2019 年第一季度报告
公司代码：601021 公司简称：春秋航空
春秋航空股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 27,374,802,362 26,575,393,475 3.01
归属于上市公司股东的净 14,000,515,971 13,324,678,277 5.07
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 613,235,577 546,026,903 12.31
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,639,626,871 3,230,209,869 12.67
归属于上市公司股东的净 474,526,233 385,499,896 23.09
利润
归属于上市公司股东的扣 459,929,132 389,463,696 18.09
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.47 3.93 减少 0.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.52 0.46 13.04
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.46 13.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
333,332 主要包括公司处置、报废固定资
非流动资产处置损益
产利得。
计入当期损益的政府补助，但与公 30,780,155 主要包括财政补贴与地方政府机
司正常经营业务密切相关，符合国 构给予本公司的专项扶持资金
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家政策规定、按照一定标准定额或 等。
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -516,540
和支出
-7,165,954 主要包括交易性金融资产及交易
其他符合非经常性损益定义的损益
性金融负债公允价值变动损益、
项目
贷款利率掉期合约交割净损益等
所得税影响额 -8,833,892
合计 14,597,101
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,925
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
上海春秋国际旅行社（集团） - - 境内非国
504,000,000 54.97 无
有限公司 有法人
上海春秋包机旅行社有限公 - - 境内非国
34,295,661 3.74 无
司 有法人
香港中央结算有限公司 29,006,635 3.16 - 无 - 其他
- - 境内非国
上海春翔投资有限公司 23,907,711 2.61 无
有法人
民生加银基金－平安银行－ - -
民生加银鑫牛定向增发 82 号 23,263,542 2.54 无 其他
资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 16,892,789 1.84 - 无 - 其他
- - 境内非国
上海春翼投资有限公司 14,241,639 1.55 无
有法人
诺德基金－招商银行－诺德 - -
千金 217 号特定客户资产管 13,293,453 1.45 无 其他
理计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华 - -
13,293,452 1.45 无 其他
资产白泽 1 号资产管理计划
华宝（上海）股权投资基金 - -
管理有限公司－华宝新趋势 11,131,771 1.21 无 其他
私募股权投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
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上海春秋国际旅行社（集团）有
504,000,000 人民币普通股 504,000,000
限公司
上海春秋包机旅行社有限公司 34,295,661 人民币普通股 34,295,661
香港中央结算有限公司 29,006,635 人民币普通股 29,006,635
上海春翔投资有限公司 23,907,711 人民币普通股 23,907,711
民生加银基金－平安银行－民生
加银鑫牛定向增发 82 号资产管理 23,263,542 人民币普通股 23,263,542
计划
中国证券金融股份有限公司 16,892,789 人民币普通股 16,892,789
上海春翼投资有限公司 14,241,639 人民币普通股 14,241,639
诺德基金－招商银行－诺德千金
13,293,453 人民币普通股 13,293,453
217 号特定客户资产管理计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
13,293,452 人民币普通股 13,293,452
白泽 1 号资产管理计划
华宝（上海）股权投资基金管理
有限公司－华宝新趋势私募股权 11,131,771 人民币普通股 11,131,771
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 截止报告期末：
说明 春秋国旅持有公司 54.97%的股份,为公司的控股股东。王
正华先生持有春秋国旅 35.70%的股权，为春秋国旅的第一大
股东、董事长。春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公
司和其余 23 名自然人股东持有。王正华先生对春秋国旅的持
股比例远大于春秋国旅的任何其他股东，通过与春秋国旅的其
他 23 名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其
控制地位，以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事
会和股东大会决策的能力，进而能够持续性地实际控制春秋国
旅和春秋航空。因此，王正华先生为公司的实际控制人。
春秋包机持有公司 3.74%的股份，为公司第二大股东。春
秋包机的股权同样由持有春秋国旅的 24 名自然人股东持有，
其中第一大股东王正华先生持有春秋包机 48.91%股权。
春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的
公司，其唯一对外投资为持有春秋航空 2.61%股份，不从事其
他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事
长），持有春翔投资 28.33%股权。
春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航
空而设立的公司，其唯一对外投资为持有春秋航空 1.55%股份，
不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空
董事长，与王正华为父子关系），持有春翼投资 41.29%股权。
考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执
行董事和春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事
长，王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理，根据《上市公司
收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定，春秋国旅、春
秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。
除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属
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于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未
知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末 上年年末 变动比例
项目
（本期发生额） （上期发生额） （%）
交易性金融资产 4,872,851 - 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - 16,745,806 -100.00
金融资产
其他流动资产 53,189,472 138,278,636 -61.53
可供出售金融资产 - 986,758,817 -100.00
其他权益工具投资 1,255,174,099 - 不适用
递延所得税资产 52,049,740 118,154,965 -55.95
交易性金融负债 3,590,253 - 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 - 3,558,635 -100.00
金融负债
预收款项 803,200,904 1,181,586,799 -32.02
应付职工薪酬 229,871,727 412,669,985 -44.30
其他应付款 612,672,400 433,814,843 41.23
其他综合收益 269,380,576 68,069,115 295.75
研发费用 24,055,612 - 不适用
投资收益 4,207,794 -18,836,459 不适用
公允价值变动收益 -11,904,573 757,586 不适用
资产处置收益 349,201 6,573,249 -94.69
营业外收入 1,103,314 386,124 185.74
营业外支出 1,283,723 233,378 450.06
所得税费用 160,700,462 122,781,760 30.88
投资活动产生的现金
-354,701,583 -3,207,377,003 -88.94
流量净额
筹资活动产生的现金
557,054,261 3,658,606,856 -84.77
流量净额
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交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系报告期内公司执
行新金融工具准则重分类以及贷款利率掉期合约交割。
其他流动资产减少主要系报告期内公司待抵扣进项税额的减少。
可供出售金融资产及其他权益工具投资变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类导致。
交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动主要系报告期内公司执
行新金融工具准则重分类。
递延所得税资产减少主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。
预收款项减少主要系报告期内公司预收票款的减少。
应付职工薪酬减少主要系报告期内公司支付2018年年终奖。
其他应付款增加主要系报告期内公司预收补贴款增加。
其他综合收益增加主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。
研发费用增加主要系报告期内公司对研发费用单独列报。
投资收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割净收益增加及远期外汇交割净损失减少。
公允价值变动收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割及公允价值变动产生。
资产处置收益减少主要系报告期内公司流动飞行员处置减少。
营业外收入增加主要系报告期内公司财政补贴增加。
营业外支出增加主要系报告期内公司其他营业外支出增加以及捐赠支出的增加。
所得税费用增加主要系报告期内公司利润总额的增加。
投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款减少。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2018年同期非公开发行股票募集资金导致同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 春秋航空股份有限公司
法定代表人 王煜
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,775,607,099 4,892,899,395
交易性金融资产 4,872,851 -
以公允价值计量且其变动计入当期 16,745,806
损益的金融资产
应收票据及应收账款 141,849,975 122,852,452
其中：应收票据 - -
应收账款 141,849,975 122,852,452
预付款项 385,280,464 424,589,042
其他应收款 2,992,244,595 3,422,158,230
其中：应收利息 45,402,616 34,559,198
应收股利 - -
存货 127,570,783 123,928,437
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 53,189,472 138,278,636
流动资产合计 9,480,615,239 9,141,451,998
非流动资产：
可供出售金融资产 - 986,758,817
长期股权投资 30,989,211 31,520,036
其他权益工具投资 1,255,174,099 -
固定资产 10,439,920,116 10,454,334,362
在建工程 4,834,082,249 4,481,359,080
无形资产 67,682,143 67,091,041
长期待摊费用 396,659,503 383,007,133
递延所得税资产 52,049,740 118,154,965
其他非流动资产 817,630,062 911,716,043
非流动资产合计 17,894,187,123 17,433,941,477
资产总计 27,374,802,362 26,575,393,475
流动负债：
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
短期借款 2,602,785,989 2,695,159,618
交易性金融负债 3,590,253 -
以公允价值计量且其变动计入当期 - 3,558,635
损益的金融负债
应付票据及应付账款 624,693,692 599,887,878
预收款项 803,200,904 1,181,586,799
应付职工薪酬 229,871,727 412,669,985
应交税费 361,401,415 290,047,354
其他应付款 612,672,400 433,814,843
其中：应付利息 110,955,291 105,301,266
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 1,429,813,051 1,319,562,967
流动负债合计 6,668,029,431 6,936,288,079
非流动负债：
长期借款 3,380,367,604 2,984,331,619
应付债券 2,299,157,952 2,297,935,624
长期应付款 816,153,989 806,375,658
递延收益 38,618,957 36,639,597
其他非流动负债 171,958,458 189,144,621
非流动负债合计 6,706,256,960 6,314,427,119
负债合计 13,374,286,391 13,250,715,198
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 916,897,713 916,897,713
资本公积 4,897,443,539 4,897,443,539
减：库存股 10,566,150 10,566,150
其他综合收益 269,380,576 68,069,115
盈余公积 478,622,278 478,622,278
未分配利润 7,448,738,015 6,974,211,782
归属于母公司所有者权益（或股东 14,000,515,971 13,324,678,277
权益）合计
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 14,000,515,971 13,324,678,277
负债和所有者权益（或股东权 27,374,802,362 26,575,393,475
益）总计
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,105,795,873 2,621,628,261
交易性金融资产 4,872,851 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 16,745,806
益的金融资产
应收票据及应收账款 140,383,355 138,654,890
其中：应收票据 - -
应收账款 140,383,355 138,654,890
预付款项 381,950,969 422,868,499
其他应收款 3,661,711,653 4,026,122,511
其中：应收利息 50,987,346 39,036,183
应收股利 - -
存货 126,498,903 122,687,171
一年内到期的非流动资产 857,464,895 1,036,981,100
其他流动资产 52,273,105 135,993,931
流动资产合计 8,330,951,604 8,521,682,169
非流动资产：
可供出售金融资产 - 986,758,817
长期股权投资 827,314,216 827,845,041
其他权益工具投资 1,255,174,099 -
固定资产 10,110,537,465 10,183,382,524
在建工程 4,834,082,249 4,449,867,636
无形资产 24,042,790 23,311,504
长期待摊费用 395,152,498 381,478,997
递延所得税资产 52,049,740 118,154,965
其他非流动资产 2,172,200,152 2,050,324,923
非流动资产合计 19,670,553,209 19,021,124,407
资产总计 28,001,504,813 27,542,806,576
流动负债：
短期借款 2,602,785,989 2,695,159,618
交易性金融负债 3,590,253 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 3,558,635
益的金融负债
应付票据及应付账款 621,146,561 599,915,411
预收款项 719,122,222 1,073,367,569
应付职工薪酬 226,777,792 405,438,580
应交税费 317,863,331 231,020,963
其他应付款 810,260,087 457,205,411
其中：应付利息 116,271,948 111,511,019
应付股利 - -
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债 1,579,549,515 1,534,461,666
流动负债合计 6,881,095,750 7,000,127,853
非流动负债：
长期借款 1,031,799,634 810,085,655
应付债券 2,299,157,952 2,297,935,624
长期应付款 4,107,835,138 4,384,723,445
递延收益 38,618,957 36,639,597
其他非流动负债 171,958,459 189,144,621
非流动负债合计 7,649,370,140 7,718,528,942
负债合计 14,530,465,890 14,718,656,795
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 916,897,713 916,897,713
资本公积 4,897,443,539 4,897,443,539
减：库存股 10,566,150 10,566,150
其他综合收益 269,380,576 68,069,115
盈余公积 478,622,278 478,622,278
未分配利润 6,919,260,967 6,473,683,286
所有者权益（或股东权益）合计 13,471,038,923 12,824,149,781
负债和所有者权益（或股东权益） 28,001,504,813 27,542,806,576
总计
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 3,639,626,871 3,230,209,869
其中：营业收入 3,639,626,871 3,230,209,869
二、营业总成本 3,185,984,485 2,899,630,335
其中：营业成本 3,012,163,626 2,731,521,962
税金及附加 3,728,910 4,025,100
销售费用 53,001,379 70,593,751
管理费用 57,415,985 57,362,916
研发费用 24,055,612 -
财务费用 35,618,973 36,126,606
其中：利息费用 66,654,299 70,689,212
利息收入 43,737,213 38,886,856
加：其他收益 189,112,296 189,055,000
投资收益（损失以“－”号填列） 4,207,794 -18,836,459
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2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -530,825 -1,090,514
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -11,904,573 757,586
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 349,201 6,573,249
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 635,407,104 508,128,910
加：营业外收入 1,103,314 386,124
减：营业外支出 1,283,723 233,378
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 635,226,695 508,281,656
减：所得税费用 160,700,462 122,781,760
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,526,233 385,499,896
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 474,526,233 385,499,896
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 474,526,233 385,499,896
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 201,311,461 -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 201,311,461 -
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 201,311,461 -
1.其他权益工具投资公允价值变动 201,311,461 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 675,837,694 385,499,896
归属于母公司所有者的综合收益总额 675,837,694 385,499,896
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.52 0.46
（二）稀释每股收益(元/股) 0.52 0.46
本法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 3,617,732,764 3,208,780,826
减：营业成本 3,018,825,621 2,726,913,490
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2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
税金及附加 824,714 1,283,878
销售费用 49,509,382 76,091,199
管理费用 37,858,852 45,765,683
研发费用 18,499,571 -
财务费用 67,755,544 85,534,855
其中：利息费用 95,686,118 99,174,460
利息收入 35,971,550 24,189,116
加：其他收益 158,684,141 184,330,232
投资收益（损失以“－”号填列） 21,713,398 335,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -530,825 -1,090,514
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -11,904,573 757,586
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 349,201 6,573,249
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 593,301,247 465,188,339
加：营业外收入 743,224 284,951
减：营业外支出 213,459 224,099
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 593,831,012 465,249,191
减：所得税费用 148,253,331 115,869,780
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 445,577,681 349,379,411
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 445,577,681 349,379,411
填列）
五、其他综合收益的税后净额 201,311,461 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 201,311,461 -
1.其他权益工具投资公允价值变动 201,311,461 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 646,889,142 349,379,411
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,875,413,748 3,914,779,522
收到其他与经营活动有关的现金 441,402,856 216,681,543
经营活动现金流入小计 4,316,816,604 4,131,461,065
购买商品、接受劳务支付的现金 2,377,933,201 2,186,071,288
支付给职工以及为职工支付的现金 810,419,569 737,669,844
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
支付的各项税费 462,521,966 593,026,512
支付其他与经营活动有关的现金 52,706,291 68,666,518
经营活动现金流出小计 3,703,581,027 3,585,434,162
经营活动产生的现金流量净额 613,235,577 546,026,903
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 413,700 6,867,164
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,982,893,795 1,381,157,619
投资活动现金流入小计 1,983,307,495 1,388,024,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资 811,820,168 1,198,505,841
产支付的现金
投资支付的现金 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1,526,188,910 3,396,895,945
投资活动现金流出小计 2,338,009,078 4,595,401,786
投资活动产生的现金流量净额 -354,701,583 -3,207,377,003
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 3,459,432,498
取得借款收到的现金 1,471,607,115 935,266,566
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 207,787,285 -
筹资活动现金流入小计 1,679,394,400 4,394,699,064
偿还债务支付的现金 1,034,326,740 664,726,432
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,295,973 62,352,412
支付其他与筹资活动有关的现金 6,717,426 9,013,364
筹资活动现金流出小计 1,122,340,139 736,092,208
筹资活动产生的现金流量净额 557,054,261 3,658,606,856
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,019,718 -29,455,685
五、现金及现金等价物净增加额 794,568,537 967,801,071
加：期初现金及现金等价物余额 4,789,526,653 4,208,217,240
六、期末现金及现金等价物余额 5,584,095,190 5,176,018,311
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,845,185,962 3,803,902,698
收到其他与经营活动有关的现金 607,519,576 344,098,535
经营活动现金流入小计 4,452,705,538 4,148,001,233
购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,912,514 2,191,228,886
支付给职工以及为职工支付的现金 719,666,253 686,417,124
支付的各项税费 374,008,072 568,024,699
支付其他与经营活动有关的现金 169,608,642 78,337,660
经营活动现金流出小计 3,710,195,481 3,524,008,369
经营活动产生的现金流量净额 742,510,057 623,992,864
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 371,551 6,861,077
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,161,250,615 1,392,344,106
投资活动现金流入小计 2,161,622,166 1,399,205,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资 780,312,482 1,172,058,420
产支付的现金
投资支付的现金 - 9,300,000
支付其他与投资活动有关的现金 1,676,178,535 3,396,895,945
投资活动现金流出小计 2,456,491,017 4,578,254,365
投资活动产生的现金流量净额 -294,868,851 -3,179,049,182
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 3,459,432,498
取得借款收到的现金 999,180,911 935,266,566
收到其他与筹资活动有关的现金 207,787,285 -
筹资活动现金流入小计 1,206,968,196 4,394,699,064
偿还债务支付的现金 807,200,102 433,443,108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,220,881 91,994,321
支付其他与筹资活动有关的现金 282,820,421 280,380,956
筹资活动现金流出小计 1,201,241,404 805,818,385
筹资活动产生的现金流量净额 5,726,792 3,588,880,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,159,553 -782,771
五、现金及现金等价物净增加额 452,208,445 1,033,041,590
加：期初现金及现金等价物余额 2,520,635,519 1,861,370,639
六、期末现金及现金等价物余额 2,972,843,964 2,894,412,229
法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
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2019 年第一季度报告
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,892,899,395 4,892,899,395
交易性金融资产 不适用 16,745,806 16,745,806
以公允价值计量且其变动计入 16,745,806 不适用 -16,745,806
当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 122,852,452 122,852,452
其中：应收票据 - -
应收账款 122,852,452 122,852,452
预付款项 424,589,042 424,589,042
其他应收款 3,422,158,230 3,422,158,230
其中：应收利息 34,559,198 34,559,198
应收股利 - -
存货 123,928,437 123,928,437
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 138,278,636 138,278,636
流动资产合计 9,141,451,998 9,141,451,998
非流动资产：
可供出售金融资产 986,758,817 不适用 -986,758,817
长期股权投资 31,520,036 31,520,036
其他权益工具投资 不适用 986,758,817 986,758,817
固定资产 10,454,334,362 10,454,334,362
在建工程 4,481,359,080 4,481,359,080
无形资产 67,091,041 67,091,041
长期待摊费用 383,007,133 383,007,133
递延所得税资产 118,154,965 118,154,965
其他非流动资产 911,716,043 911,716,043
非流动资产合计 17,433,941,477 17,433,941,477
资产总计 26,575,393,475 26,575,393,475
流动负债：
短期借款 2,695,159,618 2,695,159,618
交易性金融负债 不适用 3,558,635 3,558,635
以公允价值计量且其变动计入 3,558,635 不适用 -3,558,635
当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 599,887,878 599,887,878
预收款项 1,181,586,799 1,181,586,799
应付职工薪酬 412,669,985 412,669,985
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
应交税费 290,047,354 290,047,354
其他应付款 433,814,843 433,814,843
其中：应付利息 105,301,266 105,301,266
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 1,319,562,967 1,319,562,967
流动负债合计 6,936,288,079 6,936,288,079
非流动负债：
长期借款 2,984,331,619 2,984,331,619
应付债券 2,297,935,624 2,297,935,624
长期应付款 806,375,658 806,375,658
递延收益 36,639,597 36,639,597
其他非流动负债 189,144,621 189,144,621
非流动负债合计 6,314,427,119 6,314,427,119
负债合计 13,250,715,198 13,250,715,198
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 916,897,713 916,897,713
资本公积 4,897,443,539 4,897,443,539
减：库存股 10,566,150 10,566,150
其他综合收益 68,069,115 68,069,115
盈余公积 478,622,278 478,622,278
未分配利润 6,974,211,782 6,974,211,782
归属于母公司所有者权益合计 13,324,678,277 13,324,678,277
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益） 13,324,678,277 13,324,678,277
合计
负债和所有者权益（或股 26,575,393,475 26,575,393,475
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕
7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定，公司将原计入
“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将以“公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,621,628,261 2,621,628,261
交易性金融资产 不适用 16,745,806 16,745,806
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
以公允价值计量且其变动计 16,745,806 不适用 -16,745,806
入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 138,654,890 138,654,890
其中：应收票据 - -
应收账款 138,654,890 138,654,890
预付款项 422,868,499 422,868,499
其他应收款 4,026,122,511 4,026,122,511
其中：应收利息 39,036,183 39,036,183
应收股利 - -
存货 122,687,171 122,687,171
一年内到期的非流动资产 1,036,981,100 1,036,981,100
其他流动资产 135,993,931 135,993,931
流动资产合计 8,521,682,169 8,521,682,169
非流动资产：
可供出售金融资产 986,758,817 不适用 -986,758,817
长期股权投资 827,845,041 827,845,041
其他权益工具投资 不适用 986,758,817 986,758,817
固定资产 10,183,382,524 10,183,382,524
在建工程 4,449,867,636 4,449,867,636
无形资产 23,311,504 23,311,504
长期待摊费用 381,478,997 381,478,997
递延所得税资产 118,154,965 118,154,965
其他非流动资产 2,050,324,923 2,050,324,923
非流动资产合计 19,021,124,407 19,021,124,407
资产总计 27,542,806,576 27,542,806,576
流动负债：
短期借款 2,695,159,618 2,695,159,618
交易性金融负债 不适用 3,558,635 3,558,635
以公允价值计量且其变动计 3,558,635 不适用 -3,558,635
入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 599,915,411 599,915,411
预收款项 1,073,367,569 1,073,367,569
应付职工薪酬 405,438,580 405,438,580
应交税费 231,020,963 231,020,963
其他应付款 457,205,411 457,205,411
其中：应付利息 111,511,019 111,511,019
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 1,534,461,666 1,534,461,666
流动负债合计 7,000,127,853 7,000,127,853
非流动负债：
长期借款 810,085,655 810,085,655
应付债券 2,297,935,624 2,297,935,624
18 / 19
2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
长期应付款 4,384,723,445 4,384,723,445
递延收益 36,639,597 36,639,597
其他非流动负债 189,144,621 189,144,621
非流动负债合计 7,718,528,942 7,718,528,942
负债合计 14,718,656,795 14,718,656,795
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 916,897,713 916,897,713
资本公积 4,897,443,539 4,897,443,539
减：库存股 10,566,150 10,566,150
其他综合收益 68,069,115 68,069,115
盈余公积 478,622,278 478,622,278
未分配利润 6,473,683,286 6,473,683,286
所有者权益（或股东权益） 12,824,149,781 12,824,149,781
合计
负债和所有者权益（或股 27,542,806,576 27,542,806,576
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕
7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定，公司将原计入
“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。
首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
审计报告
□适用 √不适用
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