上海张江高科技园区开发股份有限公司
600895
2013 年第一季度报告
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁磊
主管会计工作负责人姓名 卢缨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 18,317,440,791.06 18,240,827,324.42 0.42
所有者权益（或股东权益）(元) 6,580,428,632.20 6,445,898,915.62 2.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.25 4.16 2.09
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -492,132,533.75 -131.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.32 -131.32
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,499,426.21 38,499,426.21 -19.50
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -19.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.01 0.01 -72.76
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -19.50
减少 0.17 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.59 0.59
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.52 个百分
0.19 0.19
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 37,511.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 326,950.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
38,095,668.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,200.81
所得税影响额 -12,010,036.05
少数股东权益影响额（税后） -100,724.72
合计 26,342,168.92
3
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 113,421
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 5,169,591 人民币普通股
中信信托有限责任公司－基金 9 号 4,440,104 人民币普通股
金国新 4,272,050 人民币普通股
诺安中小盘精选股票型证券投资基金 4,020,573 人民币普通股
张帆 3,369,838 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
3,343,916 人民币普通股
005L－FH002 沪
汉兴证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2,968,100 人民币普通股
刘在京 2,855,657 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 原因
动比例
本 期公司 持有
交易性金融
18,638,069.54 12,659,314.54 5,978,755.00 47.23% 的 交易性 金融
资产
资产市价上升。
本 期工程 预付
预付账款 18,743,075.97 11,633,534.75 7,109,541.22 61.11% 款 较上年 末有
所增加。
本 期支付 上年
末 计提的 应交
应交税费 68,927,084.95 171,972,205.89 -103,045,120.94 -59.92% 营业税、土地增
值税、企业所得
税等税费。
本 期公司 归还
部 分一年 内到
一年内到期
期长期借款，一
的非流动负 888,400,000.00 1,411,200,000.00 -522,800,000.00 -37.05%
年 内到期 的非
债
流 动负债 较上
年末下降。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 原因
动比例
本 期公司 计提
资产减值损 的 应收账 款坏
400,307.83 4,358,955.98 -3,958,648.15 -90.82%
失 账 准备较 上年
同期减少。
本 期公司 持有
的 交易性 金融
公允价值变 资 产市价 上升
6,042,209.23 3,356,725.06 2,685,484.17 80.00%
动收益 形 成的公 允价
值 变动收 益较
上年同期增加。
本 期公司 确认
的 合营企 业及
联 营企业 权益
法 投资收 益较
投资收益 45,643,837.83 33,288,231.25 12,355,606.58 37.12% 上年减少，但本
期 公司出 售部
分 所持有 的可
供 出售金 融资
产，使得投资收
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益 总额较 上期
同期增加。
本 期公司 应税
所得税费用 13,092,755.93 4,697,783.01 8,394,972.92 178.70% 利 润较上 年同
期增加。
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 原因
比例
本 期公司 房产
租 售收现 较上
年 同期有 所减
少，而房地产建
经营性现金 设 投入较 上年
-492,132,533.75 -212,753,903.47 -279,378,630.28 -131.32%
净流量 同 期有较 大增
加，使得经营性
现 金净流 出较
上 年同期 大幅
增加。
公 司本期 出售
部 分所持 有的
可 供出售 金融
资产，收回投资
所 收到的 现金
投资性现金 较 上年同 期大
89,374,054.54 -100,985,705.11 190,359,759.65 188.50%
净流量 幅增加，而投资
支 付的现 金较
上年同期减少，
使 得公司 本期
投 资性现 金呈
现净流入。
主 要系公 司本
期 借款现 金净
流 入较上 年同
筹资性现金 期减少，使得筹
12,501,578.84 50,968,787.10 -38,467,208.26 -75.47%
净流量 资 性现金 净流
入 较上年 同期
有 较大幅 度减
少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否 是否
承诺背 承诺类 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 型 及期限 行期 严格
限 履行
对于张江高科技园区内经张江集团及/或
控股子公司初步培育形成的有效优质资
产，张江集团将促使张江高科在同等条
件下取得优先权，即该等优质资产在条
件成熟时首先选择向张江高科注入，除
非本公司以书面形式放弃其优先权。未
来如果发生张江集团控股子公司从事对
上海张 张江高科及/或其控股子公司的主营业务
构成实质竞争的业务的情形，损害本公
与再融 解决同 江（集
司利益的，张江集团将促使该公司将相 2008 年 否 是
资相关 业竞争 团）有 关资产在同等条件下优先转让给本公
的承诺 限公司 司，除非本公司以书面形式放弃优先受
让权；或以股权转让或由本公司单方增
资等形式，使本公司取得该公司控制权；
否则，张江集团将促使该公司停止从事
相关业务。如果张江集团及/或控股子公
司因违反承诺而致使张江高科及/或其控
股子公司遭受损失，将按照当时法律法
规规定承担相应的损失赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 18 日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了《2012 年度利润分配预案》，
公司拟以 2012 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元
（含税）。共计分配股利 123,895,164.00 元。本年度不进行公积金转增股本。该议案还需提交股
东大会审议。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:丁磊
2013 年 4 月 27 日
7
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,746,933,856.39 2,137,728,761.57
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 18,638,069.54 12,659,314.54
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,335,188,056.23 1,248,615,091.76
预付款项 18,743,075.97 11,633,534.75
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,446,480.10 6,446,480.10
其他应收款 72,917,577.91 71,342,210.45
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 6,444,726,526.99 6,134,801,170.64
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 9,643,593,643.13 9,623,226,563.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 442,581,810.28 449,196,707.04
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,788,395,179.16 3,708,982,654.82
投资性房地产 4,084,786,893.16 4,104,538,394.17
固定资产 145,901,833.70 147,521,630.02
在建工程 88,417,641.15 80,420,700.40
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 14,758,183.12 15,690,616.88
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
8
长期待摊费用 4,453,931.12 4,848,066.14
递延所得税资产 104,551,676.24 106,401,991.14
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 8,673,847,147.93 8,617,600,760.61
资产总计 18,317,440,791.06 18,240,827,324.42
流动负债：
短期借款 4,490,600,000.00 4,111,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 447,207,663.79 595,437,189.69
预收款项 521,776,637.52 522,137,896.81
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 21,653,150.63 30,234,645.26
应交税费 68,927,084.95 171,972,205.89
应付利息 9,722,484.40 12,807,030.55
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 578,745,197.11 558,769,620.57
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 888,400,000.00 1,411,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,027,032,218.40 7,413,558,588.77
非流动负债：
长期借款 2,094,064,268.94 1,827,564,268.94
应付债券 2,025,208,313.20 1,994,066,554.72
长期应付款 5,901,574.92 5,901,574.92
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 204,947,476.23 178,575,198.33
其他非流动负债 5,884,250.00 6,211,200.00
非流动负债合计 4,336,005,883.29 4,012,318,796.91
负债合计 11,363,038,101.69 11,425,877,385.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,980,424,664.99 2,882,108,996.98
减：库存股 0.00 0.00
9
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 424,958,135.11 424,958,135.11
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,720,952,060.99 1,682,452,634.78
外币报表折算差额 -94,595,778.89 -92,310,401.25
归属于母公司所有者权益合计 6,580,428,632.20 6,445,898,915.62
少数股东权益 373,974,057.17 369,051,023.12
所有者权益合计 6,954,402,689.37 6,814,949,938.74
负债和所有者权益总计 18,317,440,791.06 18,240,827,324.42
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,061,245,691.85 1,077,620,000.97
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 732,272,671.07 728,076,812.94
预付款项 976,466.22 755,748.42
应收利息 0.00 0.00
应收股利 6,446,480.10 6,446,480.10
其他应收款 947,433,164.12 932,941,931.92
存货 233,968,285.87 217,638,615.38
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,982,342,759.23 2,963,479,589.73
非流动资产：
可供出售金融资产 253,149,238.16 290,005,931.76
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7,118,590,290.87 7,040,470,820.47
投资性房地产 2,459,018,632.91 2,471,400,359.66
固定资产 25,679,027.30 26,167,554.89
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 424,577.87 521,194.40
10
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 91,414,497.82 85,473,118.29
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,948,276,264.93 9,914,038,979.47
资产总计 12,930,619,024.16 12,877,518,569.20
流动负债：
短期借款 2,214,600,000.00 2,130,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 12,949,453.35 26,774,125.79
预收款项 40,359,085.27 40,133,898.42
应付职工薪酬 13,708,348.80 18,645,539.57
应交税费 57,740,181.45 147,629,729.98
应付利息 6,693,600.00 6,842,900.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,338,523,874.72 1,172,768,456.42
一年内到期的非流动负债 421,400,000.00 789,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,105,974,543.59 4,331,994,650.18
非流动负债：
长期借款 1,410,000,000.00 1,127,200,000.00
应付债券 2,025,208,313.20 1,994,066,554.72
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 43,820,987.21 49,686,101.59
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 3,484,029,300.41 3,175,952,656.31
负债合计 7,590,003,844.00 7,507,947,306.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,955,873,582.57 2,973,468,925.72
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 424,958,135.11 424,958,135.11
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 411,093,912.48 422,454,651.88
所有者权益（或股东权益）合计 5,340,615,180.16 5,369,571,262.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,930,619,024.16 12,877,518,569.20
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
11
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 335,751,433.45 311,710,318.00
其中：营业收入 335,751,433.45 311,710,318.00
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 331,203,805.41 293,340,428.51
其中：营业成本 158,541,385.99 137,819,853.57
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 17,291,645.63 16,264,232.35
销售费用 8,445,737.30 9,303,595.60
管理费用 22,061,132.54 20,352,103.20
财务费用 124,463,596.12 105,241,687.81
资产减值损失 400,307.83 4,358,955.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,042,209.23 3,356,725.06
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,643,837.83 33,288,231.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
13,370,658.46 26,245,745.55
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,233,675.10 55,014,845.80
加：营业外收入 462,749.19 673,307.83
减：营业外支出 181,208.10 65,533.09
其中：非流动资产处置损失 38,208.10 2,033.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,515,216.19 55,622,620.54
减：所得税费用 13,092,755.93 4,697,783.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,422,460.26 50,924,837.53
归属于母公司所有者的净利润 38,499,426.21 47,824,303.30
少数股东损益 4,923,034.05 3,100,534.23
六、每股收益：
12
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益 96,030,290.37 -33,294,225.03
八、综合收益总额 139,452,750.63 17,630,612.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,529,716.58 14,530,078.27
归属于少数股东的综合收益总额 4,923,034.05 3,100,534.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 64,832,506.92 103,721,115.45
减：营业成本 30,465,307.89 42,692,790.89
营业税金及附加 2,396,188.73 5,624,874.40
销售费用 1,463,393.94 1,636,689.21
管理费用 5,906,775.86 5,338,843.92
财务费用 90,471,608.59 96,625,721.73
资产减值损失 -283,125.68 3,911,555.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,295,289.77 26,983,278.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
16,022,110.40 14,947,406.04
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,292,352.64 -25,126,082.37
加：营业外收入 133,233.71 0.00
减：营业外支出 143,000.00 63,500.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,302,118.93 -25,189,582.37
减：所得税费用 -5,941,379.53 -12,273,898.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,360,739.40 -12,915,684.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -17,595,343.15 1,697,530.77
七、综合收益总额 -28,956,082.55 -11,218,153.47
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
13
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,462,843.73 351,877,071.26
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 30,188,292.19 47,550,762.00
经营活动现金流入小计 295,651,135.92 399,427,833.26
购买商品、接受劳务支付的现金 587,039,967.45 422,697,967.71
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 23,837,250.08 23,778,596.45
支付的各项税费 138,289,948.61 132,686,121.51
支付其他与经营活动有关的现金 38,616,503.53 33,019,051.06
经营活动现金流出小计 787,783,669.67 612,181,736.73
经营活动产生的现金流量净额 -492,132,533.75 -212,753,903.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 138,529,695.44 94,600.00
取得投资收益收到的现金 23,844,000.00 6,893,453.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,000.00 350.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 162,382,695.44 6,988,403.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,911,280.90 5,174,108.70
付的现金
投资支付的现金 62,097,360.00 102,800,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
14
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 73,008,640.90 107,974,108.70
投资活动产生的现金流量净额 89,374,054.54 -100,985,705.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,594,600,000.00 839,023,778.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,594,600,000.00 839,023,778.00
偿还债务支付的现金 1,471,300,000.00 678,769,703.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,798,421.16 108,447,147.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 2,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 838,140.00
筹资活动现金流出小计 1,582,098,421.16 788,054,990.90
筹资活动产生的现金流量净额 12,501,578.84 50,968,787.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -538,004.81 -10,223.80
五、现金及现金等价物净增加额 -390,794,905.18 -262,781,045.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,137,728,761.57 2,047,270,381.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,746,933,856.39 1,784,489,336.65
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,113,075.37 141,442,110.39
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 202,675,607.35 63,509,556.09
经营活动现金流入小计 280,788,682.72 204,951,666.48
购买商品、接受劳务支付的现金 51,466,517.52 78,098,198.88
支付给职工以及为职工支付的现金 7,019,872.17 7,750,915.67
支付的各项税费 93,552,366.02 98,838,280.77
支付其他与经营活动有关的现金 64,786,786.15 205,163,338.72
经营活动现金流出小计 216,825,541.86 389,850,734.04
经营活动产生的现金流量净额 63,963,140.86 -184,899,067.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,529,695.44 94,600.00
取得投资收益收到的现金 144,000.00 12,116,453.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 0.00
15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 45,673,695.44 12,211,053.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
52,520.00 1,446,719.70
付的现金
投资支付的现金 62,097,360.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 62,149,880.00 1,446,719.70
投资活动产生的现金流量净额 -16,476,184.56 10,764,333.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,084,600,000.00 690,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,084,600,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,085,000,000.00 461,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,461,265.42 62,774,430.23
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,148,461,265.42 523,974,430.23
筹资活动产生的现金流量净额 -63,861,265.42 166,025,569.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -16,374,309.12 -8,109,163.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,077,620,000.97 1,113,690,296.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,061,245,691.85 1,105,581,132.40
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
16