现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120776317 |
481737576 |
519769908 |
346245887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6387220987 |
55231653911 |
42425308576 |
27654735729 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475745259 |
1569981835 |
1201973199 |
819382426 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9526983419 |
45590332977 |
33787773376 |
22488821497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163242339 |
1404594329 |
547007747 |
373183785 |
| 经营活动现金流出小计 |
10551417101 |
50115652499 |
36709644569 |
24387638162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4164196114 |
5116001412 |
5715664007 |
3267097567 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4283720 |
4283720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
476629 |
36073365 |
25336883 |
2997260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1686261309 |
16871137746 |
13832985727 |
10689246487 |
| 投资活动现金流入小计 |
1730040220 |
16942470852 |
13895096667 |
10728185961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
612363962 |
3016009403 |
1725187159 |
1110872323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1850000000 |
16141000000 |
14457600000 |
10207600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3068243962 |
20606279403 |
16806107159 |
11935672323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1338203742 |
-3663808551 |
-2911010492 |
-1207486362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10324035940 |
15210428412 |
9800919363 |
7152559618 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1366205 |
302832698 |
270923675 |
140515205 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10325402145 |
15513261110 |
10071843038 |
7293074823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3717283078 |
13968034623 |
9640491115 |
4949058979 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
188 |
299351535 |
299470905 |
272336235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3843288449 |
14943926321 |
10413782943 |
5606702201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6482113696 |
569334789 |
-341939905 |
1686372622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1567060 |
-9665881 |
-5595939 |
-2405371 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
981280900 |
2011861769 |
2457117671 |
3743578457 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2896299856 |
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1394696022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1746239298 |
-- |
847861447 |
| 无形资产摊销 |
-- |
59283079 |
-- |
28845447 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-664317 |
-- |
20805051 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32234089 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
513709536 |
-- |
198517432 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-171537013 |
-- |
-30542839 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1430011877 |
-- |
1990528821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2751703042 |
-- |
-738604872 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1332942070 |
-- |
-505356411 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-33037090 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5116001412 |
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3267097567 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4578246508 |
-- |
6309963195 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2566384739 |
-- |
2566384739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2011861769 |
-- |
3743578457 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6193058338 |
54302176687 |
41461532723 |
26944907301 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
73386332 |
447739648 |
444005945 |
363582541 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
4283720 |
4283720 |
