股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-018
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十次董
事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放
与使用情况专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、相关
格式指引、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对
募集资金 2018 年度的存放与使用情况进行全面核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101 号文核准，并经上交所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 268,336,300 股，发行价为每股人民币
11.18 元 ， 共 计 募 集 资 金 2,999,999,834.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
38,999,997.84 元后的募集资金为 2,960,999,836.16 元，已由主承销商中信证
券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关 的 新 增 外 部 费 用 1,508,336.30 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193 号)。
2. 募集资金使用和结余情况
1
本公司以前年度已使用募集资金 2,974,352,093.02 元，以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,358,564.44 元；2018 年度实际使用
募集资金 3,514,865.35 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 28,987.54 元；累计已使用募集资金 2,977,866,958.37 元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,387,551.98 元。由于募集资金专户
注销，将余额转入中国工商银行股份有限公司长兴支行 1205270019200352636
基本存款户 3,173.29 元，转入中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行
19372101040006963 基本存款户 8,920.18 元。
(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票 69,444,444 股，发行价为
每股人民币 14.40 元，共计募集资金 999,999,993.60 元，坐扣承销和保荐费用
9,999,999.94 元后的募集资金为 989,999,993.66 元，已由主承销商国信证券股
份有限公司于 2017 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师
费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
999,444.44 元后，公司本次募集资金净额为 989,000,549.22 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕467 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 973,856,988.69 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 563,184.59 元；2018 年度实际使用募集资
金 15,775,368.05 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 68,622.93 元；累计已使用募集资金 989,632,356.74 元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 631,807.52 元。
该次募集资金投资项目已实施完毕，已注销募集资金专户。
(三) 2018 年度可转债募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
2
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经贵所同
意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用
向股权登记日（2018 年 11 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资
者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，
共发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集
资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00 元后的募集资
金为 3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公司于 2018 年
11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 3,778,311,320.76 元
（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部
分 1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息
披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
1,594,339.61 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,776,716,981.15 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 1,817,660,336.80 元，2018 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,683,509.68 元；累计已使用募集资
金 1,817,660,336.80 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,683,509.68 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,960,740,154.03 元，其中银行
存款 410,740,154.03 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额），购买的银行结构性存款和银行理财产品为 1,550,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一) 2016年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
3
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中信证券股份有限公司于2016年6月16日分别与中国农业银行股份有限
公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行签订了《募集资金三
方监管协议》 ；本公司和全资子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以
下简称恒腾差别化)于2016年6月13日连同保荐机构中信证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。2017年2月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请国信证券
股份有限公司作为保荐机构，终止与中信证券股份有限公司的保荐协议，中信证
券股份有限公司未完成的持续督导工作由国信证券股份有限公司承接。2017年4
月，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐乡
洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行分别重新签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2017年4月，本公司和全资子公司恒腾
差别化连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴
支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及恒腾差别化 2016 年度非公开发行股票募
集资金均使用完毕并注销专户，公司将募集资金结余 12,093.47 元转入其他银行
账户后注销专户。
(二) 2017年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月1日与中国工商银行
股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。2018年6月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请财通证券股份有限公
4
司作为保荐机构，终止与国信证券股份有限公司的保荐协议，国信证券股份有限
公司未完成的持续督导工作由财通证券股份有限公司承接。2018年8月6日，公司
连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桐乡市支行
重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕
并注销专户。
(三) 2018年度可转债募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、
嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒
优化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
财通证券股份有限公司于2018年11月28日分别与中国工商银行股份有限公司桐
乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴
支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤有 5
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公
本公司 1204075029200035183 251,634,721.59 活期
司桐乡支行
中国农业银行股份有限公 19370201040053171 活期
本公司 46,559,737.97
司桐乡市支行
中国工商银行股份有限公 1205270029200879478 活期
恒腾差别化 29,147,202.24
司长兴支行
嘉兴石化 1204080129200196374 已销户 [注]
中国工商银行股份有限公
恒优化纤 司嘉兴乍浦支行 1204080129200196401 45,949,057.50 活期
5
中国银行股份有限公司平 371475451538 活期
37,449,434.73
湖乍浦支行
合 计 410,740,154.03
[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴石化募集资金已使用完毕并注销专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 2018 年度可转债募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
6
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
2018 年度可转债募集资金
根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可
使用最高额度不超过 160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型
银行理财产品情况如下：
单位：人民币万元
预期年化收 是否
产品名称 金额 起始日 到期日
益率(%) 收回
上海浦东发展银行利多多公司 18J2576
30,000.00 4.00 2018.12.3 2019.1.7 否
期人民币对公结构性存款
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
30,000.00 4.25 2018.12.4 2019.6.4 否
结构性存款 C181Q0176
光大银行股份有限公司杭州分行结构
30,000.00 4.20 2018.12.4 2019.3.4 否
性存款
交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月 40,000.00 4.15 2018.12.3 2019.2.11 否
上海浦东发展银行利多多公司
10,000.00 4.00 2018.12.4 2019.1.7 否
18JG2578 期人民币对公结构性存款
中国农业银行股份有限公司桐乡市支
行“汇利丰”2018 年第 5701 期对公定 15,000.00 3.95 2018.12.12 2019.1.14 否
制人民币结构性存款产品
合 计 155,000.00
七、监事会发表的意见
监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，
一致认为：公司 2018 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事
会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了
桐昆股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会一致同意公司《关于募集资金
年度存放与使用情况专项报告的议案》。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐机构财通证券股份有限公司认为：桐昆股份 2018 年度募集资
金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》，发表意见为：桐昆股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份公司募
集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 14 日
8
附表 1
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 295,949.15 本年度投入募集资金总额 351.49
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 297,786.70
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 截至期末累计 项目达到
是否已变 截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现
更项目（含 累计投入金额 进度(%) 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 的效益[注 3]
部分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 期
年产 40 万吨差别化 2016 年 3 12,869.83
否 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,088.01 88.01 100.07 否 否
纤维项目 月1日 [注 4]
年产 38 万吨 DTY 差 6,712.57
否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 351.49 81,694.99 1,694.99 102.12 [注 1] 否 否
别化纤维项目 [注 5]
补充流动资金 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 86,003.70 -3,996.30 95.56 [注 2] － － －
合 计 － 300,000.00 300,000.00 300,000.00 351.49 297,786.70 -2,213.30 99.26 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入 48 台加弹机、2
条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 月 7 月开机，已在 2018 年 1 月底全部开机。三期工
程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机。
[注 2]：公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后，优先投入年产 40 万吨差别化纤维项目和年产 38 万吨 DTY 差
9
别化纤维项目，实际收到募集资金金额扣除以上两个募集资金项目承诺投资金额后 86,003.70 万元已于募集资金到位后补充流动资金。
[注 3]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。
[注 4]：公司年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 58,907.60 万元，按该项目
募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的年度效益应为 43,265.47 万元，2018 年度实际效益未达到预计效益。
[注 5]：该项目效益为正常生产年 32,802.90 万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入 48
台加弹机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 月 7 月开机，已在 2018 年 1 月底全部开
机。三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机。
10
附表 2
2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,900.05 本年度投入募集资金总额 1,577.54
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 98,963.24
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现的效 性是否发
累计投入金额 进度(%) 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 益[注 1] 生
(2) (4)＝(2)/(1) 效益
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期 重大变化
年产 30 万吨功能性纤 2017 年 4
否 54,000.00 54,000.00 54,000.00 1,577.54 52,963.24 -1,036.76 98.08 7,766.44[注 2] 否 否
维项目 月
年产 20 万吨多孔扁平 2017 年 7
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 4,314.69[注 3] 否 否
舒感纤维技改项目 月
引进全自动智能化包 2017 年 9
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 2,301.16[注 4] 是 否
装流水线建设项目 月
合 计 － 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,577.54 98,963.24 -1,036.76 98.96 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。
[注 2]：年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017 年 5 月底
所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元，投产第一年产能达到 60%，折合效益应为 22,486.26 万元，按该项
目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 19,720.81 万元，2018 年度实际效益未达到预计效
11
益。
[注 3]：年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于 2017 年 7 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 13,894.10 万元，投产第
一年产能达到 70%，折合效益应为 9,725.87 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间
计算为 8,618.52 万元，2018 年度实际效益未达到预计效益。
[注 4]：引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 3,115.51 万元，投产第一
年产能达到 70%，折合效益应为 2,180.85 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计
算为 1,545.28 万元，2018 年度实际效益达到预计效益。
12
附表 3
2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 377,671.70 本年度投入募集资金总额 181,766.03
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 181,766.03
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 是否
截至期末 截至期末投入 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现的效 达到
累计投入金额 进度(%) 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 益[注 1] 预计
(2) (4)＝(2)/(1) 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期 效益
年产 30 万吨差别化纤 2018 年 5
否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00% 1,136.38[注 2] 否 否
维项目 月
年产 20 万吨高功能全 2018 年 4
否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100.00% 1,195.29[注 3] 否 否
差别化纤维技改项目 月
年产 60 万吨功能性差 2018 年 6
否 125,000.00 125,000.00 125,000.00 57,087.04 57,087.04 -67,912.96 45.67% 403.63[注 4] 否 否
别化纤维项目 月
年产 30 万吨绿色智能
否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 33,015.71 33,015.71 -46,984.29 41.27% - 尚未建设完成 否
化纤维项目
年产 30 万吨差别化
否 65,000.00 65,000.00 65,000.00 20,407.05 20,407.05 -44,592.95 31.40% - 尚未建设完成 否
POY 项目
年产 30 万吨差别化
否 54,000.00 54,000.00 54,000.00 15,256.24 15,256.24 -38,743.76 28.25% - 尚未建设完成 否
POY 技改项目
合 计 － 380,000.00 380,000.00 380,000.00 181,766.04 181,766.04 -198,233.96 - － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
163,453.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告第六点其他之说明
募集资金其他使用情况 无
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[注 1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。
[注 2]：年产 30 万吨差别化纤维项目于 2018 年 5 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,481.70 万元，投产第一年产能达
到 50.00%，折合效益应为 15,240.85 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为
2,144.44 万元，2018 年度实际效益未达到预计效益。
[注 3]：年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目于 2018 年 4 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 20,123.75 万元，投产
第一年产能达到 70.00%，折合效益应为 14,086.63 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生
产时间计算为 3,339.05 万元，2018 年度实际效益未达到预计效益。
[注 4]：年产 60 万吨功能性差别化纤维项目于 2018 年 6 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 38,897.30 万元，投产第一年
产能达到 50.00%，折合效益应为 19,448.65 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间
计算为 4,823.57 万元，2018 年度实际效益未达到预计效益。
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