现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178510367 |
61332698 |
38680261 |
254817839 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21691787708 |
13932077791 |
6533430946 |
25285957522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2140994884 |
1489265346 |
949891435 |
2096678272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16803347018 |
11348503415 |
5331384218 |
16589797445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
837004433 |
455220429 |
208063270 |
834366241 |
| 经营活动现金流出小计 |
20239328410 |
13615508423 |
6637855422 |
19972561473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1452459298 |
316569368 |
-104424477 |
5313396049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5630829354 |
3380940711 |
1452517669 |
6771171190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1794755 |
906119 |
650904 |
15123036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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25340648 |
| 投资活动现金流入小计 |
5734369461 |
3461116432 |
1479480675 |
6825669220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1972190796 |
1686144098 |
870570570 |
2026093409 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32003334 |
| 投资活动现金流出小计 |
8229737961 |
5740782792 |
2923522977 |
8857183404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2495368500 |
-2279666360 |
-1444042302 |
-2031514185 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10045985158 |
7519917565 |
3530281938 |
12199205260 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38158058 |
488008 |
-- |
947057643 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10099823215 |
7535105572 |
3530281938 |
13147012904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7911974387 |
4690894890 |
2468197194 |
13054916821 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39606944 |
27630741 |
49315027 |
702442034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8786512260 |
5451920175 |
2595993638 |
14700427460 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1313310955 |
2083185398 |
934288300 |
-1553414556 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1670334 |
19537893 |
2828298 |
46469925 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
272072087 |
139626299 |
-611350180 |
1774937233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2184391569 |
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3202129623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
659779957 |
-- |
1202822162 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21711129 |
-- |
31701371 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-925657 |
-- |
-6105922 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1214086 |
-- |
67399729 |
| 财务费用 |
-- |
176027473 |
-- |
438142357 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-81240779 |
-- |
31484721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-614898831 |
-- |
-980151943 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1146110948 |
-- |
-1598328034 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1352776936 |
-- |
2342312428 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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132823451 |
-- |
96039747 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316569368 |
-- |
5313396049 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5085478672 |
-- |
4945852373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4945852373 |
-- |
3170915140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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139626299 |
-- |
1774937233 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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116119941 |
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189834573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21016519913 |
13529839354 |
6294891608 |
24291125013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
496757428 |
340905739 |
199859077 |
740014670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5630829354 |
3380940711 |
1452517669 |
6771171190 |
