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公司公告

张江高科:2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                          2021 年第三季度报告



证券代码:600895                                                  证券简称:张江高科




      上海张江高科技园区开发股份有限公司
              2021 年第三季度报告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)吴小敏保证

季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据


        2021 年前三季度(年初至报告期末)公司实现营业总收入 168,560.04 万元,较上年同期

    上升 179.86%,主要由于前三季度实现产业空间载体销售业务,对归属于上市公司股东的净

    利润的贡献为 43,378.61 万元,而上年同期公司无此类销售业务发生。

        公司 2021 年前三季度投资收益较上年同期减少 54.35%,主要系公司下属合营企业持有

    的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)2021 年前三季度公允

    价值上升幅度低于上年同期,按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少

    90,734.85 万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期减少 68,051.14 万元;同

    时公司 2021 年前三季度持有的金融资产公允价值有所下降,公允价值变动收益较上年同期



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    减少 22,372.89 万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期减少 16,779.67 万

    元。

           总体,2021 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 86,265.84 万元,较上

    年同期减少 14.34%。


(一)主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  年初至报
                                               本报告期
                                                                                  告期末比
                                               比上年同
 项目                        本报告期                        年初至报告期末       上年同期
                                               期增减变
                                                                                  增减变动
                                              动幅度(%)
                                                                                  幅度(%)
 营业收入                  210,569,999.26         -14.29      1,685,600,356.05      179.86
 归属于上市公司股东
                          -839,460,972.87      -1,017.08        862,658,443.21      -14.34
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益       -843,265,197.22      -1,357.70        860,487,350.43      -11.24
 的净利润
 经营活动产生的现金
                                   不适用         不适用     -1,369,126,255.48      -11.94
 流量净额
 基本每股收益(元/
                                     -0.54     -1,000.00                   0.56     -13.85
 股)
 稀释每股收益(元/
                                     -0.54     -1,000.00                   0.56     -13.85
 股)
 加权平均净资产收益                            减少 7.81                          减少 2.54
                                     -6.81                                 7.82
 率(%)                                        个百分点                           个百分点
                                                                                  本报告期
                                                                                  末比上年
                            本报告期末                     上年度末               度末增减
                                                                                  变动幅度
                                                                                    (%)
 总资产                 35,643,373,733.03                    32,819,730,583.45        8.60
 归属于上市公司股东
                        11,071,668,790.70                    10,805,130,160.10        2.47
 的所有者权益


注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


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(二)非经常性损益项目和金额
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                                                                       年初至报告期末 说
                    项目                           本报告期金额
                                                                           金额       明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准
 备的冲销部分)
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
 返还、减免
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定         2,983,198.53       10,713,630.68
 额或定量持续享受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
 产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
 资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
 分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
 的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
 投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  16,753.49       333,250.48
 对外委托贷款取得的损益                                 419,496.86      1,433,128.94
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
 公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
 进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               1,648,270.32      -14,283,782.04
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 减:所得税影响额                                  -1,271,222.04       -3,953,576.56
     少数股东权益影响额(税后)                           7,727.19      7,928,441.28

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                       合计                             3,804,224.35     2,171,092.78

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                          变动比例                            主要原因
      项目名称
                            (%)
                                         期末数较期初数减少 96.16%,主要是由于公司 2021 年
 交易性金融资产               -96.16
                                         三季度末持有的短期理财产品较上年末有所减少。
                                         期末数较期初数增加 32.33%,主要是由于 2021 年三季
 应收账款                     32.33
                                         度末房产租赁相关应收账款较上年末有所增加。
                                         期末数较期初数增加 42.21%,主要原因为 2021 年前三
 其他非流动金融资产           42.21
                                         季度公司新增及追加投资项目。
                                         期末数较期初数增加 75.71%,主要原因为 2021 年前三
 其他非流动资产               75.71      季度公司在建项目工程款支付产生的留底进项税额增
                                         加。
                                         期末数较期初数增加 121.87%,主要原因为 2021 年前三
 预收款项                     121.87
                                         季度预收租赁款较上年末有所增加。
                                         期末数较期初数减少 82.25%,主要原因为 2021 年前三
 合同负债                     -82.25
                                         季度结转园区物业销售,合同负债转入营业收入。
                                         期末数较期初数减少 96.20%,主要原因为 2021 年前三
 应付职工薪酬                 -96.20
                                         季度支付上年末计提的工资奖金。
                                         期末数较期初数增加 85.71%,主要原因为 2021 年前三
 应交税费                     85.71      季度实现园区综合开发-销售收入,应交企业所得税相应
                                         增加。
 一年内到期的非流动                      期末数较期初数减少 66.70%,主要原因为 2021 年前三
                              -66.70
 负债                                    季度偿还了部分到期负债。
                                         期末数较期初数增加 36.63%%,主要原因为 2021 年前三
 长期借款                     36.63      季度增加了长期借款,而计入一年内到期的长期借款较
                                         少。
                                         期末数较期初数增加 114.21%,主要原因为 2021 年前三
 应付债券                     114.21
                                         季度发行公司债券及中期票据 35.8 亿元。
                                         期末数较期初数增加 63.94%,主要原因为 2021 年前三
 递延收益                     63.94
                                         季度收到专项补贴。
                                         主要原因为公司 2021 年前三季度实现园区综合开发-销
 营业收入_年初至报告                     售收入,而去年同期无该类销售,园区综合开发-销售收
                              179.86
 期末                                    入较上年同期有较大幅增长。此外,园区综合开发-租赁
                                         收入也较上期有所增长,主要是由于去年同期公司对受


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                                        新冠疫情影响的非国有中小企业租赁客户减免部分租
                                        金,而 2021 年前三季度无此类租金减免。
                                        主要原因为公司 2021 年前三季度实现的园区综合开发-
 营业成本_年初至报告
                           71.34        销售收入较上年同期大幅增长,相应的销售成本也较上
 期末
                                        年同期有较大幅增长。
                                        主要原因为公司 2021 年前三季度实现园区综合开发-销
 营业税金及附加_年初
                          3,686.86      售收入,相应计提的增值税附加税费、及按清算口径计
 至报告期末
                                        提的土地增值税较上年同期大幅增加。
 销售费用_年初至报告                    主要原因为公司 2021 年前三季度项目转让支付的中介
                           65.63
 期末                                   机构服务费较上年同期增加。
                                        主要原因为公司 2021 年前三季度下属合营企业持有的
 投资收益_年初至报告                    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允
                           -54.35
 期末                                   价值上升幅度较上年同期减少,使得公司按权益法确认
                                        的该合营企业长期股权投资收益较上年同期相应减少。
 公允价值变动收益_年                    主要原因为公司 2021 年前三季度持有的金融资产公允
                           -168.99
 初至报告期末                           价值有所下降,而上年同期公允价值为上升。
                                        主要原因为公司 2021 年前三季度收回部分账龄较长的
 信用减值损失_年初至
                          1,058.63      其他应收款项,其以前年度以预期信用损失为基础确认
 报告期末
                                        的坏账准备相应转回。
 其他收益_年初至报告                    主要原因为公司 2021 年前三季度收到的补贴较上年同
                           -65.69
 期末                                   期减少。
 营业外支出_年初至报                    主要原因为 2021 年前三季度公司下属控股子公司计提
                          5,745.39
 告期末                                 房产销售违约金。
 投资活动产生的现金
                                        主要原因为 2021 年前三季度公司收回股权投资及短期
 流量净额_年初至报告       77.31
                                        理财产品投资收到的现金较上年同期有较大幅度增加。
 期末
                                        主要原因为公司本报告期下属合营企业持有的以公允价
                                        值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降
 投资收益_本报告期        -2,772.65
                                        而上年同期是上升的,使得公司按权益法确认的该合营
                                        企业长期股权投资收益较上年同期相应减少。
 公允价值变动收益_本                    主要原因为公司本报告期持有的金融资产公允价值下降
                          -6,809.02
 报告期                                 幅度较上年同期有所增加。
 其他收益_本报告期         -87.59       主要原因为公司本报告期收到的补贴较上年同期减少。



二、 股东信息



(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                              单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先股股东
 报告期末普通股股东总数         117,909                                           不适用
                                            总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

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                                                            持股比   限售条       冻结情况
           股东名称            股东性质       持股数量
                                                            例(%)    件股份      股份状      数
                                                                      数量         态        量

上海张江(集团)有限公司         国家       786,036,600      50.75           0     无         0
中央汇金资产管理有限责任公
                               国有法人       40,988,800      2.65           0     无         0
司
香港中央结算有限公司           境外法人       17,561,551      1.13           0     无         0
中国工商银行股份有限公司-
中证上海国企交易型开放式指       其他          8,571,516      0.55           0     无         0
数证券投资基金
刘振伟                        境内自然人       6,728,572      0.43           0     无         0
中国农业银行股份有限公司-
中证 500 交易型开放式指数证      其他          4,171,246      0.27           0     无         0
券投资基金
姜琪                          境内自然人       3,444,464      0.22           0     无         0
厉瞬敏                        境内自然人       3,429,183      0.22           0     无         0
郑志勇                        境内自然人       2,452,800      0.16           0     无         0
中国工商银行股份有限公司-
南方中证全指房地产交易型开       其他          1,760,104      0.11           0     无         0
放式指数证券投资基金
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
股东名称
                                        量                      股份种类            数量
上海张江(集团)有限公司                      786,036,600     人民币普通股        786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公
                                               40,988,800     人民币普通股         40,988,800
司
香港中央结算有限公司                           17,561,551     人民币普通股         17,561,551
中国工商银行股份有限公司-
中证上海国企交易型开放式指                      8,571,516     人民币普通股          8,571,516
数证券投资基金
刘振伟                                          6,728,572     人民币普通股          6,728,572
中国农业银行股份有限公司-
中证 500 交易型开放式指数证                     4,171,246     人民币普通股          4,171,246
券投资基金
姜琪                                            3,444,464     人民币普通股          3,444,464
厉瞬敏                                          3,429,183     人民币普通股          3,429,183
郑志勇                                          2,452,800     人民币普通股          2,452,800
中国工商银行股份有限公司-
南方中证全指房地产交易型开                      1,760,104     人民币普通股          1,760,104
放式指数证券投资基金


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 上述股东关联关系或一致行     上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,不属于
 动的说明                     一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。
 前 10 名股东及前 10 名无限
 售股东参与融资融券及转融     无
 通业务情况说明(如有)



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2021 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                    2,753,529,854.48        2,254,598,499.21
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                   50,428,493.15      1,311,836,104.52
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                         57,093,252.38         43,144,081.76
   应收款项融资
   预付款项                                         10,499,420.19         10,592,149.24
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                      194,587,296.87        170,212,543.06
   其中:应收利息
         应收股利                                                           5,105,563.99
   买入返售金融资产

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 存货                                9,632,276,034.71      7,828,746,357.58
 合同资产                                102,915,473.90     102,915,473.90
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            144,936,901.84     118,579,443.39
   流动资产合计                     12,946,266,727.52     11,840,624,652.66
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        5,274,364,960.37      5,286,045,336.74
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                  5,412,870,054.84      3,806,184,992.28
 投资性房地产                       11,234,555,988.70     11,107,898,778.24
 固定资产                                 66,975,443.28      71,438,011.90
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  3,535,111.87        4,641,177.70
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             32,678,815.41      40,056,109.65
 递延所得税资产                          567,485,444.14     603,288,849.51
 其他非流动资产                          104,641,186.91      59,552,674.77
   非流动资产合计                   22,697,107,005.52     20,979,105,930.79
     资产总计                       35,643,373,733.03     32,819,730,583.45
流动负债:
 短期借款                            3,181,000,000.00      2,669,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                579,897,114.61     575,674,833.13
 预收款项                                 71,952,015.21      32,430,536.83
 合同负债                                151,500,000.00     853,498,390.55
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
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  应付职工薪酬                                     1,028,542.78      27,033,798.79
  应交税费                                       130,570,145.12      70,308,039.79
  其他应付款                                 2,235,226,816.16      2,107,631,170.40
  其中:应付利息                                   6,680,600.68        6,249,718.83
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     1,091,433,053.46      3,278,011,731.92
  其他流动负债                                   806,969,534.26     879,690,672.78
   流动负债合计                              8,249,577,221.60     10,493,279,174.19
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   4,487,787,652.90      3,284,570,079.50
  应付债券                                   6,709,835,417.07      3,132,392,342.48
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                       314,133,112.53     326,135,073.62
  递延收益                                        78,419,930.04      47,833,560.72
  递延所得税负债                             1,062,228,709.86      1,023,884,816.15
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           12,652,404,822.40      7,814,815,872.47
     负债合计                               20,901,982,044.00     18,308,095,046.66
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,548,689,550.00      1,548,689,550.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   2,636,497,912.55      2,636,497,912.55
  减:库存股
  其他综合收益                                -151,010,958.41       -112,419,383.80
  专项储备
  盈余公积                                       593,350,748.00     593,350,748.00
  一般风险准备
  未分配利润                                 6,444,141,538.56      6,139,011,333.35
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                            11,071,668,790.70     10,805,130,160.10
益)合计
  少数股东权益                               3,669,722,898.34      3,706,505,376.69
   所有者权益(或股东权益)合计             14,741,391,689.04     14,511,635,536.79
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       负债和所有者权益(或股东权
                                              35,643,373,733.03       32,819,730,583.45
 益)总计


公司负责人:刘樱          主管会计工作负责人:卢缨           会计机构负责人:吴小敏

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
            项目                 2021 年前三季度(1-9 月)     2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                            1,685,600,356.05              602,291,132.13
 其中:营业收入                            1,685,600,356.05              602,291,132.13
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                            1,036,227,778.70              590,246,015.67
 其中:营业成本                               527,877,489.56             308,089,756.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净
 额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                             176,208,071.50               4,653,141.05
       销售费用                                12,025,373.51               7,260,197.77
       管理费用                                44,423,406.31              43,288,495.07
       研发费用
       财务费用                               275,693,437.82             226,954,425.78
       其中:利息费用                         315,503,104.58             251,418,412.73
             利息收入                          44,305,879.22              30,976,252.20
   加:其他收益                                13,157,229.93              38,347,995.07
       投资收益(损失以
                                              520,180,404.33            1,139,457,270.51
 “-”号填列)
       其中:对联营企业和合
                                              216,210,200.17            1,085,487,573.29
 营企业的投资收益
             以摊余成本计量
 的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以
 “-”号填列)


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       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                         -91,340,387.57       132,388,523.00
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                           4,504,598.02           388,787.05
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                      1,095,874,422.06       1,322,627,692.09
号填列)
  加:营业外收入                           1,191,953.84             8,999.94
  减:营业外支出                          17,919,335.13           306,555.09
四、利润总额(亏损总额以
                                      1,079,147,040.77       1,322,330,136.94
“-”号填列)
  减:所得税费用                         253,271,075.91       316,495,804.47
五、净利润(净亏损以“-”
                                         825,875,964.86      1,005,834,332.47
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏
                                         825,875,964.86      1,005,834,332.47
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                         862,658,443.21      1,007,089,939.45
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损
                                         -36,782,478.35        -1,255,606.98
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额               -38,591,574.61       -43,113,877.80
  (一)归属母公司所有者的
                                         -38,591,574.61       -43,113,877.80
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其
                                               -813,552.21
他综合收益
    (1)重新计量设定受益计
划变动额
    (2)权益法下不能转损益
                                               -813,552.21
的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公
允价值变动
    (4)企业自身信用风险公
允价值变动


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     2.将重分类进损益的其他
                                              -37,778,022.40              -43,113,877.80
 综合收益
     (1)权益法下可转损益的
                                                2,248,156.89
 其他综合收益
     (2)其他债权投资公允价
 值变动
     (3)金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额
     (4)其他债权投资信用减
 值准备
      (5)现金流量套期储备
      (6)外币财务报表折算差
                                              -40,026,179.29             -43,113,877.80
 额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的其
 他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                             787,284,390.25             962,720,454.67
   (一)归属于母公司所有者
                                              824,066,868.60             963,976,061.65
 的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的综
                                              -36,782,478.35              -1,255,606.98
 合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                              0.56                      0.65
   (二)稀释每股收益(元/股)                              0.56                      0.65


司负责人:刘樱           主管会计工作负责人:卢缨          会计机构负责人:吴小敏

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年前三季度          2020 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                1,026,225,234.32          678,345,240.15
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
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  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     316,218,459.39     141,521,113.41
   经营活动现金流入小计                       1,342,443,693.71        819,866,353.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,128,703,048.72       1,673,217,555.83
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      57,008,239.33      49,839,774.28
  支付的各项税费                                   349,529,888.81     237,928,831.76
  支付其他与经营活动有关的现金                     176,328,772.33      82,021,792.06
   经营活动现金流出小计                       2,711,569,949.19       2,043,007,953.93
     经营活动产生的现金流量净额              -1,369,126,255.48      -1,223,141,600.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          3,455,553,760.72        143,626,211.27
  取得投资收益收到的现金                           165,261,364.81     154,781,399.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                     2,597,245.70
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                       3,623,412,371.23        298,407,610.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                   369,111,708.57        9,109,326.15
资产支付的现金
  投资支付的现金                              3,544,399,987.34       1,568,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                       3,913,511,695.91       1,577,109,326.15
     投资活动产生的现金流量净额                -290,099,324.68      -1,278,701,715.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金                         10,350,512,583.40      10,212,774,717.55
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         16,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                      10,350,512,583.40      10,228,774,717.55

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   偿还债务支付的现金                          7,287,625,010.00          7,373,125,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                    902,125,707.68        453,913,907.42
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                             1,652,100.00
     筹资活动现金流出小计                      8,189,750,717.68          7,828,691,007.42
       筹资活动产生的现金流量净额              2,160,761,865.72          2,400,083,710.13
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                       -726,617.67         -4,959,289.84
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                       500,809,667.89        -106,718,895.34
   加:期初现金及现金等价物余额                2,252,014,361.59          1,618,784,943.65
 六、期末现金及现金等价物余额                  2,752,824,029.48          1,512,066,048.31

公司负责人:刘樱        主管会计工作负责人:卢缨              会计机构负责人:吴小敏



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

    特此公告。

                                             上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                               2021 年 10 月 30 日




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