现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
216079243 |
123994309 |
84984480 |
257326692 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1180181131 |
762101384 |
320558785 |
2254507163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70894272 |
53370193 |
33609852 |
89616199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2862629236 |
2263386743 |
1939192440 |
4054406214 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139054217 |
81235958 |
31826897 |
194896214 |
| 经营活动现金流出小计 |
3462570516 |
2707584187 |
2137129103 |
5039918854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2282389385 |
-1945482803 |
-1816570318 |
-2785411691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1143611684 |
365670286 |
123526954 |
7892084583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1366587729 |
415851050 |
136835758 |
8434229772 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1352410058 |
809770765 |
554252027 |
1948523818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2505450058 |
1896810765 |
643292027 |
10543725815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1138862329 |
-1480959715 |
-506456269 |
-2109496043 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5222988874 |
3522814264 |
3210415808 |
9659007428 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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26646012 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8869189874 |
5370410264 |
3210415808 |
14973021440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4997850000 |
1935762500 |
843187500 |
9727762460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5942748736 |
2342909501 |
1034203085 |
10675730930 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2926441138 |
3027500763 |
2176212723 |
4297290510 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5125580 |
7392801 |
370419 |
12260852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-499936156 |
-391548954 |
-146443445 |
-585356372 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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249912451 |
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940645678 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3496667 |
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7066060 |
| 无形资产摊销 |
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4246801 |
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7700289 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-2700 |
| 固定资产报废损失 |
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35413 |
| 财务费用 |
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312566981 |
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515352709 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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103813946 |
-- |
-205936081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2200460325 |
-- |
-5280673890 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39383514 |
-- |
-237919131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-308170168 |
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1750886210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1945482803 |
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-2785411691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2488246157 |
-- |
2879795111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2879795111 |
-- |
3465151482 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-391548954 |
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-585356372 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3836998 |
-- |
8934200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
964101888 |
638107075 |
235574305 |
1873448362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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123732109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1143611684 |
365670286 |
123526954 |
7892084583 |
