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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 365560647 1247530474 933583658 473779928
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22856733279 93006609233 70795630200 41854362947
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 987179833 3186399165 2163406604 1476267682
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 26795142963 84834776465 66734177183 36572551125
支付的其他与经营活动有关的现金 127141056 734679223 584741809 383258880
经营活动现金流出小计 28177931405 89885261452 70472652205 39107750044
经营活动产生的现金流量净额 -5321198126 3121347781 322977995 2746612903
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 109839970 39623458 39623458
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 23149791 78021089 30498984 25870520
收到的其他与投资活动有关的现金 267179952 3898548509 2951846319 2160723173
投资活动现金流入小计 295843579 4118626757 3112922026 2320059538
购建固定无形和长期资产支付的现金 3336798677 11367220037 7949058790 7725430901
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 500000000 3205279445 1620926500 1299986500
投资活动现金流出小计 3859313045 14602999482 9754475594 9209907704
投资活动产生的现金流量净额 -3563469465 -10484372724 -6641553568 -6889848166
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 27996695625 58099391984 44896509033 31249309033
收到的其他与筹资活动有关的现金 3838656132 7993520645 3725373960 2441084198
筹资活动现金流入小计 31838132841 66093012629 48621882994 33690393231
偿还债务所支付的现金 15323947620 49000993747 28450236565 18379266565
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5445088461 9345688423 8559280703 4355434789
筹资活动现金流出小计 21329882119 59566354726 38099302496 23444117934
筹资活动产生的现金流量净额 10508250721 6526657904 10522580498 10246275298
五、汇率变动对现金的影响 -3111277 1972193 30633604 48891286
六、现金及现金等价物净增加额 1620471853 -834394846 4234638529 6151931321
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 821399757 -- 122243769
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3546328106 -- 1476583071
无形资产摊销 -- 98589101 -- 46011091
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -68233699 -- -21173910
固定资产报废损失 -- 3100865 -- --
财务费用 -- 999893651 -- 367219568
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -321745020 -- 252918809
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2965250146 -- -932001091
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1816902845 -- -1640452039
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3139389724 -- 3106513565
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8695909 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3121347781 -- 2746612903
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5690088820 -- 12676414986
减:货币资金的期初余额 -- 6524483666 -- 6524483666
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -834394846 -- 6151931321
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 424204 -- 196164
销售商品、提供劳务收到的现金 22383935914 90311797279 68825053294 41012994740
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 107236719 1447281479 1036993248 367588279
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 109839970 39623458 39623458