现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
701323437 |
431612125 |
1325984374 |
1011958354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14959213047 |
7241192386 |
25972627348 |
20652100153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2359829159 |
1368955733 |
4033471511 |
3103450246 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7573510028 |
3514234273 |
12215016805 |
9986754347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131779154 |
62341755 |
357911258 |
148099103 |
| 经营活动现金流出小计 |
11496393302 |
5600805995 |
19349269003 |
15110465870 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3462819745 |
1640386391 |
6623358345 |
5541634283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
672531 |
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284600203 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
516263 |
408932 |
183817 |
389765 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
264409347 |
336358910 |
1192457607 |
1021468563 |
| 投资活动现金流入小计 |
270854041 |
336767842 |
1477241627 |
1021858328 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4484194459 |
2062868875 |
6331743500 |
4839566943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
163386090 |
-- |
463554 |
348598 |
| 投资活动现金流出小计 |
4647580549 |
2062868875 |
6332207054 |
4839915541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4376726508 |
-1726101033 |
-4854965427 |
-3818057213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3984368371 |
1958327755 |
5214066743 |
3336054571 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1649266260 |
63446042 |
859733354 |
839043862 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5633634631 |
2021773797 |
6073800097 |
4175098433 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1722427111 |
704702750 |
4475521059 |
3722547681 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1330684537 |
586292369 |
2029989450 |
1353127272 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3246711183 |
1389162148 |
8151945545 |
6209932136 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2386923448 |
632611649 |
-2078145448 |
-2034833703 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42445020 |
-19854864 |
-38205809 |
-16805186 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1430571665 |
527042143 |
-347958339 |
-328061819 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1042273979 |
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2317401673 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1335067872 |
-- |
2195056412 |
-- |
| 无形资产摊销 |
10733589 |
-- |
21453251 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
112587 |
-- |
14463741 |
-- |
| 财务费用 |
176459178 |
-- |
296387878 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1057171 |
-- |
-476536 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
30967050 |
-- |
-26421009 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-461060470 |
-- |
-164900564 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
860244761 |
-- |
1018227406 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3462819745 |
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6623358345 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8079363472 |
-- |
6648791807 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6648791807 |
-- |
6996750146 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1430571665 |
-- |
-347958339 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
57141040 |
-- |
95906820 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14257889610 |
6809580261 |
24646642974 |
19640141799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
672531 |
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284600203 |
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