意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 88569000000 259623000000 259623000000 243976000000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 464844000000 1731778000000 1731778000000 1330220000000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 30013000000 71907000000 71907000000 56362000000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 94687000000 423952000000 423952000000 310110000000
经营活动现金流出小计 399972000000 1419703000000 1419703000000 1065907000000
经营活动产生的现金流量净额 64872000000 312075000000 312075000000 264313000000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 476743000000 2036192000000 2036192000000 1583885000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 306000000 390000000 390000000 337000000
收到的其他与投资活动有关的现金 674000000 4776000000 4776000000 4293000000
投资活动现金流入小计 530884000000 2266442000000 2266442000000 1750008000000
购建固定无形和长期资产支付的现金 4875000000 9995000000 9995000000 5619000000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6000000 978000000 978000000 336000000
投资活动现金流出小计 549519000000 2713580000000 2713580000000 2083707000000
投资活动产生的现金流量净额 -18635000000 -447138000000 -447138000000 -333699000000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 52181000000 183876000000 183876000000 163946000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 4524000000 110628000000 110628000000 85328000000
筹资活动现金流入小计 351212000000 1325577000000 1325577000000 983306000000
偿还债务所支付的现金 316735000000 954298000000 954298000000 695085000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 49813000000 25627000000 25627000000 13985000000
筹资活动现金流出小计 379401000000 1064936000000 1064936000000 777665000000
筹资活动产生的现金流量净额 -28189000000 260641000000 260641000000 205641000000
五、汇率变动对现金的影响 -51000000 -4296000000 -4296000000 -1771000000
六、现金及现金等价物净增加额 17997000000 121282000000 121282000000 134484000000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 159359000000 159359000000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4997000000 4997000000 --
无形资产摊销 -- 2701000000 2701000000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7000000 -7000000 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -254526000000 -254526000000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -- -474718000000 -474718000000 --
经营性应付项目的增加(减减少) -- 471783000000 471783000000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 325166000000 325166000000 --
经营活动产生之现金流量净额 -- 312075000000 312075000000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 307812000000 307812000000 --
减:货币资金的期初余额 -- 208953000000 208953000000 --
现金等价物的期末余额 -- 116936000000 116936000000 --
减:现金等价物的期初余额 -- 94513000000 94513000000 --
现金及现金等价物净增加额 -- 121282000000 121282000000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1797000000 1797000000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 476743000000 2036192000000 2036192000000 1583885000000