浙江航民股份有限公司
600987
2011 年第一季度报告
二○一一年四月二十六日
600987 浙江航民股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱重庆
主管会计工作负责人姓名 朱建庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高连相
公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,147,575,221.39 2,138,943,384.67 0.40
所有者权益（或股东权益）(元) 1,446,348,192.08 1,409,149,549.24 2.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.41 3.33 2.40
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 28,749,444.34 -61.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -61.11
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,198,642.84 37,198,642.84 3.34
基本每股收益（元/股） 0.088 0.088 3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.085 0.085 18.06
股)
稀释每股收益（元/股） 0.088 0.088 3.53
减少 0.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.61 2.61
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.10 个百分
2.51 2.51
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 141,190.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,074,913.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,474.81
所得税影响额 -505,776.96
少数股东权益影响额（税后） -229,970.46
合计 1,314,881.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
浙江航民实业集团有限
42,354,000 人民币普通股
公司
万向集团公司 42,354,000 人民币普通股
杭州钢铁集团公司 20,800,000 人民币普通股
太平洋机电（集团）有
7,800,000 人民币普通股
限公司
佛山市顺德金纺集团有
2,000,000 人民币普通股
限公司
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－银保 1,614,087 人民币普通股
分红
宏源证券－建行－宏源
3 号红利成长集合资产 1,444,301 人民币普通股
管理计划
杨德斌 1,054,536 人民币普通股
全国社保基金六零三组
1,000,000 人民币普通股
合
中国平安人寿保险股份
992,265 人民币普通股
有限公司－自有资金
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
主要系达美染整公司应向瓜沥镇人
其他应收款 9,232,008.87 1,471,125.59 527.55 民政府收取的旧车间拆迁补偿款尚
未收到所致
主要系航民海运公司建造船舶，相应
在建工程 58,690,010.46 41,411,690.73 41.72
增加在建工程所致
主要系因与资产相关的政府补助相
递延所得税资产 3,220,092.66 15,068,683.10 -78.63
应确认的递延所得税资产转回所致
主要系物资供应分公司预收煤炭采
预收款项 20,396,289.32 8,262,782.34 146.85
购款增加 1420 万所致
主要系子公司达美公司、钱江印染公
应付股利 16,500,000.00 2,400,000.00 587.5 司、澳美公司应付未付其少数股东股
利 1650 万所致
主要系航民海运公司归还浙江科尔
其他应付款 21,168,155.74 45,089,559.14 -53.05
集团有限公司借款 3000 万所致
变动幅度
利润表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
财务费用 1,385,157.75 1,026,430.31 34.95 主要系本期利息收入下降所致
主要系本期应收货款增加 3127 万所
资产减值损失 1,729,031.02 -1,394,154.45 224.02
致
营业外支出 764,097.68 1,855,121.24 -58.81 主要系本期处理固定资产减少所致
变动幅度
现金流量表项目 期末数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期购买商品、接受劳务支出
经营活动产生的
28,749,444.34 75,076,439.46 -61.71 的现金比上年同期增加 10498 万元
现金流量净额
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司全体非流通股股东按照中国证监
会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，已履行相应的法定承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项已履行完毕
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股东名 承诺履
特别承诺事项 备注
称 行情况
1、关于现金分红承诺已履行完毕。
2、关于业绩增长承诺已履行完毕。
浙江航 3、关于限售的承诺已履行完毕。航民集团承诺，公司业绩增
民实业 长的承诺若没有触发追送现金条款，所持限售股份自 2007 年度
集团有 股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺
限公司 期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总
数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百
履行完
分之十。
毕
1、关于现金分红承诺已履行完毕。
2、关于限售的承诺已履行完毕。万向集团承诺，公司业绩增
长的承诺若没有触发追送现金条款，所持限售股份自 2007 年度
万向集
股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺
团公司
期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总
数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百
分之十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2010 年
度利润分配预案：拟以截至 2010 年 12 月 31 日止本公司总股本 423,540,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金 76,237,200.00 元，剩余未分配利
润全部结转至下一年度。此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。
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法定代表人:
2011 年 4 月 26 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,896,934.11 367,113,804.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 127,207,601.12 162,047,662.96
应收账款 132,982,529.07 103,432,987.39
预付款项 121,976,337.42 92,351,842.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,232,008.87 1,471,125.59
买入返售金融资产
存货 139,940,222.28 147,734,402.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,480.84
流动资产合计 849,235,632.87 874,332,305.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,168,362,087.93 1,138,096,444.59
在建工程 58,690,010.46 41,411,690.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,997,517.68 66,727,366.34
开发支出
商誉
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长期待摊费用 3,069,879.79 3,306,894.40
递延所得税资产 3,220,092.66 15,068,683.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,298,339,588.52 1,264,611,079.16
资产总计 2,147,575,221.39 2,138,943,384.67
流动负债：
短期借款 86,000,000.00 86,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 116,168,356.17 114,350,376.98
预收款项 20,396,289.32 8,262,782.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,000,290.56 80,866,801.40
应交税费 63,586,864.61 71,902,844.67
应付利息 100,598.32 171,390.83
应付股利 16,500,000.00 2,400,000.00
其他应付款 21,168,155.74 45,089,559.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 396,920,554.72 409,643,755.36
非流动负债：
长期借款 33,750,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 67,118,075.62 68,164,450.12
非流动负债合计 100,868,075.62 104,164,450.12
负债合计 497,788,630.34 513,808,205.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
资本公积 314,634,719.47 314,634,719.47
减：库存股
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专项储备
盈余公积 89,802,967.86 89,802,967.86
一般风险准备
未分配利润 618,370,504.75 581,171,861.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,446,348,192.08 1,409,149,549.24
少数股东权益 203,438,398.97 215,985,629.95
所有者权益合计 1,649,786,591.05 1,625,135,179.19
负债和所有者权益总计 2,147,575,221.39 2,138,943,384.67
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 232,918,399.75 211,174,630.61
交易性金融资产
应收票据 75,167,232.38 78,839,495.19
应收账款 61,713,531.63 48,657,545.84
预付款项 67,023,678.49 24,872,183.53
应收利息
应收股利 8,500,000.00
其他应收款 39,832,868.80 9,469,776.30
存货 49,132,427.48 53,008,012.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 534,288,138.53 426,021,644.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 414,514,229.46 414,514,229.46
投资性房地产
固定资产 477,336,200.23 451,161,746.35
在建工程 444,995.60 195,754.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,515,571.01 30,041,807.58
8
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开发支出
商誉
长期待摊费用 1,244,487.60 1,401,123.24
递延所得税资产 1,261,759.50 8,650,695.34
其他非流动资产
非流动资产合计 924,317,243.40 905,965,356.34
资产总计 1,458,605,381.93 1,331,987,000.47
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 3,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,600,000.00 9,600,000.00
应付账款 78,942,363.54 67,127,210.81
预收款项 29,709,829.68 2,422,313.78
应付职工薪酬 18,167,388.85 9,999,464.24
应交税费 34,441,422.14 41,379,786.63
应付利息 2,308.27 1,989.58
应付股利
其他应付款 37,320,989.10 22,501,589.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,184,301.58 156,032,354.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,307,824.47 45,926,939.40
非流动负债合计 45,307,824.47 45,926,939.40
负债合计 255,492,126.05 201,959,293.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
资本公积 360,437,406.25 360,437,406.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 82,956,279.98 82,956,279.98
一般风险准备
未分配利润 336,179,569.65 263,094,020.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,203,113,255.88 1,130,027,706.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,458,605,381.93 1,331,987,000.47
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 464,130,734.08 439,513,530.95
其中：营业收入 464,130,734.08 439,513,530.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 412,410,608.96 388,767,031.05
其中：营业成本 381,948,946.98 364,546,738.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,490,089.49 2,040,491.26
销售费用 6,254,929.22 8,598,408.94
管理费用 18,602,454.50 13,949,116.57
财务费用 1,385,157.75 1,026,430.31
资产减值损失 1,729,031.02 -1,394,154.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,720,125.12 50,746,499.90
加：营业外收入 3,302,699.31 4,065,265.48
减：营业外支出 764,097.68 1,855,121.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,258,726.75 52,956,644.14
减：所得税费用 13,107,314.89 11,431,782.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,151,411.86 41,524,861.79
归属于母公司所有者的净利润 37,198,642.84 35,996,750.36
少数股东损益 3,952,769.02 5,528,111.43
六、每股收益：
10
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（一）基本每股收益 0.088 0.085
（二）稀释每股收益 0.088 0.085
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 221,103,454.70 224,078,773.25
减：营业成本 185,751,726.61 190,386,232.25
营业税金及附加 954,466.20 1,339,065.48
销售费用 2,535,610.51 2,935,374.32
管理费用 5,651,928.73 5,559,861.16
财务费用 -485,654.21 72,977.36
资产减值损失 1,000,469.21 64,936.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 52,500,000.00 54,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,194,907.65 78,120,326.56
加：营业外收入 1,648,329.83 972,819.87
减：营业外支出 259,072.45 299,023.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,584,165.03 78,794,122.71
减：所得税费用 6,443,695.94 6,090,979.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,140,469.09 72,703,143.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
11
600987 浙江航民股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,958,192.98 421,501,242.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 998,331.12
收到其他与经营活动有关的现金 2,545,772.96 1,414,841.73
经营活动现金流入小计 489,503,965.94 423,914,415.18
购买商品、接受劳务支付的现金 358,997,077.31 249,515,748.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,652,561.40 55,431,483.80
支付的各项税费 32,864,239.88 35,989,648.33
支付其他与经营活动有关的现金 6,240,643.01 7,901,095.19
经营活动现金流出小计 460,754,521.60 348,837,975.72
经营活动产生的现金流量净额 28,749,444.34 75,076,439.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
321,500.00 1,255,416.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 738,065.00 20,019,933.00
投资活动现金流入小计 1,059,565.00 21,275,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
41,150,655.25 19,276,819.37
付的现金
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600987 浙江航民股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,150,655.25 19,276,819.37
投资活动产生的现金流量净额 -40,091,090.25 1,998,529.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,400,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,400,000.00 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,250,000.00 50,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,504,058.88 9,584,991.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,400,000.00 2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 49,754,058.88 59,834,991.06
筹资活动产生的现金流量净额 -37,354,058.88 -46,834,991.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,165.24 -21,337.36
五、现金及现金等价物净增加额 -48,696,870.03 30,218,640.67
加：期初现金及现金等价物余额 360,693,804.14 289,266,883.82
六、期末现金及现金等价物余额 311,996,934.11 319,485,524.49
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,403,904.56 223,056,955.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 890,079.09 618,514.18
经营活动现金流入小计 248,293,983.65 223,675,469.73
购买商品、接受劳务支付的现金 208,465,877.30 156,735,514.88
支付给职工以及为职工支付的现金 11,803,389.54 12,515,570.63
支付的各项税费 13,804,104.03 14,276,125.04
支付其他与经营活动有关的现金 2,354,271.78 4,469,682.72
经营活动现金流出小计 236,427,642.65 187,996,893.27
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600987 浙江航民股份有限公司 2011 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 11,866,341.00 35,678,576.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,000,000.00 51,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
71,500.00 1,416.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 738,065.00 21,470.00
投资活动现金流入小计 29,809,565.00 51,547,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,402,949.39 4,953,268.82
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,402,949.39 4,953,268.82
投资活动产生的现金流量净额 21,406,615.61 46,594,617.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,187.47 692,859.13
支付其他与筹资活动有关的现金 10,500,000.00
筹资活动现金流出小计 12,529,187.47 25,692,859.13
筹资活动产生的现金流量净额 -11,529,187.47 -15,692,859.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,743,769.14 66,580,334.51
加：期初现金及现金等价物余额 205,424,630.61 124,334,082.56
六、期末现金及现金等价物余额 227,168,399.75 190,914,417.07
公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
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