证券代码：601100     证券简称：恒立油缸     公告编号：临 2013-015



               江苏恒立高压油缸股份有限公司
      关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动
资金的议案》，公司本次拟使用剩余超募资金 21,169.96 万元,加截止
2013 年 3 月 31 日募集资金专户产生利息约 4520 万元，共计 25,689.96
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.65%。本次使用超募
资金事项需要提请公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方
式，不涉及关联交易。
    一、恒立油缸首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1606 号”文核准，
恒立油缸首次公开发行 10,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格
为 23.00 元/股，募集资金总额 241,500 万元，扣除各项发行费用
8,250.51 万元后，募集资金净额为 233,249.49 万元，其中募投资金
102,479.61 万元，超募资金总额为 130,769.88 万元。
    二、截至目前公司募集资金使用情况
    1、募集资金投资项目“年产 20 万只挖掘机专用油缸项目”、“年
产 5 万只重型装备用非标准油缸项目”和“液压技术研发中心项目”，
计划投资额 102,479.61 万元。截至 2012 年末，公司已累计投入资金
102,525.23 万元，以上项目均已基本建设完成并已投入使用。
    2、高精密液压铸件项目
    2011 年 12 月 15 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议
通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金实施高精
密液压铸件的议案》，计划投资额 59,600 万元（详见 2011 年 11 月
29 日及 2011 年 12 月 16 日公告）。截至 2012 年末，公司已累计投入
资金 31,127 万元。
    3、12 万只挖掘机油缸技改项目
    2012 年 5 月 18 日，公司召开 2011 年年度股东大会审议通过了
《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产 12 万
只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》，计划投资额 29,999.92
万元（详见 2012 年 4 月 17 日及 2012 年 5 月 19 日公告）。截至 2012
年末，公司已累计投入资金 6143.44 万元。
    以上各项目资金存放及实际使用情况详见公司于 2013 年 3 月 23
日公告《江苏恒立高压油缸股份有限公司募集资金年度存放与使用情
况专项报告》。
    截止 2012 年 12 月 31 日，公司使用募集资金计划投资额
192,079.53 万元，实际累计投资额 139,795.67 万元，尚有剩余超募
资金余额为 41,169.96 万元及利息 3922.94 万元共计 45,092.9 万元
没有具体的投资项目。
    在本次一届董事会十八次会议上，审议通过了关于使用募集资金
2 亿元和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的预案，若该预案
能够获得公司 2013 年第一次临时股东大会的通过，公司剩余没有具
体投资项目的超募资金余额为 25,689.96 万元，其中超募资金
21,169.96 万元，截止 2013 年 3 月 31 日募集资金专户银行存款利息
约 4520 万元。
    三、本次超募资金使用的必要性和使用计划
    随着公司精密铸件项目等募投项目逐步投入运行，公司经营规模
不断扩大，公司对日常流动资金的需要逐步增加；同时，公司部分下
游客户采用承兑汇票方式支付货款，也使得公司日常经营流动资金的
需求逐渐扩大。结合公司经营计划和实际经营需要，为了保证公司日
常经营过程中流动资金的需求，提高资金使用效率，降低经营成本，
保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际情况，
在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用超募资金
21,169.96 万元,加募集资金专户产生利息约 4520 万元，共计
25,689.96 万元永久补充流动资金。该部分资金主要用于公司今后日
常流动资金开支，以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需
求压力，扩大生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。
    四、审议程序
    2013 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议，第一届监
事会第九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资
金的议案》，一致同意使用使用超募资金 21,169.96 万元,加募集资金
专户产生利息约 4520 万元，共计 25,689.96 万元永久补充流动资金。
该议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
    五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的承诺
    公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品
投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险投资，不为他人
提供财务资助，并履行对外披露义务。
    六、公司独立董事意见
    公司使用超募资金永久补充流动资金，可有效缓解公司流动资金
需求压力，提高资金使用效率，降低经营成本，实现超募资金的有效
利用。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市
公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等的有关规定，符合公司
股东利益。
    七、公司监事会意见
    公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运
作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。
    八、保荐机构意见
    平安证券认为：恒立油缸使用超募资金永久补充流动资金，可有
效缓解公司流动资金需求压力，同时降低公司财务成本，实现超募资
金的有效利用。该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确的同意意见，尚需股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司股东利益。
    平安证券对此无异议。
    本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                             董事会
                                          2013 年 4 月 26 日