现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125584525 |
100321380 |
30926508 |
169742358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6032771817 |
3619248718 |
1807388741 |
8244877612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1327428234 |
835552246 |
484421006 |
1401318578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2329974668 |
1506854538 |
932835678 |
2861962945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
501167436 |
308977472 |
95353796 |
682490375 |
| 经营活动现金流出小计 |
4713178957 |
3073085641 |
1713269265 |
5567730555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1319592860 |
546163077 |
94119476 |
2677147056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
151308040 |
92872874 |
62769086 |
600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8583301 |
7673444 |
5941447 |
7926709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2682868830 |
2045787848 |
1451756218 |
62074288 |
| 投资活动现金流入小计 |
2843400899 |
2146638616 |
1520541201 |
680101712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
837438580 |
658660150 |
531963786 |
1365859303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3909154791 |
3619900400 |
2030252400 |
2147414448 |
| 投资活动现金流出小计 |
5449983371 |
4456950550 |
2656106186 |
3731383751 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2606582472 |
-2310311934 |
-1135564984 |
-3051282039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2203800 |
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200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
514958 |
424921 |
-- |
1814761 |
| 筹资活动现金流入小计 |
514958 |
2628720 |
-- |
201814761 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101354152 |
4330575 |
1000000 |
326189075 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1924212 |
163 |
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7061132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
627692490 |
339366796 |
25227572 |
1081967259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-627177532 |
-336738076 |
-25227572 |
-880152498 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-178920940 |
-124275863 |
7452909 |
180802045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2093088085 |
-2225162796 |
-1059220171 |
-1073485436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1289804609 |
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2503748107 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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195298325 |
-- |
390719679 |
| 无形资产摊销 |
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9126749 |
-- |
17007302 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2643503 |
-- |
-284906 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
168469 |
-- |
186525 |
| 财务费用 |
-- |
29245829 |
-- |
-85003355 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1033623 |
-- |
-2039163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18164979 |
-- |
17400704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1224025839 |
-- |
-393567505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
251440091 |
-- |
151023538 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4263030 |
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6126968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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546163077 |
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2677147056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3560023739 |
-- |
5785186535 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5785186535 |
-- |
6858671971 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2225162796 |
-- |
-1073485436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3105433 |
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5451497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5854340928 |
3509259575 |
1775386625 |
8067091301 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52846364 |
9667763 |
1075608 |
8043953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
151308040 |
92872874 |
62769086 |
600000000 |
