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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 29426554 128297096 93603470 55933904
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4598991064 17583242279 12207322791 7590754631
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 470698918 1771563029 1394012201 946679116
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3815384480 14157910100 9592584911 5874039999
支付的其他与经营活动有关的现金 141110481 451569426 413997642 242813553
经营活动现金流出小计 4545791604 16746571653 11676824088 7269330672
经营活动产生的现金流量净额 53199460 836670626 530498703 321423960
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 564150000 270000000 270000000 270000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1388217 8781642 8009231 7769799
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 4521143 4521143 4521143
投资活动现金流入小计 569139529 287648060 289697874 285404697
购建固定无形和长期资产支付的现金 657404591 2590615359 1251928638 1085760727
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 245660 245660 172000000
投资活动现金流出小计 1507419591 2770072783 1629986062 1257760727
投资活动产生的现金流量净额 -938280062 -2482424723 -1340288188 -972356030
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2801928813 9335225803 6442494496 4605122245
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2802328813 10584174458 7688993150 5822220899
偿还债务所支付的现金 1547446594 6975842362 4421885141 2922432214
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 145381010 768953523 995052334 635427003
筹资活动现金流出小计 1767128659 8437323754 6046651363 4116652836
筹资活动产生的现金流量净额 1035200154 2146850703 1642341787 1705568064
五、汇率变动对现金的影响 5356375 -7248478 247494 -14508665
六、现金及现金等价物净增加额 155475927 493848128 832799796 1040127328
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1342057548 -- 710533678
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 803252494 -- 386418663
无形资产摊销 -- 27484824 -- 13725519
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3020960 -- -761958
固定资产报废损失 -- 866144 -- 2481482
财务费用 -- 332278223 -- 124453388
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -29552237 -- -13448752
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1634492417 -- -1055348661
经营性应收项目的减少(减增加) -- -276484289 -- -833886947
经营性应付项目的增加(减减少) -- 71455934 -- 768909469
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 167088270 -- 51391707
经营活动产生之现金流量净额 -- 836670626 -- 321423960
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3078309029 -- 3624588229
减:货币资金的期初余额 -- 2584460901 -- 2584460901
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 493848128 -- 1040127328
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 128919941 -- 51759562
销售商品、提供劳务收到的现金 4441848862 17007763582 11756505204 7307681506
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 127715648 447181601 357214117 227139221
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 564150000 270000000 270000000 270000000