2021 年第一季度报告
公司代码：600895 公司简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨 及会计机构负责人（会计主管人
员）卢缨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 32,682,792,499.26 32,819,730,583.45 -0.42
归属于上市公司股东
11,358,798,138.86 10,805,130,160.10 5.12
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-29,718,140.69 -445,475,163.09 93.33
流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,271,864,137.58 134,269,526.95 847.25
归属于上市公司股东
536,720,206.96 291,680,217.05 84.01
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 536,401,476.56 289,652,628.51 85.19
的净利润
加权平均净资产收益
4.84 3.08 增加 1.76 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.35 0.19 84.21
股）
稀释每股收益（元/
0.35 0.19 84.21
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,683,198.53
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 16,879.72
对外委托贷款取得的损益 541,698.12
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,445,083.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 2,748,172.51
所得税影响额 -1,226,135.09
合计 318,730.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 124,828
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结
有限 情况
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股 股份
数量
份数 状态
量
上海张江（集团）有限公
786,036,600 50.75 0 无 0 国家
司
中央汇金资产管理有限责
40,988,800 2.65 0 无 0 国有法人
任公司
香港中央结算有限公司 16,717,087 1.08 0 无 0 境外法人
中国证券金融股份有限公
6,875,605 0.44 0 无 0 国有法人
司
刘振伟 6,719,072 0.43 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 6,714,916 0.43 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 3,740,746 0.24 0 无 0 其他
式指数证券投资基金
厉瞬敏 2,259,800 0.15 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公
司－南方中证全指房地产
2,010,104 0.13 0 无 0 其他
交易型开放式指数证券投
资基金
李霞 1,917,300 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公司 40,988,800 人民币普通股 40,988,800
香港中央结算有限公司 16,717,087 人民币普通股 16,717,087
中国证券金融股份有限公司 6,875,605 人民币普通股 6,875,605
刘振伟 6,719,072 人民币普通股 6,719,072
中国工商银行股份有限公司－中证上海国
6,714,916 人民币普通股 6,714,916
企交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
3,740,746 人民币普通股 3,740,746
易型开放式指数证券投资基金
厉瞬敏 2,259,800 人民币普通股 2,259,800
中国工商银行股份有限公司－南方中证全
2,010,104 人民币普通股 2,010,104
指房地产交易型开放式指数证券投资基金
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李霞 1,917,300 人民币普通股 1,917,300
上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流
通股股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期公司实现营业总收入127,186.41万元，较上年同期上升847.25%，实现营业利润
72,251.93万元，较上年同期增加77.09%，主要由于本期实现产业空间载体销售业务，影响归属于
上市公司股东的净利润43,514.12万元，而上年同期公司无此类销售业务发生。
公司本期投资收益较上年同期减少63.03%，主要系公司下属合营企业持有的以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值上升幅度低于上年同期，按权益
法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少31,382.55万元,对归属于上市公司股东净
利润的贡献较上年同期减少23,536.91万元；同时公司本期持有的金融资产公允价值有所下降，公
允价值变动收益较上年同期减少4,228.98万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期
减少3,171.74万元。
总体，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润53,672.02万元，较上年同期增加
84.01%。
3.1.1. 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
2021 年 3 月 31 2020 年 12 月
项目 增减额 动比例 原因
日 31 日
（%）
本期公司应收租赁款
应收账款 69,521,587.86 43,144,081.76 26,377,506.10 61.14
有所增长。
本期公司收到上年度
应收股利 - 5,105,563.99 -5,105,563.99 -100.00
宣告发放的股利。
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本期公司应付工程款
应付账款 278,676,009.93 575,674,833.13 -296,998,823.20 -51.59
减少。
本期公司综合开发-销
合同负债 27,305,730.00 853,498,390.55 -826,192,660.55 -96.80 售收入确认，合同负债
结转。
应付职工 本期公司支付上年末
12,234,641.73 27,033,798.79 -14,799,157.06 -54.74
薪酬 计提的工资奖金。
本期公司应交所得税
应交税费 149,642,523.64 70,308,039.79 79,334,483.85 112.84
有所增长。
3.1.2. 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 动比例 原因
（%）
公司本期实现园区综合开发
-销售收入，而去年同期无该
类销售，因此园区综合开发
-销售收入较上年有较大幅
度增长。此外，园区综合开
营业
1,271,864,137.58 134,269,526.95 1,137,594,610.63 847.25 发-租赁收入也较上期有较
收入
大增长，主要是由于去年同
期公司对受新冠疫情影响的
非国有中小企业租赁客户减
免部分租金，而本期无此类
租金减免。
主要原因为公司本期实现园
营业
389,629,969.27 92,201,625.52 297,428,343.75 322.58 区综合开发-销售收入，销售
成本
成本也相应增加。
主要原因为公司本期园区综
税金
合开发-销售收入增加，相应
及附 180,851,433.66 274,446.33 180,576,987.33 65796.83
的土地增值税、增值税附加
加
税费大幅增加。
管理 公司本期人员费用及中介机
16,095,611.90 11,606,677.25 4,488,934.65 38.68
费用 构费用有所增加。
主要原因为公司本期补贴收
其他
4,292,288.08 123,713.05 4,168,575.03 3369.55 入及进项税额加计扣除有所
收益
增加。
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公司本期下属合营企业持有
的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产公
投资 允价值上升幅度较上年同期
165,686,128.56 448,196,628.85 -282,510,500.29 -63.03
收益 有所减缓，使得公司按权益
法确认的该合营企业长期股
权投资收益较上年同期有所
减少。
公允
主要原因为公司本期持有的
价值
-41,579,093.46 710,754.70 -42,289,848.16 -5949.99 金融资产公允价值有所下
变动
降。
收益
信用 主要原因为公司本期计提应
减值 -1,070,757.80 -105,240.93 -965,516.87 -917.43 收账款坏账准备较上年同期
损失 增加。
营业 主要原因为本期公司下属控
外支 6,109,104.24 250,099.99 5,859,004.25 2342.66 股子公司计提房产销售违约
出 金。
所得 主要原因为本期利润总额较
税费 182,333,196.65 115,999,775.47 66,333,421.18 57.18 上年同期有所增加，相应所
用 得税费用也有所增加。
3.1.3. 现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 动比例 原因
（%）
主要原因为本期园区综合
开发-销售收现较上年同
经营
期大幅增加, 同时存货开
性现
-29,718,140.69 -445,475,163.09 415,757,022.40 93.33 发支出较上年同期减少，
金净
使得经营活动产生的现金
流量
流量净额较上年同期大幅
增加。
主要原因为本期公司理财
投资 产品投资净收回额较上年
性现 同期大幅增加，虽然投资
-96,851,361.49 -444,827,536.16 347,976,174.67 78.23
金净 性房地产开发支出及股权
流量 投资支出较上年同期增
加，但整体投资活动产生
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的现金流量净额仍较上年
同期有较大幅度增加。
主要原因为公司本期发行
筹资 的短期融资券及公司债净
性现 收入较上年同期有较大幅
168,424,084.70 767,015,991.32 -598,591,906.62 -78.04
金净 度减少，使得筹资活动产
流量 生的现金流量净额较大幅
度下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海张江高科技园区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 刘樱
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,291,922,799.91 2,254,598,499.21
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 1,111,611,720.96 1,311,836,104.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款 69,521,587.86 43,144,081.76
应收款项融资
预付款项 11,315,531.59 10,592,149.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 172,824,099.37 170,212,543.06
其中：应收利息
应收股利 5,105,563.99
买入返售金融资产
存货 7,835,572,138.87 7,828,746,357.58
合同资产 102,915,473.90 102,915,473.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,346,398.96 118,579,443.39
流动资产合计 11,696,029,751.42 11,840,624,652.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,442,040,410.93 5,286,045,336.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,918,331,925.20 3,806,184,992.28
投资性房地产 10,882,037,227.98 11,107,898,778.24
固定资产 69,967,989.98 71,438,011.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,084,259.04 4,641,177.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,597,011.57 40,056,109.65
递延所得税资产 569,564,998.42 603,288,849.51
其他非流动资产 63,138,924.72 59,552,674.77
非流动资产合计 20,986,762,747.84 20,979,105,930.79
资产总计 32,682,792,499.26 32,819,730,583.45
流动负债：
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短期借款 2,669,000,000.00 2,669,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 278,676,009.93 575,674,833.13
预收款项 35,904,926.86 32,430,536.83
合同负债 27,305,730.00 853,498,390.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,234,641.73 27,033,798.79
应交税费 149,642,523.64 70,308,039.79
其他应付款 2,231,685,835.29 2,107,631,170.40
其中：应付利息 6,918,620.83 6,249,718.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,321,985,818.55 3,278,011,731.92
其他流动负债 801,974,794.53 879,690,672.78
流动负债合计 9,528,410,280.53 10,493,279,174.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,532,677,778.04 3,284,570,079.50
应付债券 3,132,665,922.11 3,132,392,342.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 332,242,920.92 326,135,073.62
递延收益 45,150,362.19 47,833,560.72
递延所得税负债 1,048,930,038.13 1,023,884,816.15
其他非流动负债
非流动负债合计 8,091,667,021.39 7,814,815,872.47
负债合计 17,620,077,301.92 18,308,095,046.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 2,636,497,912.55 2,636,497,912.55
减：库存股
其他综合收益 -95,471,612.00 -112,419,383.80
专项储备
盈余公积 593,350,748.00 593,350,748.00
一般风险准备
未分配利润 6,675,731,540.31 6,139,011,333.35
归属于母公司所有者权益（或
11,358,798,138.86 10,805,130,160.10
股东权益）合计
少数股东权益 3,703,917,058.48 3,706,505,376.69
所有者权益（或股东权益）
15,062,715,197.34 14,511,635,536.79
合计
负债和所有者权益（或股
32,682,792,499.26 32,819,730,583.45
东权益）总计
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,413,416,394.39 1,660,610,723.64
交易性金融资产 130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,079,169.11 18,661,340.76
应收款项融资
预付款项 3,630,271.60 3,543,571.60
其他应收款 2,259,408,233.58 2,205,252,854.68
其中：应收利息
应收股利
存货 271,760,783.00 270,650,489.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,099,294,851.68 4,158,718,980.08
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,073,922,907.54 11,108,413,909.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,827,035,355.10 1,787,145,032.17
投资性房地产 1,850,434,446.90 1,868,229,417.62
固定资产 66,813,613.97 68,314,888.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,470,925.27 3,966,022.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 222,800,418.98 259,883,772.93
其他非流动资产
非流动资产合计 15,044,477,667.76 15,095,953,043.10
资产总计 19,143,772,519.44 19,254,672,023.18
流动负债：
短期借款 1,769,000,000.00 1,769,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,975,482.10 24,678,251.51
预收款项 16,019,884.55 11,431,032.75
合同负债
应付职工薪酬 7,339,192.10 15,066,707.47
应交税费 12,217,895.26 1,191,735.34
其他应付款 2,905,975,731.78 3,219,552,190.27
其中：应付利息 3,009,065.27 3,045,485.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,287,735,818.55 3,244,511,731.92
其他流动负债 801,974,794.53 805,333,333.33
流动负债合计 8,822,238,798.87 9,090,764,982.59
非流动负债：
长期借款 1,417,999,990.00 1,428,499,970.00
应付债券 3,132,665,922.11 3,132,392,342.48
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,796,783.61 5,796,783.61
递延所得税负债 608,361.13 608,361.13
其他非流动负债
非流动负债合计 4,557,071,056.85 4,567,297,457.22
负债合计 13,379,309,855.72 13,658,062,439.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,826,109,415.93 2,826,109,415.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 599,382,362.11 599,382,362.11
未分配利润 790,281,335.68 622,428,255.33
所有者权益（或股东权益）
5,764,462,663.72 5,596,609,583.37
合计
负债和所有者权益（或股
19,143,772,519.44 19,254,672,023.18
东权益）总计
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,271,864,137.58 134,269,526.95
其中：营业收入 1,271,864,137.58 134,269,526.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 676,673,444.62 175,190,191.76
其中：营业成本 389,629,969.27 92,201,625.52
利息支出
手续费及佣金支出
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2021 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 180,851,433.66 274,446.33
销售费用 2,339,283.16 2,112,149.29
管理费用 16,095,611.90 11,606,677.25
研发费用
财务费用 87,757,146.63 68,995,293.37
其中：利息费用 95,763,400.81 83,596,490.00
利息收入 8,028,371.97 9,821,553.76
加：其他收益 4,292,288.08 123,713.05
投资收益（损失以“－”号填
165,686,128.56 448,196,628.85
列）
其中：对联营企业和合营企业的
145,908,052.70 445,813,498.42
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-41,579,093.46 710,754.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,070,757.80 -105,240.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 722,519,258.34 408,005,190.86
加：营业外收入 54,931.30 2,975.43
减：营业外支出 6,109,104.24 250,099.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
716,465,085.40 407,758,066.30
列）
减：所得税费用 182,333,196.65 115,999,775.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 534,131,888.75 291,758,290.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
534,131,888.75 291,758,290.83
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
536,720,206.96 291,680,217.05
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-2,588,318.21 78,073.78
填列）
六、其他综合收益的税后净额 16,947,771.80 39,012,291.60
（一）归属母公司所有者的其他综合
16,947,771.80 39,012,291.60
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
68,743.80
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
68,743.80
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 16,879,028.00 39,012,291.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收
90,240.33
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 16,788,787.67 39,012,291.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 551,079,660.55 330,770,582.43
（一）归属于母公司所有者的综合收
553,667,978.76 330,692,508.65
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2,588,318.21 78,073.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.19
司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 75,468,497.52 49,925,861.39
减：营业成本 21,248,396.68 29,449,975.94
税金及附加 184,673.32 118,848.13
销售费用 919,796.35 866,255.27
管理费用 11,935,907.99 8,383,132.05
研发费用
财务费用 85,941,149.63 66,526,211.16
其中：利息费用 90,950,613.97 75,463,497.13
利息收入 3,903,758.84 4,103,692.19
加：其他收益 373,910.94 118,632.74
投资收益（损失以“－”号填 261,437,339.35 9,920,645.38
列）
其中：对联营企业和合营企业的 17,883,973.01 3,856,016.75
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -304,508.19 257,471.44
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,745,315.65 -45,121,811.60
加：营业外收入 1.54
减：营业外支出 250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 216,745,317.19 -45,371,811.60
列）
减：所得税费用 48,892,236.84 -6,869,135.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,853,080.35 -38,502,675.97
（一）持续经营净利润（净亏损以 167,853,080.35 -38,502,675.97
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 167,853,080.35 -38,502,675.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 -0.02
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,155,188.86 142,848,587.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,658,960.58 53,593,243.15
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 505,814,149.44 196,441,831.03
购买商品、接受劳务支付的现金 321,657,626.64 568,034,269.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,834,529.62 25,218,988.92
支付的各项税费 112,270,450.48 28,677,272.09
支付其他与经营活动有关的现金 73,769,683.39 19,986,464.06
经营活动现金流出小计 535,532,290.13 641,916,994.12
经营活动产生的现金流量净 -29,718,140.69 -445,475,163.09
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,291,157,281.09 42,315,401.11
取得投资收益收到的现金 25,245,260.20 2,510,101.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 589,500.00
投资活动现金流入小计 1,316,402,541.29 45,415,002.29
购建固定资产、无形资产和其他 173,253,902.78 2,242,538.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,240,000,000.00 488,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,413,253,902.78 490,242,538.45
投资活动产生的现金流量净 -96,851,361.49 -444,827,536.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 270,232,678.54 3,504,500,000.00
发行债券收到现金 800,000,000.00 1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,070,232,678.54 4,704,500,000.00
偿还债务支付的现金 822,375,000.00 3,883,375,000.00
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2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付 79,433,593.84 53,476,908.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 632,100.00
筹资活动现金流出小计 901,808,593.84 3,937,484,008.68
筹资活动产生的现金流量净 168,424,084.70 767,015,991.32
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 326,699.57 4,263,611.46
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,181,282.09 -119,023,096.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,249,741,517.82 1,618,784,943.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,291,922,799.91 1,499,761,847.18
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,822,206.50 53,448,039.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,097,345.49 37,572,580.60
经营活动现金流入小计 86,919,551.99 91,020,620.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,128,544.21 22,702,193.23
支付给职工及为职工支付的现金 14,617,103.55 14,332,883.62
支付的各项税费 3,576,470.50 3,334,503.15
支付其他与经营活动有关的现金 8,275,830.14 8,316,404.02
经营活动现金流出小计 30,597,948.40 48,685,984.02
经营活动产生的现金流量净额 56,321,603.59 42,334,636.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 109,677.07
取得投资收益收到的现金 6,816,621.19 6,792,006.86
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 289,686,029.39
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,158,673.07 112,873,764.85
投资活动现金流入小计 298,771,000.72 119,665,771.71
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 88,317.00 2,221,977.45
期资产支付的现金
投资支付的现金 170,000,000.00 460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,189,355.26 5,056,872.83
投资活动现金流出小计 225,277,672.26 467,278,850.28
投资活动产生的现金流量净额 73,493,328.46 -347,613,078.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,974,500,000.00
发行债券收到的现金净额 800,000,000.00 1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,457,335.15 84,400,988.80
筹资活动现金流入小计 802,457,335.15 3,258,900,988.80
偿还债务支付的现金 811,500,000.00 2,977,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 49,847,886.65 29,570,628.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 318,118,709.80 22,964,464.32
筹资活动现金流出小计 1,179,466,596.45 3,030,035,093.03
筹资活动产生的现金流量净额 -377,009,261.30 228,865,895.77
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -247,194,329.25 -76,412,546.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,660,610,723.64 572,891,554.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,413,416,394.39 496,479,008.47
公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：卢缨
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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