现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
859983061 |
594510027 |
240890070 |
1292733424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19414150977 |
12185460024 |
5880812875 |
22809212229 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2847888004 |
1982115964 |
1172223697 |
3414205403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9128429518 |
5829674775 |
3102553555 |
10357742556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156032007 |
106439645 |
55040438 |
194338657 |
| 经营活动现金流出小计 |
13900872322 |
8972891636 |
4855517538 |
16115041064 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5513278655 |
3212568388 |
1025295337 |
6694171165 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18636365 |
18636365 |
18636364 |
120784504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
423644 |
375300 |
181377 |
2223725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
164569272 |
79326103 |
43377806 |
336355733 |
| 投资活动现金流入小计 |
183629281 |
98337768 |
62195547 |
459363962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5853318110 |
4121543664 |
2144071951 |
3205250079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13398649 |
13283145 |
3940985 |
2320372 |
| 投资活动现金流出小计 |
5866716759 |
4134826809 |
2148012936 |
3207570451 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5683087478 |
-4036489041 |
-2085817389 |
-2748206489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4865909307 |
3961750559 |
2189530437 |
8849366610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2726628863 |
2297222540 |
1142501365 |
975168995 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7592538170 |
6258973099 |
3332031802 |
9824535605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7447697723 |
6711099466 |
2877178361 |
10733142416 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
956570890 |
615564318 |
299133388 |
1249788844 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9469573014 |
7595062643 |
3317113191 |
12536036066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1877034844 |
-1336089544 |
14918611 |
-2711500461 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25878574 |
15856016 |
4490220 |
52816415 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2072722241 |
-2144154181 |
-1041113221 |
1287280630 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1360572268 |
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2257429466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
805350529 |
-- |
1403054259 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3456488 |
-- |
6117218 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-2830189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1145892 |
-- |
62331 |
| 财务费用 |
-- |
104960515 |
-- |
255794670 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12975524 |
-- |
1221015 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40781567 |
-- |
-27276460 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
144474958 |
-- |
151382775 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
282464617 |
-- |
1318614269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3212568388 |
-- |
6694171165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9161909704 |
-- |
11306063885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11306063885 |
-- |
10018783255 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2144154181 |
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1287280630 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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39346772 |
-- |
71096511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18536292973 |
11573075054 |
5639922805 |
21430526715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17874943 |
17874943 |
-- |
85952090 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
18636365 |
18636365 |
18636364 |
120784504 |
