现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66399131 |
58177811 |
27978294 |
94022960 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9189702211 |
5897437525 |
3588061149 |
10484283880 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
811286568 |
538605789 |
255277425 |
1012049205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7082878772 |
4281059932 |
3009799729 |
8160977668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55542001 |
38231162 |
22630396 |
98508840 |
| 经营活动现金流出小计 |
8353346771 |
5143649597 |
3404033565 |
9705934680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
836355440 |
753787929 |
184027584 |
778349199 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5047372 |
1057994 |
932348 |
7857921 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185586474 |
161550794 |
100024984 |
1232485213 |
| 投资活动现金流入小计 |
190633847 |
162608788 |
100957332 |
1240343133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124475055 |
72752849 |
33624811 |
226356393 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
74552501 |
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| 投资活动现金流出小计 |
536832556 |
410557849 |
371429811 |
226356393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-346198709 |
-247949061 |
-270472479 |
1013986741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22000000 |
2000000 |
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21500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1100695400 |
508525310 |
501751737 |
1362854049 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1122695400 |
510525310 |
501751737 |
1384354049 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
10000000 |
10000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1176635389 |
732470059 |
395063243 |
1034119674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1699198954 |
1122996581 |
458150465 |
1426037572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-576503553 |
-612471271 |
43601273 |
-41683522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79409 |
105019 |
14867 |
-284574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-86426232 |
-106527384 |
-42828755 |
1750367843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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344378574 |
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774894750 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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134549399 |
-- |
250955790 |
| 无形资产摊销 |
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5866464 |
-- |
12431739 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
800 |
-- |
-2227577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
712361 |
-- |
2551922 |
| 财务费用 |
-- |
38029815 |
-- |
20380943 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
21849980 |
-- |
-36096697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-692681171 |
-- |
-261976712 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
288866429 |
-- |
-67208360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
462808435 |
-- |
48524976 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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753787929 |
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778349199 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3176120053 |
-- |
3253278406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3282647437 |
-- |
1502910562 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-106527384 |
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1750367843 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1822477 |
-- |
2406527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9107978554 |
5828836728 |
3553776856 |
10359594634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15324526 |
10422987 |
6306000 |
30666286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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