证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-022
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金
投资恒立液压项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目（结项超募资金投资项目）名称：高精密液压铸件项
目
● 变更项目名称：江苏恒立液压有限公司项目（原常州立新液
压有限公司项目，以下简称“恒立液压”）
● 变更募集资金投向的金额：6,000 万元
● 永久补充流动资金的金额：9,915.45 万元
一、 募集资金使用概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1606 号”文核准，
恒立油缸首次公开发行 10,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格
为 23.00 元/股，募集资金总额 241,500 万元，扣除各项发行费用
8,250.51 万元后，募集资金净额为 233,249.49 万元，其中募投资金
102,479.61 万元，超募资金总额为 130,769.88 万元。
1、募集资金投资项目“年产 20 万只挖掘机专用油缸项目”、“年
产 5 万只重型装备用非标准油缸项目”和“液压技术研发中心项目”，
计划投资额 102,479.61 万元。截至 2014 年 6 月末，公司已累计投入
资金 102,555.23 万元，以上项目均已完成结项并投入使用。
2、高精密液压铸件项目
2011 年 12 月 15 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资
额 59,600.00 万元（详见 2011 年 11 月 29 日及 2011 年 12 月 16 日公
告）。截至 2014 年 6 月末，公司已累计投入资金 49,667.57 万元，剩
余 9,932.43 万元。
3、12 万只挖掘机油缸技改项目
2012 年 5 月 18 日，公司召开 2011 年年度股东大会审议通过了
《关于使用募集资金建设年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造
项目的议案》，计划投资额 29,999.92 万元（详见 2012 年 4 月 17 日
及 2012 年 5 月 19 日公告）。该项目已完成结项，共投入募集资金
11,687.66 万元，并于 2014 年 4 月将结余募集资金及专户利息共计
19,060.25 万元全部投入恒立液压项目（详见 2014 年 3 月 25 日及 2014
年 4 月 19 日公告）。
4、江苏恒立液压有限公司项目（原常州立新液压有限公司项目）
2013 年 5 月 17 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司
的议案》，确定投入超募资金 20,000.00 万元和自有资金 37,000.00
万元投资新设公司（详见 2013 年 4 月 27 日公告）。截至 2014 年 6 月
末，恒立液压注册资本金已到位 54,000.00 万元，其中恒立油缸实际
出资 52,800.00 万元，上海立新实际出资 1,200.00 万元。该项目前
期厂房建设、土地及设备购置等已累计投入募集资金 36,278.57 万元，
包括部分由 12 万只挖掘机油缸技改项目转入的募集资金。
另外，公司于 2013 年 5 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司使用剩余超募资金 21,169.96 万元,加截止 2013 年 3 月 31 日募
集资金专户产生利息约 4,520.00 万元，共计 25,689.96 万元永久补
充流动资金。截止 2014 年 6 月末，已补充流动资金 20,000.00 万元。
截至 2014 年 6 月末，本公司已累计使用募集资金 220,189.08 万
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,060.41 万元，
募集资金专用账户利息收入累计 7,432.22 万元，募集资金专户 2014
年 6 月末余额合计为 20,492.63 万元。以上各项目资金存放及实际使
用情况详见公司于 2014 年 8 月 26 日公告《江苏恒立高压油缸股份有
限公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
现公司董事会提议将高精密液压铸件项目结余募集资金 6,000
万元投资恒立液压项目，其余资金加该项目专户利息共计 9,915.45
万元用于永久补充流动资金。公司本次拟使用高精密液压铸件项目节
余募集资金投资恒立液压项目及永久补充流动资金，不构成关联交易。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2014
年第一次临时股东大会审议。
二、高精密液压铸件项目的募集资金使用、节余情况及原因
1、高精密液压铸件项目计划投资和实际投资情况
公司以超募资金投资高精密液压铸件项目，承诺投资总额为
59,600.00 万元，截止 2014 年 7 月 31 日，已完成累计投资 49,667.57
万元，其中 2014 年 1-7 月投资 3,272.68 万元。尚未使用资金余额
9,932.43 万元，截止 2014 年 7 月 31 日，收取资金利息(已扣手续
费)5,983.02 万元，募集资金专户余额共计 15,915.45 万元。
2、项目资金节余原因
（一）募集资金存放期间产生利息收入；
（二）公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项
目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，
严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施
风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的
支出；
3、高精密液压铸件项目进展情况
高精密液压铸件项目已于去年开始试生产，去年以来公司加大铸
件新产品研制力度，现已累计开发产品 389 种，其中 367 种产品已获
得客户批产许可，如下：56 种端盖类产品完成试制，全部获得批产
许可；94 种导向套类（含隔套缓冲套）产品完成试制，其中 86 种已
获得批产许可；81 种泵阀类产品完成试制，其中 74 种已获得批产许
可；37 种球铁棒类产品获得批产许可； 70 种球座、球支、导套等非
标产品已获得批产许可；51 种传动件产品完成试制，其中 44 种获得
批产许可。
精密铸件产品现已实现公司油缸用铸件——端盖和导向套的全
部自制，同时开始为上海立新及其他客户供应工业阀阀体铸件、传动
件。目前，公司正加紧铸件新产品的研制，为恒立液压项目泵阀产品
的批量生产提供原材料的支持。
三、恒立液压项目的进展情况
截至 2014 年 6 月末恒立液压项目已实际使用 47,100.00 万元，
其中使用募集资金 36,278.57 万元，主要用于厂房建设、土地及设备
购置。目前该项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，2014 年三季
度设备开始进场安装，预计 2014 年四季度达到试运行条件。同时新
产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中，力争年内实现给主机
厂小批量试用供货。
恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。
四、变更募投项目对公司的影响
公司将高精密液压铸件项目结余超募资金 6,000 万元投入恒立
液压项目，可以更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效
率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续投入而产生的融资成本，
实现股东利益的最大化。
恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。
五、本次使用高精密液压铸件项目部分结余募集资金永久补充流
动资金的必要性和使用计划
随着公司高精密液压铸件、恒立液压等募投项目逐步投入运行，
公司经营规模不断扩大，公司对日常流动资金的需要逐步增加；同时，
公司部分下游客户采用承兑汇票方式支付货款，也使得公司日常经营
流动资金的需求逐渐扩大。结合公司经营计划和实际经营需要，为了
保证公司日常经营过程中流动资金的需求，提高资金使用效率，降低
经营成本，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司
实际情况，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用
高精密液压铸件项目结余的除投资恒立液压项目的 6,000 万元外，其
余募集资金加该项目专户利息共计 9,915.45 万元用于永久补充流动
资金。该部分资金主要用于公司今后日常流动资金开支，以提高募集
资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大生产规模，从而
进一步提升公司盈利能力。
六、公司关于本次使用高精密液压铸件项目部分结余募集资金永
久补充流动资金的承诺
公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品
投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险投资，不为他人
提供财务资助，并履行对外披露义务。
七、公司独立董事意见
本次使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永
久补充公司流动资金符合公司主营业务的发展要求，有利于提高募集
资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东利益。符
合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们
同意公司使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永
久补充公司流动资金。同时请董事会审议通过后提交公司 2014 年第
一次临时股东大会审议。
八、公司监事会意见
公司本次使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目
及永久补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募
集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资
金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公
司使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充
公司流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：公司拟使用高精密液压铸件项目结余资
金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金，已取得了独立董事的
同意意见，相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，程序符合相关
法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规定。
公司此举有助于发挥募集资金的经济效益，不影响募集资金投资项目
建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益
的情况。
平安证券对此无异议。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、保荐机构意见；
5、恒立液压项目申请报告。
请予以审议。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 23 日
平安证券有限责任公司
关于江苏恒立高压油缸股份有限公司
使用高精密液压铸件项目结余募集资金
投资恒立液压项目及永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江苏恒立高压油缸股
份有限公司（以下简称“恒立油缸”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定，就恒立油缸使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立
液压项目及永久补充公司流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1606 号”文核准，恒立油缸
首次公开发行 10,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.00 元/股，募
集资金总额 241,500 万元，扣除各项发行费用 8,250.51 万元后，募集资金净额
为 233,249.49 万 元 ， 其 中 募 投 资 金 102,479.61 万 元 ， 超 募 资 金 总 额 为
130,769.88 万元。
二、高精密液压铸件项目进展情况
2011 年 12 月 15 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资额 59,600.00 万元（详
见 2011 年 11 月 29 日及 2011 年 12 月 16 日公告）。截至 2014 年 7 月末，公司
已累计投入资金 49,667.57 万元，剩余 9,932.43 万元，收取资金利息(已扣手续
费)5,983.02 万元，募集资金专户余额共计 15,915.45 万元。
高精密液压铸件项目已于去年开始试生产，去年以来公司加大铸件新产品研
制力度，现已累计开发产品 389 种，其中 367 种产品已获得客户批产许可，如下：
端盖类，56 种产品完成试制，全部获得批产许可；导向套类（含隔套缓冲套），
94 种产品完成试制，其中 86 种已获得批产许可；泵、阀类，81 种产品完成试制，
其中 74 种已获得批产许可；球铁棒类，总计 37 种规格获得批产许可；非标产品
类，球座、球支、导套等 70 种产品已获得批产许可；传动件，51 种产品完成试
制，其中 44 种获得批产许可。
精密铸件产品现已实现公司油缸用铸件——端盖和导向套的全部自制，同时
开始为控股子公司上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）及其他客户
供应工业阀阀体铸件、传动件。目前，公司正加紧铸件新产品的研制，为恒立液
压项目泵阀产品的批量生产提供原材料的支持。
三、江苏恒立液压有限公司项目（简称“恒立液压”）进展情况
2013 年 5 月 17 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司（后更名为“江苏恒立
液压有限公司”）的议案》。恒立液压项目计划总投资 150,000 万元人民币，其中
60,000 万元注册资金由恒立油缸使用超募资金 20,000 万元、自有资金 37,000
万元和上海立新自有资金 3,000 万元分期投入；其余资金计划根据项目进展情况，
拟由恒立液压自筹、股东增资或借款等方式筹集。
公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于年产 12 万只挖掘机专用高压油
缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案》，将年产 12
万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目结余募集资金及专户利息共计
19,060.25 万元全部投入恒立液压项目，作为恒立液压注册资本金的后续投入。
截至 2014 年 6 月末，恒立液压注册资本金已到位 54,000 万元，其中恒立油
缸实际出资 52,800 万元，上海立新实际出资 1,200 万元。恒立油缸计划投入的
募集资金 39,060.25 万元已全部作为注册资本金投入恒立液压，该项目实际已累
计使用募集资金 36,278.57 万元，主要用于厂房建设、土地及设备购置。目前该
项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，2014 年三季度设备开始进场安装，预
计 2014 年四季度达到试运行条件。同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧
推进之中，力争年内实现给主机厂小批量试用供货。
四、使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公
司流动资金基本情况
（一）高精密液压铸件项目募集资金结余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入；
2、公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况
出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环
节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目
实施费用，从而节约了募集资金的支出；
（二）结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金基本情况
公司拟将高精密液压铸件项目结余募集资金中的 6,000 万元用于投资恒立
液压项目。截至目前，恒立液压项目注册资本为 60,000 万元，实收资本为 54,000
万元，按照 2013 年第一次临时股东大会和 2013 年年度股东大会的决议，恒立油
缸尚未出资的部分 4,200 万元为公司自有资金进行出资。根据第二届董事会第八
次会议的决议，上海立新尚未出资的 1,800 万元调整为由恒立油缸进行出资，共
计尚未出资部分为 6,000 万元。为提高募集资金的使用效益，上述尚未出资的部
分全部改由本次募集资金结余进行投资。公司拟将高精密液压铸件项目的其余节
余资金加该项目专户利息用于永久补充公司流动资金。
公司将高精密液压铸件项目结余超募资金投入恒立液压项目及永久补充流
动资金，可以更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率。
五、保荐机构核查意见
平安证券认为：公司拟使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目
及永久补充公司流动资金，已取得了独立董事的同意意见，相关议案已经公司第
二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会
审议通过，程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序
的相关规定。公司此举有助于发挥募集资金的经济效益，不影响募集资金投资项
目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
平安证券对此无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏恒立高压油缸股份有限公司
使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充流动资金
的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈 建
赵 宏
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
2014 年 8 月 23 日
