现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29426554 |
128297096 |
93603470 |
55933904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4598991064 |
17583242279 |
12207322791 |
7590754631 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
470698918 |
1771563029 |
1394012201 |
946679116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3815384480 |
14157910100 |
9592584911 |
5874039999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141110481 |
451569426 |
413997642 |
242813553 |
| 经营活动现金流出小计 |
4545791604 |
16746571653 |
11676824088 |
7269330672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53199460 |
836670626 |
530498703 |
321423960 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
564150000 |
270000000 |
270000000 |
270000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1388217 |
8781642 |
8009231 |
7769799 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4521143 |
4521143 |
4521143 |
| 投资活动现金流入小计 |
569139529 |
287648060 |
289697874 |
285404697 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
657404591 |
2590615359 |
1251928638 |
1085760727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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245660 |
245660 |
172000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1507419591 |
2770072783 |
1629986062 |
1257760727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-938280062 |
-2482424723 |
-1340288188 |
-972356030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2801928813 |
9335225803 |
6442494496 |
4605122245 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2802328813 |
10584174458 |
7688993150 |
5822220899 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1547446594 |
6975842362 |
4421885141 |
2922432214 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
145381010 |
768953523 |
995052334 |
635427003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1767128659 |
8437323754 |
6046651363 |
4116652836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1035200154 |
2146850703 |
1642341787 |
1705568064 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5356375 |
-7248478 |
247494 |
-14508665 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
155475927 |
493848128 |
832799796 |
1040127328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1342057548 |
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710533678 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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803252494 |
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386418663 |
| 无形资产摊销 |
-- |
27484824 |
-- |
13725519 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3020960 |
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-761958 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
866144 |
-- |
2481482 |
| 财务费用 |
-- |
332278223 |
-- |
124453388 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29552237 |
-- |
-13448752 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1634492417 |
-- |
-1055348661 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-276484289 |
-- |
-833886947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71455934 |
-- |
768909469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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167088270 |
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51391707 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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836670626 |
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321423960 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3078309029 |
-- |
3624588229 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2584460901 |
-- |
2584460901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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493848128 |
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1040127328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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128919941 |
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51759562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4441848862 |
17007763582 |
11756505204 |
7307681506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
127715648 |
447181601 |
357214117 |
227139221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
564150000 |
270000000 |
270000000 |
270000000 |
