节能风电 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中节能风力发电股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中节能风力发电股份有限
公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止
的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经证监会以证监许可[2016]2796号文《关于核准中节能风力发电股份
有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》核准，本公司公开
发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色公司债券。债券分期发行，
首期已发行3亿元，本期债券为本次债券的第二期发行，发行总额为不超
过7亿元。
公司于2018年7月16日发行中节能风力发电股份有限公司公开发行
2018年绿色公司债券（第一期），发行总额为人民币70,000.00万元，扣除
相应承销费用420.00万元后，实收人民币69,580.00万元，公司本次公开
发行绿色公司债券募集资金的净额为人民币69,580.00万元。募集资金已
于2018年7月18日存入本公司募集资金账户中。
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（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
本次公开发行绿色公司债券募集资金的总额为人民币 70,000.00 万
元，在扣除发行费用后，募集净额为人民币 69,580.00 万元。截至 2018
年 12 月 31 日，该募集资金在募集资金专户存储期间，产生利息收入 62.06
万元，发生手续费支出 0.50 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本期债券募
集资金已按募集说明书约定用途使用，累计使用金额共计 67,840.47 万
元，募集资金账户余额 1,801.09 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了
《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《募集资
金管理规定》），并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金，募集资金的存放、使
用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日止，本次募集资金具体情况如下：
单位：人民币万元
专户银行名称 银行账户 期末余额 备 注
国家开发银行直营业务中心 81201560065417880000 1,801.09
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色
公司债券（第一期）募集说明书》中募集资金承诺投资项目的使用计划，
2018年度使用募集资金67,840.47万元，全部用于偿还绿色产业项目贷款。
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（二）本年度募集资金使用情况表
1、募集资金总体使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 69,580.00 本年度投入总额 67,840.47
变更用途的募集资金总额 已累计投入总额 67,840.47
变更用途的募集资金总额比例 截至期末承诺投
截至期末投
截至期末累计投入金 入金额与累计投
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 入进度（%）
承诺投资项目： 额(2) 入金额的差额(3)
投资总额 总额 投入金额(1) 额 (4)＝(2)/(1)
＝(1)-(2)
偿还贷款项目：
张北满井风电场二期工程项目 3,250.50 3,068.83 3,068.83 3,068.83 3,068.83 - 100.00
玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目、玉门昌马大坝北
2,012.06 1,731.68 1,731.68 1,731.68 1,731.68 - 100.00
48 兆瓦风电场项目
青海德令哈尕海 200 兆瓦风电场一期 49.5 兆瓦工程项目 1,686.07 1,445.88 1,445.88 1,445.88 1,445.88 - 100.00
张北单晶河风电场 200MW 风电特许权项目 5,059.20 4,719.99 4,719.99 4,719.99 4,719.99 - 100.00
通辽奈曼旗东盈永兴风电场 4.96 万千瓦风电项目 2,941.49 2,656.44 2,656.44 2,656.44 2,656.44 - 100.00
昌马第三风电场项目 10,107.96 8,207.82 8,207.82 6,468.29 6,468.29 1,739.53 78.81
玉门昌马风电特许权项目 6,284.61 6,009.42 6,009.42 6,009.42 6,009.42 - 100.00
张北满井风电场一期工程项目 3,027.43 2,937.41 2,937.41 2,937.41 2,937.41 - 100.00
乌鲁木齐托里 200 兆瓦风电场一期 49.5 兆瓦风电项目 1,820.93 1,733.18 1,733.18 1,733.18 1,733.18 - 100.00
乌鲁木齐托里 200 兆瓦风电场二期 49.5 兆瓦风电项目 2,801.01 2,518.31 2,518.31 2,518.31 2,518.31 - 100.00
哈密烟墩第五风电场项目 6,535.21 5,684.24 5,684.24 5,684.24 5,684.24 - 100.00
乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目 8,768.45 7,539.10 7,539.10 7,539.10 7,539.10 - 100.00
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玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目 563.88 431.36 431.36 431.36 431.36 - 100.00
募集资金总额 69,580.00 本年度投入总额 67,840.47
变更用途的募集资金总额 已累计投入总额 67,840.47
变更用途的募集资金总额比例 截至期末承诺投
截至期末投
截至期末累计投入金 入金额与累计投
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 入进度（%）
承诺投资项目： 额(2) 入金额的差额(3)
投资总额 总额 投入金额(1) 额 (4)＝(2)/(1)
＝(1)-(2)
偿还贷款项目：
肃北马鬃山第二风电场 A 区 20 万千瓦风电项目 6,414.09 5,447.04 5,447.04 5,447.04 5,447.04 - 100.00
张北单晶河二期 49.5 兆瓦风电场工程项目 1,986.81 1,657.69 1,657.69 1,657.69 1,657.69 - 100.00
内蒙古乌兰察布市兴和风电场 4.95 万千瓦工程项目 1,652.38 1,433.51 1,433.51 1,433.51 1,433.51 - 100.00
张北单晶河三期 49.5 兆瓦风电场工程项目 1,665.14 1,436.03 1,436.03 1,436.03 1,436.03 - 100.00
张北绿脑包风电场二期 10 万千瓦风电场项目 4,331.72 3,864.67 3,864.67 3,864.67 3,864.67 - 100.00
青海德令哈尕海 200 兆瓦风电场二期 49.5 兆瓦工程项目 1,262.70 977.40 977.40 977.40 977.40 - 100.00
张北满井风电场三期工程项目 3,480.41 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 - 100.00
五峰北风垭风电场工程项目 2,128.61 1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 - 100.00
乌鲁木齐托里 100 兆瓦风电场一期 30 兆瓦项目 878.42 850.00 850.00 850.00 850.00 - 100.00
承诺投资项目小计 78,659.08 69,580.00 69,580.00 67,840.47 67,840.47 1,739.53
超募资金投向 无
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
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