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公司公告

张江高科:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2020-09-02  

						证券代码: 600895            证券简称:张江高科              公告编号:2020-029
债券代码: 163099            债券简称:20 张江 01
           155836                      19 张江 01
           136568                      16 张江 01
           136763                      16 张江 02


               上海张江高科技园区开发股份有限公司

  关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定,截至 2020 年 8 月 31 日,
上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 1-8 月累
计新增借款占 2019 年末(上年末)经审计净资产的比例超过 20%,具体情况如
下:


一、主要财务数据概况
                                                    单位:万元     币种:人民币
上年末净资产                                                    1,310,151.69

上年末借款余额                                                    929,308.02

计量月月末                                                     2020 年 8 月末

计量月月末的借款余额                                            1,205,487.56

累计新增借款余额                                                  276,179.54

累计新增借款占上年末净资产的比例                                      21.08%

达到信息披露义务的比例                                                20.00%



二、新增借款的分类披露
                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                       累计新增借款占上
新增借款类型                             借款新增额
                                                       年末净资产的比例
银行贷款                                  133,541.14              10.19%
企业债券、公司债券、金融债券、非金
                                          142,638.40              10.89%
融企业债务融资工具

其他借款
(较上年末新增)合计                      276,179.54              21.08%


三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
   上述新增借款主要系公司正常经营需要所致。截至本公告出具之日,公司经
营状况稳健、盈利情况良好。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息。
上述新增借款对公司的偿债能力影响可控,对公司经营情况及偿债能力不构成重
大不利影响。
   上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计。


   特此公告。




                                     上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                                         2020 年 9 月 2 日