江苏恒立高压油缸股份有限公司
               未来三年融资计划（2016-2018）
    重要提示：
    ●2016年－2018年公司计划通过债权融资方式融资最高不超过15亿元人民
币；
    ●截止2015年9月30日，公司资产总额45.20亿元，负债总额10.09亿元，资
产负债率为22.32%；
    ●公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于未来5年海外投资计划
的议案》，公司拟投资6,000万美元围绕工业4.0与智能制造进行全球液压资源
布局和整合；
    ●本计划需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    一、融资计划制订的背景
    公司长期以来，资产负债率保持在较低水平, 截至2015年9月30日，公司总
资产45.20亿元，总负债10.09亿元,资产负债率为22.32%。随着募集资金的相继
投入以及公司海外拓展步伐的加快，公司需要加强财务杠杆的运用，合理利用外
部资金，扩大生产经营。在合理控制经营风险的前提下，公司拟从外部筹集资金，
特制订未来3年的融资计划。
    二、融资计划的内容
    1、融资额度
    2016年－2018年公司通过债权方式融资总额度不超过15亿元，融资主体包括
公司和子公司（“江苏恒立液压有限公司”（以下简称“恒立液压”）除外，恒
立液压融资额度适用公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于子公司申
请借款额度及为其提供担保的议案》）。
    2、融资形式
    （1）通过银行借款、票据融资、融资租赁、银行间债券市场融资或其他债
务融资市场等方式；
    （2）在融资总额度未突破的情况下，可适度调整各年度实际融资额度。
    （3）银行贷款方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。
    （4）如需进行股权融资，须另行提出方案并经审议通过核准生效。
      3、公司贷款可采用信用贷款和担保贷款。如需担保，其担保方式 ：
    （1）用公司及子公司固定资产提供抵押担保；
    （2）由公司对子公司或母子公司及子公司之间相互提供信用担保；
    三、履行的内部决策程序
    本计划经董事会通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
                                            江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2015 年 12 月 21 日