上海张江高科技园区开发股份有限公司
600895
2012 年第一季度报告
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁磊
主管会计工作负责人姓名 卢缨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 17,789,487,417.18 17,821,680,675.45 -0.18
所有者权益（或股东权益）(元) 6,309,346,068.67 6,294,815,990.40 0.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.07 4.06 0.23
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -212,753,903.47 36.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.14 36.78
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 47,824,303.30 47,824,303.30 52.18
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 52.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.03 0.03 39.45
股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 52.18
增加 0.27 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.76 0.76
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.21 个百分
0.71 0.71
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 507,194.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 606,100.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,356,725.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,707.83
所得税影响额 -1,042,689.25
少数股东权益影响额（税后） -241,691.62
合计 3,189,346.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 115,415
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 74,074,604 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 10,433,121 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,000,259 人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,499,936 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,223,534 人民币普通股
华安创新证券投资基金 4,023,311 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,506,574 人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2,880,000 人民币普通股
上海国际信托有限公司－指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)和上海国际信托有限公
司－指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)系上海张江（集团）有限公司及其下属公司（含
上海张江高科技园区开发股份有限公司）部分员工以职工代表大会通过的方式，自发、自愿、
以自有资金委托上海国际信托投资有限公司发行的信托计划。委托人范围中兼任本公司董、
监事及其他依法披露持股情况的高级管理人员除外，信托资金用于购买且仅购买本公司流通
股股票。该信托计划于 2006 年 3 月 28 日成立，信托期限为 6 年。报告期内，上海国际信托
有限公司－指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)累计减持 716,230 股，持有本公司股票 0
股；上海国际信托有限公司－指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)累计减持 1,328,469 股，
持有本公司股票 0 股；该信托计划已届满终止。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变动
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 原因
比例
本期公司持有的交易
交易性金融资产 11,060,138.44 7,704,244.24 3,355,894.20 43.56% 性金融资产市价上
升。
本期收回房产装修工
预付账款 61,029,617.94 118,577,724.89 -57,548,106.95 -48.53%
程预付款。
本期新增在建工程投
在建工程 5,097,018.70 2,932,599.00 2,164,419.70 73.81%
入。
本期支付上年末尚未
应付职工薪酬 19,700,809.65 29,330,205.55 -9,629,395.90 -32.83%
发放的应付职工薪酬
本期支付上年末计提
的应交营业税、土地
应交税费 -21,579,210.97 88,158,271.85 -109,737,482.82 -124.48%
增值税、企业所得税
等税费。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变动
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 原因
比例
主要为本期招商代理
销售费用 9,303,595.60 4,298,130.10 5,005,465.50 116.46% 费、业务宣传费等支
出较上年同期增加。
本期公司计提的应收
资产减值损失 4,358,955.98 -260,617.05 4,619,573.03 1772.55% 账款坏账准备较上年
同期增加。
本期公司持有的交易
性金融资产市价上升
公允价值变动收益 3,356,725.06 -402,270.46 3,758,995.52 934.44%
形成了公允价值变动
收益。
本期确认的合营企业
及联营企业权益法投
投资收益 33,288,231.25 17,126,902.27 16,161,328.98 94.36% 资收益及收到的成本
法核算参股公司红利
均较上年同期增加。
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现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变动
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 原因
比例
本期公司房产租售收
入较上年同期增加，
房地产建设投入较上
经营性现金净流量 -212,753,903.47 -336,508,816.76 123,754,913.29 36.78%
年同期减少，使得经
营性现金净流出较上
年同期减少。
主要系公司本期投资
投资性现金净流量 -100,985,705.11 -23,468,744.79 -77,516,960.32 -330.30% 支付的现金较上年同
期大幅增加。
公司本期借款现金净
流入较上年同期减
少，分配股利及支付
筹资性现金净流量 50,968,787.10 150,102,494.12 -99,133,707.02 -66.04% 利息支出较上年同期
增加，使得筹资性现
金净流入较上年同期
有较大幅度减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 18 日，公司召开五届九次董事会，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，公
司拟以 2011 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该议案还需提交股东大会审议。
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法定代表人: 丁磊
2012 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,830,712,190.82 2,093,493,236.10
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 11,060,138.44 7,704,244.24
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,383,071,823.94 1,414,448,259.99
预付款项 61,029,617.94 118,577,724.89
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,443,258.47 6,803,453.59
其他应收款 26,504,558.43 24,643,448.37
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,706,840,692.33 5,510,691,590.22
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 9,025,662,280.37 9,176,361,957.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 456,404,082.89 450,020,390.91
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,474,508,845.12 3,392,579,658.80
投资性房地产 4,529,396,809.20 4,502,857,915.31
固定资产 148,195,366.75 143,927,416.77
在建工程 5,097,018.70 2,932,599.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 17,208,351.80 18,115,443.28
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
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长期待摊费用 4,321,351.83 4,852,329.83
递延所得税资产 128,693,310.52 130,032,964.15
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 8,763,825,136.81 8,645,318,718.05
资产总计 17,789,487,417.18 17,821,680,675.45
流动负债：
短期借款 3,709,000,000.00 3,534,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 575,385,341.75 662,072,667.78
预收款项 456,909,770.72 519,965,626.42
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 19,700,809.65 29,330,205.55
应交税费 -21,579,210.97 88,158,271.85
应付利息 15,293,785.66 11,787,690.88
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 569,499,636.85 542,199,162.01
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,816,600,000.00 1,564,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,140,810,133.67 6,951,713,624.49
非流动负债：
长期借款 1,799,264,268.94 2,060,740,490.94
应付债券 2,018,344,910.26 1,987,476,970.00
长期应付款 3,067,328.15 3,905,468.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 187,950,992.17 193,166,850.38
其他非流动负债 2,157,605.00 2,363,705.00
非流动负债合计 4,010,785,104.52 4,247,653,484.47
负债合计 11,151,595,238.19 11,199,367,108.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,758,161,988.82 2,791,374,504.29
减：库存股 0.00 0.00
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专项储备
盈余公积 398,795,582.08 398,795,582.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,696,134,109.57 1,648,309,806.27
外币报表折算差额 -92,435,161.80 -92,353,452.24
归属于母公司所有者权益合计 6,309,346,068.67 6,294,815,990.40
少数股东权益 328,546,110.32 327,497,576.09
所有者权益合计 6,637,892,178.99 6,622,313,566.49
负债和所有者权益总计 17,789,487,417.18 17,821,680,675.45
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,105,581,132.40 1,113,690,296.30
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 790,578,743.75 822,483,310.85
预付款项 1,163,347.13 1,034,410.71
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,443,258.47 6,803,453.59
其他应收款 830,744,456.39 742,048,795.31
存货 167,210,113.78 164,237,327.26
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 3,051,721,051.92 3,000,297,594.02
非流动资产：
可供出售金融资产 297,256,499.28 294,993,124.92
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 6,946,992,151.71 6,933,790,941.57
投资性房地产 2,781,361,946.72 2,752,038,709.89
固定资产 21,365,807.18 22,816,114.90
在建工程 1,344,069.70 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 342,927.70 423,982.52
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开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 81,904,947.54 82,206,243.93
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,130,568,349.83 10,086,269,117.73
资产总计 13,182,289,401.75 13,086,566,711.75
流动负债：
短期借款 2,120,000,000.00 1,890,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 13,030,381.40 13,413,758.80
预收款项 45,312,027.95 37,274,432.14
应付职工薪酬 13,483,893.46 18,806,400.39
应交税费 -5,599,471.92 98,729,390.66
应付利息 7,188,343.89 6,482,344.17
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,240,636,236.83 1,292,638,025.83
一年内到期的非流动负债 1,397,600,000.00 1,104,300,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,831,651,411.61 4,461,644,351.99
非流动负债：
长期借款 873,900,000.00 1,168,400,000.00
应付债券 2,018,344,910.26 1,987,476,970.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 50,670,856.62 50,105,013.03
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,942,915,766.88 3,205,981,983.03
负债合计 7,774,567,178.49 7,667,626,335.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,976,423,190.81 2,974,725,660.04
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 398,795,582.08 398,795,582.08
一般风险准备
未分配利润 483,813,900.37 496,729,584.61
所有者权益（或股东权益）合计 5,407,722,223.26 5,418,940,376.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,182,289,401.75 13,086,566,711.75
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 311,710,318.00 283,451,068.52
其中：营业收入 311,710,318.00 283,451,068.52
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 293,340,428.51 247,520,404.24
其中：营业成本 137,819,853.57 126,117,014.32
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 16,264,232.35 14,471,223.30
销售费用 9,303,595.60 4,298,130.10
管理费用 20,352,103.20 16,703,686.90
财务费用 105,241,687.81 86,190,966.67
资产减值损失 4,358,955.98 -260,617.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,356,725.06 -402,270.46
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,288,231.25 17,126,902.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
26,245,745.55 17,554,182.47
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,014,845.80 52,655,296.09
加：营业外收入 673,307.83 202,071.47
减：营业外支出 65,533.09 0.00
其中：非流动资产处置损失 2,033.09 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,622,620.54 52,857,367.56
减：所得税费用 4,697,783.01 5,233,899.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,924,837.53 47,623,467.59
归属于母公司所有者的净利润 47,824,303.30 31,426,299.96
少数股东损益 3,100,534.23 16,197,167.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
10
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（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益 -33,294,225.03 105,545,955.99
八、综合收益总额 17,630,612.50 153,169,423.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,530,078.27 136,972,255.95
归属于少数股东的综合收益总额 3,100,534.23 16,197,167.63
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 103,721,115.45 71,753,395.23
减：营业成本 42,692,790.89 32,931,674.52
营业税金及附加 5,624,874.40 3,330,899.51
销售费用 1,636,689.21 1,485,299.81
管理费用 5,338,843.92 5,751,346.56
财务费用 96,625,721.73 89,707,557.27
资产减值损失 3,911,555.80 -275,822.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,983,278.13 13,052,067.30
其中：对联营企业和合营企业的投资
14,947,406.04 13,479,347.50
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,126,082.37 -48,125,492.46
加：营业外收入 0.00 93,141.85
减：营业外支出 63,500.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,189,582.37 -48,032,350.61
减：所得税费用 -12,273,898.13 -14,924,260.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,915,684.24 -33,108,090.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 1,697,530.77 46,893,071.41
七、综合收益总额 -11,218,153.47 13,784,981.09
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,877,071.26 258,997,208.58
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 47,550,762.00 41,152,397.59
经营活动现金流入小计 399,427,833.26 300,149,606.17
购买商品、接受劳务支付的现金 422,697,967.71 540,526,111.83
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 23,778,596.45 16,299,795.68
支付的各项税费 132,686,121.51 47,767,931.38
支付其他与经营活动有关的现金 33,019,051.06 32,064,584.04
经营活动现金流出小计 612,181,736.73 636,658,422.93
经营活动产生的现金流量净额 -212,753,903.47 -336,508,816.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,600.00 900,000.00
取得投资收益收到的现金 6,893,453.59 122,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
350.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 6,988,403.59 1,022,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,174,108.70 24,491,144.79
付的现金
12
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 102,800,000.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 107,974,108.70 24,491,144.79
投资活动产生的现金流量净额 -100,985,705.11 -23,468,744.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 839,023,778.00 886,312,848.65
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 839,023,778.00 886,312,848.65
偿还债务支付的现金 678,769,703.34 647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,447,147.56 88,372,214.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,052,000.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 838,140.00 838,140.00
筹资活动现金流出小计 788,054,990.90 736,210,354.53
筹资活动产生的现金流量净额 50,968,787.10 150,102,494.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,223.80 -1,372,329.54
五、现金及现金等价物净增加额 -262,781,045.28 -211,247,396.97
加：期初现金及现金等价物余额 2,047,270,381.93 3,325,899,233.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,784,489,336.65 3,114,651,836.40
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,442,110.39 88,263,690.04
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 63,509,556.09 1,443,924,526.00
经营活动现金流入小计 204,951,666.48 1,532,188,216.04
购买商品、接受劳务支付的现金 78,098,198.88 36,296,606.86
支付给职工以及为职工支付的现金 7,750,915.67 5,250,887.74
支付的各项税费 98,838,280.77 5,093,262.58
支付其他与经营活动有关的现金 205,163,338.72 93,453,625.47
经营活动现金流出小计 389,850,734.04 140,094,382.65
经营活动产生的现金流量净额 -184,899,067.56 1,392,093,833.39
二、投资活动产生的现金流量：
13
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金 94,600.00 900,000.00
取得投资收益收到的现金 12,116,453.59 122,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 12,211,053.59 1,022,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,446,719.70 881,092.79
付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,446,719.70 881,092.79
投资活动产生的现金流量净额 10,764,333.89 141,307.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 690,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 690,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 461,200,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,774,430.23 54,700,669.28
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 523,974,430.23 354,700,669.28
筹资活动产生的现金流量净额 166,025,569.77 -14,700,669.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -8,109,163.90 1,377,534,471.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,113,690,296.30 862,549,029.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,105,581,132.40 2,240,083,500.77
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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