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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 120776317 481737576 519769908 346245887
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6387220987 55231653911 42425308576 27654735729
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 475745259 1569981835 1201973199 819382426
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9526983419 45590332977 33787773376 22488821497
支付的其他与经营活动有关的现金 163242339 1404594329 547007747 373183785
经营活动现金流出小计 10551417101 50115652499 36709644569 24387638162
经营活动产生的现金流量净额 -4164196114 5116001412 5715664007 3267097567
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 4283720 4283720
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 476629 36073365 25336883 2997260
收到的其他与投资活动有关的现金 1686261309 16871137746 13832985727 10689246487
投资活动现金流入小计 1730040220 16942470852 13895096667 10728185961
购建固定无形和长期资产支付的现金 612363962 3016009403 1725187159 1110872323
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1850000000 16141000000 14457600000 10207600000
投资活动现金流出小计 3068243962 20606279403 16806107159 11935672323
投资活动产生的现金流量净额 -1338203742 -3663808551 -2911010492 -1207486362
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10324035940 15210428412 9800919363 7152559618
收到的其他与筹资活动有关的现金 1366205 302832698 270923675 140515205
筹资活动现金流入小计 10325402145 15513261110 10071843038 7293074823
偿还债务所支付的现金 3717283078 13968034623 9640491115 4949058979
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 188 299351535 299470905 272336235
筹资活动现金流出小计 3843288449 14943926321 10413782943 5606702201
筹资活动产生的现金流量净额 6482113696 569334789 -341939905 1686372622
五、汇率变动对现金的影响 1567060 -9665881 -5595939 -2405371
六、现金及现金等价物净增加额 981280900 2011861769 2457117671 3743578457
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2896299856 -- 1394696022
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1746239298 -- 847861447
无形资产摊销 -- 59283079 -- 28845447
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -664317 -- 20805051
固定资产报废损失 -- 32234089 -- 0
财务费用 -- 513709536 -- 198517432
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -171537013 -- -30542839
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1430011877 -- 1990528821
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2751703042 -- -738604872
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1332942070 -- -505356411
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -33037090 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 5116001412 -- 3267097567
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4578246508 -- 6309963195
减:货币资金的期初余额 -- 2566384739 -- 2566384739
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 2011861769 -- 3743578457
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- 0
销售商品、提供劳务收到的现金 6193058338 54302176687 41461532723 26944907301
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 73386332 447739648 444005945 363582541
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 4283720 4283720