2019 年第三季度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,860,030,594.02 6,544,543,178.99 4.82
归属于上市公司股东
4,583,409,197.58 4,294,780,896.76 6.72
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
527,340,250.55 542,652,806.62 -2.82
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,042,765,337.65 5,830,803,423.11 -13.52
归属于上市公司股东
497,839,838.08 452,142,846.74 10.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 455,745,049.27 385,237,404.39 18.30
的净利润
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加权平均净资产收益
11.19 11.88 减少 0.69 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.45 2.22
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.45 2.22
每股收益计算说明：
2018 年 9 月 30 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航
民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547 号），核准公司向航民
实业集团发行 56,141,975 股股份、向环冠珠宝发行 53,940,329 股股份购买航民百泰 100%股权。
2018 年 12 月 17 日，航民百泰就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2018
年 12 月 20 日，本次发行的新增股份在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后，
公司新增股份的数量为 110,082,304 股（其中限售流通股数量为 110,082,304 股），总股本变更
为 745,392,304 股。根据企业会计准则及相关规定，同一控制下企业合并，合并中纳入合并日之
前财务报表合并范围的股权比例，应为合并中自最终控制方购买的股权比例。因此 2018 年第三季
度每股收益计算所对应股本为 691,451,975 股。
因报告期内，公司于 2019 年 5 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，以未分配利润
向全体股东每 10 股派送 2.5 股，需重新计算各列报期间的每股收益，故在计算 2018 年第三季度
每股收益时，对应股本为 1,002,605,364 股；计算 2019 年第三季度每股收益时，对应股本为
1,080,818,841 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -760,244.29 -1,008,022.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
2,250.00 22,500.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,923,932.22 23,749,167.16
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,483,744.39 30,548,599.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -50,864.72 69,651.60
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -542,876.54 324,255.16
少数股东权益影响额（税后） -333,635.18 -3,980,151.47
所得税影响额 -2,194,377.50 -7,631,210.73
合计 10,527,928.38 42,094,788.81
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,631
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份
量 数量
状态
境内非国
浙江航民实业集团有限公司 396,965,356 36.73 81,405,864 无
有法人
境内非国
万向三农集团有限公司 120,025,003 11.11 0 无
有法人
环冠珠宝金饰有限公司 78,213,477 7.24 78,213,477 无 境外法人
杭州钢铁集团有限公司 23,315,838 2.16 0 无 国有法人
全国社保基金一一五组合 20,582,767 1.90 0 无 未知
台州市路桥区路南街道方林
19,808,735 1.83 0 无 未知
村经济合作社
香港中央结算有限公司 16,902,142 1.56 0 无 未知
招商银行股份有限公司－中
欧恒利三年定期开放混合型 13,718,537 1.27 0 无 未知
证券投资基金
太平洋机电（集团）有限公司 12,397,520 1.15 0 无 国有法人
中国工商银行股份有限公司
－圆信永丰双红利灵活配置 12,322,171 1.14 0 无 未知
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江航民实业集团有限公司 315,559,492 人民币普通股 315,559,492
万向三农集团有限公司 120,025,003 人民币普通股 120,025,003
杭州钢铁集团有限公司 23,315,838 人民币普通股 23,315,838
全国社保基金一一五组合 20,582,767 人民币普通股 20,582,767
台州市路桥区路南街道方林村经济
19,808,735 人民币普通股 19,808,735
合作社
香港中央结算有限公司 16,902,142 人民币普通股 16,902,142
招商银行股份有限公司－中欧恒利
13,718,537 人民币普通股 13,718,537
三年定期开放混合型证券投资基金
太平洋机电（集团）有限公司 12,397,520 人民币普通股 12,397,520
中国工商银行股份有限公司－圆信
永丰双红利灵活配置混合型证券投 12,322,171 人民币普通股 12,322,171
资基金
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中国建设银行股份有限公司－中欧
11,858,301 人民币普通股 11,858,301
价值发现股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的
明 其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民
实业集团有限公司外位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股
东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比率
资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
主要系公司首次执行新金融工具准则将以公
交易性金融资产 63,654,391.68 100.00 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产调整列报
以公允价值计量且 主要系公司首次执行新金融工具准则将以公
其变动计入当期损 60,459,000.00 -100.00 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
益的金融资产 产调整列报为交易性金融资产所致
应收票据 444,858,829.94 335,203,799.71 32.71 主要系货款回笼收到银行承兑汇票增加所致
主要系应收暂借金料（折货币金额）较期初
其他应收款 6,258,678.19 10,422,694.22 -39.95
减少所致
主要系期末钱江印染公司及百泰公司厂房改
在建工程 139,512,775.46 35,027,799.33 298.29
造工程等增加所致
主要系指定为以公允价值计量且其变动计入
递延所得税资产 37,070,482.32 20,590,844.97 80.03 当期损益的金融负债公允价值变动损益相关
的递延所得税资产较期初增加所致
主要系公司首次执行新金融工具准则将以公
交易性金融负债 896,478,490.00 100.00 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债调整列报
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以公允价值计量且 主要系公司首次执行新金融工具准则将以公
其变动计入当期损 853,515,400.00 -100.00 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
益的金融负债 债调整列报为交易性金融负债所致
应付票据 14,000,000.00 28,000,000.00 -50.00 主要系本期支付货款所致
预收款项 42,218,870.73 20,960,843.39 101.42 主要系预收货款增加所致
其他应付款 38,590,657.62 121,924,346.60 -68.35 主要系本期支付股利所致
增减比率
利润表项目 2019 年 1－9 月 2018 年 1－9 月 变动原因
（%）
主要系本期职工薪酬和直接投入同比增加所
研发费用 137,007,808.60 95,217,237.87 43.89
致
财务费用 5,970,414.57 14,482,150.10 -58.77 主要系本期利息收入同比增加所致
其他收益 22,681,878.38 12,762,613.49 77.72 主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益 -60,476,390.79 5,637,837.61 -1172.69 主要系航民百泰黄金公允价值变动影响所致
资产减值损失（损
341,646.30 -2,067,662.46 116.52 主要是本期坏账准备金减少所致
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
-807,463.67 -153,488.50 -426.07 主要系本期处理固定资产影响所致
失以“－”号填列）
营业外收入 2,689,057.31 4,181,221.85 -35.69 主要系本期赔偿收入减少所致
营业外支出 1,475,571.90 663,798.91 122.29 主要系本期对外赔款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江航民股份有限公司
法定代表人 朱重庆
日期 2019 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,319,355,793.40 1,269,423,519.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63,654,391.68
以公允价值计量且其变动计入当期损 60,459,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 444,858,829.94 335,203,799.71
应收账款 272,471,299.17 238,505,437.15
应收款项融资
预付款项 199,307,098.43 191,504,832.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,258,678.19 10,422,694.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,294,075,457.85 1,171,198,287.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 970,005,288.43 1,005,307,151.44
流动资产合计 4,569,986,837.09 4,282,024,722.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,899,534,820.63 1,979,296,293.29
在建工程 139,512,775.46 35,027,799.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,535,444.21 122,245,695.72
开发支出
商誉 1,846,494.35 1,846,494.35
长期待摊费用 9,912,864.68 11,306,219.39
递延所得税资产 37,070,482.32 20,590,844.97
其他非流动资产 80,630,875.28 92,205,109.59
非流动资产合计 2,290,043,756.93 2,262,518,456.64
资产总计 6,860,030,594.02 6,544,543,178.99
流动负债：
短期借款 86,000,000.00 86,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 896,478,490.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 853,515,400.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,000,000.00 28,000,000.00
应付账款 222,819,274.56 179,211,654.78
预收款项 42,218,870.73 20,960,843.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 243,506,284.12 213,206,194.47
应交税费 101,756,395.54 140,179,117.59
其他应付款 38,590,657.62 121,924,346.60
其中：应付利息 6,783,894.88 5,718,967.94
应付股利 24,600,000.00 104,712,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,645,369,972.57 1,642,997,556.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 100,514,104.61 108,884,832.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,514,104.61 108,884,832.18
负债合计 1,745,884,077.18 1,751,882,389.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,080,818,841.00 745,392,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,892,513.72 204,970,974.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 343,744,755.42 343,744,755.42
一般风险准备
未分配利润 3,102,953,087.44 3,000,672,862.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,583,409,197.58 4,294,780,896.76
益）合计
少数股东权益 530,737,319.26 497,879,893.22
所有者权益（或股东权益）合计 5,114,146,516.84 4,792,660,789.98
负债和所有者权益（或股东权益） 6,860,030,594.02 6,544,543,178.99
总计
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 630,812,886.70 669,423,918.52
交易性金融资产 33,069,641.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,256,439.60 131,625,936.30
应收账款 61,133,816.98 55,770,622.96
应收款项融资
预付款项 29,631,544.60 39,087,475.96
其他应收款 144,036,246.19 161,367,490.22
其中：应收利息
应收股利
存货 88,705,134.04 86,372,268.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 461,500,000.00 364,500,000.00
流动资产合计 1,532,145,709.79 1,508,147,712.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,423,258,099.36 1,423,258,099.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 258,412,375.20 263,933,108.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,410,337.96 29,501,605.35
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,364,097.33 3,799,202.93
其他非流动资产 70,561,783.82 76,830,822.13
非流动资产合计 1,785,006,693.67 1,797,322,838.73
资产总计 3,317,152,403.46 3,305,470,551.30
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,304,558.74 48,016,511.84
预收款项 1,531,287.03 2,911,039.32
合同负债
应付职工薪酬 26,876,805.15 27,093,181.94
应交税费 23,140,626.56 56,363,755.57
其他应付款 15,054,879.89 53,305,206.32
其中：应付利息 24,360.00 36,520.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,908,157.37 205,689,694.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,238,690.87 8,285,243.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,238,690.87 8,285,243.82
负债合计 158,146,848.24 213,974,938.81
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,080,818,841.00 745,392,304.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 577,111,453.33 726,189,914.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 309,874,489.31 309,874,489.31
未分配利润 1,191,200,771.58 1,310,038,904.85
所有者权益（或股东权益）合计 3,159,005,555.22 3,091,495,612.49
负债和所有者权益（或股东权益） 3,317,152,403.46 3,305,470,551.30
总计
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,578,400,819.84 1,905,204,990.83 5,042,765,337.65 5,830,803,423.11
其中：营业收入 1,578,400,819.84 1,905,204,990.83 5,042,765,337.65 5,830,803,423.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,354,027,484.20 1,698,304,309.14 4,347,080,934.40 5,209,700,794.01
其中：营业成本 1,210,141,151.97 1,567,873,069.27 3,964,439,142.43 4,864,286,994.99
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,336,666.53 10,293,661.09 27,324,693.03 34,549,043.62
销售费用 18,883,629.92 19,578,958.81 65,864,889.47 63,702,431.68
管理费用 60,589,770.38 63,160,286.10 146,473,986.30 137,462,935.75
研发费用 50,671,429.68 34,243,615.06 137,007,808.60 95,217,237.87
财务费用 3,404,835.72 3,154,718.81 5,970,414.57 14,482,150.10
其中：利息费用 10,509,692.97 8,278,925.24 26,460,350.46 26,872,841.62
利息收入 6,350,549.81 2,492,185.34 19,863,947.52 8,893,517.91
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2019 年第三季度报告
加：其他收益 6,845,578.44 2,851,908.40 22,681,878.38 12,762,613.49
投资收益（损
6,483,744.39 5,133,108.19 30,548,599.29 32,016,361.91
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－” 2,057,860.19 7,948,335.88 -60,476,390.79 5,637,837.61
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 -317,252.30 -699,936.99
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填 154,396.51 341,646.30 -2,067,662.46
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 -637,346.01 -1,274,081.37 -807,463.67 -153,488.50
列）
三、营业利润（亏损
238,805,920.35 221,714,349.30 687,272,735.77 669,298,291.15
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,411,598.32 4,051,121.25 2,689,057.31 4,181,221.85
减：营业外支出 996,769.36 -19,230.86 1,475,571.90 663,798.91
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 239,220,749.31 225,784,701.41 688,486,221.18 672,815,714.09
列）
减：所得税费用 39,521,911.76 43,429,548.44 116,788,957.06 118,498,119.56
五、净利润（净亏损
199,698,837.55 182,355,152.97 571,697,264.12 554,317,594.53
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 199,698,837.55 182,355,152.97 571,697,264.12 554,317,594.53
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净 174,589,728.49 150,931,070.95 497,839,838.08 452,142,846.74
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 25,109,109.06 31,424,082.02 73,857,426.04 102,174,747.79
填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
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2019 年第三季度报告
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 199,742,187.55 182,355,152.97 571,740,614.12 554,317,594.53
归属于母公司所有
174,589,728.49 150,931,070.95 497,839,838.08 452,142,846.74
者的综合收益总额
归属于少数股东的
25,152,459.06 31,424,082.02 73,900,776.04 102,174,747.79
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.16 0.15 0.46 0.45
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.16 0.15 0.46 0.45
益(元/股)
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 282,192,690.74 280,048,414.63 771,073,779.35 797,500,101.26
减：营业成本 198,556,521.65 192,785,767.06 547,706,716.25 564,213,509.85
税金及附加 2,622,219.65 2,819,362.07 6,779,056.18 8,784,799.56
销售费用 5,853,943.88 6,315,040.42 16,399,585.86 18,460,600.04
管理费用 18,025,007.01 16,809,850.79 35,885,942.06 34,560,189.10
研发费用 12,964,790.86 10,006,869.52 31,031,347.18 28,212,347.99
财务费用 -2,183,354.67 -1,254,754.94 -11,599,877.18 -3,699,117.31
其中：利息费用 213,884.67 231,207.99 683,491.35 703,704.33
利息收入 2,403,323.55 1,509,595.79 12,315,416.76 4,430,258.50
加：其他收益 3,794,657.42 749,023.72 5,044,552.95 1,736,462.06
投资收益（损失 2,420,004.67 7,457,531.48 149,615,961.00 122,048,799.98
以“－”号填列）
其中：对联营企
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2019 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -50,864.72 69,651.60
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 3,364,133.98 2,111,338.12
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 4,314,263.16 -10,320,401.28
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -72,412.68 -1,337,814.12 41,221.46 -94,162.21
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 55,809,081.03 63,749,283.95 301,753,734.13 260,338,470.58
“－”号填列）
加：营业外收入 6,380.00 280.00 6,380.00 51,529.38
减：营业外支出 125,700.00 127,650.00 1,236.21
三、利润总额（亏损总 55,689,761.03 63,749,563.95 301,632,464.13 260,388,763.75
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,941,835.71 10,917,986.76 24,910,984.14 23,607,626.60
四、净利润（净亏损以 47,747,925.32 52,831,577.19 276,721,479.99 236,781,137.15
“－”号填列）
（一）持续经营净利 47,747,925.32 52,831,577.19 276,721,479.99 236,781,137.15
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
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2019 年第三季度报告
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 34,997,925.32 52,831,577.19 263,971,479.99 236,781,137.15
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,433,822,252.59 6,078,010,443.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2019 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,500.00 1,488,271.41
收到其他与经营活动有关的现金 36,846,531.94 12,112,230.82
经营活动现金流入小计 5,470,691,284.53 6,091,610,945.94
购买商品、接受劳务支付的现金 3,876,974,839.40 4,526,392,656.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 629,661,287.91 591,463,763.74
支付的各项税费 388,957,629.97 396,912,078.78
支付其他与经营活动有关的现金 47,757,276.70 34,189,640.49
经营活动现金流出小计 4,943,351,033.98 5,548,958,139.32
经营活动产生的现金流量净额 527,340,250.55 542,652,806.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,387,946.60 6,891,789.24
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,338,599.29 85,443,061.91
投资活动现金流入小计 152,726,545.89 103,334,851.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 183,348,411.62 173,932,270.12
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,665,740.08 65,729,900.00
投资活动现金流出小计 247,014,151.70 239,662,170.12
投资活动产生的现金流量净额 -94,287,605.81 -136,327,318.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 115,000,000.00
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2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 576,819,400.00 560,294,146.92
筹资活动现金流入小计 654,819,400.00 675,294,146.92
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,863,459.10 226,469,884.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 120,112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 605,702,200.00 525,195,982.90
筹资活动现金流出小计 1,038,565,659.10 839,665,866.91
筹资活动产生的现金流量净额 -383,746,259.10 -164,371,719.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 475,887.82 3,885,517.25
五、现金及现金等价物净增加额 49,782,273.46 245,839,284.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,222,873,519.94 688,851,322.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,272,655,793.40 934,690,607.50
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 789,304,031.21 700,319,693.78
收到的税费返还 490,446.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,656,497.43 4,065,362.17
经营活动现金流入小计 803,960,528.64 704,875,501.95
购买商品、接受劳务支付的现金 392,298,561.86 239,223,011.11
支付给职工及为职工支付的现金 163,826,905.69 158,160,156.64
支付的各项税费 118,886,062.54 100,549,332.64
支付其他与经营活动有关的现金 7,765,484.93 10,403,749.92
经营活动现金流出小计 682,777,015.02 508,336,250.31
经营活动产生的现金流量净额 121,183,513.62 196,539,251.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 136,000,000.00 103,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,261,000.00 3,089,994.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,044,452.66 150,948,799.98
投资活动现金流入小计 194,305,452.66 257,138,793.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,309,607.30 16,223,519.35
产支付的现金
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2019 年第三季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 88,799,990.08 36,368,800.00
投资活动现金流出小计 103,109,597.38 52,592,319.35
投资活动产生的现金流量净额 91,195,855.28 204,546,474.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,990,400.72 176,795,602.51
支付其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00
筹资活动现金流出小计 245,990,400.72 176,795,602.51
筹资活动产生的现金流量净额 -245,990,400.72 -176,795,602.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,611,031.82 224,290,123.76
加：期初现金及现金等价物余额 664,423,918.52 122,280,672.21
六、期末现金及现金等价物余额 630,812,886.70 346,570,795.97
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,269,423,519.94 1,269,423,519.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,459,000.00 60,459,000.00
以公允价值计量且其变动计入 60,459,000.00 -60,459,000.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 335,203,799.71 335,203,799.71
应收账款 238,505,437.15 238,505,437.15
应收款项融资
预付款项 191,504,832.45 191,504,832.45
应收保费
应收分保账款
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2019 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 10,422,694.22 10,422,694.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,171,198,287.44 1,171,198,287.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,005,307,151.44 1,005,307,151.44
流动资产合计 4,282,024,722.35 4,282,024,722.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,979,296,293.29 1,979,296,293.29
在建工程 35,027,799.33 35,027,799.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,245,695.72 122,245,695.72
开发支出
商誉 1,846,494.35 1,846,494.35
长期待摊费用 11,306,219.39 11,306,219.39
递延所得税资产 20,590,844.97 20,590,844.97
其他非流动资产 92,205,109.59 92,205,109.59
非流动资产合计 2,262,518,456.64 2,262,518,456.64
资产总计 6,544,543,178.99 6,544,543,178.99
流动负债：
短期借款 86,000,000.00 86,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 853,515,400.00 853,515,400.00
以公允价值计量且其变动计入 853,515,400.00 -853,515,400.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,000,000.00 28,000,000.00
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2019 年第三季度报告
应付账款 179,211,654.78 179,211,654.78
预收款项 20,960,843.39 20,960,843.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 213,206,194.47 213,206,194.47
应交税费 140,179,117.59 140,179,117.59
其他应付款 121,924,346.60 121,924,346.60
其中：应付利息 5,718,967.94 5,718,967.94
应付股利 104,712,500.00 104,712,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,642,997,556.83 1,642,997,556.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 108,884,832.18 108,884,832.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,884,832.18 108,884,832.18
负债合计 1,751,882,389.01 1,751,882,389.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,392,304.00 745,392,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,970,974.72 204,970,974.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 343,744,755.42 343,744,755.42
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2019 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 3,000,672,862.62 3,000,672,862.62
归属于母公司所有者权益（或 4,294,780,896.76 4,294,780,896.76
股东权益）合计
少数股东权益 497,879,893.22 497,879,893.22
所有者权益（或股东权益） 4,792,660,789.98 4,792,660,789.98
合计
负债和所有者权益（或股 6,544,543,178.99 6,544,543,178.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 669,423,918.52 669,423,918.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,625,936.30 131,625,936.30
应收账款 55,770,622.96 55,770,622.96
应收款项融资
预付款项 39,087,475.96 39,087,475.96
其他应收款 161,367,490.22 161,367,490.22
其中：应收利息
应收股利
存货 86,372,268.61 86,372,268.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,500,000.00 364,500,000.00
流动资产合计 1,508,147,712.57 1,508,147,712.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,423,258,099.36 1,423,258,099.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2019 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 263,933,108.96 263,933,108.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,501,605.35 29,501,605.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,799,202.93 3,799,202.93
其他非流动资产 76,830,822.13 76,830,822.13
非流动资产合计 1,797,322,838.73 1,797,322,838.73
资产总计 3,305,470,551.30 3,305,470,551.30
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,016,511.84 48,016,511.84
预收款项 2,911,039.32 2,911,039.32
应付职工薪酬 27,093,181.94 27,093,181.94
应交税费 56,363,755.57 56,363,755.57
其他应付款 53,305,206.32 53,305,206.32
其中：应付利息 36,520.67 36,520.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 205,689,694.99 205,689,694.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,285,243.82 8,285,243.82
递延所得税负债
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2019 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 8,285,243.82 8,285,243.82
负债合计 213,974,938.81 213,974,938.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,392,304.00 745,392,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,189,914.33 726,189,914.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 309,874,489.31 309,874,489.31
未分配利润 1,310,038,904.85 1,310,038,904.85
所有者权益（或股东权益） 3,091,495,612.49 3,091,495,612.49
合计
负债和所有者权益（或股 3,305,470,551.30 3,305,470,551.30
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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