证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-154
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：48,500 万元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可
蓝多”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需
提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议
和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的银行结构性存款产品均为保本浮动收
益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到
政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 9 月 22 日，妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇
率对公结构性存款定制第九期产品 330”，产品期限 90 天，起息日 2022 年 9 月
22 日，金额为 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。该产品已于 2022 年 12 月 22 日到
1
期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 30,000 万元，并获得收益合计 2,212,500
元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
2022 年 9 月 21 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳
业”）、吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）分别使用部分闲置募
集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存
款”，产品期限 90 天，起息日 2022 年 9 月 21 日，金额分别为 6,500 万元、12,000
万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-097）。该产品已于 2022 年
12 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金合计 18,500 万元，并获得
收益合计 1,480,000 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 48,500 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 预计收益 产品 是否构
产品 金额 预计年化收 收益 结构化 参考年化收
方名 产品名称 金额（万 期限 成关联
类型 （万元） 益率（%） 类型 安排 益率（%）
称 元） （天） 交易
2022 年 挂 钩 汇
结构 保本浮
光大 率对公结构性存 1.10/2.72/ 1.10/2.72/
性存 30,000 / 26 动收益 无 否
银行 款定制第十二期 2.82 2.82
款 型
产品 265
利多多公司稳利
结构 保本浮
浦发 22JG8285 期（三 1.30/2.80/ 1.30/2.80/
性存 6,500 / 26 动收益 无 否
银行 层看涨）人民币 3.00 3.00
款 型
对公结构性存款
利多多公司稳利
结构 保本浮
浦发 22JG8285 期（三 1.30/2.80/ 1.30/2.80/
性存 12,000 / 26 动收益 无 否
银行 层看涨）人民币 3.00 3.00
款 型
对公结构性存款
2、现金管理合同主要条款
（1）妙可蓝多
妙可蓝多于 2022 年 12 月 22 日购买了中国光大银行股份有限公司上海分行
1 个结构性存款产品，主要条款如下：
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产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265
产品代码 2022101048762
产品性质 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.064，产品收益率按照 1.1%执行；若观察日汇率大于 N-
观察水平及收益
0.064、小于 N+0.0293，收益率按照 2.72%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0293，
率确定方式
收益率按照 2.82%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限 26 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 30,000 万元
产品起息日 2022/12/22
产品到期日 2023/01/17
产品观察日 2023/01/12
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权，公司无提前终止权
（2）广泽乳业、吉林乳品
广泽乳业、吉林乳品于 2022 年 12 月 21 日分别购买了上海浦东发展银行股
份有限公司长春分行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：
公司名称 广泽乳业 吉林乳品
产品名称 利多多公司稳利 22JG8285 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品代码 1201228285
金额 6,500 万 12,000 万
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 26 天 26 天
产品成立日 2022/12/21
产品到期日 2023/01/16
产品挂钩 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精
标的 确到小数点后第四位。
观察日 2023/01/11
本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.50%（中档浮动收益率）或 1.70%（高档
浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率
加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 12 月 22 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，
产品预期 上限价格为“期初价格×106.50%”，下限价格为“期初价格×94.00%”，观察价格为产品观
收益率 察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
（年） 如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上
限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率
价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，银行
本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
收益计算 预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收
方式 益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，
4
算头不算尾
履约担保 无
公司无权提前终止（赎回）本产品；银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在
提前终止权 提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通
知公司。
银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个工作日内在营
展期权
业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。
（五）投资期限
本次投资的现金管理产品期限均为 26 天。
三、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发
表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8
月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
080）。
公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
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议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同
意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整
后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲
置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
四、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。
五、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 721,872.61
负债合计 179,063.31 228,026.60
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 451,452.80
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -30,447.91
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
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与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万
元，本次现金管理购买产品的金额 48,500 万元，占最近一期期末货币资金的
43.53%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
交通银行蕴通财富定期型结构性存
1 5,000 5,000 19.96 0
款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
2 5,000 5,000 30.21 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
3 5,000 5,000 45.15 0
款 103 天（黄金挂钩看涨）
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
4 30,000 30,000 236.25 0
制第十二期产品 558
银行理 交通银行蕴通财富定期型结构性存
5 5,000 5,000 57.86 0
财产品 款 132 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
6 5,000 5,000 72.77 0
款 166 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
7 5,000 5,000 28.77 0
款 70 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
8 30,000 30,000 213.50 0
制第四期产品 31
交通银行蕴通财富定期型结构性存
9 5,000 5,000 21.60 0
款 54 天（黄金挂钩看涨）
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产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
交通银行蕴通财富定期型结构性存
10 5,000 5,000 23.59 0
款 60 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
11 4,000 4,000 18.30 0
款 63 天（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
12 4,000 4,000 19.81 0
款 63 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
13 20,000 20,000 182.16 0
款 109 天（黄金挂钩看涨）
14 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 9,900 48.55 0
15 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 10,100 144.86 0
利多多公司稳利 22JG7016 期（三层
16 9,000 9,000 23.25 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7017 期（三层
17 13,000 13,000 72.58 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7018 期（三层
18 4,000 4,000 22.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7019 期（三层
19 64,000 64,000 536.00 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7627 期（三层
20 64,000 64,000 488.00 0
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
21 20,000 20,000 153.28 0
制第六期产品 22
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
22 30,000 30,000 200.00 0
制第六期产品 610
利多多公司稳利 22JG7199 期（三层
23 8,000 8,000 20.33 0
看跌）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG7464 期（三层
24 22,000 22,000 90.93 0
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
25 5,000 5,000 24.34 0
款 63 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
26 10,000 10,000 66.11 0
制第九期产品 41
交通银行蕴通财富定期型结构性存
27 20,000 / / 20,000
款 109 天（黄金挂钩看涨）
兴业银行企业金融人民币结构性存
28 10,000 10,000 71.80 0
款产品
29 中国银行挂钩型结构性存款 9,900 / / 9,900
30 中国银行挂钩型结构性存款 10,100 / / 10,100
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
31 6,500 6,500 52.00 0
看涨）人民币对公结构性存款
32 交通银行蕴通财富定期型结构性存 5,000 5,000 12.10 0
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产品 实际投入金 实际收回金 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 额 额 本金金额
款 31 天（挂钩汇率看跌）
利多多公司稳利 22JG7745 期（三层
33 12,000 12,000 96.00 0
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
34 30,000 30,000 221.25 0
制第九期产品 330
交通银行蕴通财富定期型结构性存
35 5,000 5,000 11.03 0
款 35 天（挂钩汇率看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
36 5,000 / / 5,000
款 61 天（黄金挂钩看涨）
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
37 10,000 / / 10,000
制第十一期产品 386
利多多公司稳利 22JG8181 期（三层
38 64,000 / / 64,000
看涨）人民币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构性存
39 5,000 / / 5,000
款 34 天（挂钩汇率看跌）
利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个
40 月网点专属 B 款）人民币对公结构性 1,000 / / 1,000
存款
利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个
41 月网点专属 B 款）人民币对公结构性 4,300 / / 4,300
存款
兴业银行企业金融人民币结构性存
42 10,000 / / 10,000
款产品
利多多公司稳利 22JG8285 期（三层
43 6,500 / / 6,500
看涨）人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG8285 期（三层
44 12,000 / / 12,000
看涨）人民币对公结构性存款
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定
45 30,000 / / 30,000
制第十二期产品 265
合 计 653,300 465,500 3,324.67 187,800
最近 12 个月内单日最高投入金额 194,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.00%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 21.53%
目前已使用的现金管理额度 187,800
尚未使用的现金管理额度 22,200
总现金管理额度 210,000
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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