现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29426554 |
128297096 |
93603470 |
55933904 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4598991064 |
17583242279 |
12207322791 |
7590754631 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
470698918 |
1771563029 |
1394012201 |
946679116 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3815384480 |
14157910100 |
9592584911 |
5874039999 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
141110481 |
451569426 |
413997642 |
242813553 |
经营活动现金流出小计 |
4545791604 |
16746571653 |
11676824088 |
7269330672 |
经营活动产生的现金流量净额 |
53199460 |
836670626 |
530498703 |
321423960 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
564150000 |
270000000 |
270000000 |
270000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1388217 |
8781642 |
8009231 |
7769799 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4521143 |
4521143 |
4521143 |
投资活动现金流入小计 |
569139529 |
287648060 |
289697874 |
285404697 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
657404591 |
2590615359 |
1251928638 |
1085760727 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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245660 |
245660 |
172000000 |
投资活动现金流出小计 |
1507419591 |
2770072783 |
1629986062 |
1257760727 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-938280062 |
-2482424723 |
-1340288188 |
-972356030 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2801928813 |
9335225803 |
6442494496 |
4605122245 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
2802328813 |
10584174458 |
7688993150 |
5822220899 |
偿还债务所支付的现金 |
1547446594 |
6975842362 |
4421885141 |
2922432214 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
145381010 |
768953523 |
995052334 |
635427003 |
筹资活动现金流出小计 |
1767128659 |
8437323754 |
6046651363 |
4116652836 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1035200154 |
2146850703 |
1642341787 |
1705568064 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5356375 |
-7248478 |
247494 |
-14508665 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
155475927 |
493848128 |
832799796 |
1040127328 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1342057548 |
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710533678 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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803252494 |
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386418663 |
无形资产摊销 |
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27484824 |
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13725519 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-3020960 |
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-761958 |
固定资产报废损失 |
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866144 |
-- |
2481482 |
财务费用 |
-- |
332278223 |
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124453388 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-29552237 |
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-13448752 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-1634492417 |
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-1055348661 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-276484289 |
-- |
-833886947 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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71455934 |
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768909469 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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167088270 |
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51391707 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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836670626 |
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321423960 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3078309029 |
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3624588229 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2584460901 |
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2584460901 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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493848128 |
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1040127328 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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128919941 |
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51759562 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4441848862 |
17007763582 |
11756505204 |
7307681506 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
127715648 |
447181601 |
357214117 |
227139221 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
564150000 |
270000000 |
270000000 |
270000000 |