600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
600895
2013 年第三季度报告
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600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 丁磊
主管会计工作负责人姓名 卢缨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 18,254,166,923.15 18,240,827,324.42 0.07
归属于上市公司股东的
6,581,485,867.68 6,445,898,915.62 2.10
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-327,182,176.77 326,231,286.44 -200.29
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 936,819,866.67 990,928,789.17 -5.46
归属于上市公司股东的
79,210,308.57 150,060,367.13 -47.21
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 16,444,445.28 145,524,773.83 -88.70
利润
加权平均净资产收益率
1.21 2.40 减少 1.19 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -47.21
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -47.21
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 37,511.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 448.90 1,603,275.90
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
3,891,500.67 90,137,180.53
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,052,241.13 -1,200,236.61
所得税影响额 -709,927.11 -28,192,720.47
少数股东权益影响额（税后） 389,858.35 380,852.04
合计 2,519,639.68 62,765,863.29
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 123,562
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 的股份数量
上海张江（集团）有限公司 国家 53.58 829,821,187 0 无
华夏红利混合型开放式证
其他 0.87 13,506,255 0 未知
券投资基金
吴立新 境内自然人 0.50 7,683,907 0 未知
银华内需精选股票型证券
其他 0.42 6,499,897 0 未知
投资基金
嘉实沪深 300 交易型开放
其他 0.29 4,415,593 0 未知
式指数证券投资基金
陈广明 境内自然人 0.23 3,612,666 0 未知
上证 180 交易型开放式指
其他 0.21 3,224,264 0 未知
数证券投资基金
国泰国证房地产行业指数
其他 0.20 3,124,407 0 未知
分级证券投资基金
华夏沪深 300 交易型开放
其他 0.19 2,874,269 0 未知
式指数证券投资基金
华泰柏瑞沪深 300 交易型
其他 0.15 2,370,759 0 未知
开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股 829,821,187
华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,506,255 人民币普通股 13,506,255
吴立新 7,683,907 人民币普通股 7,683,907
银华内需精选股票型证券投资基金 6,499,897 人民币普通股 6,499,897
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
4,415,593 人民币普通股 4,415,593
资基金
陈广明 3,612,666 人民币普通股 3,612,666
上证 180 交易型开放式指数证券投资基
3,224,264 人民币普通股 3,224,264
金
国泰国证房地产行业指数分级证券投资
3,124,407 人民币普通股 3,124,407
基金
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投
2,874,269 人民币普通股 2,874,269
资基金
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证
2,370,759 人民币普通股 2,370,759
券投资基金
上海张江（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减变动比例 原因
本期压缩贷款存量,
货币资金 1,195,668,366.26 2,137,728,761.57 -942,060,395.31 -44.07%
货币资金减少。
本期公司持有的交
交易性金融
28,094,048.14 12,659,314.54 15,434,733.60 121.92% 易性金融资产市值
资产
上升。
本期房产建设项目
预付账款 43,662,184.10 11,633,534.75 32,028,649.35 275.31%
预付工程款增加。
本期新增押金、保证
其他应收款 96,949,276.54 71,342,210.45 25,607,066.09 35.89%
金。
本期公司持有的可
可供出售金
591,665,067.11 449,196,707.04 142,468,360.07 31.72% 供出售金融资产市
融资产
值上升。
本期公司房产建设
应付账款 809,921,689.37 595,437,189.69 214,484,499.68 36.02% 项目竣工决算确认
的应付账款增加。
本期支付上年末尚
应付职工薪
15,409,872.07 30,234,645.26 -14,824,773.19 -49.03% 未发放的应付职工
酬
薪酬。
本期末公司贷款金
额较期初有所下降，
应付利息 7,408,159.95 12,807,030.55 -5,398,870.60 -42.16%
计提的期末应付利
息相应减少。
本期支付上年末计
提的应交营业税、土
应交税费 -14,656,420.78 171,972,205.89 -186,628,626.67 -108.52%
地增值税、企业所得
税等税费。
本期公司归还部分
一年内到期 一年内到期长期借
的非流动负 743,887,477.57 1,411,200,000.00 -667,312,522.43 -47.29% 款，一年内到期的非
债 流动负债较上年末
下降。
本期公司持有的可
供出售金融资产市
递延所得税 值上升，对应资本公
236,942,663.07 178,575,198.33 58,367,464.74 32.69%
负债 积的增加，相应计提
的递延所得税负债
增加。
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费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减变动比例 原因
本期公司计提的应收账
资产减值损失 2,046,553.98 11,780,317.77 -9,733,763.79 -82.63% 款坏账准备较上年同期
减少。
本期公司持有的交易性
公允价值变动 金融资产市值上升形成
15,893,634.99 2,653,054.50 13,240,580.49 499.07%
收益 的公允价值变动收益较
上年同期增加。
本期公司利润总额较上
所得税费用 -475,708.54 2,143,146.75 -2,618,855.29 -122.20%
年同期减少。
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减变动比例 原因
本期房产销售收现较上
年同期减少，而房地产
经营性现金净 建设投入较上年同期增
-327,182,176.77 326,231,286.44 -653,413,463.21 -200.29%
流量 加，使得经营性现金净
流出较上年同期大幅增
加。
公司本期出售部分所持
有的可供出售金融资
产，使得收回投资所收
到的现金较上年同期大
幅增加，同时本期公司
投资性现金净
298,270,104.57 -45,964,364.08 344,234,468.65 748.92% 收到参股公司红利亦较
流量
上年同期大幅增加，而
投资支付的现金较上年
同期仅略有增加，使得
公司本期投资性现金呈
现较大的净流入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否
承诺时 是否有
承诺 承诺 及时
承诺方 承诺内容 间及期 履行期
背景 类型 严格
限 限
履行
对于张江高科技园区内经张江集团
及/或控股子公司初步培育形成的
有效优质资产，张江集团将促使张
江高科在同等条件下取得优先权，
即该等优质资产在条件成熟时首先
选择向张江高科注入，除非本公司
以书面形式放弃其优先权。未来如
果发生张江集团控股子公司从事对
张江高科及/或其控股子公司的主
与再融资 上海张江 营业务构成实质竞争的业务的情
解决同业 形，损害本公司利益的，张江集团
相关的承 （集团）有 2008 年 否 是
竞争 将促使该公司将相关资产在同等条
诺 限公司 件下优先转让给本公司，除非本公
司以书面形式放弃优先受让权；或
以股权转让或由本公司单方增资等
形式，使本公司取得该公司控制权；
否则，张江集团将促使该公司停止
从事相关业务。如果张江集团及/
或控股子公司因违反承诺而致使张
江高科及/或其控股子公司遭受损
失，将按照当时法律法规规定承担
相应的损失赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 丁磊
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,195,668,366.26 2,137,728,761.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,094,048.14 12,659,314.54
应收票据
应收账款 1,185,499,053.56 1,248,615,091.76
预付款项 43,662,184.10 11,633,534.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,446,480.10 6,446,480.10
其他应收款 96,949,276.54 71,342,210.45
买入返售金融资产
存货 6,371,707,616.92 6,134,801,170.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,928,027,025.62 9,623,226,563.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 591,665,067.11 449,196,707.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,686,892,972.63 3,708,982,654.82
投资性房地产 4,651,022,228.19 4,104,538,394.17
固定资产 144,544,494.58 147,521,630.02
在建工程 102,163,450.94 80,420,700.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,970,259.86 15,690,616.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,665,661.18 4,848,066.14
递延所得税资产 133,215,763.04 106,401,991.14
其他非流动资产
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非流动资产合计 9,326,139,897.53 8,617,600,760.61
资产总计 18,254,166,923.15 18,240,827,324.42
流动负债：
短期借款 3,779,600,000.00 4,111,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 809,921,689.37 595,437,189.69
预收款项 509,895,519.07 522,137,896.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,409,872.07 30,234,645.26
应交税费 -14,656,420.78 171,972,205.89
应付利息 7,408,159.95 12,807,030.55
应付股利 686,000.00
其他应付款 721,402,515.98 558,769,620.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 743,887,477.57 1,411,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,573,554,813.23 7,413,558,588.77
非流动负债：
长期借款 2,381,099,911.37 1,827,564,268.94
应付债券 2,087,491,830.16 1,994,066,554.72
长期应付款 6,192,165.33 5,901,574.92
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 236,942,663.07 178,575,198.33
其他非流动负债 5,884,250.00 6,211,200.00
非流动负债合计 4,717,610,819.93 4,012,318,796.91
负债合计 11,291,165,633.16 11,425,877,385.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 3,075,441,324.74 2,882,108,996.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 424,958,135.11 424,958,135.11
一般风险准备
未分配利润 1,637,767,779.35 1,682,452,634.78
外币报表折算差额 -105,370,921.52 -92,310,401.25
归属于母公司所有者权益合计 6,581,485,867.68 6,445,898,915.62
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少数股东权益 381,515,422.31 369,051,023.12
所有者权益合计 6,963,001,289.99 6,814,949,938.74
负债和所有者权益总计 18,254,166,923.15 18,240,827,324.42
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 589,381,807.22 1,077,620,000.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款 560,036,196.20 728,076,812.94
预付款项 1,059,823.49 755,748.42
应收利息
应收股利 6,446,480.10 6,446,480.10
其他应收款 1,266,474,288.38 932,941,931.92
存货 246,662,767.01 217,638,615.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,670,061,362.40 2,963,479,589.73
非流动资产：
可供出售金融资产 381,421,858.16 290,005,931.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,977,087,172.16 7,040,470,820.47
投资性房地产 2,417,150,168.21 2,471,400,359.66
固定资产 24,868,647.48 26,167,554.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 307,344.59 521,194.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,620,766.29 85,473,118.29
其他非流动资产
非流动资产合计 9,922,455,956.89 9,914,038,979.47
资产总计 12,592,517,319.29 12,877,518,569.20
流动负债：
短期借款 1,644,600,000.00 2,130,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,249,850.53 26,774,125.79
预收款项 43,021,396.67 40,133,898.42
应付职工薪酬 259,553.36 18,645,539.57
应交税费 16,409,416.26 147,629,729.98
应付利息 6,066,200.00 6,842,900.00
应付股利
其他应付款 1,249,346,327.67 1,172,768,456.42
一年内到期的非流动负债 628,000,000.00 789,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,599,952,744.49 4,331,994,650.18
非流动负债：
长期借款 1,394,000,000.00 1,127,200,000.00
应付债券 2,087,491,830.16 1,994,066,554.72
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 80,240,361.47 49,686,101.59
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 3,566,732,191.63 3,175,952,656.31
负债合计 7,166,684,936.12 7,507,947,306.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 3,065,131,705.34 2,973,468,925.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 424,958,135.11 424,958,135.11
一般风险准备
未分配利润 387,052,992.72 422,454,651.88
所有者权益（或股东权益）合计 5,425,832,383.17 5,369,571,262.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,592,517,319.29 12,877,518,569.20
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
4.2
合并利润表
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 325,702,852.26 379,230,189.38 936,819,866.67 990,928,789.17
其中：营业收入 325,702,852.26 379,230,189.38 936,819,866.67 990,928,789.17
12
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 403,017,674.00 403,588,388.93 1,059,759,493.81 1,012,813,572.56
其中：营业成本 231,499,550.04 244,644,929.82 528,888,922.29 533,770,044.53
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
16,328,433.76 20,470,265.18 50,076,672.40 55,773,964.66
附加
销售费用 7,076,858.18 9,751,407.69 25,855,146.03 27,411,415.45
管理费用 19,974,342.53 23,020,213.64 64,831,845.05 67,779,019.30
财务费用 128,582,024.10 104,216,518.20 388,060,354.06 316,298,810.85
资产减值损
-443,534.61 1,485,054.40 2,046,553.98 11,780,317.77
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 3,891,500.67 776,715.54 15,893,634.99 2,653,054.50
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 47,586,806.26 112,609,723.18 199,932,160.18 187,489,940.15
列）
其中：对
联营企业和合营企业 36,569,348.40 109,319,286.51 111,519,302.06 171,565,752.77
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
-25,836,514.81 89,028,239.17 92,886,168.03 168,258,211.26
以“－”号填列）
加：营业外收入 14,624.70 2,438,572.54 1,862,456.22 3,624,649.82
减：营业外支出 1,066,416.93 4,039.35 1,497,625.03 201,345.44
其中：非流动
-38,208.10 4,039.35 6,072.44
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-26,888,307.04 91,462,772.36 93,250,999.22 171,681,515.64
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -20,994,743.04 2,150,678.45 -475,708.54 2,143,146.75
13
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、净利润（净亏损
-5,893,564.00 89,312,093.91 93,726,707.76 169,538,368.89
以“－”号填列）
归属于母公司所
-11,975,692.66 76,010,167.48 79,210,308.57 150,060,367.13
有者的净利润
少数股东损益 6,082,128.66 13,301,926.43 14,516,399.19 19,478,001.76
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.01 0.05 0.05 0.10
收益
（二）稀释每股
-0.01 0.05 0.05 0.10
收益
七、其他综合收益 -85,232,815.61 53,980,947.06 180,271,807.49 -23,314,950.73
八、综合收益总额 -91,126,379.61 143,293,040.97 273,998,515.25 146,223,418.16
归属于母公司所
-97,208,508.27 129,991,114.54 259,482,116.06 126,745,416.40
有者的综合收益总额
归属于少数股东
6,082,128.66 13,301,926.43 14,516,399.19 19,478,001.76
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司利润表
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 70,687,323.49 91,015,944.52 204,388,024.75 269,261,701.43
减：营业成本 34,825,577.63 35,007,292.54 99,656,970.69 109,401,516.63
营业税金及附加 3,541,456.98 4,800,576.68 10,238,917.00 16,257,285.51
销售费用 -2,225,267.50 1,777,201.62 950,327.37 4,872,285.96
管理费用 848,685.59 5,647,421.58 13,059,520.57 17,634,574.36
财务费用 88,061,857.61 90,838,522.40 272,588,880.56 282,498,223.70
资产减值损失 533,958.07 83,930.08 -923,357.18 4,405,171.18
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
31,763,864.81 110,930,575.22 257,266,653.53 157,480,215.49
以“－”号填列）
其中：对联营企业
24,211,603.23 107,640,138.55 92,318,991.69 135,137,641.72
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-23,135,080.08 63,791,574.84 66,083,419.27 -8,327,140.42
号填列）
加：营业外收入 1,074.70 942,492.31 1,003,476.26 1,007,116.91
减：营业外支出 143,000.00 193,500.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -23,134,005.38 64,734,067.15 66,943,895.53 -7,513,523.51
14
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
以“－”号填列）
减：所得税费用 -11,836,402.16 -8,855,235.59 -21,549,609.31 -38,146,927.47
四、净利润（净亏损以“－”
-11,297,603.22 73,589,302.74 88,493,504.84 30,633,403.96
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.05 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.05 0.06 0.02
六、其他综合收益 87,597,524.76 -7,355,966.67 91,662,779.62 46,399,174.38
七、综合收益总额 76,299,921.54 66,233,336.07 180,156,284.46 77,032,578.34
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,025,874.77 1,463,546,188.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 164,105,322.16 91,468,103.88
经营活动现金流入小计 1,202,131,196.93 1,555,014,292.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,062,928,101.63 821,173,045.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,808,101.77 54,773,739.39
支付的各项税费 271,526,526.38 203,709,494.81
支付其他与经营活动有关的现金 131,050,643.92 149,126,726.49
经营活动现金流出小计 1,529,313,373.70 1,228,783,005.93
经营活动产生的现金流量净额 -327,182,176.77 326,231,286.44
二、投资活动产生的现金流量：
15
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金 225,654,556.55 50,129,873.21
取得投资收益收到的现金 289,973,689.89 104,536,812.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,000.00 350.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 515,637,246.44 154,667,036.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,800,444.02 47,057,268.35
付的现金
投资支付的现金 183,566,697.85 153,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 374,131.87
投资活动现金流出小计 217,367,141.87 200,631,400.22
投资活动产生的现金流量净额 298,270,104.57 -45,964,364.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,599,923,120.00 3,154,023,778.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,599,923,120.00 3,154,023,778.00
偿还债务支付的现金 4,045,100,000.00 3,284,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449,997,074.49 643,943,325.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,314,000.00 2,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,815,458.00
筹资活动现金流出小计 4,495,097,074.49 3,931,358,783.54
筹资活动产生的现金流量净额 -895,173,954.49 -777,335,005.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,944,470.71 1,103,273.82
五、现金及现金等价物净增加额 -927,030,497.40 -495,964,809.36
加：期初现金及现金等价物余额 2,122,698,863.66 2,047,270,381.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,195,668,366.26 1,551,305,572.57
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,164,135.05 725,198,381.64
16
600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 140,053,594.49 133,181,120.55
经营活动现金流入小计 539,217,729.54 858,379,502.19
购买商品、接受劳务支付的现金 98,202,446.36 131,755,873.44
支付给职工以及为职工支付的现金 16,900,427.37 15,883,494.32
支付的各项税费 158,402,995.07 113,455,343.33
支付其他与经营活动有关的现金 416,788,770.57 310,043,800.64
经营活动现金流出小计 690,294,639.37 571,138,511.73
经营活动产生的现金流量净额 -151,076,909.83 287,240,990.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,124,658.64 194,000,809.52
取得投资收益收到的现金 308,428,396.30 96,825,533.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 413,553,054.94 290,826,342.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
204,280.00 2,906,580.85
付的现金
投资支付的现金 62,097,360.00 42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,301,640.00 44,906,580.85
投资活动产生的现金流量净额 351,251,414.94 245,919,761.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,934,600,000.00 1,850,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,934,600,000.00 1,850,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,314,400,000.00 2,097,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,612,698.86 513,099,674.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,623,012,698.86 2,610,299,674.12
筹资活动产生的现金流量净额 -688,412,698.86 -760,299,674.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -488,238,193.75 -227,138,921.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,077,620,000.97 1,113,690,296.30
六、期末现金及现金等价物余额 589,381,807.22 886,551,374.47
公司法定代表人: 丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
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