2014 年第三季度报告
上海张江高科技园区开发
股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,710,404,051.30 18,293,473,578.01 -3.19
归属于上市公司股
6,830,347,694.88 6,908,412,017.37 -1.13
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
144,159,800.99 -327,182,176.77 -144.06
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,119,656,209.46 936,819,866.67 19.52
归属于上市公司股
144,916,887.28 79,210,308.57 82.95
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 11,457,004.45 16,444,445.28 -30.33
损益的净利润
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加权平均净资产收 增加
2.10 1.21
益率（%） 0.89 个百分点
基本每股收益（元/
0.09 0.05 82.95
股）
稀释每股收益（元/
0.09 0.05 82.95
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 309,279.57 309,279.57
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 -170,252.00 1,063,998.00
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
2,890,815.06 180,634,718.71
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
1,320,282.22 4,722,383.89
外收入和支出
所得税影响额 -1,087,731.21 -51,877,648.86
少数股东权益影响额（税后） -45,427.09 -1,392,848.48
合计 3,216,966.55 133,459,882.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109,852
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性
（全称） 减 限售条 股份 数量 质
件股份 状态
数量
上海张江（集团）有限公司 0 829,821,187 53.58 0 无 国家
吴立新 境内自
-1,485,988 13,200,000 0.85 0 未知
然人
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刘振伟 境内自
2,544,989 6,880,000 0.44 0 未知
然人
顾宝军 境内自
6,078,509 0.39 0 未知
然人
嘉实沪深 300 交易型开放式 其他
-263,606 3,831,633 0.25 0 未知
指数证券投资基金
顾勇梁 境内自
3,064,005 0.20 0 未知
然人
华夏沪深 300 交易型开放式 其他
-200,300 2,809,969 0.18 0 未知
指数证券投资基金
诺德价值优势股票型证券投 其他
2,599,887 0.17 0 未知
资基金
缪程程 境内自
-592,800 2,409,748 0.16 0 未知
然人
上证 180 交易型开放式指数 其他
2,390,264 0.15 0 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股 829,821,187
吴立新 13,200,000 人民币普通股 13,200,000
刘振伟 6,880,000 人民币普通股 6,880,000
顾宝军 6,078,509 人民币普通股 6,078,509
嘉实沪深 300 交易型开放式指数
3,831,633 人民币普通股 3,831,633
证券投资基金
顾勇梁 3,064,005 人民币普通股 3,064,005
华夏沪深 300 交易型开放式指数
2,809,969 人民币普通股 2,809,969
证券投资基金
诺德价值优势股票型证券投资
2,599,887 人民币普通股 2,599,887
基金
缪程程 2,409,748 人民币普通股 2,409,748
上证 180 交易型开放式指数证券
2,390,264 人民币普通股 2,390,264
投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上海张江（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于
的说明 一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2014 年９月 3０日 2013 年 12 月 31 日 增减额 原因
比例（％）
本期房产建设
预付账款 32,580,557.73 12,283,407.48 20,297,150.25 165.24 项目预付工程
款增加。
本期合并子公
司上海数讯信
息技术有限公
固定资产 234,761,721.51 142,458,990.45 92,302,731.06 64.79
司在建自用工
程项目完工转
入固定资产。
本期合并子公
司上海数讯信
息技术有限公
在建工程 85,119,164.16 135,398,527.65 -50,279,363.49 -37.13
司在建自用工
程项目完工转
入固定资产。
本期支付上年
末计提的应交
营业税、土地
应交税费 64,435,131.77 209,002,680.56 -144,567,548.79 -69.17
增值税、企业
所得税等税
费。
本期支付融资
长期应付
234.00 3,031,797.01 -3,031,563.01 -99.99 租赁项目租
款
金。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2014 年 1-９月 2013 年 1-９月 增减额 原因
比例（%）
本期房产销售
成本结转增加
营业成本 733,027,681.90 528,888,922.29 204,138,759.61 38.60
及本期新投入
租赁物业摊销
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成本增加，同
时子公司数据
通讯业务收入
增加导致营业
成本同步增
加。
本期公司持有
的交易性金融
资产市值上升
公允价值
6,054,661.81 15,893,634.99 -9,838,973.18 -61.91 形成的公允价
变动收益
值变动收益较
上年同期减
少。
本期公司出售
可供出售金融
资产取得的投
投资收益 298,608,053.74 199,932,160.18 98,675,893.56 49.35
资收益较上年
同期有较大幅
度增加。
营业外收 主要为本期收
6,206,651.88 1,862,456.22 4,344,195.66 233.25
入 到的赔偿金。
本期利润构成
中，出售可供
出售金融资产
所得税费 等产生的应税
42,837,719.85 -475,708.54 43,313,428.39 9105.03
用 利润总额较上
年同期增加，
相应的所得税
费用增加。
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2014 年 1-９月 2013 年 1-９月 增减额 原因
比例（%）
主要原因为本
期房地产建设
经营性现
144,159,800.99 -327,182,176.77 471,341,977.76 144.06 投入较上年同
金净流量
期有较大幅度
减少。
主要原因为本
期长期股权投
投资性现
402,434,112.22 298,270,104.57 104,164,007.65 34.92 资支付的现金
金净流量
较上年同期减
少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时
承诺背 承诺类 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期限 严格履行
限
对于张江高科技园区内经张
江集团及/或控股子公司初步
培育形成的有效优质资产，张
江集团将促使张江高科在同
等条件下取得优先权，即该等
优质资产在条件成熟时首先
选择向张江高科注入，除非本
公司以书面形式放弃其优先
权。未来如果发生张江集团控
股子公司从事对张江高科及/
或其控股子公司的主营业务
上海张 构成实质竞争的业务的情形，
与再融
解决同 江（集 损害本公司利益的，张江集团
资相关 2008 年 否 是
业竞争 团）有 将促使该公司将相关资产在
的承诺
限公司 同等条件下优先转让给本公
司，除非本公司以书面形式放
弃优先受让权；或以股权转让
或由本公司单方增资等形式，
使本公司取得该公司控制权；
否则，张江集团将促使该公司
停止从事相关业务。如果张江
集团及/或控股子公司因违反
承诺而致使张江高科及/或其
控股子公司遭受损失，将按照
当时法律法规规定承担相应
的损失赔偿责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对持有的不具有共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的被投资单位，从长期股权投资分
类至可供出售金融资产核算，并进行的追溯调整。减少 2013 年 12 月 31 日长期股权投资余额
917,804,204.33 元，相应增加可供出售金融资产 917,804,204.33 元。本次调整仅对可供出售金
融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产
生影响。
公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及
与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起已按上述新准则的规定进行核算与
披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯
调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1 2013年12月31日
单位 本信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
长江经济联合发展
（集团）股份有限 -1,400,000.00 1,400,000.00
公司
上海蓝光科技有限
-1,579,595.00 1,579,595.00
公司
上海虹正资产经营
-1,745,805.00 1,745,805.00
有限公司
上海八六三信息安
全产业基地有限公 -5,000,000.00 5,000,000.00
司
上海津村制药有限
-8,294,254.63 8,294,254.63
公司
上海张江生物医药
-95,238,060.00 95,238,060.00
基地开发有限公司
上海张江高科技园
-6,993,939.00 6,993,939.00
区置业有限公司
上海康德莱企业发
-39,640,000.00 39,640,000.00
展集团有限公司
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上海浦东新区张江
小额贷款股份有限 -122,247,360.00 122,247,360.00
公司
上海新张江物业管
-2,821,056.59 2,821,056.59
理有限公司
上海张江磐石葆霖
股权投资合伙企业 -27,675,439.22 27,675,439.22
（有限合伙）
上海金融发展投资
-400,000,000.00 400,000,000.00
基金（有限合伙）
上海张江和之顺投
-180,000,000.00 180,000,000.00
资中心(有限合伙)
GalaxyCoreInc. -20,850,819.60 20,850,819.60
上海浦东软件平台
-3,887,875.29 3,887,875.29
有限公司
上海亚洋数据信息
-430,000.00 430,000.00
有限公司
合计 - -917,804,204.33 917,804,204.33
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
无其他影响
上海张江高科技园区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈干锦
日期 2014.10.31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,067,922,145.81 1,195,148,449.90
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 39,483,463.64 33,142,330.58
应收票据 - -
应收账款 1,411,770,665.85 1,462,064,973.02
预付款项 32,580,557.73 12,283,407.48
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 7,515,916.81 7,515,916.81
其他应收款 115,648,613.11 98,368,438.08
买入返售金融资产 - -
存货 5,279,892,206.43 5,528,844,807.31
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 96,750.00 -
流动资产合计 7,954,910,319.38 8,337,368,323.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 1,536,046,518.70 1,530,108,774.38
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,601,565,508.84 2,903,310,339.31
投资性房地产 5,140,539,038.66 5,065,957,402.30
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固定资产 234,761,721.51 142,458,990.45
在建工程 85,119,164.16 135,398,527.65
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 9,474,938.23 12,089,214.76
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 6,189,845.43 5,185,575.77
递延所得税资产 141,796,996.39 161,596,430.21
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 9,755,493,731.92 9,956,105,254.83
资产总计 17,710,404,051.30 18,293,473,578.01
流动负债：
短期借款 3,365,000,000.00 3,129,600,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 666,423,703.85 819,125,379.03
预收款项 466,901,706.11 469,824,030.38
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 28,628,417.03 31,138,343.96
应交税费 64,435,131.77 209,002,680.56
应付利息 10,297,919.06 10,985,236.18
应付股利 - -
其他应付款 683,931,062.68 712,571,863.63
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 651,600,000.00 770,400,000.00
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其他流动负债 - -
流动负债合计 5,937,217,940.50 6,152,647,533.74
非流动负债：
长期借款 2,197,285,278.98 2,570,665,413.94
应付债券 2,094,392,885.50 2,000,658,754.72
长期应付款 234.00 3,031,797.01
专项应付款 - -
预计负债 10,843,176.89 10,843,176.89
递延所得税负债 246,205,079.82 262,418,322.32
其他非流动负债 5,000,000.00 5,884,250.00
非流动负债合计 4,553,726,655.19 4,853,501,714.88
负债合计 10,490,944,595.69 11,006,149,248.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 3,010,261,084.81 3,114,826,033.43
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 435,878,303.70 435,878,303.70
一般风险准备 - -
未分配利润 1,941,154,348.97 1,920,132,625.69
外币报表折算差额 -105,635,592.60 -111,114,495.45
归属于母公司所有者权益 6,830,347,694.88 6,908,412,017.37
合计
少数股东权益 389,111,760.73 378,912,312.02
所有者权益合计 7,219,459,455.61 7,287,324,329.39
负债和所有者权益总 17,710,404,051.30 18,293,473,578.01
计
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,826,023.92 287,494,412.29
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交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 534,756,625.53 505,736,016.47
预付款项 893,765.54 862,009.23
应收利息 - -
应收股利 7,515,916.81 7,515,916.81
其他应收款 1,348,005,638.96 991,638,213.66
存货 157,189,745.74 254,430,763.22
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,296,187,716.50 2,047,677,331.68
非流动资产：
可供出售金融资产 580,267,011.10 652,698,633.02
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 6,612,864,314.83 6,796,025,805.64
投资性房地产 2,439,327,069.76 2,397,617,288.36
固定资产 23,651,928.19 24,451,810.22
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 151,200.00 261,644.48
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 111,703,983.01 131,279,287.96
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 9,767,965,506.89 10,002,334,469.68
资产总计 12,064,153,223.39 12,050,011,801.36
流动负债：
短期借款 1,490,000,000.00 984,600,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
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2014 年第三季度报告
应付账款 30,466,135.53 12,205,002.33
预收款项 39,557,530.74 37,016,386.05
应付职工薪酬 13,985,379.49 17,979,008.40
应交税费 33,456,682.07 34,153,802.54
应付利息 4,970,200.00 5,434,300.00
应付股利 - -
其他应付款 1,233,184,675.49 1,235,666,917.03
一年内到期的非流动负债 291,100,000.00 650,400,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,136,720,603.32 2,977,455,416.35
非流动负债：
长期借款 1,400,700,000.00 1,553,800,000.00
应付债券 2,094,392,885.50 2,000,658,754.72
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 66,406,487.44 76,819,537.63
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 3,566,499,372.94 3,636,278,292.35
负债合计 6,703,219,976.26 6,613,733,708.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 3,023,630,083.28 3,054,869,233.82
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 435,878,303.70 435,878,303.70
一般风险准备
未分配利润 352,735,310.15 396,841,005.14
所有者权益（或股东权益）合计 5,360,933,247.13 5,436,278,092.66
负债和所有者权益（或股 12,064,153,223.39 12,050,011,801.36
东权益）总计
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合并利润表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 395,427,111.16 325,702,852.26 1,119,656,209.46 936,819,866.67
其中：营业收 395,427,111.16 325,702,852.26 1,119,656,209.46 936,819,866.67
入
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收 - - - -
入
二、营业总成本 441,341,193.90 403,017,674.00 1,232,460,530.63 1,059,759,493.81
其中：营业成本 275,592,105.47 231,499,550.04 733,027,681.90 528,888,922.29
利息支出 - - - -
手续费及佣金支 - - - -
出
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准 - - - -
备金净额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 20,976,371.29 16,328,433.76 59,136,370.50 50,076,672.40
销售费用 10,475,521.00 7,076,858.18 28,715,548.99 25,855,146.03
管理费用 19,644,811.61 19,974,342.53 64,057,281.84 64,831,845.05
财务费用 112,541,468.38 128,582,024.10 346,066,941.08 388,060,354.06
资产减值损失 2,110,916.15 -443,534.61 1,456,706.32 2,046,553.98
加：公允价值 2,890,815.06 3,891,500.67 6,054,661.81 15,893,634.99
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 90,107,209.57 47,586,806.26 298,608,053.74 199,932,160.18
（损失以“－”号
填列）
其中：对 81,039,716.35 36,569,348.40 93,889,010.28 111,519,302.06
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益 - - - -
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2014 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 47,083,941.89 -25,836,514.81 191,858,394.38 92,886,168.03
损以“－”号填列）
加：营业外收 1,490,300.21 14,624.70 6,206,651.88 1,862,456.22
入
减：营业外支 30,990.42 1,066,416.93 110,990.42 1,497,625.03
出
其中：非流 - -38,208.10 - -
动资产处置损失
四、利润总额（亏 48,543,251.68 -26,888,307.04 197,954,055.84 93,250,999.22
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 3,276,060.03 -20,994,743.04 42,837,719.85 -475,708.54
用
五、净利润（净亏 45,267,191.65 -5,893,564.00 155,116,335.99 93,726,707.76
损以“－”号填
列）
归属于母公 39,978,281.83 -11,975,692.66 144,916,887.28 79,210,308.57
司所有者的净利
润
少数股东损 5,288,909.82 6,082,128.66 10,199,448.71 14,516,399.19
益
六、每股收益：
（一）基本每 0.03 -0.01 0.09 0.05
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.03 -0.01 0.09 0.05
股收益(元/股)
七、其他综合收益 -40,755,706.61 -85,232,815.61 -99,086,045.77 180,271,807.49
八、综合收益总额 4,511,485.04 -91,126,379.61 56,030,290.22 273,998,515.25
归属于母公 -777,424.78 -97,208,508.27 45,830,841.51 259,482,116.06
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 5,288,909.82 6,082,128.66 10,199,448.71 14,516,399.19
股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 81,388,131.86 70,687,323.49 282,068,941.25 204,388,024.75
减：营业成本 37,178,426.65 34,825,577.63 131,680,409.55 99,656,970.69
营业税金及 7,709,645.27 3,541,456.98 20,279,058.90 10,238,917.00
附加
销售费用 1,557,749.77 -2,225,267.50 4,995,017.78 950,327.37
管理费用 3,354,789.14 848,685.59 13,218,143.17 13,059,520.57
财务费用 78,097,735.48 88,061,857.61 230,714,540.81 272,588,880.56
资产减值损 2,006,806.61 533,958.07 7,632,380.10 -923,357.18
失
加：公允价值变动 - - - -
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 35,902,351.39 31,763,864.81 225,651,379.44 257,266,653.53
失以“－”号填列）
其中：对联 4,928,872.73 24,211,603.23 15,828,509.19 92,318,991.69
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 -12,614,669.67 -23,135,080.08 99,200,770.38 66,083,419.27
“－”号填列）
加：营业外收入 -165,252.00 1,074.70 244,003.58 1,003,476.26
减：营业外支出 - - 80,000.00 143,000.00
其中：非流动 - - - -
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -12,779,921.67 -23,134,005.38 99,364,773.96 66,943,895.53
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -12,170,568.26 -11,836,402.16 19,575,304.95 -21,549,609.31
四、净利润（净亏损以 -609,353.41 -11,297,603.22 79,789,469.01 88,493,504.84
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.00 -0.01 0.05 0.06
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.00 -0.01 0.05 0.06
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2014 年第三季度报告
益(元/股)
六、其他综合收益 47,693,377.62 87,597,524.76 -31,239,150.54 91,662,779.62
七、综合收益总额 47,084,024.21 76,299,921.54 48,550,318.47 180,156,284.46
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,157,542,428.60 1,038,025,874.77
现金
客户存款和同业存放款项 - -
净增加额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金 - -
净增加额
收到原保险合同保费取得 - -
的现金
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加 - -
额
处置交易性金融资产净增 - -
加额
收取利息、手续费及佣金的 - -
现金
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关 133,761,434.91 164,105,322.16
的现金
经营活动现金流入小计 1,291,303,863.51 1,202,131,196.93
购买商品、接受劳务支付的 699,250,070.69 1,062,928,101.63
现金
客户贷款及垫款净增加额 - -
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2014 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项 - -
净增加额
支付原保险合同赔付款项 - -
的现金
支付利息、手续费及佣金的 - -
现金
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支 61,288,335.12 63,808,101.77
付的现金
支付的各项税费 206,653,390.24 271,526,526.38
支付其他与经营活动有关 179,952,266.47 131,050,643.92
的现金
经营活动现金流出小计 1,147,144,062.52 1,529,313,373.70
经营活动产生的现金 144,159,800.99 -327,182,176.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 228,466,697.59 225,654,556.55
取得投资收益收到的现金 244,502,142.55 289,973,689.89
处置固定资产、无形资产和 805,240.00 9,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - -
的现金
投资活动现金流入小计 473,774,080.14 515,637,246.44
购建固定资产、无形资产和 61,146,425.84 33,800,444.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,193,542.08 183,566,697.85
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单 - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 - -
的现金
投资活动现金流出小计 71,339,967.92 217,367,141.87
投资活动产生的现金 402,434,112.22 298,270,104.57
流量净额
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2014 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东 - -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,467,919,865.04 3,599,923,120.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关 - -
的现金
筹资活动现金流入小计 2,467,919,865.04 3,599,923,120.00
偿还债务支付的现金 2,724,700,000.00 4,045,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息 413,945,449.47 449,997,074.49
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 - 1,366,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 3,397,125.08 -
的现金
筹资活动现金流出小计 3,142,042,574.55 4,495,097,074.49
筹资活动产生的现金流 -674,122,709.51 -895,173,954.49
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,067,550.30 -2,944,470.71
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,461,246.00 -927,030,497.40
加：期初现金及现金等价物 1,185,723,960.37 2,122,698,863.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,262,714.37 1,195,668,366.26
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 262,476,376.85 399,164,135.05
现金
收到的税费返还 - -
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2014 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关 231,518,504.96 140,053,594.49
的现金
经营活动现金流入小计 493,994,881.81 539,217,729.54
购买商品、接受劳务支付的 71,911,589.01 98,202,446.36
现金
支付给职工以及为职工支 11,281,495.12 16,900,427.37
付的现金
支付的各项税费 21,876,360.67 158,402,995.07
支付其他与经营活动有关 584,709,802.75 416,788,770.57
的现金
经营活动现金流出小计 689,779,247.55 690,294,639.37
经营活动产生的现金 -195,784,365.74 -151,076,909.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,359,478.09 105,124,658.64
取得投资收益收到的现金 234,232,813.35 308,428,396.30
处置固定资产、无形资产和 477,520.00 -
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - -
的现金
投资活动现金流入小计 440,069,811.44 413,553,054.94
购建固定资产、无形资产和 357,880.00 204,280.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 62,097,360.00
取得子公司及其他营业单 - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 - -
的现金
投资活动现金流出小计 357,880.00 62,301,640.00
投资活动产生的现金 439,711,931.44 351,251,414.94
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,270,000,000.00 1,934,600,000.00
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关 - -
的现金
筹资活动现金流入小计 1,270,000,000.00 1,934,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,277,000,000.00 2,314,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息 276,595,954.07 308,612,698.86
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 - -
的现金
筹资活动现金流出小计 1,553,595,954.07 2,623,012,698.86
筹资活动产生的现金流量净额 -283,595,954.07 -688,412,698.86
四、汇率变动对现金及现金等价 - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,668,388.37 -488,238,193.75
加：期初现金及现金等价物 287,494,412.29 1,077,620,000.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额 247,826,023.92 589,381,807.22
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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