现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
749004050 |
549207074 |
365560647 |
1247530474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
86855898332 |
53046034608 |
22856733279 |
93006609233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2830130069 |
1897697247 |
987179833 |
3186399165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77349440750 |
52178556855 |
26795142963 |
84834776465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
551207914 |
328326911 |
127141056 |
734679223 |
| 经营活动现金流出小计 |
81481626881 |
54907539235 |
28177931405 |
89885261452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5374271451 |
-1861504627 |
-5321198126 |
3121347781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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109839970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34938349 |
29795783 |
23149791 |
78021089 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3519658861 |
2125221250 |
267179952 |
3898548509 |
| 投资活动现金流入小计 |
3558717807 |
2165610604 |
295843579 |
4118626757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7632180818 |
5523344077 |
3336798677 |
11367220037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4308194981 |
1687500000 |
500000000 |
3205279445 |
| 投资活动现金流出小计 |
11975257396 |
7233358444 |
3859313045 |
14602999482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8416539589 |
-5067747841 |
-3563469465 |
-10484372724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
61276148197 |
40958670446 |
27996695625 |
58099391984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10572362192 |
5488482825 |
3838656132 |
7993520645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
71959473873 |
46547434354 |
31838132841 |
66093012629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51689702327 |
29438367997 |
15323947620 |
49000993747 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11828495866 |
10978732884 |
5445088461 |
9345688423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65056747237 |
41359132262 |
21329882119 |
59566354726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6902726635 |
5188302091 |
10508250721 |
6526657904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6909189 |
-2968144 |
-3111277 |
1972193 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3853549308 |
-1743918520 |
1620471853 |
-834394846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1073206893 |
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821399757 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2310439193 |
-- |
3546328106 |
| 无形资产摊销 |
-- |
55467138 |
-- |
98589101 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3846139 |
-- |
-68233699 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482781 |
-- |
3100865 |
| 财务费用 |
-- |
638913828 |
-- |
999893651 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-416757215 |
-- |
-321745020 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3892007565 |
-- |
-2965250146 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3968316921 |
-- |
-1816902845 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2362263112 |
-- |
3139389724 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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13421684 |
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8695909 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1861504627 |
-- |
3121347781 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3946170300 |
-- |
5690088820 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5690088820 |
-- |
6524483666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1743918520 |
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-834394846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
241079 |
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424204 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85201872893 |
51687366067 |
22383935914 |
90311797279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
905021390 |
809461467 |
107236719 |
1447281479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
109839970 |
