股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-037
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014 年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545 号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限
公司于 2008 年 8 月 7 日至 8 月 13 日实施配股，募集资金 25.64 亿元，扣除承销费、保荐费及和登
记费等费用后的余额为 25.37 亿元。配股募集资金已于 2008 年 8 月 15 日完全到位，并由立信会计
师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）11938 号验资报告。
2008 年公司使用配股募集资金 16.28 亿元；2009 年公司使用配股募集资金 6.22 亿元；2010 年
公司使用配股募集资金 2.01 亿元；2011 年公司使用配股募集资金 0.37 亿元,；2012 年公司使用配股
募集资金 0.11 亿；2013 年公司使用配股募集资金 0.05 亿元；2014 年 1-6 月公司使用配股募集资金
0 亿元。截至 2014 年 6 月 30 日，共使用募集资金 25.04 亿元，募集资金余额为 0.33 亿元。
二、 募集资金管理情况
2007 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照
《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募
集资金使用管理办法》规定的情形。
配股募集资金到位后，公司于 2008 年 8 月 20 日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子
公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：“集电港公司”）负责实施，包括集电
港 43 号地块项目、集电港三期――南块项目、集电港 B 区 1-6 北地块项目和集电港 B 区 1-7 北地
块项目。集电港公司于 2008 年 11 月 20 日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海
分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况：
序号 银行名称 账号 金额（元） 备注
1 交通银行上海分行 310066865018010049074 已销户
2 中国工商银行上海市浦东开发区支行 1001145719006912782 已销户
3 交通银行上海分行业务三部 310066865018010052910 已销户
4 中国农业银行上海市金桥支行 03429500040003375 20,386,943.29
5 深圳发展银行上海外滩支行 11009476635401 22,145,792.35
合计 42,532,735.64
注：截至2014年6月30日，以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息收入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度
募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金使用节余情况
截至 2014 年 06 月 30 日止，本公司 25.37 亿元配股募集资金已使用 25.04 亿元，尚余 0.33 亿元
存放于监管账户中。同时 25.37 亿元募集资金累计产生利息收入 0.30 亿元，其中 0.12 亿元已用于张
江高科苑项目的开发（张江高科苑项目实际总投入金额 2.64 亿），0.01 亿元已用于集电港 43 号地
块项目的开发（集电港 43 号地块项目实际总投入金额 3.26 亿），0.07 亿元已用于集电港三期南块
项目的开发（集电港三期南块项目实际总投入金额 3.58 亿），尚余 0.10 亿元存放于监管账户，监
管账户中募集资金余额共计为 0.43 亿元，因 2014 年上半年募投项目已经完成，将作为节余募集资
金，用以补充公司流动资金。
3、募投项目先期投入及置换情况
在本次配股募集资金到位前，本公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支
付募投项目“收购集电港 40％股权”的部分价款，截至 2008 年 8 月 15 日，公司利用自筹资金预先
支付该项目收购价款共 274,427,107.00 元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议
通过，同意公司用募集资金 274,427,107.00 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
在公司本次配股募集资金到位前，集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资
金预先支付配股资金投入项目“集电港 43 号地块”、“集电港三期南块”、“集电港 B 区 1-6 北
地块”和“集电港 B 区 1-7 北地块”的部分款项，截至 2008 年 11 月 30 日，集电港公司利用自筹
资金预先支付上述四个项目款项 240,011,263.28 元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集
电港公司用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审核并发
表审核意见，国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的配股募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度中期 单位：人民币亿元
募集资金总额 25.37 本年度中期投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 25.04
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计 截至期 项目可
募集资 截至期 截至期 本年度
项目，含 调整后 本年度 投入金额与承 末投入 是否达 行性是
金承诺 末承诺 末累计 项目达到预定可 中期实
承诺投资项目 部分变 投资总 中期投 诺投入金额的 进度 到预计 否发生
投资总 投入金 投入金 使用状态日期 现的效
更（如 额 入金额 差额(3)＝ （%）(4) 效益 重大变
额 额(1) 额(2) 益
有） (2)-(1) ＝(2)/(1) 化
收购集电港 40%股权 5.38 5.38 5.38 5.38 100.00 -0.09 否 否
收购微电子港 31.4%股权 7.08 7.08 7.08 7.08 100.00 0.05 否 否
收购快标厂房 0.68 0.68 0.68 0.68 100.00 0.02 是 否
收购一期标准厂房 2.22
张江高科苑项目 4.20 2.52 2.52 2.52 100.00 2010 年 7 月竣工 0.03 否 否
集电港 43 号地块项目 3.25 3.25 3.25 3.25 100.00 2010 年 5 月竣工 0.05 否 否
集电港三期-南块项目 3.51 3.51 3.51 3.51 100.00 2010 年 4 月竣工 -0.11 否 否
集电港三期-北块项目 4.65
集电港 B 区 1-6 北地块项目 1.44 1.44 1.44 0.00 1.28 0.16 88.89 2010 年 6 月竣工 0.05 否 否
集电港 B 区 1-7 北地块项目 1.51 1.51 1.51 0.00 1.34 0.17 88.74 2010 年 6 月竣工 0.01 否 否
补充流动资金 <5
合计 38.92 25.37 25.37 0.00 25.04 0.33
1）集电港公司, 由于园区房产开工建设、销售和交付进度较可研有所偏差，易形成销售收入确认
存在各年度各期间分布不均衡状况,出现某一期间预计盈利未能实现的情况。
2）微电子港公司，住宅交付在年度内不均衡导致销售收入确认存在上下半年度分布不均衡状况,相
应影响净利均衡实现。
3）张江高科苑项目，部分学生公寓租金价格低于原预期，商业配套、车库等招租进度和租金价格
低于原预期。
4）集电港 43 号地块项目，因建设标准发生变化造成工期延长、租售相应推后；目前销售积极推进
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
中。
5）集电港三期－南块项目，商业运营方案延后,14 年度上半年仍处于招商装修的免租期，经营收入
低于原预期,运营成本高于原预期。
6）集电港 B 区 1-6 北地块项目，项目工期延迟导致原出租计划延期,引进知名产业客户，租金价格
低于预期。
7）集电港 B 区 1-7 北地块项目，项目工期延迟导致原出租计划延期，租金价格低于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告三、3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告三、2
募集资金其他使用情况 无
注：“本年度中期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。