股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2021-086


               桐昆集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过
5.5亿元（含5.5亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。
     ●公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司独立董事及中介机构均发表了同意意见。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201号文核准，并
经上海证券交易所同意，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股
份”或“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司公司采用向特定
对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资
金 1,969,999,988.64 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 （ 不 含 税 ）
7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）
1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。


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       二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
   根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合
理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提
下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况
如下：
   1、现金管理规模：不超过5.5亿元（含5.5亿元），在上述资金
额度内可以滚动使用。前述额度由公司及本次募投项目实施主体（公
司全资子公司）共同使用。
   2、现金管理期限：自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，
不超过十二个月。
   3、现金管理的投资品种需满足下列条件：
   （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
   （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
   该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得
存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
   4、投资决策
   在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权
并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作
为受托方，明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署
合同及协议等。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。
    三、投资风险分析及风险控制措施
   1、投资风险
   （1）尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益无法准确预期。
   2、针对投资风险，拟采取的措施

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    （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分
析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计室负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况
进行审计与监督。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以
及相应的损益情况。
    四、对公司的影响
    1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金
管理，是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会
影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。
    2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，
并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。
    五、保荐机构、独立董事及监事会关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的意见
    1、保荐机构出具的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
    2、独立董事出具的独立意见
    公司使用额度不超过5.5亿元（含5.5亿元）的部分暂时闲置募
集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金

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使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致
同意公司使用额度不超过5.5亿元（含5.5亿元）的部分暂时闲置募集
资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，在额度可滚动使用。
    3、监事会出具的意见
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超
过 12 个月内，可使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理（含 5.5 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司
董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事
长可以授权其指定代表行使上述权利。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
    2、公司独立董事事前认可函和独立意见；
    3、公司第八届监事会第十次会议决议；
    4、国信证券股份有限公司出具的《关于桐昆集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》


     特此公告


                                     桐昆集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 29 日




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