证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2023-042



              上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
                      继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   投资种类：银行理财产品
   投资金额：5,000 万元
   履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）
   于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会
   第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
   理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的
   意见，本事项无需提交股东大会审议。
   特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安
   全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风
   险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

    2023 年 3 月 18 日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称
“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 28 天（挂钩汇率看涨）”，产品期限 28 天，起息日 2023 年 3 月 20 日，金额
3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2023-025）。该产品已于 2023 年 4 月 17 日到期，截至本
公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元，并获得收益 55,232.88 元，收益符合
                                      1
预期，本金及收益已全部到账。


      2023 年 4 月 7 日，上海芝享使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通
财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）”，产品期限 8 天，起息日 2023 年
4 月 10 日，金额 2,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。该产品已
于 2023 年 4 月 18 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,400 万元，并
获得收益 11,572.60 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

      二、 本次现金管理概况
      （一）现金管理目的

      为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

      （二）投资金额

      本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。

      （三）资金来源

      经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

                                             项目投资总额   拟使用募集资金金额
 序号                  项目名称
                                               （万元）         （万元）
  1     上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00

                                         2
   2       长春特色乳品综合加工基地项目                             126,341.53              126,000.00
   3       吉林原制奶酪加工建设项目                                  37,835.80              31,000.00
   4       补充流动资金                                              26,000.00              26,000.00
                            合计                                    315,847.26              300,000.00

       本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

       （四）投资方式

       1、现金管理产品的基本情况
受托                                                    预计收益 产品                                    是否构
       产品                        金额    预计年化收                         收益 结构化 参考年化收
方名             产品名称                               金额（万 期限                                    成关联
       类型                      （万元） 益率（%）                           类型     安排 益率（%）
 称                                                     元）         （天）                              交易
              交通银行蕴通财
       结构                                                                   保本浮
交通          富定期型结构性               2.40/2.20/                                       2.40/2.20/
       性存                        5,000                    /            14   动收益   无                 否
银行          存款 14 天（挂钩                1.25                                             1.25
        款                                                                      型
              汇率看跌）

       2、现金管理合同主要条款

       上海芝享于 2023 年 4 月 18 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1 个
结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称                         交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看跌）
产品代码                                                    2699232269
产品性质                                                保本浮动收益型
金额                                                            5,000 万
产品期限                                                         14 天
产品成立日                                                  2023/04/20
产品到期日                                                  2023/05/04

产品挂钩标的                     EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

                 高档收益率：2.40%（年化，下同）
浮动收益率
                 中档收益率：2.20%
范围
                 低档收益率：1.25%
                 本产品为二元三段看跌结构。
                 行权价 1：汇率初始价减 0.0315
                 行权价 2：汇率初始价加 0.0214
产品结构参数
                 高档收益率：*低于等于行权价 1 收益率*
                 中档收益率：*高于行权价 1 且低于等于行权价 2*
                 低档收益率：*高于行权价 2 收益率*
                 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：00 整的 EURUSD
汇率初始价       中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，
                 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

                                                        3
                 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15：00 整的 EURUSD
汇率定盘价       中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，
                 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日                                           2023/04/27
                 （1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价 1，则整个存续期公司获得的实际年化收
                 益率为高档收益率；
                 （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期公司获
                 得的实际年化收益率为中档收益率；
收益率（年化）
                 （3）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为
                 低档收益率。
                 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产
                 品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益
                                                      365 天
基础天数


                 产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365
收益计算方式
                 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。


履约担保                                                无
提前终止权       公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

    3、使用募集资金现金管理的说明

    本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。

    （五）投资期限

    本次投资的现金管理产品期限为 14 天。

    三、 审议程序

    公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证

                                                 4
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

    四、 投资风险分析及风控措施

    本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。

    公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。

    五、 投资对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

                                   2022 年 12 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
              项目
                                   （万元，经审计）        （万元，未经审计）
 资产总额                                    743,678.78                721,872.61
 负债合计                                    256,026.91                228,026.60
 归属于上市公司股东的净资产                  444,620.98                451,452.80
               项目                    2022 年度               2022 年 1-9 月
 经营性活动产生的现金流量净额                 -20,484.08               -30,447.91

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。

    与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 135,766.94
万元，本次现金管理购买产品的金额 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的
3.68%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。

                                     5
    （三）现金管理的会计处理方式及依据

    根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

    六、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次
现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公
司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    七、 保荐机构意见

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。


                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日




                                   6