证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2013-027



            江苏恒立高压油缸股份有限公司
     关于拟使用额度不超过 3 亿元自有资金进行
          低风险短期银行理财产品投资的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
    鉴于公司目前在日常经营中银行结算帐户经常留存了数额较大
的货币资金用于日常经营资金周转，在保证不会影响公司主营业务发
展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安
全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，提高资金使用
率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会
提议拟使用额度不超过 3 亿元自有资金进行低风险银行短期理财产
品投资。该投资具体情况如下：
    一、投资概述
    1、   投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增
加公司收益，合理进行现金管理。
    2、   投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行低风险的
银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一
时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3 亿元。
    3、   投资品种
    公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行
短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内
的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    4、   投资行为授权期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的
投资期限不超过一年。
    5、   资金来源
    公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保
证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投
资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最
大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
    二、风险控制措施
    1、   公司董事会及股东大会审议通过后，由财务部根据公司流
动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产
品，并进行投资的初步测算，提出方案；由证券投资部进行审核，然
后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投
资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
    2、   公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的
审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检
查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。
    3、   独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、   公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立
健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
    5、   公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何
第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品，否则将承担相应责任。
    6、   实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审批人、资金管
理人相互独立，由审计部负责全程监督。
    7、   公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
    8、   公司承诺本次投资行为授权有效期内不进行证券及其衍生
品为投资标的的投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险
投资，不为他人、以及为他人提供财务资助。
    三、对公司的影响
    1、   公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金
适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司
主营业务的正常开展。
    2、   通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，
进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法
律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真审
议了《关于使用额度不超过 3 亿元自有资金进行低风险银行短期理财
产品投资的议案》，发表如下独立意见：
    1、公司《关于使用额度不超过 3 亿元自有资金进行低风险短期
银行理财产品投资的议案》已经第一届董事会第二十次会议审议通
过，尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议；
    2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，
运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财
产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公
司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形；
    3、同意使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行低风险的
银行短期理财产品的投资。
    特此公告。


                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇一三年七月十九日