证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-097
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：4.35 亿元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可
蓝多”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需
提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议
和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型/保本
保最低收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益
情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 7 月 1 日，妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇
率对公结构性存款定制第六期产品 610”，产品期限 80 天，起息日 2022 年 7 月
1 日，金额 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理到期赎回并继续进行现金管理的公告》公告编号：2022-061）。该产品已于 2022
1
年 9 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 30,000 万元，并获得收
益 2,000,000 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
2022 年 5 月 24 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳
业”）使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”，产品期
限 117 天，起息日 2022 年 5 月 26 日，金额合计 20,000 万元。具体内容详见公
司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-052）。
该产品已于 2022 年 9 月 20 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金合计
20,000 万元，并获得收益合计 1,934,168.67 元，收益符合预期，本金及收益已全
部到账。
2022 年 7 月 18 日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称
“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 63 天（黄金挂钩看涨）”，产品期限 63 天，起息日 2022 年 7 月 20 日，金额
合计 4,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。该产品已于 2022 年
9 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 4,000 万元，并获得收益
198,147.95 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
2022 年 8 月 2 日，公司全资子公司广泽乳业、吉林市广泽乳品有限公司（以
下简称“吉林乳品”）分别使用部分闲置募集资金购买了 “利多多公司稳利
22JG7464 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”，产品期限 48 天，起息日 2022
年 8 月 3 日，金额合计 22,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-074）。
该产品已于 2022 年 9 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金合计
2
22,000 万元，并获得收益合计 909,333.33 元，收益符合预期，本金及收益已全部
到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 4.35 亿元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
3
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 预计收益 产品 是否构
产品 金额 预计年化收 收益 结构化 参考年化收
方名 产品名称 金额（万 期限 成关联
类型 （万元） 益率（%） 类型 安排 益率（%）
称 元） （天） 交易
结构 保本保
中国 中国银行挂钩型 1.3900/ 1.3900/
性存 9,900 / 93 最低收 无 否
银行 结构性存款 4.5009 4.5009
款 益型
结构 保本保
中国 中国银行挂钩型 1.4000/ 1.4000/
性存 10,100 / 94 最低收 无 否
银行 结构性存款 4.4933 4.4933
款 益型
利多多公司稳利
结构 保本浮
浦发 22JG7745 期（三 1.30/3.00/ 1.30/3.00/
性存 6,500 / 90 动收益 无 否
银行 层看涨）人民币 3.20 3.20
款 型
对公结构性存款
交通银行蕴通财
结构 保本浮
交通 富定期型结构性
性存 5,000 1.85/2.60 / 31 动收益 无 1.85/2.60 否
银行 存款 31 天（挂钩
款 型
汇率看跌）
利多多公司稳利
结构 保本浮
浦发 22JG7745 期（三 1.30/3.00/ 1.30/3.00/
性存 12,000 / 90 动收益 无 否
银行 层看涨）人民币 3.20 3.20
款 型
对公结构性存款
2、现金管理合同主要条款
（1）广泽乳业、吉林乳品
广泽乳业于 2022 年 9 月 20 日购买中国银行股份有限公司上海市奉贤支行
（以下简称“中国银行”）2 个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202221339 CSDVY202221340
产品类型 保本保最低收益型
金额 9,900 万 10,100 万
风险级别 低风险产品
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四
产品挂钩
位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来
标的
确定。
4
基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五
基准值 入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和
理性商业方式来确定。
观察水平 基准值+0.0080 基准值+0.0120
基准日 2022/09/22
观察期/
2022/12/21 北京时间 14:00
观察时点
产品收益
ACT365
计算基础
产品期限 93 天 94 天
如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣 如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣
除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率
收益计算方式 1.3900%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标 1.4000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标
大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）
后，产品获得最高收益率 4.5009%（年率）。 后，产品获得最高收益率 4.4933%（年率）。
收益起算日 2022/09/22
产品到期日 2022/12/24 2022/12/25
履约担保 无
本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要
求本产品提前终止外，中国银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品
提前终止，中国银行返还公司全部认购本金，并按照结构性存款产品说明书和《认购委托
终止条款
书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》
约定的提前终止情形外，若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时，中
国银行有权提前终止本协议。
广泽乳业、吉林乳品分别于 2022 年 9 月 21 日购买上海浦东发展银行股份有
限公司长春分行（以下简称“浦发银行”）1 个结构性存款产品，主要条款如下：
公司名称 广泽乳业 吉林乳品
产品名称 利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品代码 1201227745
金额 6,500 万 12,000 万
产品类型 保本浮动收益型
产品风险
低风险
等级
产品期限 90 天 90 天
收益起算日 2022/09/21 2022/09/21
产品到期日 2022/12/21 2022/12/21
产品挂钩 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精
标的 确到小数点后第四位。
5
观察日 2022/12/16
本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.70%（中档浮动收益率）或 1.90%（高档
浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率
加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 09 月 22 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，
产品预期 上限价格为“期初价格× 103.75%”，下限价格为 “期初价格×89.5%”，观察价格为产品
收益率 观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
（年） 如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上
限价格，兑付中档收益率，如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率
价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发
银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利
收益计算
计算实际收益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+
方式
整月数×30+零头天数，算头不算尾
履约担保 无
公司无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产
提前终止权 品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须
另行通知公司。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个
展期权
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
（2）上海芝享
上海芝享于 2022 年 9 月 21 日购买交通银行股份有限公司上海分行（以下简
称“交通银行”）1 个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）
产品代码 2699225200
产品性质 保本浮动收益型
产品挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
产品期限 31 天
观察日 2022/10/19
产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括
产品到期日当天）/365；精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
1、 若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为
高档收益率；
收益计算方式
2、 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收
益率。
公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产品协
议约定的产品年化收益率计算的收益。
6
计算收益
365 天
基础天数
本产品二元看跌结构。
行权价：汇率初始价加 0.0527
产品结构参数
高档收益率：2.85%
低档收益率：1.60%
金额 5,000 万
产品起息日 2022/09/23
产品到期日 2022/10/24
履约担保 无
提前终止权 公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型/保本保最低收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本
要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正
常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为 93 天、94 天、90 天，上海芝
享本次投资的现金管理产品期限为 31 天，吉林乳品本次投资的现金管理产品期
限为 90 天。
三、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发
表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8
月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
7
080）。
公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同
意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整
后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲
置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
四、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型/保本保最低收益型产品，属于安全性高、
流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流
动性风险等风险的影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。
五、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 715,528.36
负债合计 179,063.31 225,144.65
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 448,957.97
项目 2021 年度 2022 年 1-6 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -17,471.37
8
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 139,786.40 万
元，本次现金管理购买产品的金额 43,500 万元，占最近一期期末货币资金的
31.12%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
1 30,000 30,000 124.00 0
制第十一期产品 167
交通银行蕴通财富定期型结构性存
2 5,000 5,000 21.86 0
款 56 天（黄金挂钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
3 银行理财 5,000 5,000 28.89 0
款 71 天（黄金挂钩看跌）
产品
交通银行蕴通财富定期型结构性存
4 5,000 5,000 19.96 0
款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
5 5,000 5,000 30.21 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
6 交通银行蕴通财富定期型结构性存 5,000 5,000 45.15 0
9
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
款 103 天（黄金挂钩看涨）
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
7 30,000 30,000 236.25 0
制第十二期产品 558
交通银行蕴通财富定期型结构性存
8 5,000 5,000 57.86 0
款 132 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
9 5,000 5,000 72.77 0
款 166 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
10 5,000 5,000 28.77 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
11 30,000 30,000 213.50 0
制第四期产品 31
交通银行蕴通财富定期型结构性存
12 5,000 5,000 21.60 0
款 54 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
13 5,000 5,000 23.59 0
款 60 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
14 4,000 4,000 18.30 0
款 63 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
15 4,000 4,000 19.81 0
款 63 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
16 20,000 20,000 182.16 0
款 109 天（黄金挂钩看涨）
17 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 9,900 48.55 0
18 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 10,100 144.86 0
利多多公司稳利 22JG7016 期（三层
19 9,000 9,000 23.25 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7017 期（三层
20 13,000 13,000 72.58 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7018 期（三层
21 4,000 4,000 22.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7019 期（三层
22 64,000 64,000 536.00 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7627 期（三层
23 64,000 / / 64,000
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
24 20,000 20,000 153.28 0
制第六期产品 22
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
25 30,000 30,000 200.00 0
制第六期产品 610
利多多公司稳利 22JG7199 期（三层
26 8,000 8,000 20.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7464 期（三层
27 22,000 22,000 90.93 0
看涨）人民币对公结构性存款
10
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
交通银行蕴通财富定期型结构性存
28 5,000 / / 5,000
款 63 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
29 10,000 / / 10,000
制第九期产品 41
交通银行蕴通财富定期型结构性存
30 20,000 / / 20,000
款 109 天（黄金挂钩看涨）
兴业银行企业金融人民币结构性存
31 10,000 / / 10,000
款产品
32 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 / / 9,900
33 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 / / 10,100
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
34 6,500 / / 6,500
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
35 5,000 / / 5,000
款 31 天（挂钩汇率看跌）
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
36 12,000 / / 12,000
看涨）人民币对公结构性存款
合 计 510,500 358,000 2,456.79 152,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 194,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.00%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 15.91%
目前已使用的现金管理额度 152,500
尚未使用的现金管理额度 57,500
总现金管理额度 210,000
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日
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