2016 年第三季度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮金宇集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）耿丰荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 12,665,123,824.42 12,997,594,988.52 -2.56
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
4,520,145,687.33 4,245,570,794.78 6.47
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
988,688,673.39 677,051,647.55 46.03
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,050,294,798.03 7,192,826,285.49 11.92
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
305,824,699.43 155,126,594.55 97.15
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 297,685,705.42 143,262,794.55 107.79
利润
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加 权 平 均 净 资 产 收 益率 增加 3.30 个百分
6.99 3.69
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33
注：报告期内，公司完成资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 2,293,937,214 股。上
年同期公司总股本为 1,042,698,734 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,493,381.18 -7,569,588.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,053,310.20 15,799,370.13
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 598,138.01 1,243,117.59
所得税影响额 -368,590.96 -1,068,466.64
少数股东权益影响额（税后） -138,648.19 -265,439.05
合计 2,650,827.88 8,138,994.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 78,823
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
境内自然
杜玉岱 147,960,670 6.45 0 无 0
人
青岛煜明投资中心（有 77,418,0 77,000, 境内非国
77,418,000 3.37 质押
限合伙） 00 000 有法人
中国电力财务有限公司 55,000,000 2.40 0 无 0 国有法人
境内自然
延金芬 51,409,632 2.24 0 无 0
人
首创京都期货有限公司
－首创京都稳健 1 号资 50,415,732 2.20 0 无 0 未知
产管理计划
境内自然
延万华 47,600,384 2.08 0 无 0
人
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民生加银基金－民生银
行－民生加银鑫牛定向 39,600,000 1.73 0 无 0 未知
增发 35 号资产管理计划
首创京都期货有限公司
－首创京都稳健 2 号资 38,627,846 1.68 0 无 0 未知
产管理计划
北京千石创富－民生银
行－新活力财富 1 号资 31,641,201 1.38 0 无 0 未知
产管理计划
境内非国
青岛雁山集团有限公司 28,817,444 1.26 0 无 0
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
杜玉岱 147,960,670 人民币普通股 147,960,670
中国电力财务有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
延金芬 51,409,632 人民币普通股 51,409,632
首创京都期货有限公司－首创京都稳健 1
50,415,732 人民币普通股 50,415,732
号资产管理计划
延万华 47,600,384 人民币普通股 47,600,384
民生加银基金－民生银行－民生加银鑫
39,600,000 人民币普通股 39,600,000
牛定向增发 35 号资产管理计划
首创京都期货有限公司－首创京都稳健 2
38,627,846 人民币普通股 38,627,846
号资产管理计划
北京千石创富－民生银行－新活力财富 1
31,641,201 人民币普通股 31,641,201
号资产管理计划
青岛雁山集团有限公司 28,817,444 人民币普通股 28,817,444
南华期货股份有限公司－南华期货开元 7
26,666,607 人民币普通股 26,666,607
号资产管理计划
上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《股权委托管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委
托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因分析
例（%）
货币资金 1,211,741,808.62 1,989,302,373.18 -39.09 主要是银行存款降低。
票据结算量降低从而使在手
应收票据 97,862,960.05 266,924,186.42 -63.34
票据减少。
增加了对部分客户的信用额
应收账款 1,758,774,043.70 1,176,641,637.61 49.47
度。
其他应收款 31,649,777.10 46,136,959.87 -31.40 出口退税款本期收回所致。
其他流动资产 41,464,582.50 169,348,983.52 -75.52 收回上期理财产品本金。
在建工程 365,671,458.30 636,637,805.26 -42.56 赛轮越南部分项目验收转资。
赛轮越南等项目本期预付设
其他非流动资产 186,332,254.83 38,906,155.00 378.93
备及工程款增加。
本期应交增值税及各项附加
应交税费 74,168,590.36 33,529,841.67 121.20
等增加所致。
应付利息 38,845,452.31 10,397,130.63 273.62 本期计提债券利息增加。
2015 年度资本公积金转增股
股本 2,293,937,214.00 1,042,698,734.00 120.00
本影响。
2015 年度资本公积金转增股
资本公积 1,037,693,157.77 2,288,931,637.77 -54.66
本影响。
主要受加币对人民币升值影
其他综合收益 -31,749,642.42 -104,769,708.94 69.70
响。
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比
利润表项目 变动原因分析
（1-9 月） 期末（1－9 月） 例（%）
本期应交增值税增加导致各
营业税金及附加 31,259,368.51 16,546,594.15 88.92
项附加增加。
借款总额降低及利率降低导
财务费用 99,380,484.99 188,932,725.55 -47.40 致利息支出减少，同时美元升
值带来的汇兑收益。
资产减值损失 79,817,660.90 27,746,255.31 187.67 本期坏账准备的计提增加。
所得税费用 60,245,948.88 43,950,418.41 37.08 本期实现利润总额增加。
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比
现金流量表项目 变动原因分析
（1-9 月） 期末（1－9 月） 例（%）
经营活动产生的 本期销售增多导致现金流量
988,688,673.39 677,051,647.54 46.03
现金流量净额 净额同比增加。
投资活动产生的 根据项目投资进度，本期项目
-538,617,700.49 -1,117,357,762.47 51.80
现金流量净额 付款减少。
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筹资活动产生的 -172.0
-805,299,969.04 -295,980,049.96 本期还款增加，借款减少。
现金流量净额 8
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、“2016 年非公开发行股票”的进展情况
2016 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等议案，详见公司于 2016 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的临 2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-008、2016-009、2016-010 号公告。
2016 年 1 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票的相关议案，
详见公司于 2016 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-020 号公告。
2016 年 2 月 18 日，公司 2016 年非公开发行股票申请收到中国证监会行政许可申请受理通知
书（160288 号），详见公司于 2016 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-026 号公告。
2016 年 4 月，公司将中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160288 号）中的反馈意
见在规定的时间内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门并予以披露，详见公司于 2016
年 4 月 13 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-052 号公告。
2016 年 5 月 11 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司 2016 年非公开发行 A 股股票
申请，详见公司于 2016 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-056 号公告。
2、2016 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的
《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP65 号、中市协注[2016]CP66 号），交易商协会决定接受
公司 16 亿元的短期融资券注册。详见公司于 2016 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的临 2016-035 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
承 有
承诺背 诺 承诺时间 时 说明 行应
诺 承诺内容 履
景 类 及期限 严 未完 说明
方 行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与首次 股 本人在担任发行人董事期间：将向发行人申
杜 任 职 期
公开发 份 报所持有的发行人的股份及变动情况，自可
玉 间；离职 是 是
行相关 限 流通之日起，每年转让的股份将不会超过所
岱 半年内
的承诺 售 持有发行人股份总数的百分之二十五；本人
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在离职后六个月内，将不会转让所持有的发
行人股份。
在作为公司实际控制人或对公司构成实质
解 影响期间不会直接或间接地以任何方式（包
与首次 决 括但不限于自营、合资或联营）参与或进行
杜 2010 年 9
公开发 同 与公司营业执照上所列明经营范围内的业
玉 月 6 日； 否 是
行相关 业 务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不
岱 长期有效
的承诺 竞 利用公司实际控制人地位就关联交易采取
争 行动故意促使公司的股东大会、董事会等做
出损害公司或其他股东合法权益的决议。
根据中国证监会相关规定为保证公司填补
回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消
费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公
司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续
推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的
与再融 杜 公司股权激励的行权条件与公司填补回报 2016 年 1
其
资相关 玉 措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出 月 11 日； 否 是
他
的承诺 岱 具日至公司本次非公开发行股票实施完毕 长期有效
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违
反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意
按照中国证监会和上海证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规
则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。
本人郑重承诺，1、自本次非公开发行定价
股 基准日（2016 年 1 月 12 日）前六个月起
与再融 杜 2016 年 4
份 至本承诺函出具日（含）止期间，本人不存
资相关 玉 月 11 日； 否 是
限 在对外转让、出售或以其他任何方式减持本
的承诺 岱 长期有效
售 人持有的赛轮金宇股份的情况或减持计划；
2、自本承诺函出具日（不含）起至本次非
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公开发行完成后六个月内期间，本人没有对
外转让、出售或以其他任何方式减持本人持
有的赛轮金宇股份的计划；3、本人不存在
违反《中华人民共和国证券法》第四十七条
以及《上市公司证券发行管理办法》第三十
九条第（七）项的规定的情形。
基于对目前资本市场形势的认识及对本公 2016 年 1
司未来持续发展的信心，为切实维护公司全 月 13 日，
杜
其他承 其 体股东利益，避免公司股价出现大幅波动， 2016 年 1
玉 是 是
诺 他 公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生承 月 14 日至
岱
诺：自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不以任 2016 年 7
何方式减持公司股份。 月 14 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人 杜玉岱
日期 2016 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,211,741,808.62 1,989,302,373.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,862,960.05 266,924,186.42
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应收账款 1,758,774,043.70 1,176,641,637.61
预付款项 349,314,133.92 275,813,832.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,649,777.10 46,136,959.87
买入返售金融资产
存货 1,422,646,931.68 1,540,398,779.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,464,582.50 169,348,983.52
流动资产合计 4,913,454,237.57 5,464,566,752.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 90,150,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,795,830,105.61 5,569,033,964.75
在建工程 365,671,458.30 636,637,805.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 609,787,077.52 490,152,676.85
开发支出
商誉 478,509,329.72 472,023,057.54
长期待摊费用 176,684,513.47 190,421,183.19
递延所得税资产 48,704,847.40 45,853,393.69
其他非流动资产 186,332,254.83 38,906,155.00
非流动资产合计 7,751,669,586.85 7,533,028,236.28
资产总计 12,665,123,824.42 12,997,594,988.52
流动负债：
短期借款 2,790,896,570.49 3,657,035,943.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 962,747,054.96 887,207,180.80
应付账款 1,615,469,034.02 1,443,588,670.26
预收款项 134,459,510.81 126,442,256.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,258,804.58 50,112,263.21
应交税费 74,168,590.36 33,529,841.67
应付利息 38,845,452.31 10,397,130.63
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 285,273,631.86 225,830,392.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 303,541,930.27 235,032,152.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 6,359,814,294.44 6,769,329,544.64
非流动负债：
长期借款 808,707,340.46 1,026,679,327.85
应付债券 702,029,480.00 702,808,840.00
其中：优先股 2,029,480.00 2,808,840.00
永续债
长期应付款 2,112,230.71 542,742.61
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 82,215,815.05 87,944,705.64
递延所得税负债 29,252,294.01 32,182,964.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,624,317,160.23 1,850,158,580.43
负债合计 7,984,131,454.67 8,619,488,125.07
所有者权益
股本 2,293,937,214.00 1,042,698,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,037,693,157.77 2,288,931,637.77
减：库存股
其他综合收益 -31,749,642.42 -104,769,708.94
专项储备
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盈余公积 105,018,887.14 105,018,887.14
一般风险准备
未分配利润 1,115,246,070.84 913,691,244.81
归属于母公司所有者权益合计 4,520,145,687.33 4,245,570,794.78
少数股东权益 160,846,682.42 132,536,068.67
所有者权益合计 4,680,992,369.75 4,378,106,863.45
负债和所有者权益总计 12,665,123,824.42 12,997,594,988.52
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,379,944.74 869,030,724.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,664,036.56 12,106,489.00
应收账款 1,453,136,141.93 1,366,079,844.35
预付款项 344,038,678.66 235,336,174.36
应收利息
应收股利 138,509,449.56 135,593,843.89
其他应收款 7,199,413.23 10,302,264.97
存货 491,714,434.15 512,402,601.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,943,322.44
流动资产合计 2,785,642,098.83 3,154,795,264.53
非流动资产：
可供出售金融资产 60,150,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,657,523,320.04 2,657,523,320.04
投资性房地产
固定资产 2,058,422,815.11 2,174,993,099.73
在建工程 130,194,505.40 46,048,219.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2016 年第三季度报告
油气资产
无形资产 130,630,202.61 134,477,743.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,086,585.71 82,735,837.39
递延所得税资产 16,935,613.86 19,135,670.36
其他非流动资产 48,947,609.45 19,781,833.98
非流动资产合计 5,185,890,652.18 5,194,695,724.91
资产总计 7,971,532,751.01 8,349,490,989.44
流动负债：
短期借款 1,617,929,750.12 2,447,737,996.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 188,096,000.00 237,640,000.00
应付账款 633,358,590.63 517,754,940.36
预收款项 43,061,504.95 52,661,877.53
应付职工薪酬 18,247,951.90 18,547,893.57
应交税费 15,130,673.54 5,437,742.84
应付利息 35,123,257.76 9,401,442.20
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 39,269,114.16 18,863,193.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 103,800,575.31
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 2,690,370,557.84 3,511,999,377.26
非流动负债：
长期借款
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,268,548.74 51,610,471.82
递延所得税负债 2,047,229.19 2,338,758.06
其他非流动负债
非流动负债合计 750,315,777.93 753,949,229.88
负债合计 3,440,686,335.77 4,265,948,607.14
所有者权益：
股本 2,293,937,214.00 1,042,698,734.00
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2016 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,037,693,157.77 2,288,931,637.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,018,887.14 105,018,887.14
未分配利润 1,094,197,156.33 646,893,123.39
所有者权益合计 4,530,846,415.24 4,083,542,382.30
负债和所有者权益总计 7,971,532,751.01 8,349,490,989.44
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
2,900,485,981. 2,646,307,194. 8,050,294,798. 7,192,826,285.
一、营业总收入
18 21 03 49
2,900,485,981. 2,646,307,194. 8,050,294,798. 7,192,826,285.
其中：营业收入
18 21 03 49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
2,780,838,089. 2,567,278,220. 7,684,126,027. 6,999,486,084.
二、营业总成本
65 81 20 58
2,307,624,486. 2,156,448,155. 6,459,910,290. 5,853,857,315.
其中：营业成本
01 21 81 22
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2016 年第三季度报告
营业税金及附
8,740,631.64 6,335,996.43 31,259,368.51 16,546,594.15
加
销售费用 221,651,087.99 196,437,128.66 567,993,687.54 509,991,644.96
管理费用 171,485,407.02 134,998,417.78 445,764,534.45 402,411,549.39
财务费用 29,797,578.30 65,082,912.53 99,380,484.99 188,932,725.55
资产减值损失 41,538,898.69 7,975,610.20 79,817,660.90 27,746,255.31
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
219,101.37 354,057.52
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
119,866,992.90 79,028,973.40 366,522,828.35 193,340,200.91
“－”号填列）
加：营业外收入 6,898,898.27 4,059,708.85 21,570,618.55 18,379,381.77
其中：非流动资
19,911.82 3,271.11 366,353.15 12,441.61
产处置利得
减：营业外支出 3,740,831.24 3,534,568.27 12,097,718.85 3,955,320.85
其中：非流动资
1,513,293.00 2,711,032.84 7,935,941.17 2,800,758.49
产处置损失
四、利润总额（亏损总
123,025,059.93 79,554,113.98 375,995,728.05 207,764,261.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用 20,332,404.33 25,722,316.57 60,245,948.88 43,950,418.41
五、净利润（净亏损以
102,692,655.60 53,831,797.41 315,749,779.17 163,813,843.42
“－”号填列）
归属于母公司所有
97,914,080.23 50,176,771.74 305,824,699.43 155,126,594.55
者的净利润
少数股东损益 4,778,575.37 3,655,025.67 9,925,079.74 8,687,248.87
六、其他综合收益的税
-14,240,633.91 -24,097,274.66 91,405,600.53 -71,852,079.95
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -15,157,150.71 -20,033,289.10 73,020,066.52 -63,378,958.20
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 -15,157,150.71 -20,033,289.10 73,020,066.52 -63,378,958.20
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
-15,157,150.71 -20,033,289.10 73,020,066.52 -63,378,958.20
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 916,516.80 -4,063,985.56 18,385,534.01 -8,473,121.75
净额
七、综合收益总额 88,452,021.69 29,734,522.75 407,155,379.70 91,961,763.47
归属于母公司所有
82,756,929.52 30,143,482.64 378,844,765.95 91,747,636.35
者的综合收益总额
归属于少数股东的
5,695,092.17 -408,959.89 28,310,613.75 214,127.12
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04 0.05 0.13 0.15
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.04 0.05 0.13 0.15
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
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2016 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
2,367,654,039. 2,378,989,067.
一、营业收入 952,641,298.36 886,470,589.18
50 71
1,961,214,548. 1,980,819,103.
减：营业成本 777,433,163.89 756,695,745.83
07 25
营业税金及附
2,518,081.73 4,720,851.85 16,915,561.26 13,792,151.01
加
销售费用 31,499,958.40 30,134,501.84 85,515,209.36 84,157,980.05
管理费用 70,478,617.28 66,163,114.39 192,679,196.37 188,839,137.27
财务费用 20,770,292.98 15,589,201.92 77,210,091.80 67,913,288.37
资产减值损失 20,000,000.00 23,455,208.50 16,802,060.34
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
538,062,412.14 6,690,356.07 541,112,973.96 6,690,356.07
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
568,003,596.22 19,857,529.42 551,777,198.10 33,355,703.49
“－”号填列）
加：营业外收入 3,438,808.95 1,728,938.20 11,486,659.75 10,726,795.25
其中：非流动资
3,271.11 346,270.39 4,988.98
产处置利得
减：营业外支出 3,262,992.10 2,705,324.21 9,781,423.88 2,929,683.36
其中：非流动资
1,262,992.10 2,055,324.21 7,569,088.80 2,129,683.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总
568,179,413.07 18,881,143.41 553,482,433.97 41,152,815.38
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,113,074.50 2,832,171.51 1,908,527.63 6,172,922.31
四、净利润（净亏损以
564,066,338.57 16,048,971.90 551,573,906.34 34,979,893.07
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 564,066,338.57 16,048,971.90 551,573,906.34 34,979,893.07
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,714,023,621.75 7,482,067,976.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2016 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111,730,898.19 146,477,363.33
收到其他与经营活动有关的现金 109,937,670.57 86,069,592.42
经营活动现金流入小计 7,935,692,190.51 7,714,614,932.71
购买商品、接受劳务支付的现金 5,856,972,894.87 5,800,658,156.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 663,530,510.68 623,131,414.77
支付的各项税费 238,802,707.52 238,315,401.67
支付其他与经营活动有关的现金 187,697,404.05 375,458,312.20
经营活动现金流出小计 6,947,003,517.12 7,037,563,285.16
经营活动产生的现金流量净额 988,688,673.39 677,051,647.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,304,560.48 33,473.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,642,000,000.00 1,792,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,643,304,560.48 1,792,033,473.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
639,772,260.97 1,172,667,111.50
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
30,724,123.97
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,542,000,000.00 1,706,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,181,922,260.97 2,909,391,235.47
投资活动产生的现金流量净额 -538,617,700.49 -1,117,357,762.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
19 / 21
2016 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 3,834,645,207.32 5,613,653,373.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,100,088,988.40 140,618,044.28
筹资活动现金流入小计 4,934,734,195.72 5,754,271,417.34
偿还债务支付的现金 4,758,370,973.18 5,643,407,840.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,780,081.06 305,883,259.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 760,883,110.52 100,960,367.16
筹资活动现金流出小计 5,740,034,164.76 6,050,251,467.30
筹资活动产生的现金流量净额 -805,299,969.04 -295,980,049.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,785,175.25 47,681,213.80
五、现金及现金等价物净增加额 -324,443,820.89 -688,604,951.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,115,993,245.64 2,020,114,286.43
六、期末现金及现金等价物余额 791,549,424.75 1,331,509,335.35
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,589,970,015.57 2,877,702,575.27
收到的税费返还 41,024,509.12 51,381,492.39
收到其他与经营活动有关的现金 45,006,719.65 35,951,934.96
经营活动现金流入小计 2,676,001,244.34 2,965,036,002.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,139,029,775.17 2,057,109,310.33
支付给职工以及为职工支付的现金 273,243,629.29 264,678,314.21
支付的各项税费 71,889,510.42 83,013,159.82
支付其他与经营活动有关的现金 61,813,893.65 91,673,101.45
经营活动现金流出小计 2,545,976,808.53 2,496,473,885.81
经营活动产生的现金流量净额 130,024,435.81 468,562,116.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 537,843,310.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
563,430.30 33,473.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 1,327,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,865,406,741.07 33,473.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
128,732,079.32 271,829,961.70
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,327,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,455,882,079.32 271,829,961.70
投资活动产生的现金流量净额 409,524,661.75 -271,796,488.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,924,116,940.37 2,518,457,992.23
收到其他与筹资活动有关的现金 839,388,017.44 61,190,000.00
筹资活动现金流入小计 2,763,504,957.81 2,579,647,992.23
偿还债务支付的现金 2,776,661,855.49 2,626,887,878.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,567,547.19 204,294,520.97
支付其他与筹资活动有关的现金 343,218,177.50 32,743,331.70
筹资活动现金流出小计 3,288,447,580.18 2,863,925,730.88
筹资活动产生的现金流量净额 -524,942,622.37 -284,277,738.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,289,778.11 41,222,363.75
五、现金及现金等价物净增加额 19,896,253.30 -46,289,746.79
加：期初现金及现金等价物余额 174,326,845.34 487,375,687.03
六、期末现金及现金等价物余额 194,223,098.64 441,085,940.24
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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