证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-061
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：38,000 万元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可
蓝多”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需
提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议
和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益
型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政
策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 4 月 6 日，公司使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇率对
公结构性存款定制第四期产品 31”，产品期限 85 天，起息日 2022 年 4 月 6 日，
金额 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2022-032）。该产品已于 2022 年 6 月 30 日到期，截至本
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公告披露日，公司已赎回本金 30,000 万元，并获得收益 2,135,000 元，收益符合
预期，本金及收益已全部到账。
2022 年 6 月 1 日，公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉
林乳品”）使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看
跌）人民币对公结构性存款”，产品期限 30 天，起息日 2022 年 6 月 1 日，金额
9,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2022-054）。该产品已于 2022 年 7 月 1 日到期，截至本
公告披露日，公司已赎回本金 9,000 万元，并获得收益 232,500 元，收益符合预
期，本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
妙可蓝多及吉林乳品本次进行现金管理的投资金额合计为 38,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
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会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 预计收益 产品 结构 是否构
产品 金额 预计年化收 收益 参考年化收
方名 产品名称 金额（万 期限 化安 成关联
类型 （万元） 益率（%） 类型 益率（%）
称 元） （天） 排 交易
2022 年 挂 钩 汇 保本
结构
光 大 率对公结构性存 1.10/3.00/ 浮动 1.10/3.00/
性存 30,000 / 80 无 否
银行 款定制第六期产 3.10 收益 3.10
款
品 610 型
利多多公司稳利 保本
结构
浦 发 22JG7199 期(三 1.35/3.05/ 浮动 1.35/3.05/
性存 8,000 / 30 无 否
银行 层看跌)人民币 3.25 收益 3.25
款
对公结构性存款 型
2、现金管理合同主要条款
（1）妙可蓝多
妙可蓝多于 2022 年 7 月 1 日购买中国光大银行股份有限公司上海分行（以
下简称“光大银行”）1 个结构性存款产品，签订的主要条款如下：
产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610
产品代码 2022101045983
产品性质 保本浮动收益型
产品风险等级 低风险
3
产品预期收益
1.10%/3.00%/3.10%
率（年）
产品挂钩标的 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.1253，产品收益率按照 1.100%执行；若观察日汇率大于
观察水平及收
N-0.1253、小于 N+0.0511，收益率按照 3.000%执行；若观察日汇率大于等于
益率确定方式
N+0.0511，收益率按照 3.100%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日 2022/09/16
产品期限 80 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 30,000 万元
产品起息日 2022/07/01
产品到期日 2022/09/21
履约担保 无
终止条款 光大银行有提前终止权，公司无提前终止权
税款 投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，国家税务法规另有规定的除外
（2）吉林乳品
吉林乳品于 2022 年 7 月 1 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
（以下简称“浦发银行”）1 个结构性存款产品，签订的主要条款如下：
产品名称 利多多公司稳利 22JG7199 期(三层看跌)人民币对公结构性存款
产品代码 1201227199
金额 8,000 万
产品类型 保本浮动收益型
产品风险
低风险
等级
产品期限 30 天
收益起算日 2022/07/01
产品到期日 2022/08/01
产 品 挂 钩 标 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。 四
的 舍五入精确到小数点后第四位。
观察日 2022/07/27
本产品保底收益率 1.35%，浮动收益率为 0%或 1.70%（中档浮动收益率）或 1.90%
（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率
等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 07 月 05 日北京时间 14
产品预期收
点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×107.25%”，下限价格为“期初
益率（年）
价格×95%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
如果观察价格小于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价格大于等于下限价格
且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底
4
收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本
产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的
合理价格水平进行计算。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算
收益计算方
实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×
式
30+零头天数，算头不算尾
履约担保 无
公司无权提前终止(赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终
提前终止权 止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信
息公告，无须另行通知公司。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个
展期权
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。
（五）投资期限
妙可蓝多本次投资的现金管理产品期限为 80 天；吉林乳品本次投资的现金
管理产品期限为 30 天。
三、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发
表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8
月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
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露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
080）。
公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同
意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整
后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲
置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
四、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。
五、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 673,593.80
负债合计 179,063.31 196,053.92
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 437,168.49
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -13,196.19
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 3 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 252,740.83 万
元，本次现金管理购买产品的金额 38,000 万元，占最近一期期末货币资金的
15.04%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 金额 金额 本金金额
2021 年挂钩汇率对公结构性
1 30,000 30,000 255.00 0
存款定制第八期产品 147
2021 年挂钩汇率对公结构性
2 30,000 30,000 124.00 0
存款定制第十一期产品 167
交通银行蕴通财富定期型结构
3 银行理 6,000 6,000 20.89 0
性存款 41 天（黄金挂钩看涨）
财产品
交通银行蕴通财富定期型结构
4 5,000 5,000 24.16 0
性存款 56 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
5 5,000 5,000 21.86 0
性存款 56 天（黄金挂钩看跌）
6 交通银行蕴通财富定期型结构 5,000 5,000 28.89 0
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性存款 71 天（黄金挂钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
7 5,000 5,000 28.91 0
性存款 67 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
8 5,000 5,000 38.42 0
性存款 85 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
9 5,000 5,000 47.01 0
性存款 104 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
10 5,000 5,000 53.79 0
性存款 119 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
11 5,000 5,000 19.96 0
性存款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
12 5,000 5,000 30.21 0
性存款 70 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
13 5,000 5,000 45.15 0
性存款 103 天（黄金挂钩看涨）
2021 年挂钩汇率对公结构性存
14 30,000 30,000 236.25 0
款定制第十二期产品 558
交通银行蕴通财富定期型结构
15 5,000 5,000 57.86 0
性存款 132 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
16 5,000 5,000 72.77 0
性存款 166 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
17 5,000 5,000 28.77 0
性存款 70 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存
18 30,000 30,000 213.50 0
款定制第四期产品 31
交通银行蕴通财富定期型结构
19 5,000 5,000 21.60 0
性存款 54 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
20 5,000 / / 5,000
性存款 60 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
21 4,000 / / 4,000
性存款 63 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
22 20,000 / / 20,000
性存款 109 天（黄金挂钩看涨）
23 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 / / 9,900
24 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 / / 10,100
利多多公司稳利 22JG7016 期
25 （三层看跌）人民币对公结构 9,000 9,000 23.25 0
性存款
利多多公司稳利 22JG7017 期
26 （三层看跌）人民币对公结构 13,000 / / 13,000
性存款
利多多公司稳利 22JG7018 期
27 4,000 / / 4,000
（三层看跌）人民币对公结构
8
性存款
利多多公司稳利 22JG7019 期
28 （三层看跌）人民币对公结构 64,000 / / 64,000
性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存
29 20,000 / / 20,000
款定制第六期产品 22
2022 年挂钩汇率对公结构性存
30 30,000 / / 30,000
款定制第六期产品 610
利多多公司稳利 22JG7199 期
31 (三层看跌)人民币对公结构性 8,000 / / 8,000
存款
合 计 393,000 205,000 1,392.25 188,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 194,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.00%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 9.02%
目前已使用的现金管理额度 188,000
尚未使用的现金管理额度 22,000
总现金管理额度 210,000
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
9
