2017 年第三季度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮金宇集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）耿丰荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 14,453,098,668.07 12,907,745,951.01 11.97
归属于上市公司股东的净资产 4,558,456,398.17 4,532,299,841.01 0.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 180,833,338.28 988,688,673.39 -81.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减（%）
营业收入 10,261,934,697.41 8,050,294,798.03 27.47
归属于上市公司股东的净利润 181,285,751.56 305,824,699.43 -40.72
归属于上市公司股东的扣除非 171,543,060.52 297,685,705.42 -42.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.98 6.99 减少 3.01 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46
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稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,399,416.99 -24,779,742.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 24,567,651.50 30,714,549.71
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -625,644.02 6,015,614.71
少数股东权益影响额（税后） -9,412.08 -551,111.96
所得税影响额 -1,009,002.57 -1,656,618.72
合计 5,524,175.84 9,742,691.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,560
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
态
数量
杜玉岱 147,960,670 6.45 0 质押 130,000,000 境内自然人
新华联控股有限公司 140,684,779 6.13 0 140,684,779 境内非国有
质押
法人
青岛煜明投资中心（有 77,418,000 3.37 33,418, 77,000,000 境内非国有
质押
限合伙） 000 法人
吴梦玲 55,971,701 2.44 0 无 0 境内自然人
中国电力财务有限公司 55,000,000 2.40 0 无 0 国有法人
延万华 53,314,944 2.32 0 质押 47,600,000 境内自然人
中信证券股份有限公司 52,035,211 2.27 0 无 0 国有法人
袁仲雪 48,168,778 2.10 0 未知 43,897,860 境内自然人
延颖 43,111,021 1.88 0 未知 31,582,700 境内自然人
延金芬 39,539,732 1.72 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
杜玉岱 147,960,670 人民币普通股 147,960,670
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新华联控股有限公司 140,684,779 人民币普通股 140,684,779
吴梦玲 55,971,701 人民币普通股 55,971,701
中国电力财务有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
延万华 53,314,944 人民币普通股 53,314,944
中信证券股份有限公司 52,035,211 人民币普通股 52,035,211
袁仲雪 48,168,778 人民币普通股 48,168,778
青岛煜明投资中心（有限合伙） 44,000,000 人民币普通股 44,000,000
延颖 43,111,021 人民币普通股 43,111,021
延金芬 39,539,732 人民币普通股 39,539,732
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普
说明 通合伙人，与其构成一致行动人关系；延万华与杜玉岱签订了
《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管
理，委托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日。上
述协议期满后，延万华与杜玉岱重新签署了《股份委托管理协
议》，委托管理期限自 2017 年 8 月 1 日起至 2018 年 7 月 31
日。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
例（%）
其他流动资产 498,228,166.22 64,509,844.61 672.33 本期购买理财产品增加。
在建工程 887,955,382.20 541,121,350.93 64.10 本期工程项目投入增加。
短期借款 4,121,399,884.58 3,022,452,743.02 36.36 本期借款规模扩大。
一年内到期的非
108,295,556.39 443,261,038.52 -75.57 借款到期归还所致。
流动负债
其他流动负债 0 100,000,000.00 -100.00 融资租赁款到期归还。
长期借款 1,272,722,467.67 693,643,609.86 83.48 本期借款规模扩大。
利润表项目 本期金额（1-9 月） 上期金额（1-9 月） 变动比 变动原因
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例（%）
本期材料价格上涨、销量
营业成本 8,687,252,753.54 6,459,910,290.81 34.48
增加的影响。
本期借款规模增加导致
财务费用 228,590,709.58 99,380,484.99 130.02 利息支出增加；人民币升
值导致汇兑损失增加。
资产减值损失 39,376,618.70 79,817,660.90 -50.67 本期坏账计提减少。
外币财务报表折
-17,492,961.56 73,020,066.52 -123.96 人民币升值所致。
算差额
变动比
现金流量表项目 本期金额（1-9 月） 上期金额（1-9 月） 变动原因
例（%）
本期原材料价格上涨较
经营活动产生的 快，采购支付资金较大，
180,833,338.28 988,688,673.39 -81.71
现金流量净额 且库存增加，导致现金流
量净额同比降低。
投资活动产生的 本期购买理财产品增加
-1,021,869,853.56 -538,617,700.49 -89.72
现金流量净额 导致现金流出增加。
筹资活动产生的 本期借款规模扩大，导致
883,116,465.34 -805,299,969.04 209.66
现金流量净额 筹资活动净流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年非公开发行股票事项进展：
2016年1月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发
行A股股票方案的议案》等议案，详见公司于2016年1月12日在上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露
的临2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-008、2016-009、2016-010号公告。2016
年1月27日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票的相关议案，详见公司
于2016年1月29日在指定信息披露媒体披露的临2016-020号公告。
2016年2月18日，公司2016年非公开发行股票申请收到中国证监会行政许可申请受理通知书
（160288号），详见公司于2016年2月20日在指定信息披露媒体披露的临2016-026号公告。
2016年4月，公司将中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160288号）中的反馈意见
在规定的时间内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门并予以披露，详见公司于2016年4
月13日在指定信息披露媒体披露的临2016-052号公告。
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2016年5月11日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司2016年非公开发行A股股票申请，
详见公司于2016年5月12日在指定信息披露媒体披露的临2016-056号公告。
2016年6月，公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）因大有能源非公
开发行项目涉嫌未按规定履行职责，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案调
查。2016年12月，西南证券根据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发行股
票项目认真履行了全面复核程序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复
对公司本次非公开发行股票的审查。
2017年3月，公司保荐机构西南证券在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证
券法律法规，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案调查。当月，西南证券根
据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发行股票项目认真履行了全面复核程
序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复对公司本次非公开发行股票的
审查。
2017年9月11日，公司非公开发行股票申请收到中国证监会核准批复（证监许可【2017】1643
号），详见公司于2017年9月12日在指定信息披露媒体披露的临2017-053号公告。
2、短期融资券事项进展：
2016年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受
注册通知书》（中市协注[2016]CP65号、中市协注[2016]CP66号），交易商协会决定接受公司16
亿元的短期融资券注册。详见公司于2016年3月25日在指定信息披露媒体披露的临2016-035号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人 杜玉岱
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,633,381,440.88 1,465,398,679.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,909,459.17 64,884,248.49
应收账款 1,835,583,175.60 1,515,354,365.81
预付款项 323,833,723.15 283,079,059.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,985,293.05 44,405,796.15
买入返售金融资产
存货 2,006,952,635.76 1,687,518,355.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 498,228,166.22 64,509,844.61
流动资产合计 6,452,873,893.83 5,125,150,349.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,150,000.00 90,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,674,671,952.61 5,720,807,687.75
在建工程 887,955,382.20 541,121,350.93
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 578,476,829.31 607,469,471.01
开发支出
商誉 416,876,538.91 435,621,535.73
长期待摊费用 120,456,913.23 158,339,218.94
递延所得税资产 73,236,974.61 61,719,310.44
其他非流动资产 158,400,183.37 167,367,026.30
非流动资产合计 8,000,224,774.24 7,782,595,601.10
资产总计 14,453,098,668.07 12,907,745,951.01
流动负债：
短期借款 4,121,399,884.58 3,022,452,743.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,163,636,464.91 1,068,278,378.74
应付账款 1,740,664,028.82 1,606,803,188.99
预收款项 117,979,878.10 121,388,161.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,870,314.34 92,583,204.58
应交税费 72,610,871.44 54,497,022.72
应付利息 40,093,574.54 15,854,480.73
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 354,587,682.86 324,905,922.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 108,295,556.39 443,261,038.52
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 7,812,291,970.76 6,850,177,855.84
非流动负债：
长期借款 1,272,722,467.67 693,643,609.86
应付债券 700,000,000.00 702,057,268.12
其中：优先股 2,057,268.12
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永续债
长期应付款 1,168,250.77 1,625,765.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 68,733,692.14 84,075,708.85
递延所得税负债 19,202,383.19 25,026,477.13
其他非流动负债
非流动负债合计 2,061,826,793.77 1,506,428,829.81
负债合计 9,874,118,764.53 8,356,606,685.65
所有者权益
股本 2,293,937,214.00 2,293,937,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 962,868,498.91 962,868,498.91
减：库存股
其他综合收益 -18,686,711.51 -1,193,749.95
专项储备
盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32
一般风险准备
未分配利润 1,163,189,333.45 1,119,539,814.73
归属于母公司所有者权益合计 4,558,456,398.17 4,532,299,841.01
少数股东权益 20,523,505.37 18,839,424.35
所有者权益合计 4,578,979,903.54 4,551,139,265.36
负债和所有者权益总计 14,453,098,668.07 12,907,745,951.01
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 491,125,299.34 428,097,012.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,389,389.79 35,676,622.32
应收账款 1,306,153,202.11 1,510,169,465.26
预付款项 422,024,564.90 528,776,837.03
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应收利息
应收股利 13,807,007.19 138,509,449.56
其他应收款 385,807,945.72 163,881,128.22
存货 585,726,348.76 539,085,161.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,000,000.00
流动资产合计 3,538,033,757.81 3,344,195,676.23
非流动资产：
可供出售金融资产 60,150,000.00 60,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,657,523,320.04 2,657,523,320.04
投资性房地产
固定资产 1,853,281,084.95 2,007,581,069.78
在建工程 296,467,301.12 136,543,594.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,503,960.91 140,732,156.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,957,151.06 75,775,102.66
递延所得税资产 40,819,105.27 32,880,511.84
其他非流动资产 74,555,947.38 38,925,512.73
非流动资产合计 5,170,257,870.73 5,150,111,268.08
资产总计 8,708,291,628.54 8,494,306,944.31
流动负债：
短期借款 2,449,841,743.33 1,736,743,656.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,650,000.00 79,206,000.00
应付账款 569,064,588.08 628,276,921.99
预收款项 23,113,226.97 224,508,921.10
应付职工薪酬 34,730,424.25 40,805,817.19
应交税费 30,409,768.77 22,856,333.75
应付利息 39,191,863.50 11,049,770.77
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 191,663,116.70 200,874,171.03
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 3,467,818,446.38 3,044,475,307.34
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,440,631.94 47,154,574.39
递延所得税负债 2,112,791.91
其他非流动负债
非流动负债合计 934,440,631.94 949,267,366.30
负债合计 4,402,259,078.32 3,993,742,673.64
所有者权益：
股本 2,293,937,214.00 2,293,937,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,037,693,157.77 1,037,693,157.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32
未分配利润 817,254,115.13 1,011,785,835.58
所有者权益合计 4,306,032,550.22 4,500,564,270.67
负债和所有者权益总计 8,708,291,628.54 8,494,306,944.31
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
3,735,942,973. 2,900,485,981. 10,261,934,697. 8,050,294,798.
一、营业总收入
95 18 41 03
12 / 20
2017 年第三季度报告
3,735,942,973. 2,900,485,981. 10,261,934,697. 8,050,294,798.
其中：营业收入
95 18 41 03
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
3,560,111,030. 2,780,838,089. 10,058,144,173. 7,684,126,027.
二、营业总成本
84 65 03 20
3,013,426,726. 2,307,624,486. 8,687,252,753.5 6,459,910,290.
其中：营业成本
15 01 4 81
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 28,676,285.78 8,740,631.64 53,406,018.17 31,259,368.51
销售费用 282,363,278.34 221,651,087.99 618,142,528.56 567,993,687.54
管理费用 134,152,899.39 171,485,407.02 431,375,544.48 445,764,534.45
财务费用 97,242,994.44 29,797,578.30 228,590,709.58 99,380,484.99
资产减值损 4,248,846.74 41,538,898.69 39,376,618.70 79,817,660.90
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 219,101.37 146,479.46 354,057.52
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 306,381.15 482,236.96
三、营业利润（亏损 176,138,324.26 119,866,992.90 204,419,240.80 366,522,828.35
以“－”号填列）
加：营业外收入 32,012,117.24 6,898,898.27 50,524,082.42 21,570,618.55
其中：非流动 5,688,800.58 19,911.82 9,624,443.37 366,353.15
资产处置利得
13 / 20
2017 年第三季度报告
减：营业外支出 25,469,526.75 3,740,831.24 38,573,660.70 12,097,718.85
其中：非流动 23,088,217.57 1,513,293.00 34,404,186.07 7,935,941.17
资产处置损失
四、利润总额（亏损 182,680,914.75 123,025,059.93 216,369,662.52 375,995,728.05
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 21,825,011.34 20,332,404.33 33,958,111.71 60,245,948.88
五、净利润（净亏损 160,855,903.41 102,692,655.60 182,411,550.81 315,749,779.17
以“－”号填列）
归属于母公司所 162,068,098.72 97,914,080.23 181,285,751.56 305,824,699.43
有者的净利润
少数股东损益 -1,212,195.31 4,778,575.37 1,125,799.25 9,925,079.74
六、其他综合收益的 -5,708,290.40 -14,240,633.91 -16,934,679.79 91,405,600.53
税后净额
归属母公司所有 -5,759,497.92 -15,157,150.71 -17,492,961.56 73,020,066.52
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
14 / 20
2017 年第三季度报告
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -5,759,497.92 -15,157,150.71 -17,492,961.56 73,020,066.52
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 51,207.52 916,516.80 558,281.77 18,385,534.01
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 155,147,613.01 88,452,021.69 165,476,871.02 407,155,379.70
归属于母公司所 156,308,600.80 82,756,929.52 163,792,790.00 378,844,765.95
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -1,160,987.79 5,695,092.17 1,684,081.02 28,310,613.75
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.07 0.04 0.08 0.13
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.07 0.04 0.08 0.13
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
1,053,333,902. 952,641,298.36 2,956,946,768. 2,367,654,039.
一、营业收入
57 28 50
903,132,784.23 777,433,163.89 2,600,471,034. 1,961,214,548.
减：营业成本
83 07
税金及附加 17,601,170.53 2,518,081.73 28,142,042.41 16,915,561.26
销售费用 33,886,706.86 31,499,958.40 93,825,497.72 85,515,209.36
管理费用 74,210,247.70 70,478,617.28 208,054,271.96 192,679,196.37
财务费用 34,932,484.37 20,770,292.98 95,122,036.24 77,210,091.80
资产减值损失 20,000,000.00 2,614,471.46 23,455,208.50
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
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2017 年第三季度报告
列）
投资收益（损失 538,062,412.14 3,266,837.07 541,112,973.96
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 306,381.15 482,236.96
二、营业利润（亏损以 -10,123,109.97 568,003,596.22 -67,533,512.31 551,777,198.10
“－”号填列）
加：营业外收入 28,442,618.01 3,438,808.95 36,752,843.84 11,486,659.75
其中：非流动资 5,807,698.65 9,573,113.51 346,270.39
产处置利得
减：营业外支出 26,096,474.12 3,262,992.10 36,166,204.28 9,781,423.88
其中：非流动资 23,346,474.12 1,262,992.10 33,166,298.52 7,569,088.80
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -7,776,966.08 568,179,413.07 -66,946,872.75 553,482,433.97
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,166,544.71 4,113,074.50 -10,051,385.14 1,908,527.63
四、净利润（净亏损以 -6,610,421.37 564,066,338.57 -56,895,487.61 551,573,906.34
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
16 / 20
2017 年第三季度报告
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,610,421.37 564,066,338.57 -56,895,487.61 551,573,906.34
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,458,748,214.01 7,714,023,621.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 123,190,052.71 111,730,898.19
收到其他与经营活动有关的现金 86,599,497.25 109,937,670.57
经营活动现金流入小计 10,668,537,763.97 7,935,692,190.51
购买商品、接受劳务支付的现金 9,245,049,671.63 5,856,972,894.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
17 / 20
2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 809,340,847.82 663,530,510.68
支付的各项税费 196,200,412.92 238,802,707.52
支付其他与经营活动有关的现金 237,113,493.32 187,697,404.05
经营活动现金流出小计 10,487,704,425.69 6,947,003,517.12
经营活动产生的现金流量净额 180,833,338.28 988,688,673.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 146,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,378,773.66 1,304,560.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 288,931,582.75 1,642,000,000.00
投资活动现金流入小计 296,456,835.87 1,643,304,560.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 609,395,106.68 639,772,260.97
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 708,931,582.75 1,542,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,318,326,689.43 2,181,922,260.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,021,869,853.56 -538,617,700.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,932,967,402.28 3,834,645,207.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,045,313,090.40 1,100,088,988.40
筹资活动现金流入小计 7,978,280,492.68 4,934,734,195.72
偿还债务支付的现金 5,611,577,146.64 4,758,370,973.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 284,061,945.78 220,780,081.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,199,524,934.92 760,883,110.52
筹资活动现金流出小计 7,095,164,027.34 5,740,034,164.76
筹资活动产生的现金流量净额 883,116,465.34 -805,299,969.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,099,135.46 30,785,175.25
五、现金及现金等价物净增加额 20,980,814.60 -324,443,820.89
加：期初现金及现金等价物余额 888,372,304.20 1,115,993,245.64
18 / 20
2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 909,353,118.80 791,549,424.75
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,096,052,760.14 2,589,970,015.57
收到的税费返还 59,623,543.27 41,024,509.12
收到其他与经营活动有关的现金 56,755,464.00 45,006,719.65
经营活动现金流入小计 3,212,431,767.41 2,676,001,244.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,630,324,236.55 2,139,029,775.17
支付给职工以及为职工支付的现金 314,453,167.02 273,243,629.29
支付的各项税费 61,690,799.00 71,889,510.42
支付其他与经营活动有关的现金 63,170,244.25 61,813,893.65
经营活动现金流出小计 3,069,638,446.82 2,545,976,808.53
经营活动产生的现金流量净额 142,793,320.59 130,024,435.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,555,379.46 537,843,310.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,503,787.30 563,430.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 198,000,000.00 1,327,000,000.00
投资活动现金流入小计 341,059,166.76 1,865,406,741.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,364,916.26 128,732,079.32
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 718,000,000.00 1,327,000,000.00
投资活动现金流出小计 827,364,916.26 1,455,882,079.32
投资活动产生的现金流量净额 -486,305,749.50 409,524,661.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,931,459,843.73 1,924,116,940.37
发行债券收到的现金
19 / 20
2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 333,991,155.74 839,388,017.44
筹资活动现金流入小计 3,265,450,999.47 2,763,504,957.81
偿还债务支付的现金 2,302,353,060.15 2,776,661,855.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,643,866.42 168,567,547.19
支付其他与筹资活动有关的现金 448,517,300.01 343,218,177.50
筹资活动现金流出小计 2,960,514,226.58 3,288,447,580.18
筹资活动产生的现金流量净额 304,936,772.89 -524,942,622.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,366,962.06 5,289,778.11
五、现金及现金等价物净增加额 -46,942,618.08 19,896,253.30
加：期初现金及现金等价物余额 238,117,567.71 174,326,845.34
六、期末现金及现金等价物余额 191,174,949.63 194,223,098.64
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：耿丰荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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