2017 年第三季度报告
公司代码：601021 公司简称：春秋航空
春秋航空股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,522,725,454 19,646,560,632 4.46
归属于上市公司股 8,383,274,575 7,323,489,812 14.47
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 1,773,570,552 1,720,705,928 3.07
金流量净额
营业收入 8,423,208,421 6,558,201,514 28.44
归属于上市公司股 1,187,877,563 1,169,653,048 1.56
东的净利润
归属于上市公司股 1,067,458,301 600,635,424 77.72
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 15.14 16.59 减少 1.45 个百分点
益率（%）
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基本每股收益（元/ 1.48 1.46 1.37
股）
稀释每股收益（元/ 1.48 1.46 1.37
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,495,979 28,829,012
计入当期损益的政府补助，但 5,135,000 102,219,094 主要包括各类财政补贴。
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 4,836,672 29,510,910 主要包括超出结算期的
外收入和支出 票证结算款产生的收益。
所得税影响额 -4,116,913 -40,139,754
合计 12,350,738 120,419,262
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,472
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海春秋国际 504,000,000 62.95 504,000,000 0 境内非国
旅行社（集团） 无 有法人
有限公司
上海春秋包机 42,000,000 5.25 42,000,000 0 境内非国
旅行社有限公 无 有法人
司
上海春翔投资 36,000,000 4.50 36,000,000 1,800,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
上海春翼投资 18,000,000 2.25 18,000,000 0 境内非国
无
有限公司 有法人
中国证券金融 15,803,892 1.97 0 其他
无
股份有限公司
全国社保基金 8,899,753 1.11 0 其他
无
一零二组合
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全国社保基金 8,600,000 1.07 0 其他
无
一一五组合
华泰证券股份 7,987,641 1.00 0 其他
无
有限公司
香港中央结算 7,541,938 0.94 0 其他
无
有限公司
兴业证券－兴 6,172,132 0.77 0 其他
业－兴业证券
金麒麟 5 号集 无
合资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国证券金融股份有限公 15,803,892 15,803,892
人民币普通股
司
全国社保基金一零二组合 8,899,753 人民币普通股 8,899,753
全国社保基金一一五组合 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
华泰证券股份有限公司 7,987,641 人民币普通股 7,987,641
香港中央结算有限公司 7,541,938 人民币普通股 7,541,938
兴业证券－兴业－兴业证 6,172,132 6,172,132
券金麒麟 5 号集合资产管理 人民币普通股
计划
JPMORGAN CHASE 6,093,887 6,093,887
BANK,NATIONAL 人民币普通股
ASSOCIATION
全国社保基金一一四组合 4,635,163 人民币普通股 4,635,163
中央汇金资产管理有限责 3,887,600 3,887,600
人民币普通股
任公司
全国社保基金四一八组合 3,398,811 人民币普通股 3,398,811
上述股东关联关系或一致 1、春秋国旅持有公司 62.95%的股份，为公司的控股股东。王正华
行动的说明 先生持有春秋国旅 35.70%的股权，为春秋国旅的第一大股东、董事
长；春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公司和其余 23 名自
然人股东持有。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于春秋国旅
的任何其他股东，通过与春秋国旅的其他 23 名自然人股东签订《一
致行动人协议》的方式加强了其控制地位，以形成能够持续性地主
导春秋国旅以及公司的董事会和股东（大）会决策的能力，进而能
够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空。因此，王正华先生为公
司的实际控制人。
2、春秋包机持有公司 5.25%的股份，为公司第二大股东。春秋包机
的股权同样由持有春秋国旅的 24 名自然人股东持有，其中第一大股
东王正华先生持有春秋包机 43.80%股权。
3、春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，
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其唯一对外投资为持有春秋航空 4.50%股份，不从事其他业务。春
翔投资第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事长），持有春翔
投资 28.33%股权。
4、春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设
立的公司，其唯一对外投资为持有公司 2.25%股份，不从事其他业
务。春翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空董事长，与王正华
为父子关系），持有春翼投资 36.33%股权。
5、考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执行董事
和春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事长，王炜先生
兼任春翼投资的董事、总经理，根据《上市公司收购管理办法》第
八十三条第二款第三项规定，春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春
翼投资构成一致行动关系。
除上述四个股东以外，公司未知其他股东是否属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末金额 年初金额 变动比例（%）
应收账款 70,785,172 127,179,890 -44.34
预付款项 362,687,842 221,182,649 63.98
其他应收款 2,391,580,359 1,415,669,303 68.94
应付账款 435,117,060 325,606,186 33.63
应交税费 386,356,865 199,673,366 93.49
应付利息 53,652,957 82,142,322 -34.68
递延收益 36,305,386 23,140,947 56.89
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例（%）
营业成本 7,115,240,733 5,194,944,450 36.96
税金及附加 8,318,894 6,100,080 36.37
销售费用 228,379,810 173,840,688 31.37
投资收益 1,079,551 -73,526,532 101.47
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其他收益 689,128,343
营业外收入 160,960,355 762,330,972 -78.89
营业外支出 401,339 3,640,807 -88.98
筹资活动产生的现
186,355,541 4,406,395,909 -95.77
金流量净额
应收账款下降主要系期末包机应收款及代理的航空意外险应收款减少所致。
预付款项增加主要系公司预付航油采购款增加所致。
其他应收款增加主要系结构性存款增加所致。
应付账款增加主要系航线运行量增加及民航局上调起降费收费标准导致的应付起降费增加。
应交税费增加主要系应交企业所得税增加。
应付利息下降主要系长期借款规模减少导致期末总体需计提的利息小于年初。
递延收益上升主要系本期公司尚未兑换的旅客奖励积分增加所致。
营业成本上升主要系报告期内机队运力增长和运营航线航班数量增加带来相应的营业成本增长，
此外航油采购价格上涨以及民航局上调起降费收费标准也使得成本增长较大。
税金及附加上升主要系报告期内收入增长导致对应的附加税费增加。
销售费用上升主要系报告期内广告费支出大幅上升所致。
投资收益上升主要系报告期内春秋航空日本投资净值已为零，不再确认对其的投资亏损所致。
其他收益上升主要系报告期内根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》准则，将与企业
日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目导致。
营业外收入下降主要原因同上。
营业外支出下降主要系去年同期因快登机业务支付行政罚款，本期无此项支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期内借款减少及去年同期发行公司债券获得23亿元
人民币资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行A股股票进展说明
根据本公司第二届董事第二十次会议决议及2016年第二次临时股东大会决议，公司拟向不超
过十名无关联关系的特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），具体内容详见公司
于2016年8月24日披露的《非公开发行A股股票预案》、《第二届董事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2016-042）及公司于2016年9月28日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》，
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（公告编号： 2016-056）。2016年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的第162978
号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，其对本次非公开发行A股股票申请予以受理，具体内
容详见公司于2016年10月15日披露的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》（公
告编号：2016-059）。
2017年8月23日、9月14日公司分别召开第三届董事会第六次会议及2017年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行之定价
基准日、发行价格、发行数量、募投项目需求资金及发行决议有效期进行调整。调整后的定价基
准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即2017年8月24日）；发行价格不低于定价基准
日前20个交易日(不含定价基准日)本公司A股股票交易均价的90%，即28.76元/股；发行A股股票数
量不超过139,082,058股(含139,082,058股)。具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《非公开
发行A股股票预案（修订稿）》、《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-036）
及2017年9月15日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 春秋航空股份有限公司
法定代表人 王煜
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,677,345,223 4,709,226,552
应收账款 70,785,172 127,179,890
预付款项 362,687,842 221,182,649
应收利息 4,749,129 4,543,978
其他应收款 2,391,580,359 1,415,669,303
存货 85,474,402 67,827,022
一年内到期的非流动资产 113,500,000 113,500,000
其他流动资产 91,061,339 82,214,706
流动资产合计 6,797,183,466 6,741,344,100
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000 50,000,000
长期股权投资 7,785,639 8,762,407
固定资产 10,814,822,867 9,670,090,326
在建工程 1,270,472,284 1,668,139,102
无形资产 65,585,238 63,194,481
长期待摊费用 429,493,470 440,134,712
递延所得税资产 156,211,414 152,065,351
其他非流动资产 931,171,076 852,830,153
非流动资产合计 13,725,541,988 12,905,216,532
资产总计 20,522,725,454 19,646,560,632
流动负债：
短期借款 1,342,894,413 1,204,901,824
应付账款 435,117,060 325,606,186
预收款项 729,721,370 969,191,279
应付职工薪酬 196,968,168 232,499,371
应交税费 386,356,865 199,673,366
应付利息 53,652,957 82,142,322
其他应付款 306,224,098 315,758,022
一年内到期的非流动负债 1,405,960,009 1,893,882,689
流动负债合计 4,856,894,940 5,223,655,059
非流动负债：
长期借款 3,974,710,808 3,863,979,188
应付债券 2,291,728,914 2,288,021,186
长期应付款 714,950,559 671,938,948
递延收益 36,305,386 23,140,947
其他非流动负债 264,860,272 252,335,492
非流动负债合计 7,282,555,939 7,099,415,761
负债合计 12,139,450,879 12,323,070,820
所有者权益
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股本 800,580,000 800,580,000
资本公积 1,549,032,856 1,549,032,856
减：库存股 14,088,200 14,088,200
盈余公积 364,366,230 364,366,230
未分配利润 5,683,383,689 4,623,598,926
归属于母公司所有者权益合计 8,383,274,575 7,323,489,812
少数股东权益
所有者权益合计 8,383,274,575 7,323,489,812
负债和所有者权益总计 20,522,725,454 19,646,560,632
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,377,033,248 2,805,352,993
应收账款 70,800,019 130,666,242
预付款项 359,861,553 220,215,130
应收利息 18,863,782 15,728,697
其他应收款 4,106,686,632 1,419,155,970
存货 85,492,531 67,489,165
一年内到期的非流动资产 113,500,000 113,500,000
其他流动资产 91,061,339 81,820,961
流动资产合计 6,223,299,104 4,853,929,158
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000 50,000,000
长期股权投资 516,810,644 499,537,412
固定资产 10,577,892,910 9,490,396,437
在建工程 1,260,620,354 1,618,145,135
无形资产 20,444,784 17,533,631
长期待摊费用 429,394,210 439,958,718
递延所得税资产 156,211,414 152,065,351
其他非流动资产 2,754,692,946 3,599,852,023
非流动资产合计 15,766,067,262 15,867,488,707
资产总计 21,989,366,366 20,721,417,865
流动负债：
短期借款 1,342,894,413 1,204,901,824
应付账款 437,386,764 317,475,335
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预收款项 628,399,148 865,024,857
应付职工薪酬 194,398,596 231,923,873
应交税费 365,469,555 191,131,255
应付利息 56,000,272 89,573,249
其他应付款 576,122,700 571,739,220
一年内到期的非流动负债 1,335,280,968 1,482,829,967
流动负债合计 4,935,952,416 4,954,599,580
非流动负债：
长期借款 757,641,413 859,338,469
应付债券 2,291,728,914 2,288,021,186
长期应付款 5,540,159,333 5,158,899,367
递延收益 36,305,386 23,140,947
其他非流动负债 264,860,272 252,335,492
非流动负债合计 8,890,695,318 8,581,735,461
负债合计 13,826,647,734 13,536,335,041
所有者权益：
股本 800,580,000 800,580,000
资本公积 1,549,032,856 1,549,032,856
减：库存股 14,088,200 14,088,200
盈余公积 364,366,230 364,366,230
未分配利润 5,462,827,746 4,485,191,938
所有者权益合计 8,162,718,632 7,185,082,824
负债和所有者权益总计 21,989,366,366 20,721,417,865
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,357,969,791 2,604,779,584 8,423,208,421 6,558,201,514
其中：营业收入 3,357,969,791 2,604,779,584 8,423,208,421 6,558,201,514
二、营业总成本 2,735,613,178 2,168,519,395 7,713,757,191 5,699,914,744
其中：营业成本 2,514,895,702 1,976,653,678 7,115,240,733 5,194,944,450
税金及附加 3,147,198 1,006,747 8,318,894 6,100,080
销售费用 81,046,982 70,000,851 228,379,810 173,840,688
管理费用 61,969,814 46,803,585 174,266,473 137,444,153
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财务费用 74,553,482 74,054,534 187,551,281 187,585,373
投资收益（损失以 -35,821 -23,213,753 1,079,551 -73,526,532
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -35,821 -23,213,753 1,079,551 -73,526,532
合营企业的投资收益
其他收益 178,279,750 689,128,343
三、营业利润（亏损以“－” 800,600,542 413,046,436 1,399,659,124 784,760,238
号填列）
加：营业外收入 16,679,807 159,021,792 160,960,355 762,330,972
其中：非流动资产处 6,553,018 8,112,768 28,887,299 62,602,614
置利得
减：营业外支出 212,156 -528,217 401,339 3,640,807
其中：非流动资产处 57,039 8,940 58,287 22,553
置损失
四、利润总额（亏损总额以 817,068,193 572,596,445 1,560,218,140 1,543,450,403
“－”号填列）
减：所得税费用 183,161,455 143,090,858 372,340,577 373,797,355
五、净利润（净亏损以 633,906,738 429,505,587 1,187,877,563 1,169,653,048
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 633,906,738 429,505,587 1,187,877,563 1,169,653,048
净利润
少数股东损益 - - - -
六、其他综合收益的税后净 - - - -
额
归属母公司所有者的其 - - - -
他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他 - - - -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 633,906,738 429,505,587 1,187,877,563 1,169,653,048
归属于母公司所有者的 633,906,738 429,505,587 1,187,877,563 1,169,653,048
综合收益总额
归属于少数股东的综合 - - - -
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.79 0.53 1.48 1.46
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.79 0.53 1.48 1.46
股)
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司利润表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,329,290,967 2,589,070,369 8,365,829,786 6,514,258,022
减：营业成本 2,518,474,987 1,991,654,396 7,115,271,499 5,212,802,411
税金及附加 12,075 470,999 79,080 4,382,960
销售费用 78,257,891 59,044,347 219,362,185 150,892,248
管理费用 54,978,084 39,377,265 145,461,379 114,516,196
财务费用 108,343,466 105,165,383 274,302,935 299,975,996
投资收益（损失以 -35,821 -23,213,753 1,079,551 -73,526,532
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -35,821 -23,213,753 1,079,551 -73,526,532
合营企业的投资收益
其他收益 178,279,750 689,128,343
二、营业利润（亏损以“－” 747,468,393 370,144,226 1,301,560,602 658,161,679
号填列）
加：营业外收入 15,875,837 156,540,597 159,783,109 759,825,625
其中：非流动资产处 6,553,018 8,112,768 28,887,299 62,602,614
置利得
减：营业外支出 193,157 -528,400 381,837 3,589,828
其中：非流动资产处 57,037 8,940 58,285 22,553
置损失
三、利润总额（亏损总额以 763,151,073 527,213,223 1,460,961,874 1,414,397,476
“－”号填列）
减：所得税费用 175,957,505 138,115,138 355,233,266 363,097,703
四、净利润（净亏损以“－” 587,193,568 389,098,085 1,105,728,608 1,051,299,773
号填列）
五、其他综合收益的税后净 - - - -
额
六、综合收益总额 587,193,568 389,098,085 1,105,728,608 1,051,299,773
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,845,416,892 8,456,684,152
收到其他与经营活动有关的现金 780,420,986 671,338,583
经营活动现金流入小计 11,625,837,878 9,128,022,735
购买商品、接受劳务支付的现金 5,792,963,711 3,766,544,795
支付给职工以及为职工支付的现金 1,470,565,644 1,163,501,306
支付的各项税费 2,225,751,995 2,201,408,887
支付其他与经营活动有关的现金 362,985,976 275,861,819
经营活动现金流出小计 9,852,267,326 7,407,316,807
经营活动产生的现金流量净额 1,773,570,552 1,720,705,928
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 2,056,318 1,881,298
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31,833,892 502,572,883
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,859,680,600 587,339,837
投资活动现金流入小计 2,893,570,810 1,091,794,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,140,092,768 4,137,180,338
产支付的现金
投资支付的现金 - 56,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 3,714,087,831 481,712,527
投资活动现金流出小计 5,854,180,599 4,674,892,865
投资活动产生的现金流量净额 -2,960,609,789 -3,583,098,847
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,532,271,779 3,447,964,131
发行债券收到的现金 - 2,288,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 757,183,100 1,968,412,061
筹资活动现金流入小计 3,289,454,879 7,704,876,192
偿还债务支付的现金 2,698,641,277 2,542,999,535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377,417,972 303,573,391
支付其他与筹资活动有关的现金 27,040,089 451,907,357
筹资活动现金流出小计 3,103,099,338 3,298,480,283
筹资活动产生的现金流量净额 186,355,541 4,406,395,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,285,462 89,561,195
五、现金及现金等价物净增加额 -1,055,969,158 2,633,564,185
加：期初现金及现金等价物余额 4,677,864,622 3,074,264,748
六、期末现金及现金等价物余额 3,621,895,464 5,707,828,933
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,676,813,233 8,417,259,386
收到其他与经营活动有关的现金 973,249,287 678,720,902
经营活动现金流入小计 11,650,062,520 9,095,980,288
购买商品、接受劳务支付的现金 5,890,340,719 3,964,842,997
支付给职工以及为职工支付的现金 1,425,508,445 1,131,559,070
支付的各项税费 2,087,988,838 2,193,997,468
支付其他与经营活动有关的现金 2,258,337,827 422,348,236
经营活动现金流出小计 11,662,175,829 7,712,747,771
经营活动产生的现金流量净额 -12,113,309 1,383,232,517
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 2,056,318 1,881,298
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31,838,359 502,572,883
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,968,330,874 679,819,556
投资活动现金流入小计 5,002,225,551 1,184,273,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资 845,916,521 952,858,762
产支付的现金
投资支付的现金 18,250,000 111,950,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,875,882,381 2,474,234,397
投资活动现金流出小计 5,740,048,902 3,539,043,159
投资活动产生的现金流量净额 -737,823,351 -2,354,769,422
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,491,609,283 1,860,257,336
发行债券收到的现金 - 2,288,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 757,183,100 1,968,412,061
筹资活动现金流入小计 2,248,792,383 6,117,169,397
偿还债务支付的现金 1,752,784,877 2,340,264,139
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 478,324,943 312,841,715
支付其他与筹资活动有关的现金 708,571,507 558,661,638
筹资活动现金流出小计 2,939,681,327 3,211,767,492
筹资活动产生的现金流量净额 -690,888,944 2,905,401,905
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,581,972 73,255,951
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -1,452,407,576 2,007,120,951
加：期初现金及现金等价物余额 2,773,991,065 1,996,095,136
六、期末现金及现金等价物余额 1,321,583,489 4,003,216,087
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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