资产负债表 2015年12月31日 编报单位:平安信托有限责任公司 币种:人民币 单位:元 合并 母公司 科目名称 年初数(已审计) 期末数(未审计) 年初数(已审计) 期末数(未审计) 资 产: 货币资金 24,582,009,462 50,334,882,153 1,468,587,564 8,485,943,418 结算备付金 2,235,598,137 6,788,562,624 - - 以公允价值计量且变动计入当期损 3,625,042,627 4,502,068,323 - - 益的金融资产 买入返售金融资产 9,448,284,968 11,788,789,589 - - 应收利息 878,545,128 747,055,015 3,205,298 8,333,628 发放贷款及垫款 7,381,462,719 10,374,630,270 10,500,959 330,270 可供出售金融资产 41,952,088,696 40,350,213,453 8,229,127,800 11,340,317,199 长期股权投资 3,325,741,261 2,331,963,010 6,083,618,783 6,083,618,783 商誉 2,792,459,004 2,792,459,004 - - 固定资产 1,392,080,048 1,558,870,694 20,258,744 21,344,347 无形资产 10,402,139,093 9,792,283,032 16,539,559 29,179,338 递延所得税资产 919,430,855 1,003,025,657 34,475,023 191,879,713 其他资产 21,068,408,399 24,726,665,546 5,441,778,202 3,010,292,609 资产总计 130,003,290,397 167,091,468,370 21,308,091,932 29,171,239,305 负 债: 应付职工薪酬 1,407,076,595 3,401,528,996 337,991,556 904,297,029 应交税费 949,714,835 1,481,545,759 279,752,038 549,636,290 以公允价值计量且变动计入当期损 488,060,200 - - - 益的金融负债 衍生金融负债 7,272,744 214,317,041 - - 卖出回购金融资产款 19,939,257,307 27,383,777,468 - - 代理买卖证券款 14,835,761,061 33,097,024,750 - - 长期借款 8,455,377,000 8,131,809,555 - - 应付债券 2,996,064,742 3,597,763,232 - - 递延所得税负债 1,734,766,871 2,168,278,186 - - 其他负债 41,661,034,252 31,500,390,583 1,020,637,253 4,942,638,457 负债合计 92,474,385,607 110,976,435,570 1,638,380,847 6,396,571,776 所有者权益: 实收资本 6,988,000,000 12,000,000,000 6,988,000,000 12,000,000,000 资本公积 3,214,180,228 3,716,148,409 2,670,833,430 566,375,787 盈余公积 1,041,881,756 1,041,881,755 1,041,881,756 1,041,881,755 一般风险准备 2,136,551,927 2,583,671,834 794,746,760 971,653,370 未分配利润 15,157,942,093 16,804,756,391 8,174,249,139 8,194,756,617 归属于母公司所有者权益合计 28,538,556,004 36,146,458,389 - - 少数股东权益 8,990,348,786 19,968,574,411 - - 所有者权益合计 37,528,904,790 56,115,032,800 19,669,711,085 22,774,667,529 负债和所有者权益总计 130,003,290,397 167,091,468,370 21,308,091,932 29,171,239,305 法定代表人:张金顺 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:董升 利 润 表 2015年12月31日 编报单位:平安信托有限责任公司 币种:人民币 单位:元 合并 母公司 科目名称 上年累计数 本年累计数 上年累计数 本年累计数 (已审计) (未审计) (已审计) (未审计) 一、营业收入 22,761,511,615 28,232,578,528 5,678,138,992 7,371,833,189 手续费及佣金收入 8,790,870,657 11,537,457,231 4,293,650,617 5,331,402,686 投资收益/(损失) 5,683,755,943 7,600,289,333 1,373,933,822 1,984,902,782 公允价值变动收益/(损失) 85,068,089 44,836,701 - - 汇兑收益/(损失) -2,550,401 -1,710,686 56,675 962,088 其他业务收入 8,204,367,327 9,051,705,949 10,497,878 54,565,633 二、营业支出 17,814,566,738 18,350,480,286 3,051,888,544 3,468,867,410 手续费及佣金支出 992,090,040 1,206,723,989 1,440,050,189 1,081,917,228 营业税金及附加 858,070,030 1,007,884,910 241,412,214 301,338,943 业务及管理费 9,981,490,382 11,145,233,983 1,133,598,263 1,939,050,786 财务费用 2,820,430,293 1,915,203,054 - 资产减值损失及其他 3,162,485,993 3,075,434,350 236,827,878 146,560,453 三、营业利润 4,946,944,877 9,882,098,242 2,626,250,448 3,902,965,779 加:营业外收入 71,656,581 73,839,728 3,913,511 1,905,167 减:营业外支出 59,811,989 91,773,258 1,063,454 27,946,729 四、利润总额 4,958,789,469 9,864,164,712 2,629,100,505 3,876,924,217 减:所得税费用 1,048,324,201 2,149,994,686 438,642,674 767,510,130 五、净利润 3,910,465,268 7,714,170,026 2,190,457,831 3,109,414,087 归属于母公司所有者的净利润 3,187,904,672 5,010,883,065 2,190,457,831 3,109,414,087 少数股东损益 722,560,596 2,703,286,961 法定代表人:张金顺 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:董升