现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
365560647 |
1247530474 |
933583658 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
22856733279 |
93006609233 |
70795630200 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
987179833 |
3186399165 |
2163406604 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
26795142963 |
84834776465 |
66734177183 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
127141056 |
734679223 |
584741809 |
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经营活动现金流出小计 |
28177931405 |
89885261452 |
70472652205 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-5321198126 |
3121347781 |
322977995 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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109839970 |
39623458 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23149791 |
78021089 |
30498984 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
267179952 |
3898548509 |
2951846319 |
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投资活动现金流入小计 |
295843579 |
4118626757 |
3112922026 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3336798677 |
11367220037 |
7949058790 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
3205279445 |
1620926500 |
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投资活动现金流出小计 |
3859313045 |
14602999482 |
9754475594 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-3563469465 |
-10484372724 |
-6641553568 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
27996695625 |
58099391984 |
44896509033 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3838656132 |
7993520645 |
3725373960 |
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筹资活动现金流入小计 |
31838132841 |
66093012629 |
48621882994 |
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偿还债务所支付的现金 |
15323947620 |
49000993747 |
28450236565 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5445088461 |
9345688423 |
8559280703 |
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筹资活动现金流出小计 |
21329882119 |
59566354726 |
38099302496 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
10508250721 |
6526657904 |
10522580498 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-3111277 |
1972193 |
30633604 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
1620471853 |
-834394846 |
4234638529 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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821399757 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3546328106 |
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无形资产摊销 |
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98589101 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-68233699 |
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固定资产报废损失 |
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3100865 |
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财务费用 |
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999893651 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-321745020 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-2965250146 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1816902845 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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3139389724 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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8695909 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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3121347781 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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5690088820 |
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减:货币资金的期初余额 |
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6524483666 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-834394846 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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424204 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
22383935914 |
90311797279 |
68825053294 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
107236719 |
1447281479 |
1036993248 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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109839970 |
39623458 |
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