现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37303592 |
116958175 |
67328074 |
60846442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2313680119 |
11795448822 |
8614682173 |
5830786386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241570863 |
1148263111 |
827130089 |
552060968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2008521710 |
8947314942 |
6672291417 |
4266139573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16820079 |
114527555 |
53168489 |
33529646 |
| 经营活动现金流出小计 |
2477618210 |
10747500523 |
7946693219 |
5131095704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-163938091 |
1047948299 |
667988954 |
699690682 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
384053 |
51194737 |
17524377 |
14984137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
201795511 |
24845666 |
79390946 |
71665543 |
| 投资活动现金流入小计 |
202179564 |
76040403 |
96915323 |
86649679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42525500 |
278576754 |
117363127 |
72177713 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
501120 |
175410251 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43026620 |
453987006 |
117363127 |
72177713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159152944 |
-377946602 |
-20447805 |
14471967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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70000000 |
80000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
324022710 |
4463767710 |
1232398003 |
459244120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
324022710 |
4546267710 |
1312398003 |
519244120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
22000000 |
32000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163495265 |
4268797297 |
1242437475 |
697358078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234678945 |
4742349505 |
1765244479 |
1075931726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
89343765 |
-196081795 |
-452846476 |
-556687607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1991558 |
-2337148 |
-879697 |
-45892 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82567060 |
471582753 |
193814975 |
157429150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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842408097 |
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360258147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
243251644 |
-- |
129455937 |
| 无形资产摊销 |
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13376170 |
-- |
6923953 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-88021 |
-- |
337733 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
975224 |
-- |
197332 |
| 财务费用 |
-- |
56409563 |
-- |
31387524 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
112393164 |
-- |
28566824 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-594043194 |
-- |
-72135860 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57809377 |
-- |
-171789895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
291778246 |
-- |
143950337 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1047948299 |
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699690682 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3512405622 |
-- |
3198252019 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3040822869 |
-- |
3040822869 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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471582753 |
-- |
157429150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2671692 |
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1132709 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2270997128 |
11673386818 |
8535238049 |
5759417926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5379399 |
5103830 |
12116050 |
10522019 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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