现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65658961 |
198026258 |
141521113 |
109960346 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505814149 |
2088291574 |
819866354 |
535382658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27834530 |
65951400 |
49839774 |
36660005 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
321657627 |
1504776024 |
1673217556 |
984332696 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73769683 |
96279675 |
82021792 |
43571412 |
| 经营活动现金流出小计 |
535532290 |
1923683811 |
2043007954 |
1285184044 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29718141 |
164607764 |
-1223141600 |
-749801385 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1291157281 |
2598570211 |
143626211 |
59880660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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589500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1316402541 |
2817489924 |
298407611 |
130559263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173253903 |
541536173 |
9109326 |
4354659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1413253903 |
5624034343 |
1577109326 |
742354659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96851361 |
-2806544419 |
-1278701715 |
-611795397 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270232679 |
8307570110 |
10212774718 |
6813500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
16000000 |
16000000 |
16000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1070232679 |
12320918010 |
10228774718 |
6829500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
822375000 |
8468000010 |
7373125000 |
5538750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1652100 |
1652100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
901808594 |
9037016641 |
7828691007 |
5649100939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
168424085 |
3283901369 |
2400083710 |
1180399061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
326700 |
-8735295 |
-4959290 |
4757022 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
42181282 |
633229418 |
-106718895 |
-176440698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1732652858 |
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914520813 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6245473 |
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3092310 |
| 无形资产摊销 |
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1678699 |
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715070 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
25221 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
344511184 |
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165855217 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2311932516 |
-- |
-1095694834 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1428195092 |
-- |
-649452007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54629963 |
-- |
67287086 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1141170934 |
-- |
-331857434 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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164607764 |
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-749801385 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2252014362 |
-- |
1442344245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1618784944 |
-- |
1618784944 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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633229418 |
-- |
-176440698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6253454 |
-- |
1576832 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440155189 |
1872284139 |
678345240 |
425422312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
17981178 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1291157281 |
2598570211 |
143626211 |
59880660 |
