上海张江高科技园区开发股份有限公司
600895
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁磊
主管会计工作负责人姓名 卢缨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位: 元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,249,522,435.42 17,821,680,675.45 -3.21
所有者权益（或股东权益）(元) 6,111,823,496.80 6,294,815,990.40 -2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.95 4.06 -2.91
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 326,231,286.44 200.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.21 200.62
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 76,010,167.48 150,060,367.13 361.81
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 361.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.05 0.09 289.39
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 361.81
增加 0.95 个
加权平均净资产收益率（%） 1.22 2.40
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.87 个
1.18 2.33
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 625,776.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,122,016.00
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,653,054.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,307,360.82
所得税影响额 -1,422,198.20
少数股东权益影响额（税后） -750,416.72
合计 4,535,593.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 72,771,510 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,069,415 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 3,749,752 人民币普通股
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 3,466,134 人民币普通股
华安创新证券投资基金 3,337,225 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,106,524 人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2,880,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,407,817 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,394,143 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减变动比例 原因
交易性金融资 本期公司持有的交
10,436,560.86 7,704,244.24 2,732,316.62 35.47%
产 易性金融资产市价
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上升。
本期收回到期应收
应收账款 831,246,412.42 1,414,448,259.99 -583,201,847.57 -41.23%
房产销售款。
本期收回房产装修
预付账款 24,507,399.34 118,577,724.89 -94,070,325.55 -79.33%
工程预付款。
本期应收往来款增
其他应收款 72,069,725.87 24,643,448.37 47,426,277.50 192.45%
加。
本期子公司新增在
在建工程 40,384,519.60 2,932,599.00 37,451,920.60 1277.09%
建自用工程项目。
主要系本期可供出
售金融资产公允价
值低于初始投资所
递延所得税资
175,569,211.13 130,032,964.15 45,536,246.98 35.02% 产生的递延所得税
产
资产增加及公司应
税利润亏损新增递
延所得税资产。
本期子公司商品房
预收款项 334,579,974.60 519,965,626.42 -185,385,651.82 -35.65% 销售收入确认结转
先期预收账款。
本期支付上年末计
提的应交营业税、
应交税费 -18,518,660.03 88,158,271.85 -106,676,931.88 -121.01%
土地增值税、企业
所得税等税费。
本期按照合同支付
长期应付款 1,139,178.00 3,905,468.15 -2,766,290.15 -70.83% 融资租赁设备租
金。
本期新增园区配套
其他非流动负
6,227,000.00 2,363,705.00 3,863,295.00 163.44% 设施建设的政府补
债
贴。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减变动比例 原因
本期房产销售成本
因房产销售收入的
营业成本 533,770,044.53 370,494,421.01 163,275,623.52 44.07%
增长较上年同期相
应增加。
本期公司计提的应
资产减值损失 11,780,317.77 6,143,012.20 5,637,305.57 91.77% 收账款坏账准备较
上年同期增加。
本期公司持有的交
易性金融资产市价
公允价值变动
2,653,054.50 -1,809,843.71 4,462,898.21 246.59% 上升产生的公允价
收益
值变动收益较上年
同期增加。
本期确认的合营企
业及联营企业权益
投资收益 187,489,940.15 41,953,844.02 145,536,096.13 346.90%
法投资收益较上年
同期增加。
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主要系本期计入营
业外收入的政府补
营业外收入 3,624,649.82 617,416.77 3,007,233.05 487.07%
贴较上年同期增
加。
本期利润总额主要
来源于投资收益，
应税利润总额减
所得税费用 2,143,146.75 4,367,687.44 -2,224,540.69 -50.93%
少，使得所得税费
用较上年同期减
少。
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减变动比例 原因
主要系公司本期房
产销售收到的现金
较上年同期大幅增
加，而房地产建设
经营性现金净
326,231,286.44 -324,237,073.95 650,468,360.39 200.62% 投入较上年同期减
流量
少，使得经营性现
金形成净流入，较
上年同期大幅增
加。
公司本期收回投资
及取得投资收益收
到的现金较上年同
期大幅增加，而投
投资性现金净
-45,964,364.08 -684,400,380.74 638,436,016.66 93.28% 资支付的现金较上
流量
年同期减少，使得
本期投资性现金净
流量出较上年同期
大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1. 公司的现金分红政策：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有
股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
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（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的
资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
资金。
2. 根据上述政策，公司 2011 年度现金分红以 2011 年 12 月 31 日的总股本 1,548,689,550 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，共计分配股利 309,737,910 元。该利润分配方案在
2012 年 6 月 15 日召开的公司 2011 年年度股东大会上审议通过,并已于 2011 年 7 月 31 日执行完毕。
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法定代表人:丁磊
2012 年 10 月 30 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,551,305,572.57 2,093,493,236.10
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 10,436,560.86 7,704,244.24
应收票据 0.00 0.00
应收账款 831,246,412.42 1,414,448,259.99
预付款项 24,507,399.34 118,577,724.89
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,443,258.47 6,803,453.59
其他应收款 72,069,725.87 24,643,448.37
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,715,783,334.09 5,510,691,590.22
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 8,211,792,263.62 9,176,361,957.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 475,714,177.37 450,020,390.91
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,585,798,029.27 3,392,579,658.80
投资性房地产 4,591,993,662.77 4,502,857,915.31
固定资产 149,510,385.69 143,927,416.77
在建工程 40,384,519.60 2,932,599.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 15,477,378.55 18,115,443.28
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,282,807.42 4,852,329.83
递延所得税资产 175,569,211.13 130,032,964.15
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,037,730,171.80 8,645,318,718.05
资产总计 17,249,522,435.42 17,821,680,675.45
流动负债：
短期借款 3,456,000,000.00 3,534,000,000.00
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向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 559,788,489.49 662,072,667.78
预收款项 334,579,974.60 519,965,626.42
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 21,327,995.28 29,330,205.55
应交税费 -18,518,660.03 88,158,271.85
应付利息 12,594,025.40 11,787,690.88
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 553,721,906.84 542,199,162.01
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,955,600,000.00 1,564,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,875,093,731.58 6,951,713,624.49
非流动负债：
长期借款 1,616,764,268.94 2,060,740,490.94
应付债券 2,080,080,790.78 1,987,476,970.00
长期应付款 1,139,178.00 3,905,468.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 213,470,391.47 193,166,850.38
其他非流动负债 6,227,000.00 2,363,705.00
非流动负债合计 3,917,681,629.19 4,247,653,484.47
负债合计 10,792,775,360.77 11,199,367,108.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,762,326,409.68 2,791,374,504.29
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 398,795,582.08 398,795,582.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,488,632,263.40 1,648,309,806.27
外币报表折算差额 -86,620,308.36 -92,353,452.24
归属于母公司所有者权益合计 6,111,823,496.80 6,294,815,990.40
少数股东权益 344,923,577.85 327,497,576.09
所有者权益合计 6,456,747,074.65 6,622,313,566.49
负债和所有者权益总计 17,249,522,435.42 17,821,680,675.45
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 886,551,374.47 1,113,690,296.30
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 373,118,428.08 822,483,310.85
预付款项 873,360.62 1,034,410.71
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,443,258.47 6,803,453.59
其他应收款 877,898,352.46 742,048,795.31
存货 188,493,778.49 164,237,327.26
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 150,000,000.00
流动资产合计 2,333,378,552.59 3,000,297,594.02
非流动资产：
可供出售金融资产 356,858,690.76 294,993,124.92
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 6,959,898,843.73 6,933,790,941.57
投资性房地产 2,737,510,863.53 2,752,038,709.89
固定资产 26,141,333.73 22,816,114.90
在建工程 500,000.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 198,144.41 423,982.52
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 119,735,220.27 82,206,243.93
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,200,843,096.43 10,086,269,117.73
资产总计 12,534,221,649.02 13,086,566,711.75
流动负债：
短期借款 1,620,000,000.00 1,890,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 12,869,524.60 13,413,758.80
预收款项 42,690,055.20 37,274,432.14
应付职工薪酬 13,622,020.13 18,806,400.39
应交税费 2,941,291.67 98,729,390.66
应付利息 6,782,240.00 6,482,344.17
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,202,929,277.08 1,292,638,025.83
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一年内到期的非流动负债 1,280,600,000.00 1,104,300,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,182,434,408.68 4,461,644,351.99
非流动负债：
长期借款 1,014,900,000.00 1,168,400,000.00
应付债券 2,080,080,790.78 1,987,476,970.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 65,571,404.49 50,105,013.03
其他非流动负债 5,000,000.00 0.00
非流动负债合计 3,165,552,195.27 3,205,981,983.03
负债合计 7,347,986,603.95 7,667,626,335.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 3,021,124,834.42 2,974,725,660.04
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 398,795,582.08 398,795,582.08
一般风险准备
未分配利润 217,625,078.57 496,729,584.61
所有者权益（或股东权益）合计 5,186,235,045.07 5,418,940,376.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,534,221,649.02 13,086,566,711.75
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
4.2
10
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 379,230,189.38 300,610,424.32 990,928,789.17 815,230,379.60
其中：营业收入 379,230,189.38 300,610,424.32 990,928,789.17 815,230,379.60
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 403,588,388.93 289,507,235.49 1,012,813,572.56 796,830,833.70
其中：营业成本 244,644,929.82 132,844,805.09 533,770,044.53 370,494,421.01
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00 0.00 0.00
净额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 20,470,265.18 15,010,261.56 55,773,964.66 44,113,839.59
销售费用 9,751,407.69 11,386,122.09 27,411,415.45 25,302,066.24
管理费用 23,020,213.64 24,430,506.96 67,779,019.30 55,107,744.20
财务费用 104,216,518.20 103,876,634.31 316,298,810.85 295,669,750.46
资产减值损失 1,485,054.40 1,958,905.48 11,780,317.77 6,143,012.20
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 776,715.54 -3,580,174.47 2,653,054.50 -1,809,843.71
填列）
投资收益（损失以
112,609,723.18 14,458,964.09 187,489,940.15 41,953,844.02
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 109,319,286.51 11,268,677.45 171,565,752.77 34,161,116.78
收益
汇兑收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
89,028,239.17 21,981,978.45 168,258,211.26 58,543,546.21
“－”号填列）
加：营业外收入 2,438,572.54 317,848.25 3,624,649.82 617,416.77
减：营业外支出 4,039.35 0.00 201,345.44 100,186.00
其中：非流动资
4,039.35 0.00 6,072.44 186.00
产处置损失
四、利润总额（亏损总
91,462,772.36 22,299,826.70 171,681,515.64 59,060,776.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,150,678.45 5,652,132.37 2,143,146.75 4,367,687.44
五、净利润（净亏损以
89,312,093.91 16,647,694.33 169,538,368.89 54,693,089.54
“－”号填列）
归属于母公司所
76,010,167.48 16,459,236.40 150,060,367.13 37,032,152.45
有者的净利润
少数股东损益 13,301,926.43 188,457.93 19,478,001.76 17,660,937.09
11
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.05 0.01 0.10 0.02
益
（二）稀释每股收
0.05 0.01 0.10 0.02
益
七、其他综合收益 53,980,947.06 -172,237,680.89 -23,314,950.73 -47,588,657.86
八、综合收益总额 143,293,040.97 -155,589,986.56 146,223,418.16 7,104,431.68
归属于母公司所
129,991,114.54 -155,778,444.49 126,745,416.40 -10,556,505.41
有者的综合收益总额
归属于少数股东
13,301,926.43 188,457.93 19,478,001.76 17,660,937.09
的综合收益总额
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司利润表
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 91,015,944.52 83,425,440.53 269,261,701.43 227,983,347.75
减：营业成本 35,007,292.54 38,034,572.21 109,401,516.63 103,222,358.51
营业税金及附加 4,800,576.68 3,888,797.16 16,257,285.51 12,940,939.86
销售费用 1,777,201.62 2,878,604.66 4,872,285.96 3,745,890.13
管理费用 5,647,421.58 8,418,001.37 17,634,574.36 11,873,032.62
12
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
财务费用 90,838,522.40 91,650,655.60 282,498,223.70 275,103,260.84
资产减值损失 83,930.08 1,878,590.20 4,405,171.18 3,563,301.38
加：公允价值变动收
0.00 0.00 0.00 0.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
110,930,575.22 13,261,194.22 157,480,215.49 68,983,606.10
以“－”号填列）
其中：对联营企业
107,640,138.55 10,070,907.58 135,137,641.72 23,460,278.86
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
63,791,574.84 -50,062,586.45 -8,327,140.42 -113,481,829.49
“－”号填列）
加：营业外收入 942,492.31 1,474.91 1,007,116.91 90,404.08
减：营业外支出 0.00 0.00 193,500.00 50,000.00
其中：非流动资产
0.00 0.00 0.00 0.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额
64,734,067.15 -50,061,111.54 -7,513,523.51 -113,441,425.41
以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,855,235.59 -15,219,039.78 -38,146,927.47 -44,089,778.20
四、净利润（净亏损以
73,589,302.74 -34,842,071.76 30,633,403.96 -69,351,647.21
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.02 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.05 -0.02 0.02 -0.04
六、其他综合收益 -7,355,966.67 -16,670,003.75 46,399,174.38 74,219,244.24
七、综合收益总额 66,233,336.07 -51,512,075.51 77,032,578.34 4,867,597.03
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,463,546,188.49 915,678,739.04
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
13
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 91,468,103.88 88,087,863.56
经营活动现金流入小计 1,555,014,292.37 1,003,766,602.60
购买商品、接受劳务支付的现金 821,173,045.24 1,104,271,080.89
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 54,773,739.39 47,938,082.03
支付的各项税费 203,709,494.81 117,902,834.12
支付其他与经营活动有关的现金 149,126,726.49 57,891,679.51
经营活动现金流出小计 1,228,783,005.93 1,328,003,676.55
经营活动产生的现金流量净额 326,231,286.44 -324,237,073.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,129,873.21 900,000.00
取得投资收益收到的现金 104,536,812.93 26,503,945.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
350.00 700.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 154,667,036.14 27,404,645.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,057,268.35 19,904,949.27
付的现金
投资支付的现金 153,200,000.00 447,433,723.11
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 244,466,354.11
支付其他与投资活动有关的现金 374,131.87 0.00
投资活动现金流出小计 200,631,400.22 711,805,026.49
投资活动产生的现金流量净额 -45,964,364.08 -684,400,380.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 3,154,023,778.00 2,782,611,969.65
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,154,023,778.00 2,782,611,969.65
偿还债务支付的现金 3,284,600,000.00 2,930,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 643,943,325.54 469,492,138.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,052,000.00 27,006,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,815,458.00 2,913,568.00
筹资活动现金流出小计 3,931,358,783.54 3,402,505,706.86
筹资活动产生的现金流量净额 -777,335,005.54 -619,893,737.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,103,273.82 -5,531,850.32
五、现金及现金等价物净增加额 -495,964,809.36 -1,634,063,042.22
14
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加：期初现金及现金等价物余额 2,047,270,381.93 3,325,899,233.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,551,305,572.57 1,691,836,191.15
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,198,381.64 257,130,362.43
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 133,181,120.55 1,260,675,245.46
经营活动现金流入小计 858,379,502.19 1,517,805,607.89
购买商品、接受劳务支付的现金 131,755,873.44 87,376,242.29
支付给职工以及为职工支付的现金 15,883,494.32 14,606,812.39
支付的各项税费 113,455,343.33 15,037,822.09
支付其他与经营活动有关的现金 310,043,800.64 34,430,310.75
经营活动现金流出小计 571,138,511.73 151,451,187.52
经营活动产生的现金流量净额 287,240,990.46 1,366,354,420.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,000,809.52 900,000.00
15
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 96,825,533.16 43,371,700.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 290,826,342.68 44,271,700.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,906,580.85 1,488,196.67
付的现金
投资支付的现金 42,000,000.00 349,662,294.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 244,466,354.11
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 44,906,580.85 595,616,845.32
投资活动产生的现金流量净额 245,919,761.83 -551,345,144.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,850,000,000.00 1,510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,850,000,000.00 1,510,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,097,200,000.00 1,920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 513,099,674.12 326,654,495.83
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 2,610,299,674.12 2,246,654,495.83
筹资活动产生的现金流量净额 -760,299,674.12 -736,654,495.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -227,138,921.83 78,354,779.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,113,690,296.30 862,549,029.45
六、期末现金及现金等价物余额 886,551,374.47 940,903,809.25
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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