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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 18473533 75081416 52984308 26753347
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4070598482 14825633214 8512127390 5444864151
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 473157670 1438141413 1027145620 735745103
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2973395245 9088419302 4470874506 2908534564
支付的其他与经营活动有关的现金 266622744 522298037 298145077 201911524
经营活动现金流出小计 3814180504 11402515283 6067103615 3989147840
经营活动产生的现金流量净额 256417978 3423117931 2445023775 1455716311
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 240000000 -- 97000000 97000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3830075 12118568 26480092 22541619
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 244167428 14713972 126245952 120586337
购建固定无形和长期资产支付的现金 383921575 1547206108 1048824967 359125747
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 172000000 30000000 -- --
投资活动现金流出小计 556284851 1964769660 1206971467 517272247
投资活动产生的现金流量净额 -312117423 -1950055688 -1080725516 -396685910
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1851728806 6761255257 6032004858 4091097472
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3068827461 6761755257 6032504858 4091097472
偿还债务所支付的现金 1236040665 7054744557 5850943626 3093304224
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 357956258 889976176 438248610 347278755
筹资活动现金流出小计 1641806066 8477483296 6762821862 3852449587
筹资活动产生的现金流量净额 1427021395 -1715728039 -730317004 238647885
五、汇率变动对现金的影响 -61981138 -89523929 -46754534 5874458
六、现金及现金等价物净增加额 1309340812 -332189725 587226721 1303552743
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1520776813 -- 633060920
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 665428502 -- 358168168
无形资产摊销 -- 28086958 -- 16512837
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -5286296 -- -9599389
固定资产报废损失 -- 20656979 -- 15190662
财务费用 -- 172630022 -- 140287309
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 11460880 -- -4985883
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -458808970 -- 27007721
经营性应收项目的减少(减增加) -- -670839753 -- -379223669
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1593219423 -- 373170256
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 282400546 -- 119563101
经营活动产生之现金流量净额 -- 3423117931 -- 1455716311
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2584460901 -- 4220203369
减:货币资金的期初余额 -- 2916650626 -- 2916650626
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -332189725 -- 1303552743
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 76745487 -- 35576563
销售商品、提供劳务收到的现金 3951585166 14468292354 8196622143 5246062896
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 100539782 282259444 262520939 172047908
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 240000000 -- 97000000 97000000