关于浙江航民股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江航民股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于浙江航民股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 浙江航民实业 控股股东 应收账款 37.98 37.98 销售 经营性往
集团有限公司 来
企业 杭州萧山航民 控股股东控制的 应收账款 9.88 128.55 125.75 12.68 销售 经营性往
宾馆 法人 来
杭州富丽华建 控股股东控制的 应收账款 5.45 3.11 2.34 销售 经营性往
材有限公司 法人 来
杭州航民汽配 控股股东控制的 应收账款 3.38 20.76 21.54 2.60 销售 经营性往
加工有限公司 法人 来
杭州航民物业 控股股东控制的 应收账款 70.42 70.42 销售 经营性往
服务有限公司 法人 来
杭州航民雪贝 控股股东控制的 应收账款 5.24 5.24 销售 经营性往
儿生物科技有 法人 来
限公司
杭州航民纺织 控股股东控制的 应收账款 10.24 10.24 销售 经营性往
品质量检测有 法人 来
限公司
深圳市尚金缘 环冠珠宝金饰有 应收账款 593.87 582.49 11.38 销售 经营性往
珠宝实业有限 限公司实际控制 来
公司 人控制的公司
天津市尚金缘 环冠珠宝金饰有 应收账款 75.27 75.27 销售 经营性往
珠宝首饰有限 限公司实际控制 来
公司 人控制的公司
深圳市和合百 环冠珠宝金饰有 应收账款 1.33 1.33 销售 经营性往
泰珠宝首饰有 限公司实际控制 来
限公司 人控制的公司
深圳市金百泰 环冠珠宝金饰有 应收账款 1.38 1.38 销售 经营性往
珠宝实业有限 限公司实际控制 来
公司 人控制的公司
深圳市百泰国 环冠珠宝金饰有 其他应收款 0.03 0.03 应收暂借金 经营性往
礼文化创意有 限公司实际控制 料（折货币 来
限公司 人控制的公司 金额）
上市公司的子公 浙江航民海运 全资子公司 其他应收款 3,500.00 27.97 3,527.97 借款 非经营性
司及其附属企业 有限公司 往来
杭州航民物资 全资子公司 其他应收款 7,000.00 7,000.00 借款 非经营性
贸易有限公司 往来
杭州航民科尔 控股子公司 其他应收款 2,000.00 1,000.00 98.72 2,098.72 1,000.00 借款 非经营性
珠宝首饰有限 往来
公司
杭州萧山东片 全资子公司 其他应收款 9,000.00 800.00 9,800.00 借款 非经营性
污水处理有限 往来
公司
杭州航民百泰 全资子公司 其他应收款 10,000.00 19,000.00 41.57 29000[注] 41.57 借款 非经营性
首饰有限公司 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 24,513.29 28,750.49 168.26 42,561.47 10,870.57 / /
[注] 2022 年 7 月 28 日，浙江航民股份有限公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以债权出资方
式对全资子公司杭州航民百泰首饰有限公司增资人民币 1 亿元。