2020 年第三季度报告
公司代码：600895 公司简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 29,336,765,076.09 25,617,134,355.01 14.52
归属于上市公司股东
10,083,715,397.33 9,305,582,081.68 8.36
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-1,223,141,600.37 365,963,693.26 -434.22
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 602,291,132.13 815,762,357.70 -26.17
归属于上市公司股东
1,007,089,939.45 471,355,309.60 113.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 969,466,550.13 453,390,417.34 113.83
的净利润
加权平均净资产收益
10.36 5.21 增加 5.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.65 0.30 116.67
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.30 116.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
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（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 30,425,198.53 37,890,830.20
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
-79,310.82 4,457,918.43
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 2,145,133.65 6,400,746.86
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
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要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
164,046.92 159,609.72
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
942,857.14
益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,343.96 -1,467.07
所得税影响额 -8,165,190.42 -12,227,105.96
合计 24,488,533.90 37,623,389.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 130,263
前十名股东持股情况
质押或
持有
冻结情
有限
况
股东名称 比例 售条
期末持股数量 股 股东性质
（全称） (%) 件股
份 数
份数
状 量
量
态
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 50.75 0 无 0 国家
中国证券金融股份有限公司 56,043,062 3.62 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 40,988,800 2.65 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 14,980,522 0.97 0 无 0 境外法人
刘振伟 6,719,072 0.43 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 5,985,616 0.39 0 无 0 其他
金
中国农业银行股份有限公司－中证
3,892,247 0.25 0 无 0 其他
500 交易型开放式指数证券投资基金
海通证券股份有限公司 3,057,502 0.20 0 无 0 其他
王丹梅 1,697,000 0.11 0 无 0 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－上证
1,649,900 0.11 0 无 0 其他
180 交易型开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数
种类 数量
量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600
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中国证券金融股份有限公司 56,043,062 人民币普通股 56,043,062
中央汇金资产管理有限责任公司 40,988,800 人民币普通股 40,988,800
香港中央结算有限公司 14,980,522 人民币普通股 14,980,522
刘振伟 6,719,072 人民币普通股 6,719,072
中国工商银行股份有限公司－中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 5,985,616 人民币普通股 5,985,616
金
中国农业银行股份有限公司－中证
3,892,247 人民币普通股 3,892,247
500 交易型开放式指数证券投资基金
海通证券股份有限公司 3,057,502 人民币普通股 3,057,502
王丹梅 1,697,000 人民币普通股 1,697,000
中国建设银行股份有限公司－上证
1,649,900 人民币普通股 1,649,900
180 交易型开放式指数证券投资基金
上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1. 资产负债表构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
2020 年 9 月 30 2019 年 12 月 31
项目 增减额 动比例 原因
日 日
（%）
交易性金融 本期公司短期理财产品
1,280,000,000.00 24,142,865.49 1,255,857,134.51 5201.77
资产 投资有所增加。
本期公司水电费预付款
预付款项 12,619,467.99 6,361,136.55 6,258,331.44 98.38
有所增加。
本期公司工程开发投入
其他流动资
315,209,267.53 238,012,922.23 77,196,345.30 32.43 增加，增值税进项税留
产
抵税额有所增加。
应付职工薪 本期公司支付上年末计
1,337,819.91 20,526,638.14 -19,188,818.23 -93.48
酬 提的工资奖金。
应交税费 24,191,681.15 218,696,070.55 -194,504,389.40 -88.94 本期公司支付上年末计
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提的企业所得税。
一年内到期
本期公司一年内到期的
的非流动负 160,034,472.61 118,912,282.52 41,122,190.09 34.58
长期借款有所增加。
债
本期公司新增长期项目
长期借款 3,192,149,717.55 1,759,496,000.00 1,432,653,717.55 81.42
贷款。
本期公司发行 5 年期公
应付债券 5,346,154,155.09 3,941,261,922.93 1,404,892,232.16 35.65 司债 3.7 亿元及 3 年期
中期票据 10 亿元。
本期公司下属合营企业
按权益法确认的长期股
递延所得税
692,672,852.48 395,606,503.91 297,066,348.57 75.09 权投资收益增加，相应
负债
计提的递延所得税负债
也有所增加。
本期公司由于汇率波动
其他综合收
-18,841,743.77 24,272,134.03 -43,113,877.80 -177.63 引起的外币报表折算差
益
额有所减少。
3.1.2. 利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减额 动比例 原因
（%）
公司本期基本未实现园区综
税金及附 合开发-销售收入，相应的土
4,653,141.05 35,362,842.31 -30,709,701.26 -86.84
加 地增值税、增值税附加税费大
幅减少。
公司内部机构调整，计入销售
销售费用 7,260,197.77 18,916,903.77 -11,656,706.00 -61.62 费用的人员工资及社保费用
有较大幅度减少。
公司下属合营企业持有的以
公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产（已上市
投资收益 1,139,457,270.51 216,113,738.37 923,343,532.14 427.25 股票）本期公允价值上升幅度
较大，使得公司按权益法确认
的该合营企业长期股权投资
收益增长幅度较大。
公司本期收到楼宇经济发展
其他收益 38,347,995.07 9,368,346.74 28,979,648.33 309.34
财政扶持资金。
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公司本期以预期信用损失为
信用减值
388,787.05 6,495,705.16 -6,106,918.11 -94.01 基础确认的应收账款及其他
损失
应收款坏账准备有所减少。
主要原因为本期利润总额较
所得税费 上年同期有所增加，应税利润
316,495,804.47 117,160,870.04 199,334,934.43 170.14
用 亦较上年同期增加，相应所得
税费用也有所增加。
3.1.3. 现金流量表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减额 动比例 原因
（%）
本期基本未实现园区综
合开发-销售，园区综合
开发- 销售收现有所 减
经营性现金 少，同时园区综合开发
-1,223,141,600.37 365,963,693.26 -1,589,105,293.63 -434.22
净流量 投入较上年同期有较大
幅度增加，因此经营活
动产生的现金流量净额
较上年同期减少。
本期公司理财产品投资
力度较上年同期有较大
投资性现金
-1,278,701,715.26 -2,323,404,786.68 1,044,703,071.42 44.96 幅度减少，使得投资活
净流量
动产生的现金流量净额
较上年同期有所增加。
公司本期加大了融资力
度，通过发行公司债、
中期票据、短期融资券
等补充了流动资金需
筹资性现金 求，虽然银行借款收支
2,400,083,710.13 1,324,581,302.19 1,075,502,407.94 81.20
净流量 净流入、吸收投资收到
的现金等较上年同期有
所减少，但是整体筹资
活动产生的现金净流入
仍较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海张江高科技园区开
公司名称
发股份有限公司
法定代表人 刘樱
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,516,945,720.64 1,624,236,099.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,280,000,000.00 24,142,865.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款 165,989,143.48 189,013,463.97
应收款项融资
预付款项 12,619,467.99 6,361,136.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 168,195,178.52 186,003,833.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 12,398,286,261.08 11,386,498,998.26
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,209,267.53 238,012,922.23
流动资产合计 15,857,245,039.24 13,654,269,320.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,277,826,025.73 3,311,117,616.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,536,889,803.39 2,269,048,450.19
投资性房地产 5,988,996,596.96 5,697,401,909.10
固定资产 72,640,986.20 76,316,928.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,232,370.44 926,648.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,446,408.93 19,811,657.35
递延所得税资产 562,462,225.72 568,216,205.34
其他非流动资产 20,025,619.48 20,025,619.48
非流动资产合计 13,479,520,036.85 11,962,865,034.99
资产总计 29,336,765,076.09 25,617,134,355.01
流动负债：
短期借款 2,669,000,000.00 2,669,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 251,179,047.40 251,937,012.32
预收款项 90,229,585.80 80,487,642.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,337,819.91 20,526,638.14
应交税费 24,191,681.15 218,696,070.55
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其他应付款 2,042,889,052.77 2,057,462,540.91
其中：应付利息 5,793,070.48 5,125,700.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,034,472.61 118,912,282.52
其他流动负债 801,355,300.60 803,910,000.00
流动负债合计 6,040,216,960.24 6,221,432,186.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,192,149,717.55 1,759,496,000.00
应付债券 5,346,154,155.09 3,941,261,922.93
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 136,295,945.48 136,295,945.48
递延收益 50,880,794.34 61,524,853.79
递延所得税负债 692,672,852.48 395,606,503.91
其他非流动负债
非流动负债合计 9,418,153,464.94 6,294,185,226.11
负债合计 15,458,370,425.18 12,515,617,412.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,636,497,912.55 2,636,497,912.55
减：库存股
其他综合收益 -18,841,743.77 24,272,134.03
专项储备
盈余公积 593,350,748.00 593,350,748.00
一般风险准备
未分配利润 5,324,018,930.55 4,502,771,737.10
归属于母公司所有者权益（或 10,083,715,397.33 9,305,582,081.68
股东权益）合计
少数股东权益 3,794,679,253.58 3,795,934,860.56
所有者权益（或股东权益） 13,878,394,650.91 13,101,516,942.24
合计
负债和所有者权益（或股 29,336,765,076.09 25,617,134,355.01
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东权益）总计
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 798,520,344.69 572,891,554.95
交易性金融资产 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,787,611.16 18,543,365.66
应收款项融资
预付款项 3,154,306.94 2,816,046.55
其他应收款 2,069,172,705.39 1,294,468,825.49
其中：应收利息
应收股利
存货 280,867,049.97 270,940,839.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,378,502,018.15 2,159,660,632.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,102,019,198.11 11,103,724,772.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,006,014,730.44 808,340,658.44
投资性房地产 1,876,524,006.32 1,935,731,914.28
固定资产 69,478,464.46 73,131,652.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,202,101.60 926,648.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 235,574,809.81 233,013,616.83
其他非流动资产
非流动资产合计 14,292,813,310.74 14,154,869,263.56
资产总计 17,671,315,328.89 16,314,529,896.18
流动负债：
短期借款 1,769,000,000.00 1,869,500,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 25,423,874.68 34,533,166.26
预收款项 16,595,940.58 18,126,302.21
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 513,859.95 11,749,887.97
应交税费 173,955.85 20,945,863.19
其他应付款 2,474,402,740.30 2,562,123,541.47
其中：应付利息 3,099,740.97 3,341,000.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 126,534,472.61 106,412,282.52
其他流动负债 801,355,300.60 803,910,000.00
流动负债合计 5,214,000,144.57 5,427,301,043.62
非流动负债：
长期借款 1,437,000,000.00 1,101,996,000.00
应付债券 5,346,154,155.09 3,941,261,922.93
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 6,160,818.70 6,524,853.79
递延所得税负债 1,535,424.49 1,535,424.49
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 6,790,850,398.28 5,051,318,201.21
负债合计 12,004,850,542.85 10,478,619,244.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,826,109,415.93 2,826,109,415.93
减：库存股 0.00 0.00
13 / 22
2020 年第三季度报告
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 599,382,362.11 599,382,362.11
未分配利润 692,283,458.00 861,729,323.31
所有者权益（或股东权益） 5,666,464,786.04 5,835,910,651.35
合计
负债和所有者权益（或股 17,671,315,328.89 16,314,529,896.18
东权益）总计
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度（1-9 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） 月） （1-9 月）
一、营业总收入 245,672,438.06 223,597,085.08 602,291,132.13 815,762,357.70
其中：营业收入 245,672,438.06 223,597,085.08 602,291,132.13 815,762,357.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 212,233,446.56 186,599,083.04 590,246,015.67 626,534,552.62
其中：营业成本 111,710,849.96 103,667,327.82 308,089,756.00 359,750,372.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,632,789.72 1,945,080.49 4,653,141.05 35,362,842.31
销售费用 2,836,121.93 6,423,277.43 7,260,197.77 18,916,903.77
管理费用 14,985,666.82 12,083,420.57 43,288,495.07 35,271,675.57
研发费用
财务费用 81,068,018.13 62,479,976.73 226,954,425.78 177,232,758.23
其中：利息费 85,563,196.03 77,404,480.66 251,418,412.73 207,969,403.49
用
利息收 15,483,488.84 8,303,303.45 30,976,252.20 21,587,902.91
入
14 / 22
2020 年第三季度报告
加：其他收益 30,639,785.76 8,267,356.22 38,347,995.07 9,368,346.74
投资收益（损 43,762,436.88 203,229,139.05 1,139,457,270.51 216,113,738.37
失以“－”号填列）
其中：对联营 10,451,096.15 152,339,375.28 1,085,487,573.29 23,901,665.94
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -1,019,813.56 -20,644,943.82 132,388,523.00 164,748,303.68
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 2,497,741.57 -756,818.34 388,787.05 6,495,705.16
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 109,319,142.15 227,092,735.15 1,322,627,692.09 585,953,899.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 5,914.79 -5,362.44 8,999.94 486,432.95
减：营业外支出 56,455.10 2,022,401.00 306,555.09 2,929,241.84
四、利润总额（亏损 109,268,601.84 225,064,971.71 1,322,330,136.94 583,511,090.14
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 17,955,082.70 32,797,845.24 316,495,804.47 117,160,870.04
五、净利润（净亏损 91,313,519.14 192,267,126.47 1,005,834,332.47 466,350,220.10
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 91,313,519.14 192,267,126.47 1,005,834,332.47 466,350,220.10
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净 91,536,615.79 195,571,153.43 1,007,089,939.45 471,355,309.60
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 -223,096.65 -3,304,026.96 -1,255,606.98 -5,005,089.50
填列）
六、其他综合收益的
-88,115,039.36 29,499,452.55 -43,113,877.80 34,292,715.97
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合收 -88,115,039.36 29,499,452.55 -43,113,877.80 34,292,715.97
益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
-88,115,039.36 29,499,452.55 -43,113,877.80 34,292,715.97
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
-88,115,039.36 29,499,452.55 -43,113,877.80 34,292,715.97
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收益
的税后净额
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2020 年第三季度报告
七、综合收益总额 3,198,479.78 221,766,579.02 962,720,454.67 500,642,936.07
（一）归属于母公
司所有者的综合收益 3,421,576.43 225,070,605.98 963,976,061.65 505,648,025.57
总额
（二）归属于少数
-223,096.65 -3,304,026.96 -1,255,606.98 -5,005,089.50
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.06 0.12 0.65 0.30
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.06 0.12 0.65 0.30
益(元/股)
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 94,102,101.59 85,740,186.54 229,683,279.81 245,635,447.08
减：营业成本 34,211,028.76 37,697,745.54 93,750,180.24 102,029,230.52
税金及附加 208,138.00 186,656.44 1,234,026.12 1,453,856.76
销售费用 1,466,008.23 1,923,863.73 2,964,498.00 7,401,698.10
管理费用 10,913,691.12 9,469,886.90 31,890,923.24 25,851,434.63
研发费用
财务费用 83,657,209.13 5,968,689.75 205,188,541.84 125,395,369.40
其中：利息费用 80,118,723.38 76,573,388.09 231,236,636.54 206,008,720.86
利息收入 7,376,677.97 63,481,830.16 32,400,996.45 72,227,025.91
加：其他收益 17,351,416.12 5,000,000.00 17,922,976.96 5,364,035.09
投资收益（损失以
33,210,436.81 312,673,656.49 87,098,379.65 406,526,900.66
“－”号填列）
其中：对联营企业和
16,363,176.62 1,334,717.09 49,889,218.99 44,608,331.01
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-16,759,353.18 -34,203,194.75
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
2,351,975.72 -468,854.51 2,227,240.55 -716,553.76
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
16,559,855.00 330,938,792.98 1,903,707.53 360,475,044.91
号填列）
加：营业外收入 2,001.54 2.12 2,001.54 2.22
减：营业外支出 56,332.00 0 306,332.00 906,708.34
三、利润总额（亏损总额以
16,505,524.54 330,938,795.10 1,599,377.07 359,568,338.79
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,632,934.57 49,834,806.40 -14,797,503.62 43,451,294.40
四、净利润（净亏损以“－”
20,138,459.11 281,103,988.70 16,396,880.69 316,117,044.39
号填列）
（一）持续经营净利润（净
20,138,459.11 281,103,988.70 16,396,880.69 316,117,044.39
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 20,138,459.11 281,103,988.70 16,396,880.69 316,117,044.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.01 0.18 0.01 0.20
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2020 年第三季度报告
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.01 0.18 0.01 0.20
/股)
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 678,345,240.15 1,300,005,377.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 141,521,113.41 136,880,852.99
金
经营活动现金流入小计 819,866,353.56 1,436,886,230.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,673,217,555.83 544,351,462.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 49,839,774.28 51,516,294.96
金
支付的各项税费 237,928,831.76 307,947,901.27
19 / 22
2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现 82,021,792.06 167,106,878.45
金
经营活动现金流出小计 2,043,007,953.93 1,070,922,536.96
经营活动产生的现金流量 -1,223,141,600.37 365,963,693.26
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,626,211.27 124,535,306.20
取得投资收益收到的现金 154,781,399.62 279,920,794.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 298,407,610.89 404,456,101.18
购建固定资产、无形资产和其他 9,109,326.15 9,852,010.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,568,000,000.00 2,718,008,877.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,577,109,326.15 2,727,860,887.86
投资活动产生的现金流量 -1,278,701,715.26 -2,323,404,786.68
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 147,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,212,774,717.55 5,665,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 16,000,000.00 120,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 10,228,774,717.55 5,932,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,373,125,000.00 4,201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 453,913,907.42 406,418,697.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,652,100.00
金
筹资活动现金流出小计 7,828,691,007.42 4,607,418,697.81
20 / 22
2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量 2,400,083,710.13 1,324,581,302.19
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -4,959,289.84 7,425,558.02
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,718,895.34 -625,434,233.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,618,784,943.65 2,719,087,008.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,512,066,048.31 2,093,652,775.40
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,173,779.85 279,336,336.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,951,923.55 63,903,073.59
经营活动现金流入小计 296,125,703.40 343,239,410.28
购买商品、接受劳务支付的现金 79,998,098.61 70,349,043.44
支付给职工及为职工支付的现金 28,092,537.31 29,165,688.54
支付的各项税费 17,690,281.03 115,707,236.39
支付其他与经营活动有关的现金 33,923,709.11 35,147,037.11
经营活动现金流出小计 159,704,626.06 250,369,005.48
经营活动产生的现金流量净额 136,421,077.34 92,870,404.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,325,928.00 225,139,747.60
取得投资收益收到的现金 108,475,217.15 443,104,063.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,781,902.75 220,499,404.63
投资活动现金流入小计 123,583,047.90 888,743,215.46
购建固定资产、无形资产和其他 8,384,075.15 8,882,010.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 424,000,000.00 2,603,008,877.53
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 774,525,772.02 196,790,697.99
投资活动现金流出小计 1,206,909,847.17 2,808,681,585.85
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2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净 -1,083,326,799.27 -1,919,938,370.39
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,571,500,000.00 4,365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,880,026.97 673,655,586.44
筹资活动现金流入小计 7,583,380,026.97 5,038,655,586.44
偿还债务支付的现金 5,950,500,000.00 3,367,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 379,897,118.72 396,180,250.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,450,196.44 164,096,821.15
筹资活动现金流出小计 6,410,847,315.16 3,927,277,071.97
筹资活动产生的现金流量净 1,172,532,711.81 1,111,378,514.47
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 1,799.86 503,150.44
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 225,628,789.74 -715,186,300.68
加：期初现金及现金等价物余额 572,891,554.95 1,402,683,820.60
六、期末现金及现金等价物余额 798,520,344.69 687,497,519.92
法定代表人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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