现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
933583658 |
473779928 |
142058686 |
958232017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
70795630200 |
41854362947 |
16844759398 |
73123715467 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2163406604 |
1476267682 |
684690453 |
2599329813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66734177183 |
36572551125 |
18027036527 |
67235000836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
584741809 |
383258880 |
116526246 |
613193216 |
| 经营活动现金流出小计 |
70472652205 |
39107750044 |
19138020270 |
72051129670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
322977995 |
2746612903 |
-2293260872 |
1072585797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39623458 |
39623458 |
38231100 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30498984 |
25870520 |
4870969 |
16564550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2951846319 |
2160723173 |
432247225 |
3572011300 |
| 投资活动现金流入小计 |
3112922026 |
2320059538 |
541918717 |
3606894300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7949058790 |
7725430901 |
3065311295 |
15035373316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1620926500 |
1299986500 |
665787500 |
4843160841 |
| 投资活动现金流出小计 |
9754475594 |
9209907704 |
3739442095 |
19898778978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6641553568 |
-6889848166 |
-3197523378 |
-16291884677 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44896509033 |
31249309033 |
17096526494 |
42680322839 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3725373960 |
2441084198 |
1548347738 |
4379742477 |
| 筹资活动现金流入小计 |
48621882994 |
33690393231 |
18644874233 |
47200565317 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28450236565 |
18379266565 |
10292906915 |
25923372803 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8559280703 |
4355434789 |
1244644029 |
6646093300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38099302496 |
23444117934 |
11891712612 |
34375588474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10522580498 |
10246275298 |
6753161621 |
12824976843 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30633604 |
48891286 |
-1354303 |
4340689 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4234638529 |
6151931321 |
1261023068 |
-2389981349 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122243769 |
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136417638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1476583071 |
-- |
2629128778 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46011091 |
-- |
81570338 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21173910 |
-- |
16490695 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1233184 |
| 财务费用 |
-- |
367219568 |
-- |
692626419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
252918809 |
-- |
-1231939062 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-932001091 |
-- |
-2202129554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1640452039 |
-- |
-1204859214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3106513565 |
-- |
2543117695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4166667 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2746612903 |
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1072585797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12676414986 |
-- |
6518566159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6524483666 |
-- |
8908547508 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6151931321 |
-- |
-2389981349 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
196164 |
-- |
235951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68825053294 |
41012994740 |
16612198401 |
69751884964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1036993248 |
367588279 |
90502311 |
2413598486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
39623458 |
39623458 |
38231100 |
-- |
