2018 年第三季度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 15,601,080,799.82 15,054,966,498.98 3.63
归属于上市公司股东的净资产 6,450,866,632.79 5,967,093,249.17 8.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 705,068,831.97 180,833,338.28 289.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 10,283,753,105.13 10,261,934,697.41 0.21
归属于上市公司股东的净利润 517,192,314.46 181,285,751.56 185.29
归属于上市公司股东的扣除非 473,673,195.45 171,543,060.52 176.12
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.32 3.98 增加 4.34 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.08 137.50
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.08 137.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,062.88 -3,166.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 8,580,266.38 27,920,363.94
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,510,697.40 18,472,483.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 695,108.22 4,875,766.77
少数股东权益影响额（税后） 384,325.28 437,376.11
所得税影响额 -3,750,582.74 -8,183,704.61
合计 16,412,751.66 43,519,119.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,281
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
383,920,40 14.2 境内非国
新华联控股有限公司 188,087,774 质押 223,087,774
1 1 有法人
257,678,53 境内自然
杜玉岱 9.54 109,717,868 质押 206,141,108
8 人
112,379,84 境内自然
延万华 4.16 47,021,943 质押 47,021,900
2 人
青岛煜明投资中心（有
77,418,000 2.87 0 无 0 其他
限合伙）
黄山海慧科技投资有限 境内非国
62,695,924 2.32 62,695,924 未知 53,280,000
公司 有法人
香港中央结算有限公司 56,355,172 2.09 0 无 0 其他
招商银行股份有限公司
－东方红睿丰灵活配置
47,802,152 1.77 0 无 0 未知
混合型证券投资基金
(LOF)
境内自然
袁仲雪 43,897,906 1.62 0 质押 43,897,860
人
中国电力财务有限公司 42,400,860 1.57 0 无 0 国有法人
境内自然
延金芬 40,874,219 1.51 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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新华联控股有限公司 195,832,627 人民币普通股 195,832,627
杜玉岱 147,960,670 人民币普通股 147,960,670
青岛煜明投资中心（有限合伙） 77,418,000 人民币普通股 77,418,000
延万华 65,357,899 人民币普通股 65,357,899
香港中央结算有限公司 56,355,172 人民币普通股 56,355,172
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵 47,802,152 47,802,152
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金(LOF)
袁仲雪 43,897,906 人民币普通股 43,897,906
中国电力财务有限公司 42,400,860 人民币普通股 42,400,860
延金芬 40,874,219 人民币普通股 40,874,219
华润深国投信托有限公司－广博 2 号单 31,975,354 31,975,354
人民币普通股
一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）
的普通合伙人；延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理
协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托
期限自 2018 年 8 月 1 日起至 2019 年 7 月 31 日；袁仲
雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》。
因此，青岛煜明投资中心（有限合伙）、延万华、袁仲
雪构成杜玉岱的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
例（%）
应收票据及应收 2,234,483,867.7 1,623,198,373.0 主要是应收票据增加所
37.66
账款 1 9 致。
本期使用票据结算的业务
应收票据 302,299,970.67 95,247,434.04 217.38
增加。
主要是应收中信保赔付款
其他应收款 46,046,348.36 24,401,027.12 88.71
等。
在建工程 496,185,418.31 762,161,704.00 -34.90 部分工程完工转资导致本
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期在建工程减少。
本期未弥补亏损减少所
递延所得税资产 58,650,087.87 92,914,864.12 -36.88
致。
主要是购买办公楼预付购
其他非流动资产 198,823,857.74 64,092,593.79 210.21
房款。
本期应交增值税、应交所
应交税费 79,116,717.07 38,764,648.26 104.10
得税增加。
公司债利息每年11月支付
应付利息 40,713,621.52 11,228,764.52 262.58 导致本期末应付利息增
加。
美元升值，且美元资产增
其他综合收益 65,856,394.52 -35,797,710.80 283.97 加促使外币财务报表折算
差额增加所致。
变动比
利润表项目 本期金额（1-9月） 上期金额（1-9月） 变动原因
例（%）
本期报表将政府补助重分
营业外收入 7,390,059.25 40,899,639.05 -81.93
类至其他收益所致。
本期利润总额增加导致所
所得税费用 105,703,289.85 33,958,111.71 211.28
得税费用增加。
外币财务报表折 美元升值，且美元资产增
101,654,105.31 -17,492,961.56 681.11
算差额 加所致。
本期金额 上期金额 变动比
现金流量表项目 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） 例（%）
本期原材料价格下降，采
经营活动产生的
705,068,831.97 180,833,338.28 289.90 购支付资金减少导致经营
现金流量净额
活动现金流出减少。
投资活动产生的 -1,021,869,853. 本期收回理财产品投资所
-609,444,664.06 40.36
现金流量净额 56 致。
筹资活动产生的 本期借款规模减少，导致
20,055,550.85 883,116,465.34 -97.73
现金流量净额 筹资活动净流入减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年9月26日，公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”）收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
[2018]1540号），详见公司于上海证券交易所网站披露的《赛轮金宇关于向合格投资者公开发行
公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2018-081号）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 赛轮集团股份有限公司
法定代表人 袁仲雪
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,142,887,741.10 2,032,840,456.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 500,000.00
应收票据及应收账款 2,234,483,867.71 1,623,198,373.09
其中：应收票据 302,299,970.67 95,247,434.04
应收账款 1,932,183,897.04 1,527,950,939.05
预付款项 282,610,413.80 310,479,873.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,046,348.36 24,401,027.12
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 2,013,690,210.57 2,085,609,495.80
持有待售资产 5,161,965.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 688,214,455.50 827,418,704.21
流动资产合计 7,408,433,037.04 6,909,109,895.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,150,000.00 90,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,975,221,092.33 5,969,050,746.91
在建工程 496,185,418.31 762,161,704.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 575,214,918.19 594,281,301.19
开发支出
商誉 464,483,630.01 444,922,374.72
长期待摊费用 113,918,758.33 128,283,018.70
递延所得税资产 58,650,087.87 92,914,864.12
其他非流动资产 198,823,857.74 64,092,593.79
非流动资产合计 8,192,647,762.78 8,145,856,603.43
资产总计 15,601,080,799.82 15,054,966,498.98
流动负债：
短期借款 3,774,417,203.77 3,441,731,520.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,819,097,117.25 3,074,146,644.92
预收款项 60,854,737.84 67,437,084.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 104,161,770.33 107,381,807.14
应交税费 79,116,717.07 38,764,648.26
其他应付款 323,006,227.91 289,060,617.29
其中：应付利息 40,713,621.52 11,228,764.52
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应付股利 153,714.78 153,714.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,089,726,384.89 1,211,660,591.79
其他流动负债
流动负债合计 8,250,380,159.06 8,230,182,915.03
非流动负债：
长期借款 804,558,517.83 762,450,750.58
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,737,150.35 5,027,492.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,425,533.45 63,231,732.69
递延所得税负债 17,912,204.28 21,229,977.09
其他非流动负债
非流动负债合计 883,633,405.91 851,939,952.48
负债合计 9,134,013,564.97 9,082,122,867.51
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,701,460,723.00 2,701,460,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,832,493,061.60 1,832,493,061.60
减：库存股
其他综合收益 65,856,394.52 -35,797,710.80
专项储备
盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32
一般风险准备
未分配利润 1,693,908,390.35 1,311,789,112.05
归属于母公司所有者权益合计 6,450,866,632.79 5,967,093,249.17
少数股东权益 16,200,602.06 5,750,382.30
所有者权益（或股东权益）合计 6,467,067,234.85 5,972,843,631.47
负债和所有者权益（或股东权益） 15,601,080,799.82 15,054,966,498.98
总计
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,517,408.36 448,784,345.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 500,000.00
应收票据及应收账款 1,006,741,058.09 968,441,247.15
其中：应收票据 41,529,438.74 33,427,498.37
应收账款 965,211,619.35 935,013,748.78
预付款项 164,320,619.85 252,021,518.34
其他应收款 324,024,831.08 207,766,147.38
其中：应收利息
应收股利
存货 544,873,202.41 590,707,275.03
持有待售资产 5,161,965.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 392,080,419.01 612,765,304.57
流动资产合计 3,205,057,538.80 3,085,647,803.45
非流动资产：
可供出售金融资产 60,150,000.00 60,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,723,034,748.91 3,613,034,748.91
投资性房地产
固定资产 1,828,626,641.28 1,881,642,740.75
在建工程 293,314,346.60 290,606,568.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,189,847.41 137,858,648.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,113,207.84 57,481,200.00
递延所得税资产 18,165,333.70 58,562,377.77
其他非流动资产 177,386,073.64 37,555,314.28
非流动资产合计 6,294,980,199.38 6,136,891,598.36
资产总计 9,500,037,738.18 9,222,539,401.81
流动负债：
短期借款 2,268,063,649.43 1,952,296,848.22
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 569,315,427.38 698,263,286.12
预收款项 11,823,313.08 12,021,030.11
应付职工薪酬 40,327,429.20 46,948,721.92
应交税费 11,747,630.60 4,436,536.04
其他应付款 92,388,960.62 38,469,337.78
其中：应付利息 39,013,110.42 9,838,377.08
应付股利 153,714.78 153,714.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,893,666,410.31 3,652,435,760.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,495,600.03 25,395,600.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,495,600.03 25,395,600.02
负债合计 3,917,162,010.34 3,677,831,360.21
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,701,460,723.00 2,701,460,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,907,317,720.46 1,907,317,720.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,148,063.32 157,148,063.32
未分配利润 816,949,221.06 778,781,534.82
所有者权益（或股东权益）合计 5,582,875,727.84 5,544,708,041.60
负债和所有者权益（或股东权益） 9,500,037,738.18 9,222,539,401.81
总计
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
3,719,005,64 3,735,942,97 10,283,753,105.13 10,261,934,697.41
一、营业总收入
0.62 3.95
3,719,005,64 3,735,942,97 10,283,753,105.13 10,261,934,697.41
其中：营业收入
0.62 3.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
3,478,156,61 3,560,111,03 9,702,414,468.83 10,058,144,173.03
二、营业总成本
4.01 0.84
2,966,161,04 3,013,426,72 8,318,416,112.23 8,687,252,753.54
其中：营业成本
8.99 6.15
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
28,052,703.2 28,676,285.7 59,944,085.47 53,406,018.17
税金及附加
0 8
254,369,783. 282,363,278. 660,536,384.34 618,142,528.56
销售费用
33 34
122,185,256. 80,774,478.6 286,281,800.97 284,017,605.50
管理费用
75 7
48,293,969.2 53,378,420.7 149,596,838.33 147,357,938.98
研发费用
0 2
58,959,516.4 97,242,994.4 194,683,995.65 228,590,709.58
财务费用
3 4
其中：利息 68,449,961.8 61,486,579.5 169,052,906.11 175,181,523.60
费用 9 6
利息 8,264,250.14 3,435,993.25 15,458,892.58 12,496,223.32
12 / 20
2018 年第三季度报告
收入
资产减值损 134,336.11 4,248,846.74 32,955,251.84 39,376,618.70
失
加：其他收益 8,580,266.38 306,381.15 27,887,163.94 482,236.96
投资收益 10,550,921.5 18,472,483.65 146,479.46
（损失以“－”号 0
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变 -300,000.01 -300,000.01
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收 30,816.64 -17,303,110. -152,207.67 -24,531,947.17
益（损失以“－” 79
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 259,711,031. 158,835,213. 627,246,076.21 179,887,293.63
损以“－”号填列） 12 47
1,778,727.32 26,323,316.6 7,390,059.25 40,899,639.05
加：营业外收入
6
减：营业外支出 1,121,498.62 2,477,615.38 2,332,051.65 4,417,270.16
四、利润总额（亏 260,368,259. 182,680,914. 632,304,083.81 216,369,662.52
损总额以“－”号 82 75
填列）
59,491,667.4 21,825,011.3 105,703,289.85 33,958,111.71
减：所得税费用
3 4
五、净利润（净亏 200,876,592. 160,855,903. 526,600,793.96 182,411,550.81
损以“－”号填 39 41
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 200,876,592. 160,855,903. 526,600,793.96 182,411,550.81
净利润（净亏损以 39 41
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 199,006,044. 162,068,098. 517,192,314.46 181,285,751.56
13 / 20
2018 年第三季度报告
公司所有者的净利 41 72
润
2.少数股东 1,870,547.98 -1,212,195.3 9,408,479.50 1,125,799.25
损益 1
六、其他综合收益 86,791,069.8 -5,708,290.4 102,695,845.57 -16,934,679.79
的税后净额 5 0
归属母公司所有 85,755,000.4 -5,759,497.9 101,654,105.31 -17,492,961.56
者的其他综合收益 8 2
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分 85,755,000.4 -5,759,497.9 101,654,105.31 -17,492,961.56
类进损益的其他综 8 2
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 85,755,000.4 -5,759,497.9 101,654,105.31 -17,492,961.56
报表折算差额 8 2
归属于少数股东 1,036,069.37 51,207.52 1,041,740.26 558,281.77
的其他综合收益的
税后净额
287,667,662. 155,147,613. 629,296,639.53 165,476,871.02
七、综合收益总额
24 01
归属于母公司所 284,761,044. 156,308,600. 618,846,419.77 163,792,790.00
有者的综合收益总 89 80
14 / 20
2018 年第三季度报告
额
归属于少数股东 2,906,617.35 -1,160,987.7 10,450,219.76 1,684,081.02
的综合收益总额 9
八、每股收益：
（一）基本每股 0.07 0.07 0.19 0.08
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.07 0.07 0.19 0.08
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
1,071,064,586.0 1,053,333,902 2,962,084,234.76 2,956,946,768.28
一、营业收入
2 .57
856,466,659.83 903,132,784.2 2,437,720,662.45 2,600,471,034.83
减：营业成本
3
税金及附 7,460,023.52 17,601,170.53 19,833,624.70 28,142,042.41
加
销售费用 30,912,512.15 33,886,706.86 97,291,763.58 93,825,497.72
管理费用 38,738,837.86 43,683,363.59 108,724,391.36 106,976,347.27
研发费用 33,262,711.79 30,526,884.11 101,777,403.40 101,077,924.69
财务费用 31,495,047.93 34,932,484.37 96,005,895.44 95,122,036.24
其中：利息 31,695,017.65 33,362,410.38 84,867,309.88 100,149,726.31
费用
利 4,777,832.80 949,751.34 12,336,548.52 3,449,892.82
息收入
资产减值 17,239,228.41 2,614,471.46
损失
加：其他收益 6,971,533.33 306,381.15 21,468,967.69 482,236.96
投资收益 92,847,136.28 101,297,411.89 3,266,837.07
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
15 / 20
2018 年第三季度报告
公允价值 -300,000.01 -300,000.01
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 91,438.85 -17,459,188.7 4,565,090.13 -23,484,433.48
收益（损失以“－” 4
号填列）
二、营业利润（亏 172,338,901.39 -27,582,298.7 210,522,735.12 -91,017,945.79
损以“－”号填列） 1
加：营业外收入 171,851.64 22,634,919.36 1,909,300.78 27,179,730.33
减：营业外支出 314,688.45 2,829,586.73 874,688.45 3,108,657.29
三、利润总额（亏 172,196,064.58 -7,776,966.08 211,557,347.45 -66,946,872.75
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 25,829,409.69 -1,166,544.71 38,316,625.06 -10,051,385.14
用
四、净利润（净亏 146,366,654.89 -6,610,421.37 173,240,722.39 -56,895,487.61
损以“－”号填列）
（一）持续经营 146,366,654.89 -6,610,421.37 173,240,722.39 -56,895,487.61
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
16 / 20
2018 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 146,366,654.89 -6,610,421.37 173,240,722.39 -56,895,487.61
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,133,381,946.34 10,458,748,214.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 86,530,704.22 123,190,052.71
收到其他与经营活动有关的现金 55,205,963.22 86,599,497.25
经营活动现金流入小计 10,275,118,613.78 10,668,537,763.97
购买商品、接受劳务支付的现金 8,317,736,307.27 9,245,049,671.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
17 / 20
2018 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 810,326,269.01 809,340,847.82
支付的各项税费 198,848,498.55 196,200,412.92
支付其他与经营活动有关的现金 243,138,706.98 237,113,493.32
经营活动现金流出小计 9,570,049,781.81 10,487,704,425.69
经营活动产生的现金流量净额 705,068,831.97 180,833,338.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,294,482.78 146,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,949,537.00 7,378,773.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,200,000.03 288,931,582.75
投资活动现金流入小计 156,444,019.81 296,456,835.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 567,888,683.87 609,395,106.68
产支付的现金
投资支付的现金 198,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 708,931,582.75
投资活动现金流出小计 765,888,683.87 1,318,326,689.43
投资活动产生的现金流量净额 -609,444,664.06 -1,021,869,853.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,172,159,742.06 6,932,967,402.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,033,234.62 1,045,313,090.40
筹资活动现金流入小计 4,192,192,976.68 7,978,280,492.68
偿还债务支付的现金 3,908,787,497.51 5,611,577,146.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,147,508.32 284,061,945.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,202,420.00 1,199,524,934.92
筹资活动现金流出小计 4,172,137,425.83 7,095,164,027.34
筹资活动产生的现金流量净额 20,055,550.85 883,116,465.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,506,439.96 -21,099,135.46
18 / 20
2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 105,173,278.80 20,980,814.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,316,446,067.85 888,372,304.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,421,619,346.65 909,353,118.80
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,084,868,224.60 3,096,052,760.14
收到的税费返还 46,098,842.30 59,623,543.27
收到其他与经营活动有关的现金 25,427,275.29 56,755,464.00
经营活动现金流入小计 3,156,394,342.19 3,212,431,767.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,377,675,521.92 2,630,324,236.55
支付给职工以及为职工支付的现金 323,481,715.03 314,453,167.02
支付的各项税费 18,427,876.23 61,690,799.00
支付其他与经营活动有关的现金 70,230,200.30 63,170,244.25
经营活动现金流出小计 2,789,815,313.48 3,069,638,446.82
经营活动产生的现金流量净额 366,579,028.71 142,793,320.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 103,068,782.82 138,555,379.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,500.00 4,503,787.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 207,800,000.03 198,000,000.00
投资活动现金流入小计 310,875,282.85 341,059,166.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 306,340,001.81 109,364,916.26
产支付的现金
投资支付的现金 190,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 718,000,000.00
投资活动现金流出小计 496,430,001.81 827,364,916.26
投资活动产生的现金流量净额 -185,554,718.96 -486,305,749.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19 / 20
2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 2,701,026,163.41 2,931,459,843.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,646,064.77 333,991,155.74
筹资活动现金流入小计 2,727,672,228.18 3,265,450,999.47
偿还债务支付的现金 2,385,259,362.20 2,302,353,060.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202,961,606.20 209,643,866.42
支付其他与筹资活动有关的现金 448,517,300.01
筹资活动现金流出小计 2,588,220,968.40 2,960,514,226.58
筹资活动产生的现金流量净额 139,451,259.78 304,936,772.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 311,232.43 -8,366,962.06
五、现金及现金等价物净增加额 320,786,801.96 -46,942,618.08
加：期初现金及现金等价物余额 194,418,178.67 238,117,567.71
六、期末现金及现金等价物余额 515,204,980.63 191,174,949.63
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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