现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18473533 |
75081416 |
52984308 |
26753347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4070598482 |
14825633214 |
8512127390 |
5444864151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
473157670 |
1438141413 |
1027145620 |
735745103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2973395245 |
9088419302 |
4470874506 |
2908534564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266622744 |
522298037 |
298145077 |
201911524 |
| 经营活动现金流出小计 |
3814180504 |
11402515283 |
6067103615 |
3989147840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
256417978 |
3423117931 |
2445023775 |
1455716311 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
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97000000 |
97000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3830075 |
12118568 |
26480092 |
22541619 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
244167428 |
14713972 |
126245952 |
120586337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
383921575 |
1547206108 |
1048824967 |
359125747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
172000000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
556284851 |
1964769660 |
1206971467 |
517272247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312117423 |
-1950055688 |
-1080725516 |
-396685910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1851728806 |
6761255257 |
6032004858 |
4091097472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3068827461 |
6761755257 |
6032504858 |
4091097472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1236040665 |
7054744557 |
5850943626 |
3093304224 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
357956258 |
889976176 |
438248610 |
347278755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1641806066 |
8477483296 |
6762821862 |
3852449587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1427021395 |
-1715728039 |
-730317004 |
238647885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-61981138 |
-89523929 |
-46754534 |
5874458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1309340812 |
-332189725 |
587226721 |
1303552743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1520776813 |
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633060920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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665428502 |
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358168168 |
| 无形资产摊销 |
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28086958 |
-- |
16512837 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5286296 |
-- |
-9599389 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20656979 |
-- |
15190662 |
| 财务费用 |
-- |
172630022 |
-- |
140287309 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11460880 |
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-4985883 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-458808970 |
-- |
27007721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-670839753 |
-- |
-379223669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1593219423 |
-- |
373170256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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282400546 |
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119563101 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3423117931 |
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1455716311 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2584460901 |
-- |
4220203369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2916650626 |
-- |
2916650626 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-332189725 |
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1303552743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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76745487 |
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35576563 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3951585166 |
14468292354 |
8196622143 |
5246062896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
100539782 |
282259444 |
262520939 |
172047908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
-- |
97000000 |
97000000 |
