赛轮股份有限公司
601058
2012 年第一季度报告
601058 赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜玉岱
主管会计工作负责人姓名 任家韬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜伟锋
公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,001,236,535.59 4,740,592,410.47 5.49
所有者权益（或股东权益）(元) 1,850,346,622.89 1,839,040,420.76 0.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.90 4.87 0.61
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 74,037,139.70 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,317,209.32 11,317,209.32 1.70
基本每股收益（元/股） 0.0299 0.0299 -24.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0278 0.0278 -13.36
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0299 0.0299 -24.67
减少 0.3831 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.6135 0.6135
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.2354 个百
0.5704 0.5704
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额
非流动资产处置损益 76,285.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 800,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,262.61
所得税影响额 -145,509.45
合计 789,038.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,497
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国电力财务有限公司 11,217,060 人民币普通股
胡家喜 2,014,899 人民币普通股
樊立军 980,000 人民币普通股
赵宝荣 890,000 人民币普通股
李文增 760,116 人民币普通股
樊宏刚 710,900 人民币普通股
罗甸 651,800 人民币普通股
马力 600,600 人民币普通股
翟宝东 580,000 人民币普通股
杨青 483,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 增减比
项目 期末数 期初数 主要原因
号 例
3 月份大批量发货， 月份
1 应收账款 605,856,594.44 461,122,011.89 31.39%
进入正常回款周期
2 预付账款 395,795,782.15 233,466,178.82 72.87% 预付材料款增加
3 其他应收款 31,314,204.82 13,412,553.08 133.47% 出口退税款增加
4 在建工程 181,752,141.15 149,259,777.25 21.74% 采购工程巨胎设备增加
报告期减少了应付票据的
5 应付票据 45,910,000.00 98,800,000.00 -53.53%
业务量
收到客户款项增多，尚未
6 预收账款 57,271,085.01 42,433,195.08 34.97%
发货
7 应付职工薪酬 4,445,373.38 965,656.35 360.35% 应付职工补贴增长
8 应交税费 4,272,974.46 -108,267,625.22 103.95% 出口退税转出影响
序 项目 本期数 去年同期数 增减比 主要原因
3
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号 例
1 营业收入 1,569,872,693.29 1,116,826,242.53 40.57% 产销量增加导致
2 营业成本 1,460,844,318.64 1,041,560,879.09 40.26% 产销量增加导致
增值税进项留抵较大，导
3 营业税金及附加 35,458.28 499,319.46 -92.90%
致附加税减少
4 销售费用 28,349,172.10 19,909,937.17 42.39% 产销量增加导致
5 管理费用 41,740,983.37 28,670,387.76 45.59% 产销量增加导致
6 财务费用 24,276,987.31 14,218,081.06 70.75% 利息费用增长
项目申请补助在报告期尚
7 营业外收入 938,034.95 2,513,343.15 -62.68%
未收到
序 增减比
项目 本期数 去年同期数 主要原因
号 例
经营活动产生的 销售回款、出口退税款增
1 74,037,139.70 -168,332,368.08 -143.98%
现金流量净额 加
投资活动产生的 投资巨胎设备、研发中心、
2 -144,470,433.04 -46,296,684.55 212.05%
现金流量净额 半钢等项目
筹资活动产生的
3 54,721,340.60 10,453,871.86 423.46% 到期债务偿付减少
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、
三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。
宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚、周天明、延金芬、刘连云、
刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 21 名
股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委
托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。
陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、
许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、
郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等 30 名自然人股东以及
苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力
合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等 6
个法人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他
人管理，也不由公司回购所持有的股份。
杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股
东还承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间：将向公司申报所持有的公司股
份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之
二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的公司股份。
以上承诺事项，现均在履行中。
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该方案尚需公司年度股东大会审议通过后实施。
赛轮股份有限公司
法定代表人:杜玉岱
2012 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 516,366,375.82 532,574,569.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 561,550,495.79 550,858,402.78
应收账款 605,856,594.44 461,122,011.89
预付款项 395,795,782.15 233,466,178.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,314,204.82 13,412,553.08
买入返售金融资产
存货 956,847,762.15 998,660,777.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,067,731,215.17 2,790,094,493.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
5
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长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,505,861,064.83 1,540,112,469.78
在建工程 181,752,141.15 149,295,777.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,295,918.18 87,623,941.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,936,130.17 109,805,663.23
递延所得税资产 3,660,066.09 3,660,066.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,933,505,320.42 1,950,497,917.37
资产总计 5,001,236,535.59 4,740,592,410.47
流动负债：
短期借款 1,729,498,790.15 1,668,871,558.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,910,000.00 98,800,000.00
应付账款 1,075,226,293.00 960,438,437.41
预收款项 57,271,085.01 42,433,195.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,445,373.38 965,656.35
应交税费 4,272,974.46 -108,267,625.22
应付利息
应付股利
其他应付款 22,117,157.56 21,190,767.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,085,739.14 119,120,000.01
其他流动负债
流动负债合计 3,053,827,412.70 2,803,551,989.71
非流动负债：
长期借款 89,062,500.00 90,000,000.00
6
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
非流动负债合计 97,062,500.00 98,000,000.00
负债合计 3,150,889,912.70 2,901,551,989.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,000,000.00 378,000,000.00
资本公积 1,075,710,897.06 1,075,710,897.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,323,838.60 33,323,838.60
一般风险准备
未分配利润 363,322,894.42 352,005,685.10
外币报表折算差额 -11,007.19
归属于母公司所有者权益合计 1,850,346,622.89 1,839,040,420.76
少数股东权益
所有者权益合计 1,850,346,622.89 1,839,040,420.76
负债和所有者权益总计 5,001,236,535.59 4,740,592,410.47
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 428,093,390.90 475,836,133.57
交易性金融资产
应收票据 127,824,105.53 152,641,063.31
应收账款 540,482,168.59 519,128,987.40
预付款项 457,049,374.35 196,826,186.95
应收利息
应收股利
其他应收款 30,281,627.28 12,399,629.90
存货 931,992,017.31 983,342,392.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,515,722,683.96 2,340,174,393.47
非流动资产：
7
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,311,500.00 78,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,502,157,309.50 1,536,240,820.85
在建工程 181,752,141.15 149,295,777.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,280,823.99 87,607,537.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,936,130.17 109,805,663.23
递延所得税资产 3,315,955.06 3,315,955.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,005,753,859.87 1,964,265,753.72
资产总计 4,521,476,543.83 4,304,440,147.19
流动负债：
短期借款 1,357,184,880.59 1,311,925,360.88
交易性金融负债
应付票据 45,910,000.00 98,800,000.00
应付账款 1,063,265,829.59 966,511,358.33
预收款项 12,520,861.83 11,838,369.95
应付职工薪酬 3,694,505.47 199,366.44
应交税费 1,726,524.37 -108,905,705.36
应付利息
应付股利
其他应付款 19,396,515.26 20,002,113.99
一年内到期的非流动负债 115,085,739.14 119,120,000.01
其他流动负债
流动负债合计 2,618,784,856.25 2,419,490,864.24
非流动负债：
长期借款 89,062,500.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
非流动负债合计 97,062,500.00 98,000,000.00
8
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负债合计 2,715,847,356.25 2,517,490,864.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,000,000.00 378,000,000.00
资本公积 1,075,710,897.06 1,075,710,897.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,323,838.60 33,323,838.60
一般风险准备
未分配利润 318,594,451.92 299,914,547.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,805,629,187.58 1,786,949,282.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,521,476,543.83 4,304,440,147.19
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,569,872,693.29 1,116,826,242.53
其中：营业收入 1,569,872,693.29 1,116,826,242.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,555,246,919.70 1,104,858,604.54
其中：营业成本 1,460,844,318.64 1,041,560,879.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,458.28 499,319.46
销售费用 28,349,172.10 19,909,937.17
管理费用 41,740,983.37 28,670,387.76
财务费用 24,276,987.31 14,218,081.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,625,773.59 11,967,637.99
加：营业外收入 938,034.95 2,513,343.15
减：营业外支出 3,487.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,560,321.54 14,480,981.14
减：所得税费用 4,243,112.22 3,353,102.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,317,209.32 11,127,878.34
归属于母公司所有者的净利润 11,317,209.32 11,127,878.34
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0299
（二）稀释每股收益 0.0299
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,045,830,452.26 944,226,519.35
减：营业成本 955,217,853.20 893,487,664.13
营业税金及附加 4,318.00 5,425.23
销售费用 8,661,288.14 7,856,203.41
管理费用 40,202,341.19 27,470,238.69
财务费用 20,653,193.24 15,148,568.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,091,458.49 258,419.61
加：营业外收入 881,275.35 2,413,005.21
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,972,733.84 2,671,424.82
10
601058 赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告
减：所得税费用 3,292,829.21 400,713.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,679,904.63 2,270,711.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,470,316,139.02 1,270,767,931.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,128,401.04 4,797,207.82
收到其他与经营活动有关的现金 24,296,575.46 4,283,041.39
经营活动现金流入小计 1,555,741,115.52 1,279,848,180.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,350,653,464.49 1,337,328,771.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,686,842.37 39,402,916.15
支付的各项税费 7,457,613.80 34,610,753.33
支付其他与经营活动有关的现金 72,906,055.16 36,838,107.44
经营活动现金流出小计 1,481,703,975.82 1,448,180,548.35
经营活动产生的现金流量净额 74,037,139.70 -168,332,368.08
二、投资活动产生的现金流量：
11
601058 赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
83,088.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,088.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
144,470,433.04 46,379,773.04
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,470,433.04 46,379,773.04
投资活动产生的现金流量净额 -144,470,433.04 -46,296,684.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,005,272,180.92 1,048,390,568.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,005,272,180.92 1,048,390,568.32
偿还债务支付的现金 922,037,182.30 1,017,930,752.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,371,658.02 15,863,944.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,142,000.00 4,142,000.00
筹资活动现金流出小计 950,550,840.32 1,037,936,696.46
筹资活动产生的现金流量净额 54,721,340.60 10,453,871.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -496,240.48 -2,289,680.61
五、现金及现金等价物净增加额 -16,208,193.22 -206,464,861.38
加：期初现金及现金等价物余额 532,574,569.04 559,078,698.03
六、期末现金及现金等价物余额 516,366,375.82 352,613,836.65
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 赛轮股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,995,187.17 929,715,147.61
收到的税费返还 61,128,401.04
12
601058 赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 20,249,111.09 4,263,157.17
经营活动现金流入小计 1,119,372,699.30 933,978,304.78
购买商品、接受劳务支付的现金 904,489,563.05 1,057,412,116.02
支付给职工以及为职工支付的现金 47,940,377.18 37,056,821.15
支付的各项税费 2,342,811.68 12,835,083.88
支付其他与经营活动有关的现金 52,315,738.41 22,401,888.09
经营活动现金流出小计 1,007,088,490.32 1,129,705,909.14
经营活动产生的现金流量净额 112,284,208.98 -195,727,604.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
144,452,655.26 46,230,162.93
付的现金
投资支付的现金 58,311,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202,764,155.26 46,230,162.93
投资活动产生的现金流量净额 -202,764,155.26 -46,230,162.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 631,891,755.99 736,478,179.65
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 631,891,755.99 736,478,179.65
偿还债务支付的现金 564,024,469.65 631,061,296.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,959,881.94 12,666,252.85
支付其他与筹资活动有关的现金 4,142,000.00 4,142,000.00
筹资活动现金流出小计 589,126,351.59 647,869,549.47
筹资活动产生的现金流量净额 42,765,404.40 88,608,630.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,200.79 -992,653.42
五、现金及现金等价物净增加额 -47,742,742.67 -154,341,790.53
加：期初现金及现金等价物余额 475,836,133.57 414,278,832.40
六、期末现金及现金等价物余额 428,093,390.90 259,937,041.87
公司法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋
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