证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：2013-007
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606 号文核准，本公司于 2011
年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为 23 元，
应募集资金总额为人民币 241,500 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,250.51 万
元后，实际募集资金金额为 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011 年 10 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2011]4582 号《验资报告》验证。
截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 100,789.40 万元。具
体使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 11 月 23 日止，公司利
用自筹资金对募集资金项目累计已投入 93,016.59 万元，募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,016.59 万元；（2）
直接投入募集资金项目 7,772.81 万元。
2012 年度，本公司直接投入募集资金项目 39,006.27 万元。截至 2012 年 12 月
31 日止，本公司已累计使用募集资金 139,795.67 万元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 93,453.82 万元，募集资金专用账户利息收入累计 3,922.94
万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 97,376.76 万元。
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二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011 年 10 月 11 日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国
建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖
塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简
称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资
金专项账户。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号（活/定期） 余额 备注
平安银行股份有限公司上
8062******883 2,679,257.81 募集资金户
海外滩支行
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
8062******896 100.61
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******542 2,900,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******021 2,840,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******561 3,600,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******022 50,000,000.00
海外滩支行 定期户
-2-
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******982 30,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******976 20,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******925 10,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******906 10,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******441 200,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******462 400,000,000.00
海外滩支行 定期户
小 计 732,019,358.42
中国银行股份有限公司常
5378*****041 24,180.51 募集资金户
州武进支行
中国银行股份有限公司常
5144*****202 1,265,784.78 募集资金户
州武进支行
中国银行股份有限公司常 募集资金户下的
5404*****167 60,000,000.00
州武进支行 定期户
中国银行股份有限公司常 募集资金户下的
4832*****253 180,000,000.00
州武进支行 定期户
小 计 241,289,965.29
中国建设银行股份有限公
32001*****345 3,134.69 募集资金户
司常州武进支行营业部
中国农业银行股份有限公
10602*****171 455,113.12 募集资金户
司常州湖塘支行
合 计 973,767,571.52
三、 2012 年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币39,006.27万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、 超募资金的使用情况和效果
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金，投资建设高精液压铸件
项目人民币 31,127.00 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目人民币 6,143.44 万
元，截止目前上述募集资金投资项目均尚未投入使用。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十一日
-4-
平安证券有限责任公司
关于江苏恒立高压油缸股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为江苏恒立高压油缸股份
有限公司（以下简称“恒立油缸” 或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对恒立油缸 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核
查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1606 号文《关于核准江苏恒立高
压油缸股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 10 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为人民币 23.00 元，
应募集资金总额为人民币 241,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币
8,250.51 万元后，实际募集资金金额为人民币 233,249.49 万元。该募集资金已
于 2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有
限公司会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证
券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法规的规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011 年 10 月 11 日，公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建
设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘
支行、中国银行股份有限公司常州武进支行以及平安证券签署《募集资金三方监
管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。上述三方监管协议与上海证
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券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号（活/定期） 余额 备注
平安银行股份有限公司上
8062******883 2,679,257.81 募集资金户
海外滩支行
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
8062******896 100.61
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******542 2,900,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******021 2,840,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******561 3,600,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******022 50,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******982 30,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******976 20,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******925 10,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******906 10,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******441 200,000,000.00
海外滩支行 定期户
平安银行股份有限公司上 募集资金户下的
2000******462 400,000,000.00
海外滩支行 定期户
小 计 732,019,358.42
中国银行股份有限公司常
5378*****041 24,180.51 募集资金户
州武进支行
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中国银行股份有限公司常
5144*****202 1,265,784.78 募集资金户
州武进支行
中国银行股份有限公司常 募集资金户下的
5404*****167 60,000,000.00
州武进支行 定期户
中国银行股份有限公司常 募集资金户下的
4832*****253 180,000,000.00
州武进支行 定期户
小 计 241,289,965.29
中国建设银行股份有限公
32001*****345 3,134.69 募集资金户
司常州武进支行营业部
中国农业银行股份有限公
10602*****171 455,113.12 募集资金户
司常州湖塘支行
合 计 973,767,571.52
三、2012 年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币39,006.27万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、超募资金的使用情况和效果
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金，投资建设高精液压铸件项
目人民币 31,127.00 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目人民币 6,143.44 万元，
截止目前上述募集资金投资项目均尚未投入使用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：恒立油缸 2012 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
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易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
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附件 1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
募集资金总额 241,500 本年度投入募集资金总额 39,006.27
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 139,795.67
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计投入 截至期末 是否
是否已变 募集资金 截至期末累 项目达到预
调整后投 截至期末承诺投 本年度投入 金额与承诺投入金 投入进度 本年度实 达到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 计投入金额 定可使用状
资总额 入金额(1) 金额 额的差额(3)＝ （%）(4) 现的效益 预计 大变化
部分变更） 总额 (2) 态日期
(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
年产 20 万只挖掘
否 67,130.00 1,363.67 100.07% 2011 年 10 月 是 否
机专用油缸 67,130.00 67,130.00 67,173.96 43.96 19,279.14
年产 5 万只重型装
否 27,456.21 3,493.77 100.13% 2011 年 10 月 是 否
备用非标准油缸 27,456.21 27,456.21 27,492.06 35.85 6,011.61
液压技术研发中心 否 7,893.40 1,090.30 99.57% 2011 年 10 月 否
7,893.40 7,893.40 7,859.21 -34.19
高精液压铸件项目 否 59,600.00 26,915.09 52.23% 否
59,600.00 59,600.00 31,127.00 -28,473.50
12 万只挖掘机专用
否 29,999.92 6,143.44 20.48% 否
油缸技改项目 29,999.92 29,999.92 6,143.44 -23,856.48
合计 — 192,079.53 39,006.27 — — — —
192,079.53 192,079.53 139,795.67 -52,284.36 25,290.75
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金到位前，截止 2011 年 11 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额 93,016.59 万元，募集资金到
募集资金投资项目先期投入及置换情况 位后，2011 年 12 月 15 日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,016.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 97,376,76 万元，其中募集资金投资项目尚未全部完工的结余资金 48.24 万元，
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因
超募资金结余 97,328.52 万元，原因为实际募集资金额超出公司招股说明书的原募集资金投资项目计划额。
募集资金其他使用情况
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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏恒立高压油缸股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
赵 宏
杜振宇
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
3