2017 年第三季度报告
公司代码：600895 公司简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,415,766,613.85 19,040,784,067.27 1.97
归属于上市公司 8,383,873,286.82 8,252,169,909.29 1.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -49,386,922.31 -120,961,962.54 59.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 686,722,021.68 1,505,307,045.64 -54.38
归属于上市公司 394,549,872.23 387,882,616.49 1.72
股东的净利润
归属于上市公司 305,379,874.52 368,403,892.70 -17.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.72 5.03 减少 0.31 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.25
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.25
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,151.48 -52,758.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 464,035.09
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
74,254,208.65 113,697,455.13
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,548,922.22 9,108,246.62
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,774,709.14 -1,706,234.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 22,050.00 22,049.86
所得税影响额 -19,594,198.51 -32,362,796.54
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合计 54,445,121.74 89,169,997.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 122,383
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状 数
数量 态 量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 50.75 0 无 0 国家
中国证券金融股份有限公司 51,580,837 3.33 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
40,988,800 2.65 0 无 0 国有法人
公司
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放 12,179,072 0.79 0 无 0 其他
式指数证券投资基金
刘振伟 10,610,800 0.69 0 无 0 境内自然人
汤汇海 4,603,214 0.30 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 3,931,097 0.25 0 无 0 境外法人
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 2,267,738 0.15 0 无 0 其他
合型发起式证券投资基金
汪逸之 2,250,086 0.15 0 无 0 境内自然人
吴立新 2,250,000 0.15 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600
中国证券金融股份有限公司 51,580,837 人民币普通股 51,580,837
中央汇金资产管理有限责任公
40,988,800 人民币普通股 40,988,800
司
中国工商银行股份有限公司－
中证上海国企交易型开放式指 12,179,072 人民币普通股 12,179,072
数证券投资基金
刘振伟 10,610,800 人民币普通股 10,610,800
汤汇海 4,603,214 人民币普通股 4,603,214
香港中央结算有限公司 3,931,097 人民币普通股 3,931,097
中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型 2,267,738 人民币普通股 2,267,738
发起式证券投资基金
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汪逸之 2,250,086 人民币普通股 2,250,086
吴立新 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
上述股东关联关系或一致行动 上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于
的说明 一致行动人。公司未知其他流通股股东之是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 动比例 原因
（%）
本期公司持有的
交易性金
23,012,293.40 39,346,131.54 -16,333,838.14 -41.51 交易性金融资产
融资产
市价下降较大。
本期按合同约定
应付账款 402,999,914.23 686,290,418.13 -283,290,503.90 -41.28 支付应付工程
款。
本期发放上年末
应付职工
5,227,826.80 19,504,178.40 -14,276,351.60 -73.20 计提的应付工资
薪酬
奖金。
本期缴纳上年末
应交税费 24,079,281.02 144,774,485.36 -120,695,204.34 -83.37 计提的企业所得
税。
公司一年内到期
一年内到
的中期票据和长
期的非流 3,454,412,107.78 981,890,805.79 2,472,521,301.99 251.81
期借款有所增
动负债
加。
公司 2015 年发
行的中期票据重
应付债券 2,926,161,532.18 4,955,975,588.26 -2,029,814,056.08 -40.96
分类至一年内到
期的非流动负
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债。
3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 动比例 原因
（%）
公司本期房产销售收入较上
年同期减少，同时公司原合并
范围内子公司上海数讯信息
营业
686,722,021.68 1,505,307,045.64 -818,585,023.96 -54.38 技术有限公司于上年末出售
收入
其部分股权后不再列入合并
范围，相关营业收入较上年同
期减少。
公司本期公司房产销售收入
较上年同期减少，房产销售成
本相应减少；同时公司原合并
营业
367,088,215.50 832,376,514.71 -465,288,299.21 -55.90 范围内子公司上海数讯信息
成本
技术有限公司本期不再纳入
合并范围，其营业成本相应减
少。
2016 年 5 月实行营改增后，
增值税为价外税，不再计入税
金及附加；同时本期房产销售
税金及
32,781,488.46 134,679,097.43 -101,897,608.97 -75.66 收入较上年同期减少，本期上
附加
海数讯信息技术有限公司不
再纳入合并范围，其相关税费
相应减少。
原合并范围内子公司上海数
讯信息技术有限公司本期不
再列入合并范围，使得本期销
销售
25,725,267.07 44,937,369.95 -19,212,102.88 -42.75 售费用较上年同期大幅下降。
费用
剔除合并范围变动因素，本期
发生的销售费用较上年同期
略有减少。
原合并范围内子公司上海数
讯信息技术有限公司本期不
再列入合并范围，使得本期管
管理
26,169,293.25 73,437,980.74 -47,268,687.49 -64.37 理费用较上年同期大幅下降。
费用
剔除合并范围变动因素，本期
发生的管理费用较上年同期
略有减少。
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公允价 本期公司持有的交易性金融
值变动 -14,740,169.83 -4,266,537.67 -10,473,632.16 -245.48 资产市价下降幅度大于上年
收益 同期。
本期公司确认的联营企业持
投资 有期间投资收益、可供出售金
477,473,836.39 253,931,587.29 223,542,249.10 88.03
收益 融资产处置收益较上期同期
大幅增加。
3.1.3 现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减
变动
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 原因
比例
（%）
公司本期房产销售收现较上年同期减
少，但相应的税费支出也大幅减少，
经营性现 同时公司上年同期受让上海檀溪置业
-49,386,922.31 -120,961,962.54 71,575,040.23 59.17
金净流量 有限公司相关债务支付 1.33 亿元，本
年无相关业务发生，整体使得经营性
现金净流量较上年同期增加。
公司本期收回短期理财产品以及股权
转让收到的现金较上年同期减少，但
本期收到的股权持有期间股利较上年
投资性现
501,654,055.97 173,148,819.13 328,505,236.84 189.72 同期增加，同时股权投资和委托贷款
金净流量
支 付的 现 金 较 上年 同 期 较 大 幅度 下
降，整体使得投资活动产生的现金净
流量较上年同期大幅增加。
公司本期分配股利及偿付利息支付的
现金较上年同期增加，但是本期借入
筹资性现 及归还债务的筹资净额体现为净流入
6,859,597.54 -479,504,838.97 486,364,436.51 101.43
金净流量 6.3 亿，而去年同期体现为净流出，整
体使得筹资性现金净流量较上年同期
有较大幅度增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海张江高科技园区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈干锦
日期 2017 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,505,917,567.43 2,072,280,152.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,012,293.40 39,346,131.54
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 291,777,283.73 282,715,454.18
预付款项 16,515,764.13 11,550,622.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,492,405.74 7,492,405.74
其他应收款 67,570,849.98 78,039,168.09
买入返售金融资产
存货 5,364,915,959.15 5,220,491,479.30
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,157,095.80 603,536,098.65
流动资产合计 8,628,359,219.36 8,315,451,512.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,950,256,348.30 1,912,679,485.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,506,480,158.17 3,314,790,616.28
投资性房地产 4,563,875,546.50 4,705,603,006.42
固定资产 14,791,677.08 19,569,071.47
在建工程 792,665.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,252,941.91 3,183,426.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,687,795.30 21,324,664.22
递延所得税资产 492,770,261.60 510,682,283.94
其他非流动资产 237,500,000.00 237,500,000.00
非流动资产合计 10,787,407,394.49 10,725,332,554.41
资产总计 19,415,766,613.85 19,040,784,067.27
流动负债：
短期借款 1,044,000,000.00 872,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 402,999,914.23 686,290,418.13
预收款项 311,330,549.57 273,858,483.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,227,826.80 19,504,178.40
应交税费 24,079,281.02 144,774,485.36
应付利息 2,250,900.00 1,630,050.69
应付股利
其他应付款 1,686,556,471.30 1,635,763,155.51
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,454,412,107.78 981,890,805.79
其他流动负债
流动负债合计 6,930,857,050.70 4,615,711,577.82
非流动负债：
长期借款 510,000,000.00 566,500,000.00
应付债券 2,926,161,532.18 4,955,975,588.26
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 70,748,678.51 70,748,678.51
递延收益 8,345,029.24 8,709,064.33
递延所得税负债 367,719,720.17 346,218,056.63
其他非流动负债
非流动负债合计 3,882,974,960.10 5,948,151,387.73
负债合计 10,813,832,010.80 10,563,862,965.55
所有者权益
股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,636,497,912.55 2,636,497,912.55
减：库存股
其他综合收益 485,345,832.03 515,888,894.23
专项储备
盈余公积 513,379,534.94 513,379,534.94
一般风险准备
未分配利润 3,199,960,457.30 3,037,714,017.57
归属于母公司所有者权益合计 8,383,873,286.82 8,252,169,909.29
少数股东权益 218,061,316.23 224,751,192.43
所有者权益合计 8,601,934,603.05 8,476,921,101.72
负债和所有者权益总计 19,415,766,613.85 19,040,784,067.27
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,559,427,042.01 1,165,208,908.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,605,397.97 68,494,991.59
预付款项 2,237,533.46 1,348,756.43
应收利息
应收股利 7,492,405.74 7,492,405.74
其他应收款 2,743,244,691.71 2,674,579,092.33
存货 223,687,740.27 223,083,084.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,000,000.00 218,000,000.00
流动资产合计 4,826,694,811.16 4,358,207,239.65
非流动资产：
可供出售金融资产 536,940,368.69 592,629,047.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,152,853,270.71 6,672,940,689.74
投资性房地产 2,162,390,203.54 2,236,580,104.64
固定资产 14,558,275.31 19,288,389.74
在建工程 792,665.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,252,941.91 3,183,426.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 662,438.83
递延所得税资产 197,930,131.09 198,786,592.92
其他非流动资产 121,500,000.00 121,500,000.00
非流动资产合计 10,189,880,295.71 9,844,908,250.33
资产总计 15,016,575,106.87 14,203,115,489.98
流动负债：
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短期借款 710,000,000.00 560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,268,060.50 14,526,020.52
预收款项 11,463,111.39 46,713,022.04
应付职工薪酬 2,874,469.92 11,614,578.64
应交税费 37,183,729.05 48,830,102.22
应付利息 1,668,400.00 1,061,600.00
应付股利
其他应付款 1,702,229,528.83 1,282,461,017.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,356,912,107.78 909,890,805.79
其他流动负债
流动负债合计 5,835,599,407.47 2,875,097,146.81
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 474,000,000.00
应付债券 2,926,161,532.18 4,955,975,588.26
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,345,029.24 8,709,064.33
递延所得税负债 61,708,356.15 74,326,431.68
其他非流动负债
非流动负债合计 3,306,214,917.57 5,513,011,084.27
负债合计 9,141,814,325.04 8,388,108,231.08
所有者权益：
股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,826,109,415.93 2,826,109,415.93
减：库存股
其他综合收益 183,426,273.67 221,280,500.17
专项储备
盈余公积 519,411,149.05 519,411,149.05
未分配利润 797,124,393.18 699,516,643.75
所有者权益合计 5,874,760,781.83 5,815,007,258.90
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 15,016,575,106.87 14,203,115,489.98
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 190,455,110.47 326,857,471.73 686,722,021.68 1,505,307,045.64
其中：营业收入 190,455,110.47 326,857,471.73 686,722,021.68 1,505,307,045.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 238,245,883.95 319,657,398.25 673,119,549.01 1,261,292,066.36
其中：营业成本 129,893,169.90 222,183,878.40 367,088,215.50 832,376,514.71
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,385,292.18 2,270,552.43 32,781,488.46 134,679,097.43
销售费用 9,510,766.29 14,789,065.12 25,725,267.07 44,937,369.95
管理费用 9,074,331.36 24,814,322.74 26,169,293.25 73,437,980.74
财务费用 75,940,181.88 55,691,455.11 218,875,124.27 171,896,405.13
资产减值损失 442,142.34 -91,875.55 2,480,160.46 3,964,698.40
加：公允价值变动 -3,315,082.03 2,166,976.68 -14,740,169.83 -4,266,537.67
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 156,981,686.62 102,436,127.13 477,473,836.39 253,931,587.29
失以“－”号填列）
其中：对联营 52,563,247.45 47,337,774.56 271,831,634.30 113,298,070.62
企业和合营企业的投
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2017 年第三季度报告
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 105,875,831.11 111,803,177.29 476,336,139.23 493,680,028.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 345,703.46 153,857.97 922,810.26 3,013,325.33
其中：非流动 4,803.92 347,302.52
资产处置利得
减：营业外支出 2,131,564.08 5,545.12 2,218,947.33 32,514.08
其中：非流动 11,151.48 5,545.12 53,938.13 11,648.33
资产处置损失
四、利润总额（亏损 104,089,970.49 111,951,490.14 475,040,002.16 496,660,840.15
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 21,609,566.71 10,206,607.03 87,180,006.13 97,046,800.79
五、净利润（净亏损 82,480,403.78 101,744,883.11 387,859,996.03 399,614,039.36
以“－”号填列）
归属于母公司所有 84,069,219.09 97,220,711.74 394,549,872.23 387,882,616.49
者的净利润
少数股东损益 -1,588,815.31 4,524,171.37 -6,689,876.20 11,731,422.87
六、其他综合收益的 2,062,230.16 115,405,855.93 -30,543,062.20 46,782,369.13
税后净额
归属母公司所有者 2,062,230.16 115,405,855.93 -30,543,062.20 46,782,369.13
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 2,062,230.16 115,405,855.93 -30,543,062.20 46,782,369.13
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在 70,870,925.86 89,371,732.62 86,402,906.32 104,266,681.84
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售金 -46,082,256.66 18,919,089.73 -62,264,227.50 -83,636,411.21
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -22,726,439.04 7,115,033.58 -54,681,741.02 26,152,098.50
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 84,542,633.94 217,150,739.04 357,316,933.83 446,396,408.49
归属于母公司所有 86,131,449.25 212,626,567.67 364,006,810.03 434,664,985.62
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -1,588,815.31 4,524,171.37 -6,689,876.20 11,731,422.87
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.05 0.06 0.25 0.25
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.05 0.06 0.25 0.25
益(元/股)
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 84,191,070.68 95,119,797.96 315,815,794.43 249,464,175.13
减：营业成本 43,159,985.16 45,565,028.98 126,591,527.75 123,557,983.65
税金及附加 12,558,232.08 272,658.70 19,617,301.15 8,797,039.34
销售费用 2,673,475.26 2,538,739.16 8,759,924.40 7,783,699.36
管理费用 7,010,901.87 6,659,613.66 18,722,794.46 19,970,203.28
财务费用 16,922,223.40 53,604,621.82 151,944,371.53 167,976,790.66
资产减值损失 405,136.91 745,072.31 1,521,970.95 2,390,892.98
加：公允价值变动收
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2017 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 111,455,004.79 89,654,748.50 376,695,987.80 -104,143,229.80
以“－”号填列）
其中：对联营企 25,086,076.72 57,329,910.99 217,746,110.43 93,767,164.57
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 112,916,120.79 75,388,811.83 365,353,891.99 -185,155,663.94
“－”号填列）
加：营业外收入 0.69 31,638.15 367,303.58 508,706.93
其中：非流动资 3,418.80
产处置利得
减：营业外支出 11,151.48 90,606.65
其中：非流动资 11,151.48 47,030.65
产处置损失
三、利润总额（亏损总 112,904,970.00 75,420,449.98 365,630,588.92 -184,646,957.01
额以“－”号填列）
减：所得税费用 21,644,497.18 42,792.59 35,719,406.99 8,768,419.90
四、净利润（净亏损以 91,260,472.82 75,377,657.39 329,911,181.93 -193,415,376.91
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -43,308,392.91 17,017,011.73 -37,854,226.50 -62,951,312.96
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类 -43,308,392.91 17,017,011.73 -37,854,226.50 -62,951,312.96
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -43,308,392.91 17,017,011.73 -37,854,226.50 -62,951,312.96
资产公允价值变动损
益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,952,079.91 92,394,669.12 292,056,955.43 -256,366,689.87
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.05 0.21 -0.12
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.05 0.21 -0.12
益(元/股)
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 760,706,556.94 1,261,470,871.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 253,945,394.53 152,271,442.05
经营活动现金流入小计 1,014,651,951.47 1,413,742,313.10
购买商品、接受劳务支付的现金 671,715,274.96 776,836,768.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2017 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,513,175.30 73,412,699.27
支付的各项税费 256,501,550.74 389,376,535.12
支付其他与经营活动有关的现金 94,308,872.78 295,078,272.61
经营活动现金流出小计 1,064,038,873.78 1,534,704,275.64
经营活动产生的现金流量净额 -49,386,922.31 -120,961,962.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 490,592,443.50 845,758,680.01
取得投资收益收到的现金 383,355,292.91 209,265,310.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 356,319.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 873,947,736.41 1,055,380,309.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,833,680.44 11,972,209.07
产支付的现金
投资支付的现金 370,460,000.00 712,424,068.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 157,835,212.85
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 372,293,680.44 882,231,490.70
投资活动产生的现金流量净额 501,654,055.97 173,148,819.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,342,000,000.00 4,531,107,050.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,342,000,000.00 4,531,107,050.00
偿还债务支付的现金 807,000,000.00 4,627,036,919.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526,160,402.46 373,966,219.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,052,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,000.00 9,608,750.00
筹资活动现金流出小计 1,335,140,402.46 5,010,611,888.97
筹资活动产生的现金流量净额 6,859,597.54 -479,504,838.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,218,365.01 14,552,045.69
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 432,908,366.19 -412,765,936.69
加：期初现金及现金等价物余额 2,064,038,869.12 1,872,431,176.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,496,947,235.31 1,459,665,239.58
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,446,097.08 240,597,335.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 602,571,770.32 547,725,734.52
经营活动现金流入小计 898,017,867.40 788,323,069.93
购买商品、接受劳务支付的现金 64,418,841.21 106,026,878.83
支付给职工以及为职工支付的现金 24,307,671.86 20,859,251.16
支付的各项税费 71,672,907.84 141,983,453.42
支付其他与经营活动有关的现金 201,070,747.25 657,466,573.07
经营活动现金流出小计 361,470,168.16 926,336,156.48
经营活动产生的现金流量净额 536,547,699.24 -138,013,086.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 147,250,282.55 206,717,683.25
取得投资收益收到的现金 290,841,507.21 119,312,590.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 438,091,789.76 326,034,273.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,829,230.44 3,703,248.00
产支付的现金
投资支付的现金 534,500,000.00 239,727,593.28
取得子公司及其他营业单位支付的现 158,185,236.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 536,329,230.44 401,616,077.28
投资活动产生的现金流量净额 -98,237,440.68 -75,581,803.86
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 920,000,000.00 3,420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,000,000.00 3,420,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 3,081,358,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,566,979.31 350,689,042.44
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,000.00 9,500,000.00
筹资活动现金流出小计 953,546,979.31 3,441,547,042.44
筹资活动产生的现金流量净额 -33,546,979.31 -21,547,042.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,545,146.15
五、现金及现金等价物净增加额 394,218,133.10 -235,141,932.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,165,208,908.91 617,546,099.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,559,427,042.01 382,404,166.86
法定代表人： 陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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