现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68353772 |
45150641 |
14153907 |
82432786 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3569636538 |
2200467843 |
1063848953 |
4631206879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225180147 |
157385543 |
69375212 |
287849730 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
279040135 |
155045530 |
87894300 |
425445508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78210453 |
46246608 |
19682318 |
106961755 |
| 经营活动现金流出小计 |
1018017873 |
649045702 |
292460944 |
1318763651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2551618665 |
1551422140 |
771388009 |
3312443228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5500000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
367738 |
338338 |
54471 |
177139 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23197145 |
20236257 |
16575499 |
114224537 |
| 投资活动现金流入小计 |
23649680 |
20574595 |
16629970 |
5614403895 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2169366274 |
1363752970 |
722184342 |
2239119876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22891137 |
22295057 |
3377644 |
33664076 |
| 投资活动现金流出小计 |
2347437365 |
1541227980 |
725561985 |
5629576961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2323787685 |
-1520653385 |
-708932016 |
-15173066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5188841523 |
2227916858 |
653133052 |
2482583349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128698750 |
128698750 |
-- |
1500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5317540273 |
2356615608 |
653133052 |
3982583349 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4397718916 |
2109932069 |
195239140 |
7093771838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15670985 |
13045466 |
1518993 |
31616478 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5219545451 |
2786412744 |
368312243 |
8565356727 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97994822 |
-429797136 |
284820809 |
-4582773377 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-141517 |
-8644430 |
-21486320 |
14653083 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
325684285 |
-407672811 |
325790482 |
-1270850132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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905553624 |
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1586502741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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937487905 |
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1813883154 |
| 无形资产摊销 |
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6158414 |
-- |
10670768 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-297251 |
-- |
2230 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
370375 |
-- |
4404546 |
| 财务费用 |
-- |
366283398 |
-- |
822247199 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1125722 |
-- |
-42171534 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2315296 |
-- |
1606300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-680978979 |
-- |
-1078011335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9300670 |
-- |
88935260 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11611986 |
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22331959 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1551422140 |
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3312443228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1749989505 |
-- |
2129901647 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2157662316 |
-- |
3400751778 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-407672811 |
-- |
-1270850132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1539109 |
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3271093 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3411234806 |
2093311516 |
1024979684 |
4455225059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
90047959 |
62005686 |
24715362 |
93549035 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5500000000 |
