证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-153
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：15,300 万元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董
事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大
会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独
立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产
品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、
市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 9 月 15 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳
业”）使用部分闲置募集资金购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，
产品期限 91 天，起息日 2022 年 9 月 16 日，金额 10,000 万元。具体内容详见公
司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-096）。
1
该产品已于 2022 年 12 月 16 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 10,000
万元，并获得收益 718,027.40 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 15,300 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
2
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 预计收益 产品 是否构
产品 金额 预计年化收 收益 结构化 参考年化收
方名 产品名称 金额（万 期限 成关联
类型 （万元） 益率（%） 类型 安排 益率（%）
称 元） （天） 交易
利多多公司稳利
结构 22JG3941 期（1 保本浮
浦发 1.30/2.70/ 1.30/2.70/
性存 个月网点专属 B 1,000 / 30 动收益 无 否
银行 2.90 2.90
款 款）人民币对公 型
结构性存款
结构 兴业银行企业金 保本浮
兴业 1.50/2.63/ 1.50/2.63/
性存 融人民币结构性 10,000 / 31 动收益 无 否
银行 2.86 2.86
款 存款产品 型
利多多公司稳利
结构 22JG3941 期（1 保本浮
浦发 1.30/2.70/ 1.30/2.70/
性存 个月网点专属 B 4,300 / 30 动收益 无 否
银行 2.90 2.90
款 款）人民币对公 型
结构性存款
2、现金管理合同主要条款
公司全资子公司广泽乳业分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 16 日购
买上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（以下简称“浦发银行”）、兴业银行
股份有限公司上海金桥支行（以下简称“兴业银行”）各 1 个结构性存款产品，公
司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）于 2022 年 12
月 15 日购买浦发银行 1 个结构性存款产品。
与浦发银行签订的主要条款如下：
公司名称 广泽乳业 吉林乳品
产品名称 利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
产品代码 1201223941
金额 1,000 万 4,300 万
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 30 天 30 天
产品成立日 2022/12/16
产品到期日 2023/01/16
3
产品挂钩 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精
标的 确到小数点后第四位。
观察日 2023/01/11
本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.40%（中档浮动收益率）或 1.60%（高档
浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率
加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 12 月 19 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，
产品预期 上限价格为“期初价格×106.79%”，下限价格为“期初价格×93.90%”，观察价格为产品观
收益率 察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
（年） 如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上
限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率
价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发
银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收
收益计算
益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，
方式
算头不算尾
履约担保 无
公司无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产
提前终止权 品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须
另行通知公司。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个
展期权
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
与兴业银行签订的主要条款如下：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品性质 保本浮动收益型
上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。
（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的
集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见
产品挂钩标的 www.sge.com.cn 。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面
“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示
该基准价或者交易所未形成基准价，则由银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准
价。）
产品期限 31 天
2023/01/16
观察日
如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
固定收益
其中固定收益率=1.50%/年。
4
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
若观察日价格小于等于价格*99.50%，则浮动收益率=1.36%/年；
浮动收益
若观察日价格大于价格*99.50%且小于等于价格*145.00%，则浮动收益率=1.13%/年；
若观察日价格大于价格*145.00%，则浮动收益率=0.00%/年
金额 10,000 万元
产品起息日 2022/12/19
产品到期日 2023/01/19
履约担保 无
除产品协议另有约定外，公司无权要求提前终止或提前支取本产品，当出现产品说明书
提前终止权
第一部分“四、提前终止”情形，银行有权提前终止本产品。
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。
（五）投资期限
广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为 30 天、31 天，吉林乳品本次
投资的现金管理产品期限为 30 天。
三、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发
表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8
月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
080）。
5
公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同
意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整
后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲
置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
四、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。
五、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 721,872.61
负债合计 179,063.31 228,026.60
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 451,452.80
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -30,447.91
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
6
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万
元，本次现金管理购买产品的金额 15,300 万元，占最近一期期末货币资金的
13.73%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
交通银行蕴通财富定期型结构性存
1 5,000 5,000 19.96 0
款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
2 5,000 5,000 30.21 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
3 5,000 5,000 45.15 0
款 103 天（黄金挂钩看涨）
银行理 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
4 30,000 30,000 236.25 0
财产品 制第十二期产品 558
交通银行蕴通财富定期型结构性存
5 5,000 5,000 57.86 0
款 132 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
6 5,000 5,000 72.77 0
款 166 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
7 5,000 5,000 28.77 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
7
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
8 30,000 30,000 213.50 0
制第四期产品 31
交通银行蕴通财富定期型结构性存
9 5,000 5,000 21.60 0
款 54 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
10 5,000 5,000 23.59 0
款 60 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
11 4,000 4,000 18.30 0
款 63 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
12 4,000 4,000 19.81 0
款 63 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
13 20,000 20,000 182.16 0
款 109 天（黄金挂钩看涨）
14 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 9,900 48.55 0
15 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 10,100 144.86 0
利多多公司稳利 22JG7016 期（三层
16 9,000 9,000 23.25 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7017 期（三层
17 13,000 13,000 72.58 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7018 期（三层
18 4,000 4,000 22.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7019 期（三层
19 64,000 64,000 536.00 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7627 期（三层
20 64,000 64,000 488.00 0
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
21 20,000 20,000 153.28 0
制第六期产品 22
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
22 30,000 30,000 200.00 0
制第六期产品 610
利多多公司稳利 22JG7199 期（三层
23 8,000 8,000 20.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7464 期（三层
24 22,000 22,000 90.93 0
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
25 5,000 5,000 24.34 0
款 63 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
26 10,000 10,000 66.11 0
制第九期产品 41
交通银行蕴通财富定期型结构性存
27 20,000 / / 20,000
款 109 天（黄金挂钩看涨）
兴业银行企业金融人民币结构性存
28 10,000 10,000 71.80 0
款产品
29 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 / / 9,900
8
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
30 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 / / 10,100
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
31 6,500 / / 6,500
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
32 5,000 5,000 12.10 0
款 31 天（挂钩汇率看跌）
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
33 12,000 / / 12,000
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
34 30,000 / / 30,000
制第九期产品 330
交通银行蕴通财富定期型结构性存
35 5,000 5,000 11.03 0
款 35 天（挂钩汇率看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
36 5,000 / / 5,000
款 61 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
37 10,000 / / 10,000
制第十一期产品 386
利多多公司稳利 22JG8181 期（三层
38 64,000 / / 64,000
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
39 5,000 / / 5,000
款 34 天（挂钩汇率看跌）
利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个
40 月网点专属 B 款）人民币对公结构性 1,000 / / 1,000
存款
利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个
41 月网点专属 B 款）人民币对公结构性 4,300 / / 4,300
存款
兴业银行企业金融人民币结构性存
42 10,000 / / 10,000
款产品
合 计 604,800 417,000 2,955.42 187,800
最近 12 个月内单日最高投入金额 194,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.00%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 19.14%
目前已使用的现金管理额度 187,800
尚未使用的现金管理额度 22,200
总现金管理额度 210,000
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
9