现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20023798 |
122878756 |
55844038 |
35735142 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
897045604 |
5221644044 |
4116441590 |
2091908640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71297602 |
278228405 |
213891532 |
154742788 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113135003 |
402887148 |
273837581 |
174223210 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20726698 |
122652058 |
82556162 |
52236781 |
| 经营活动现金流出小计 |
300314176 |
1285566872 |
954932021 |
660859990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
596731428 |
3936077172 |
3161509569 |
1431048650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17209458 |
264997 |
196278 |
98245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75288660 |
34331258 |
34845100 |
18334318 |
| 投资活动现金流入小计 |
92498119 |
34596255 |
35041378 |
18432563 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
775364305 |
2605646505 |
1845004048 |
1367406662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6313667 |
231974116 |
219394548 |
17979123 |
| 投资活动现金流出小计 |
781677972 |
2837620622 |
2064398596 |
1385385785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-689179853 |
-2803024367 |
-2029357218 |
-1366953222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1600709655 |
3357943337 |
3174621732 |
2046616718 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1851410973 |
1232051530 |
1067003046 |
999000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3452430629 |
4590194866 |
4241624778 |
3045616718 |
| 偿还债务所支付的现金 |
862472586 |
4049123768 |
3155723629 |
2515858638 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
876371117 |
157692262 |
125640634 |
11725844 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1987088475 |
5676942813 |
4249890073 |
3389603501 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1465342153 |
-1086747947 |
-8265295 |
-343986783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5825215 |
21788245 |
18461042 |
21789758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1378718943 |
68093104 |
1142348099 |
-258101597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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718109889 |
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661687478 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2073210076 |
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1027141690 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13340961 |
-- |
6512110 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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12915 |
-- |
18651 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
895484 |
-- |
89800 |
| 财务费用 |
-- |
669792176 |
-- |
340409142 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1223236 |
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-656035 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18102579 |
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-13544529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
107084267 |
-- |
-672258460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115912502 |
-- |
49555999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21518581 |
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15889227 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3936077172 |
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1431048650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2364832524 |
-- |
2038637823 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2296739420 |
-- |
2296739420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68093104 |
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-258101597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3646610 |
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1563431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
875385033 |
5000166141 |
3981114911 |
1995226922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1636773 |
98599147 |
79482642 |
60946576 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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