股票代码：601021 股票简称：春秋航空
春秋航空股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，春秋航空股份有限公司截至 2020 年
12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“前次募集资金使用情况报
告”）如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额，资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 22 日签发的证监许可〔2017〕
第 2321 号文《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，春秋航
空股份有限公司（以下简称“本公司”）获准于 2018 年 2 月 2 日向特定对象非公
开发行 A 股股票 116,317,713 股，每股发行价格为人民币 30.09 元，募集资金总额
为人民币 3,499,999,984 元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币 43,001,535
元后， 实际募 集资 金净额 为人 民币 3,456,998,449 元 （以下 简称 “前次 募集资
金”），上述资金于 2018 年 2 月 5 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）予以验证并出具普华永道验字（2018）第
0104 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已全
部注销。
（二）前次募集资金在专项账户的有效情况
2018 年 3 月 1 日，本公司与保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银
证券”或“保荐人”）以及中国建设银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股
1
份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《春秋航空股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截
至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已全部注销：
金额单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户状态 截至 2020 年 12 月 31 日的余额
中国建设银行股份有限公
31050161383600001933 销户 不适用
司上海六里支行
招商银行股份有限公司上
121902423510506 销户 不适用
海分行营业部
兴业银行股份有限公司上
216190100100126073 销户 不适用
海杨浦支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本 公 司 原 计 划 对购 置 10 架 空 客 A320 飞 机 项 目 使 用募 集 资 金 计人 民 币
3,406,998,449 元。为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，满足公司机队持
续扩张的资金需求，本公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目
由购置 10 架空客 A320 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机，变更为购置 10 架空客 A320
飞机、8 架空客 A320neo 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机，变更后的募集资金投资项
目 投 资 总 额 约 人 民 币 122.30 亿 元 ， 其 中 拟 投 入 募 集 资 金 额 仍 为 人 民 币
3,456,998,449 元，变更后投资总额与投入募集资金的差额部分由本公司自筹解决。
涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 964,642,909 元，占募集资金净额的比例
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为 27.90%。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司变更部分募集资
金投资项目的核查意见》，本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 2 月 28 日止，本公司对前次募集资金投资项目先期投入人民币
2,508,858,122 元。根据本公司第三届董事会第八次会议审议通过，本公司以募集资
金 人 民 币 2,492,355,540 元 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币
2,492,355,540 元。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，普华永道出具了《春
秋航空股份有限公司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2018）第 0913 号），本公司独
立董事和监事会均发表了同意意见。
（四）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司不存在前次募集资金投资项目（“前次募投项目”）的实际投资总额与
承诺投资总额的差异情况。
（五）前次募投项目对外转让情况说明
本公司不存在前次募投项目对外转让情况。
（六）暂时闲置募集资金使用情况说明
本公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币
964,639,909 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此
发表了同意意见。为满足募集资金项目的建设需要，本公司已经分别于 2018 年 9
月 10 日、10 月 26 日、11 月 26 日，将前述资金中的人民币 316,000,000 元、人民
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币 129,000,000 元、人民币 40,000,000 元提前归还至募集资金专户，本公司已及时
将上述资金的归还情况通知了保荐人。2019 年 2 月 27 日，公司将剩余用于暂时补
充流动资金的 479,639,909 元归还至募集资金专户。
本公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币
479,639,909 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此
发表了同意意见。为满足募集资金项目的建设需要，本公司已经于 2019 年 11 月
22 日将前述资金中的人民币 290,000,000 元提前归还至募集资金专户用于募投项
目，本公司已及时将上述资金的归还情况通知了保荐人。2020 年 2 月 18 日，公司
将剩余用于暂时补充流动资金的 189,639,909 元归还至募集资金专户。
本公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币
189,639,909 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。就此事项保荐人出具了《关于春秋航空股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此
发表了同意意见。为满足募集资金项目的建设需要，本公司已经于 2020 年 3 月 18
日将前述资金人民币 189,639,909 元全部提前归还至募集资金专户用于募投项目，
本公司已及时将上述资金的归还情况通知了保荐人。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 3,456,998,449
元，募集资金金额全部使用完毕，募集资金账户已经全部注销。
三、前次募投项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况，见附表 2《前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
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四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至 2020 年 12 月 31
日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，
实际使用情况与披露的相关内容一致。
春秋航空股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
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附表 1：前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金总额：3,456,998,449 已累计使用募集资金总额：3,456,998,449
各年度使用募集资金总额：3,456,998,449
变更用途的募集资金总额：964,642,909 2018 年： 2,977,355,540
变更用途的募集资金总额比例：27.90% 2019 年： 290,000,000
2020 年： 189,642,909
项目达到预定可使用
投资项目 募集资金投资总额 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 状态日期（或截止日
项目完工程度）
实际投资金额与
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
金额 金额 金额 金额
金额的差额
购置 10 架空
购置 10 架空客 客 A320 飞机
1 3,406,998,449 3,406,998,449 3,406,998,449 3,406,998,449 3,406,998,449 3,406,998,449 - 不适用
A320 飞机 及 8 架空客
A320neo 飞机
购置 1 台 购置 1 台
2 A320 飞行模 A320 飞行模 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 不适用
拟机 拟机
合计 3,456,998,449 3,456,998,449 3,456,998,449 3,456,998,449 3,456,998,449 3,456,998,449 -
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附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31 日止投 截至 2020 年 12 月 31 是否达到
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
资项目累计产能利用率 日止累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2018 2019 2020
购置 10 架空客 A320 飞机及 8 架空客
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
A320neo 飞机
2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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