广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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广深铁路股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告
全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 本公司全体董事出席董事会会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司按照中国会计准则编制的2009 年年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长何玉华先生、董事总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广深铁路 —
股票代码 601333 00525 GSH
上市证券交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 纽约股票交易所
注册地址和办公地址 广东省深圳市和平路1052 号
邮政编码 518010
公司国际互联网网址 http://www.gsrc.com
电子邮箱 ir@gsrc.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭向东 郑蓓
联系地址 广东省深圳市和平路1052 号
电话 （86）755-25587920 或（86）755-25588146 （86）755-61382173
传真 （86）755-25591480
电子邮箱 ir@gsrc.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本年比上年增
减（%）
2007 年
营业收入 12,385,756,598 11,688,654,739 5.96 10,508,503,495
利润总额 1,699,668,608 1,482,674,300 14.64 1,651,899,763
归属于上市公司股东的净利润 1,357,328,545 1,211,827,625 12.01 1,430,835,500
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
1,396,662,671 1,227,290,462 13.80 1,401,620,861
经营活动产生的现金流量净额 2,869,417,724 1,885,440,617 52.19 2,682,907,538广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2009 年末 2008 年末
本年末比上年
末增减（%）
2007 年末
总资产 29,357,419,542 28,927,198,897 1.49 27,448,541,066
股东权益（不含少数股东权益） 23,178,809,345 22,388,084,101 3.53 21,742,939,436
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年 本年比上年增减（%） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股）
0.20 0.17 17.65 0.20
加权平均净资产收益率（%） 5.96 5.49 增加0.47 个百分点 6.71
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率（%）
6.13 5.56 增加0.57 个百分点 6.58
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.41 0.27 51.85 0.38
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（%）
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.27 3.16 3.48 3.07
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
（1）非流动资产处置损益 42,053,353
（2）长期挂账债务的核销 (1,932,466)
（3）计入当期损益的政府补助 (3,374,917)
（4）除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,734,383
（5）所得税影响额 (7,088,659)
（6）少数股东权益影响额(税后) (1,057,568)
合 计 39,334,126
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
净利润
（含少数股东损益）
股东权益
（含少数股东权益）
按中国会计准则核算 1,356,266 23,234,527
国际财务报告准则调整分项及合计：
--按成本模式计量固定资产而产生的差异及其他（注） 12,711 (820,807)
--上述差异形成的递延所得税影响 (5,519) 223,122
7,192 (597,685)
按照国际财务报告准则核算 1,363,458 22,636,842广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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注：主要系公司在编制境内财务报表时，将首次公开发行股票时进行的资产评估产生的固定资产增值确认为成
本，包括在固定资产的初始计量中；而在编制境外财务报表时，由于公司采用成本模式计量固定资产，根
据国际财务报告准则的规定，该等评估增值不应包括在固定资产的初始计量中。由此造成2009 年12 月
31 日净资产及2009 年度净利润的差异。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：千股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
（%）
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
（%）
一、有限售条
件股份
2,904,250 41.00 - - - -2,629,451.3 -2,629,451.3 274,798.7 3.88
1、国有法人
持股
2,904,250 41.00 - - - -2,904,250 -2,904,250 - -
2、其他内资
持股
- - - - - +274,798.7 +274,798.7 274,798.7 3.88
二、无限售条
件流通股份
4,179,287 59.00 - - - +2,629,451.3 +2,629,451.3 6,808,738.3 96.12
1、人民币普
通股
2,747,987 38.79 - - - +2,629,451.3 +2,629,451.3 5,377,438.3 75.91
2、境外上市
的外资股
1,431,300 20.21 - - - - - 1,431,300 20.21
三、股份总数 7,083,537 100.00 - - - - - 7,083,537 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：千股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日期
广州铁路（集
团）公司
2,904,250 2,904,250 - -
首次公开发
行A 股大股
东承诺
2009 年12 月22 日
全国社会保障
基金理事会转
持二户
- - 274,798.7 274,798.7
国有股划转
社保禁售期
延长三年
2012 年12 月22 日
合计 2,904,250 2,904,250 274,798.7 274,798.7 - -
4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 股东总数为515,582 户，其中A 股股东515,102 户，H 股股东480 户。
前10 名股东持股情况
股东名称（全称）
期末持股
数量
比例(%)
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
股东
性质
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 37.12 — 无 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,398,396,831 19.74 — 未知 外资股东
全国社会保障基金理事会转持二户 274,798,700 3.88 274,798,700 未知 其他广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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中国建设银行股份有限公司－长盛同
庆可分离交易股票型证券投资基金
50,920,565 0.72 — 未知 其他
太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 0.72 — 未知 国有法人
中国工商银行－南方隆元产业主题股
票型证券投资基金
42,614,285 0.60 — 未知 其他
申能股份有限公司 28,122,498 0.40 — 未知 国有法人
中船重工财务有限责任公司 20,000,000 0.28 — 未知 国有法人
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投
资基金
18,391,080 0.26 — 未知 其他
中国工商银行股份有限公司－华夏沪
深300 指数证券投资基金
16,000,000 0.23 — 未知 其他
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量 股份种类
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,398,396,831 境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型
证券投资基金
50,920,565 人民币普通股
太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 42,614,285 人民币普通股
申能股份有限公司 28,122,498 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 18,391,080 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资
基金
16,000,000 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 13,291,736 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司H 股1,398,396,831 股，
占本公司已发行H 股股本的97.70％，乃分别代表其多个客户持有。
4.3 第一大股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 第一大股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍
单位：万元 币种：人民币
名称 法定代表人 成立日期 注册资本 经营范围
广州铁路（集团）公司 何玉华 1992 年12 月5 日6,512,704
组织管理铁路客货运输、科技与其
他实业开发等。
4.3.3 公司与第一大股东、实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图
100% 37.12%
中华人民共和国铁道部 广州铁路（集团）公司 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期
报告期内从公司领取
的报酬总额（元）
（税前）
是否在股东单位或其
他关联单位领取报
酬、津贴
何玉华 董事长 男 56 2008.06-2011.06 - 是
申 毅 董事、总经理 男 54 2008.10-2011.06 441,504 否
李亮 董事 男 49 2009.06-2011.06 - 是
曹建国 董事 男 51 2008.06-2011.06 - 是
俞志明 董事 男 51 2008.06-2011.06 - 是
罗庆 董事 男 45 2009.06-2011.06 204,277 否
戴其林 独立董事 男 42 2008.06-2011.06 111,996 否
周志伟 独立董事 男 48 2008.06-2011.06 148,050 否
吕玉辉 独立董事 男 55 2008.06-2011.06 111,996 否
姚木明 监事会主席 男 56 2008.06-2011.06 - 是
陈少宏 监事 男 43 2008.06-2011.06 - 是
王建平 监事 男 53 2008.06-2011.06 - 是
李志明 监事 男 48 2008.06-2011.06 - 是
黄利卡 职工监事 男 53 2008.04-2011.06 405,507 否
刘西林 职工监事 男 54 2008.04-2011.06 10,000 否
穆安云 副总经理 男 49 2009.02-至今 352,401 否
吴伟民 副总经理 男 52 2004.01-至今 406,319 否
唐向东 总会计师 男 41 2008.12-至今 406,829 否
郭向东 董事会秘书 男 44 2004.01-至今 366,149 否
罗建成 总经理助理 男 37 2006.01-至今 361,523 否
注：1、上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、（非职工代表）监事的股东大会通过决议日期为准。
2、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司股票，亦未持有本公司的股票期权
及被授予限制性股票数量。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、总体经营概况
二零零九年，尽管国际性金融危机、甲型H1N1 流感以及珠三角地区产业结构调整等因素继续对公司的运输
生产带来较大的影响，公司的经营管理形势依然较为严峻，但面对困难和压力，公司管理层和全体员工团结一心，
不断加强市场营销，积极整合优化运输资源，严格控制各项成本费用支出，克服了诸多不利因素的影响，实现了
运输生产的安全稳定，运输收入稳步增长，利润水平同步提高。
二零零九年，本公司营业收入为人民币123.86 亿元，比去年同期的人民币116.89 亿元增长5.96%，其中，
客运、货运、路网清算及其他业务收入分别为人民币71.96 亿元、12.10 亿元、31.06 亿元及8.74 亿元，分别占总
收入的58.10%、9.77%、25.07%及7.06%；营业利润为人民币17.47 亿元，比去年同期的人民币14.92 亿元增长
17.07％；归属于上市公司股东的净利润为人民币13.57 亿元，比去年同期的人民币12.12 亿元增长12.01％。
2、业务及收入分析
（1）客运
客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车、长途列车，以及与香港铁路有限公司合作经营的广（州）
九（龙）直通车运输业务。于二零零九年十二月三十一日，本公司列车运行图上每日共开行旅客列车218 对，比广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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二零零八年底减少21.5 对，其中：广深城际列车100 对，减少20 对；直通车13 对（广九直通车11 对、肇九直
通车1 对、京（沪）九直通车1 对）；长途车105 对，减少1.5 对。下表所列为截至二零零九年十二月三十一日
止年度客运收入及客运发送量与二零零八年度同期之比较：
2009 年度 2008 年度 同比增减（%）
客运收入（人民币万元） 719,571.68 675,922.94 6.46
--广深城际列车 204,664.85 197,306.50 3.73
--直通车 37,842.31 38,031.50 -0.50
--长途车 477,064.52 440,584.94 8.28
客运发送量（万人） 8,183.82 8,382.47 -2.37
--广深城际列车 3,349.44 3,208.27 4.40
--直通车 279.90 311.55 -10.16
--长途车 4,554.49 4,862.65 -6.34
每名发送乘客收入（人民币元） 87.93 80.64 9.04
--广深城际列车 61.10 61.50 -0.65
--直通车 135.18 122.07 10.74
--长途车 不适用不适用 不适用
总乘客--公里（百万人公里） 27,233.10 27,923.70 -2.47
每乘客--公里收入（人民币元） 0.26 0.24 8.33
.. 广深城际列车
广深城际列车旅客发送量及收入增长的主要原因为：为进一步完善广深间“公交化”，并尽量减少金融危机
及甲型H1N1 流感传播对客流带来的影响，公司从二零零九年五月份开始实施广深城际列车“站站停”，即所有广
深城际列车在经过广深间东莞站、石龙站和樟木头站时均办理上下客业务，促进了客流的增长；此外，从二零零
九年二月起公司在广深间各车站先后推出“金融IC 卡”、“快通卡”，持有该卡不需排队购票即可直接刷卡进站乘
车，乘客获得更多的便利，客流因此而增长。
.. 直通车
直通车旅客发送量及收入减少的主要原因为：受金融危机、H1N1 甲型流感疫情的影响，同时广深城际车更
为频密便捷吸引了部分直通车客流，直通车旅客发送量和收入下跌。其中直通车收入只有小幅下跌，其主要原因
为：从二零零九年一月一日起，京九直通车（*）改由本公司担当运营，本公司所获得的直通车清算收入基础扩
大，部分抵销了直通车因客流减少而引起的收入减少。
.. 长途车
长途车旅客发送量减少的主要原因为：受金融危机的影响，珠三角地区许多中小企业的停工和倒闭，外来工
客流较以往减少，以及甲型H1N1 流感的传播和年末寒流天气的影响，从本公司管内始发的长途车旅客发送量整
体下跌。
长途车收入增长的主要原因为：尽管本公司管内始发的长途车发送量整体下降，但是一方面，由于本公司担
当运营的长途车等级较高，受金融危机的影响较小，同时本公司采取了有效的营销措施，发送量和到达量较上年
度有小幅增长；另一方面，从二零零九年一月一日起京九直通车（*）改由本公司担当运营，以及与二零零八年
度相比，二零零九年一季度长途客运业务未受到雪灾等极端气候的负面影响，因而较大程度促进了长途车收入的
稳定和增长。
*京九直通车收入说明
京九直通车，指北京西至九龙的直通车。从二零零九年一月一日起，京九直通车改由本公司担当运营，本公司从该车获得的收
入相应发生变化。二零零九年以前，本公司来自京九直通车的收入仅为广州东至九龙区间（除应分配给香港铁路公司的部分外）的
特价收入部分。从二零零九年一月一日起，该车全部收入（除应分配给香港铁路公司的部分外）均归属于本公司，为尽可能保持数
据分类的一致性，本公司将来自该车的收入分成以下两部分：1、所有过港旅客的票价收入（除应分配给香港铁路公司的部分外）
全部计入直通车收入；2、所有非过港旅客的票价收入全部计入长途车收入。
（2）货运
货运是本公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运以及过港直通货运业务。下表所列为截至广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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二零零九年十二月三十一日止年度货运收入及货运量与二零零八年度同期之比较：
2009 年度 2008 年度 同比增减（%）
货运收入（人民币万元） 121,011.82 132,470.06 -8.65
--货物发送（*） 28,518.59 28,267.77 0.89
--货物接运（含到达及通过）（*） 83,640.81 94,817.68 -11.79
--货运其他收入 8,852.42 9,384.61 -5.67
货运量（万吨） 6,198.71 7,014.11 -11.63
--货物发送 1,762.24 1,684.66 4.61
--货物接运（含到达及通过） 4,436.47 5,329.45 -16.76
每吨收入（人民币元） 19.52 18.89 3.34
总吨--公里（百万吨公里） 13,446.70 15,557.37 -13.57
每吨--公里收入（人民币元） 0.09 0.09 -
.. 货物发送和接运（含到达及通过）：受国际性金融危机的影响，珠三角地区的经济发展受到较大冲击，
本公司货运业务因而受到较大影响，二零零九年初延续了二零零八年的跌势，从二零零九年中期开始，随着国际
金融危机的缓和，以及国内经济的逐步复苏，货运业务止跌回升。
.. 货运其他收入：主要受货运业务总体下滑的影响，货运其他收入相应减少。
*货物发送与接运（含到达及通过）收入口径调整的说明：
为尽可能将收入与货运量数据相配比，本公司现将原计入货物接运的部分收入调整计入货物发送收入中。
（3）路网清算
本公司的路网清算收入主要包括提供机车牵引服务、线路使用服务、电力接触网使用服务、车辆挂运服务及
其他服务等所取得的收入。下表所列为截至二零零九年十二月三十一日止年度路网清算收入与二零零八年度同期
之比较：
2009 年度 2008 年度 同比增减（%）
路网清算收入（人民币万元） 310,565.36 273,842.51 13.41
--机车牵引 135,990.54 111,424.88 22.05
--线路使用 102,667.57 95,349.13 7.68
--电力接触网使用 28,333.65 28,177.72 0.55
--车辆挂运 27,536.18 22,404.67 22.90
--其它服务 16,037.42 16,486.11 -2.72
路网清算收入增长的主要原因为：二零零九年四月全国铁路大面积调整运行图，约增开了9 对其他铁路局担
当运营的长途客车经过本公司管辖范围，相应的路网收入增加。
（4）其他业务
本公司其他业务主要包括存料及供应品销售、列车维修、列车餐饮、劳务服务及其他与铁路运输业务有关的
业务。二零零九年，其他业务收入为人民币8.74 亿元，较二零零八年的8.66 亿元增长0.92%。
3、营业成本和费用主要项目及分析
单位：元 币种：人民币
2009 年度 2008 年度
同比增减
（%）
主要变动原因分析
主营业务成本 8,599,425,625 8,163,065,972 5.35 -
--设备租赁及服务费 2,850 2,519,789,616 13.12
（1）自2009 年1 月1 日起，北京西
至九龙（广州东）的T97/8 次列车改
由本公司担当运营，相应的路网支出
增加；
（2）自2009 年4 月1 日起，本公司
担当运营的广州至西安的列车由临时
列车改为固定列车，相应的路网支出广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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增加。
--工资及福利 1,676 1,532,156,209 9.43
由于员工基本工资上调、社会保险缴
费基数上调、住房公积金缴费基数上
调和综合计提比率提高所致。
--物料及水电消耗 1,395 1,345,650,930 3.69
（1）经历2008 年12 月21 日和2009
年4 月1 日的两次列车运行图调整后，
广深城际列车实际开行对数增加，相
关支出随之增加；
（2）自2009 年4 月1 日全国调整运
行图后，部分机车牵引交路延长，随
着工作量的增加，相应的消耗增多；
（3）水、电单位价格及排污费的提高，
亦造成相关支出增加。
--固定资产折旧 1,256 1,174,611,879 6.95
由于2009 年以前动车组陆续交付使用
和广深四线工程逐步转为固定资产，
以及2009 年新增了部分固定资产。
--维修费用 588 670,208,560 -12.22
为稳固线路基础，公司对铁路沿线路
基的绿化工作已于2008 年基本完成，
2009 年相关支出明显减少。
--铁路运输综合服务费 497 533,945,044 -6.77
（1）受货运业务下跌影响，相关工作
量减少，公司支付的行车调度等服务
费减少；
（2）2009 年未发生如2008 年初的极
端气候，相关安保支出减少；
（3）2008 年本公司因“奥运”承担了
较多的安全保卫支出，2009 年相关支
出减少。
--其他 334 386,703,734 -13.44
与2008 年春运相比，2009 年春运基本
未受雨雪冰冻灾害的影响，相关费用
明显减少。
其他业务成本 690,822,655 720,454,385 -4.11
为应对国际金融危机的影响，公司严
格落实增收节支措施，大力压缩其他
业务的间接性费用。
营业税金及附加 291,621,805 273,846,519 6.49 随公司营业收入的增加而增加。
管理费用 851,896,142 855,607,319 -0.43
为应对国际金融危机的影响，公司严
格落实增收节支措施，大力压缩办公
费、差旅费、短途运输费及劳动保护
费等间接性费用。
财务费用 207,753,061 181,558,619 14.43
由于2009 年以前广深四线工程陆续转
为固定资产，所以2009 年相关银行借
款利息不再资本化，而是全部计入本
期费用。
所得税费用 343,402,622 270,607,450 26.90
因本年度利润总额增加及适用所得税
率提高至20%。广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第 9 页
4、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品分情况
单位：元 币种：人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
毛利率
（%）
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
毛利率比上年同
期增减（个百分
点）
铁路运输 11,511,488,545 8,599,425,625 25.30 6.37 5.35 0.73
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国 11,511,488,545 6.37
5、财务状况分析
（1）下表所列为二零零九年十二月三十一日与二零零八年十二月三十一日资产负债表主要项目：
单位：元 币种：人民币
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 增减（%）
资产总额 29,357,419,542 28,927,198,897 1.49
非流动资产 26,941,096,921 26,788,109,204 0.57
流动资产 2,416,322,621 2,139,089,693 12.96
负债总额 6,122,892,953 6,483,166,329 -5.56
非流动负债 3,562,921,408 3,490,495,054 2.07
流动负债 2,559,971,545 2,992,671,275 -14.46
股东权益 23,234,526,589 22,444,032,568 3.52
本公司资产总额为人民币293.57 亿元，较二零零八年末增长1.49%。其中非流动资产增长0.57%，主要是因
为新增部分在建工程；流动资产增长12.96%，主要是因为应收运输进款增加。
本公司负债总额为人民币61.23 亿元，较二零零八年末下降5.56%。其中非流动负债增长2.07%，主要是因
为二零零九年十二月本公司因发行中期票据增加了现金流入；流动负债下降14.46%，主要是因为本年度偿还银
行短期借款所致。
于二零零九年末，本公司资产负债率（按负债期末余额除以总资产期末余额计算）为20.86%。
于二零零九年十二月三十一日，本公司无任何资产担保和抵押情况。
于二零零九年十二月三十一日，本公司无任何委托存款。
（2）与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
6、现金流量分析
二零零九年，本公司的资金来源主要为经营活动收入和发行债券融资借款，资金运用主要为资本及经营性支
出、缴纳税款、支付股息及偿还银行借款。本公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他
资金来源满足经营发展的需要。
单位：元 币种：人民币
项目 2009 年度 2008 年度 增减变动金额
经营活动产生的现金流量净额 2,869,417,724 1,885,440,617 983,977,107
投资活动产生的现金流量净额 -2,120,593,406 -2,940,105,974 -819,512,568
筹资活动产生的现金流量净额 -1,194,125,331 263,266,364 不适用
二零零九年度，公司经营活动产生的现金流入量为人民币98.15 亿元，较二零零八年度增加3.08 亿元，主要
是因为主营业务收入增长，收到的现金增加；经营活动产生的现金流出量为人民币69.45 亿元，较二零零八年度
减少6.76 亿元，主要是因为其他与经营活动有关的现金流出随公司资金结算所吸收其他企业的存款减少而减少。
二零零九年度，公司投资活动产生的现金流入量为人民币4,058.04 万元，较二零零八年度增加2,474.65 万元,
主要是因为处置固定资产收回的现金净额增加；投资活动产生的现金流出量为人民币21.61 亿元，较二零零八年广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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度减少7.95 亿元，主要是因为减少了购建固定资产和其他长期资产的支出。
二零零九年度，公司筹资活动产生的现金流入量为人民币35.00 亿元，较二零零八年度增加24.50 亿元，主
要是因为报告期发行中期票据，公司发行债券收到的现金增加；筹资活动产生的现金流出量为人民币46.94 亿元，
较二零零八年度增加39.07 亿元，主要是因为利用发行中期票据所得款项偿还银行长期借款所致。
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本拥有权益 资产规模净利润
东莞市常盛实业有限公司 运输业 装卸、仓储 3,800 51% 9,475.28 -204.83
深圳富源实业开发有限公司 商业
商业宾馆、写字楼出租、
铁路运输业务咨询
1,850 100% 5,032.37 1,061.37
深圳市平湖群亿铁路仓储
装卸有限公司
运输业 货物转运、装卸、仓储1,000 55% 2,780.87 -16.14
深圳深铁物业管理有限公司 服务业
物业管理、园林绿化、
高新技术产品开发、国
内商业、物资供销业
300 100% 120.48 -169.35
深圳市深华胜储运有限公司 服务业
代办货运包装、运输、
仓储
200 100% 700.50 162.39
深圳市广深铁路国际旅行社
有限公司
服务业 旅游及相关业务 240 100% 674.51 87.15
深圳市南铁工程建设监理
有限公司
建筑业
铁路、工业及民用建筑
工程的监理
300 76.66% 236.73 18.14
深圳市广深铁路列车经贸
实业有限公司
服务业
列车餐饮管理及食品、
饮料、水果、百货、小
家电的销售
200 100% 507.81 22.71
深圳市火车站服务有限公司 服务业 销售土产品、饮料等 150 100% 684.07 135.62
广州市广深铁路东群实业
有限公司
服务业 日用百货的批发、零售102 100% 1,510.50 418.98
广州铁联经济发展公司 运输业
代办货物运输、装卸、
仓储业务、批发和零售
贸易
100 50.5% 965.86 2.77
广州东群广告有限公司 商业
广播、路牌、霓虹灯、
橱窗广告等
50 100% 90.23 62.93
广州铁路黄埔服务公司 服务业 装卸、搬运货物、仓储37.9 100% 381.07 12.20
*增城荔华股份有限公司 运输业
代办铁路货物运输、仓
储、装卸业务；批发和
零售贸易（国家专营专
控项目除外）；货物包装
10,705.47 26.98% 38,364.35 -525.07
广州铁城实业有限公司 服务业 房地产开发经营、物业
管理等
34,305 49% 39,327.24 -155.25
深圳市广深铁路土木工程公
司
建筑业
市政公用工程施工总承
包等
5,500 49% 17,991.60 313.08
*由于增城荔华股份有限公司的经营状况恶化，本集团预计对该公司的投资已无法收回，故已于以前年度对其计提了全额减值准备。
二、对公司未来发展的展望
1、二零一零年经营环境及工作重点
二零一零年，随着全球经济形势的好转，本公司客货吸引区内经济复苏，广州亚运会即将举行，以及高速铁广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第1 1 页
路客运专线的逐步建成并联网运营，公司将围绕“服务顾客、以人为本、依法治企”的经营理念，切实强化安全
基础，积极开拓新的客货运业务增长点，努力协调运输组织，严格控制成本费用支出，确保实现年度生产经营目
标。公司将重点抓好以下几个方面的工作：
（1）完善安全监督机制，强化安全生产基础。坚持“高标准、讲科学、不懈怠、严管理、建机制、强基础”
的要求，实现安全生产有序可控。
（2）强化增运创收措施，积极开拓新的客货运输业务，包括争取增开新的长途客车、加强货运营销争取更
多货源等。公司已于二零一零年三月增开了一对广州至铜仁的长途客车，并将于四月底增开广州至信阳的长途客
车。
（3）进一步完善广深城际“公交化”方案，继续完善和推广广深城际列车电子化客票和“金融IC 卡”、“快
通卡”，更好地树立广深城际列车的品牌形象。
（4）继续加强增收节支工作，将增收节支作为一项长期工作。
二零一零年四月二十二日，本公司第五届董事会第十四次会议审议通过公司二零一零年度经营预算，公司计
划全年完成旅客周转量27,500 百万人公里，货运周转量14,200 百万吨公里。有关本公司截止二零零九年十二月
三十一日资本性承诺和经营性承诺事项，参见财务报表附注七。
2、主要经营风险分析
本公司管理层高度重视公司所面临的各类风险，并不断积极探讨和采取相应防范措施，以实现公司的战略目
标。然而，在不同的宏观经济环境及公司不同的发展阶段，公司面临的主要风险会有所不同，因此需要董事会和
经理层持续的关注、识别和评估，并制订相应的防范措施，降低各类风险对公司可能产生的不利影响。现阶段本
公司面临或存在的主要风险包括：
（1）经营环境风险：作为深圳-广州-坪石间铁路运输业务的主要供应商，本公司客货运服务吸引范围主要
包括粤港两地，两地经济发展状况及经济增长水平直接影响本公司客货运业务的发展，如粤港经济增长放缓，将
引起市场对本公司运输需求的不足，从而影响本公司的客货运输业务。
（2）市场竞争风险：本公司客货运输服务一直存在着与其他运输方式如公路、水运及航空的竞争，本公司
在价格、便捷、发车频率、服务质量及安全等多方面与汽车运输公司、航运公司及航空公司间展开竞争。此外，
中国境内在建多条高速铁路客运专线，珠三角地区轨道交通系统工程逐渐铺开，随着这些高速客运专线逐一建成
通车并联网运营，如京广高速铁路武广段已于报告期末开通试运营，以及珠三角地区轨道交通网络逐渐完善，本
公司客货运服务区内的客货运输竞争格局将发生较大变化，这种格局将给本公司现有的客货运输业务带来较大的
风险。
（3）运输价格波动及调整风险：运输价格是影响本公司营业收入的重要因素之一。若铁路运价政策发生调
整，或运价政策因为市场等原因在执行上与预期存在出入，都将给公司经营带来一定风险。
（4）财务风险
汇率风险：由于本公司现时持有少量的美元及港币存款并有港币运输进款，本公司在向H 股股东及美国存
托凭证股东支付红利须使用港币，亦存在支付境外设备采购和境外中介服务的外币支付业务。若外币存款和支付
方式发生变动，以及人民币的汇率发生较大波动，将对本公司经营业绩产生一定影响。
利率风险：本公司短期内不需要用的资金以活期或定期储蓄的形式，存于商业银行，且没有采用任何有市场
风险的方式进行交易。同时本公司有一定额度的应付债券借款。若相关利率发生较大波动，将对本公司的经营业
绩产生一定影响。
流动性风险：本公司有一定额度的流动负债，存在一定的流动性风险。本公司需维持充足的现金及获得足够
的信贷融资额度以保持可供使用的资金水平。本公司拟通过适当的成本控制、紧密的监督控制各项目支出，以及
通过债务融资的途径等措施以满足经营性支出与资本性支出的需要，降低流动性风险。
（5）自然灾害风险：铁路运输较其他运输方式受自然灾害的影响较小，但是严重的自然灾害如大面积持续
雨雪冰冻、洪水等将对铁路运输构成较大危害，给公司经营带来较大风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
√适用 □不适用
详见前述6.1 管理层讨论与分析。
6.3 主营业务分地区情况
√适用 □不适用广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第1 2 页
详见前述6.1 管理层讨论与分析。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度
购置20 列新型电动车组 人民币25.8 亿元
截至本报告期末购置款项已支付完毕，所购20 列车已
全部交付使用。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，利润分配以按照中国会计准则和国际会计准则计算的母公司可
分配利润较少者为分配依据，计提盈余公积以中国会计准则计算结果为准。本公司二零零九年末可分配利润为
271,753.93 万元人民币。
董事会提议以二零零九年十二月三十一日总股本7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发年度现金股利每
10 股人民币0.8 元（含税），共计人民币56,668.296 万元。该预案尚需经二零零九年度股东周年大会审议通过。
根据二零零八年一月一日正式实施的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税实施
条例》，非居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，适用税率为10%，由上市发行人代扣代缴。
扣除上述应缴纳的企业所得税，H股非居民企业股东实际收到的现金股利为每10股人民币0.72元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
6.8 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度 现金分红金额（含税） 归属于上市公司股东的净利润 现金分红占净利润的比例（%）
2008 年度 566,682,960 1,211,827,625 46.76
2007 年度 566,682,960 1,430,835,500 39.61
2006 年度 566,682,960 743,787,466 76.19
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联交易方 关联关系
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易金额
占同类交
易金额的
比例（%）
广州铁路（集第一大股提供劳务 货车维修服根据铁道部制定的修程， 220,000,193 91广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
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团）公司 东 务 按照全成本协商定价
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
同上 列车服务
根据铁道部制定的修程，
按照全成本协商定价
208,860,383 2
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
同上
通过铁道部
清算的收入
按照铁道部制定价格结
算
1,069,052,819 34
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
接受劳务 列车服务 按照全成本协商定价 347,968,908 12
广深铁路实业
发展总公司、羊
城铁路实业发
展总公司
第一大股
东的子公
司
同上
运输综合服
务
协议定价，按照成本加成
结算
369,256,800 51
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
同上
维修及保养
服务
按照全成本协商定价以
及国家铁路工程定额核
定的预决算结算
115,454,837 19
广州铁路（集
团）公司
第一大股
东
同上
建设工程服
务
按国家铁路工程定额核
定的预决算结算
241,753,480 17
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
同上
通过铁道部
清算的路网
清算费用
按照铁道部制定价格结
算
1,530,479,386 64
广州铁路（集
团）公司及其子
公司
第一大股
东及其子
公司
购买物资
存料及供应
品
协议定价，按照物资总公
司供应价加0.3%-6%不
等的管理费
631,148,578 37
广州铁路（集
团）公司
第一大股
东
土地租赁 土地使用权
根据双方签署的《土地租
赁协议》约定的价格确定
51,200,000 100
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
报告期内，本公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：
1、本公司于二零零六年十二月十三日以每股发行价3.76 元人民币向社会公众首次公开发行每股面值1
元人民币普通股（A 股）2,747,987,000 股，募集资金约103 亿元人民币。广州铁路（集团）公司作为本公司
第一大股东，在本次公开发行A 股前作出承诺：其所持有的本公司2,904,250,000 股A 股自本公司A 股上市
交易之日即二零零六年十二月二十二日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部
分股份。
2、广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在本公司运营的线路范围内，以任何方式直
接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对本公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的
任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与本公司存在同业竞争。广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第1 4 页
3、广州铁路（集团）公司在与本公司的经营往来中，将尽量减少与本公司的关联交易，对于必不可少
的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，
作出损害本公司利益的行为。
报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及
其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
二零零九年六月二十五日，公司二零零八年度股东周年大会审议批准发行不超过人民币40亿元的中期票据。
二零零九年十二月八日，经过中国银行间市场交易商协会的注册申请，本次发行中期票据注册总金额为人民币40
亿元，将采取分期发行的方式发行，关于本次中期票据发行的募集说明书及发行公告等法律文件载于中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。
二零零九年十二月十六日，公司完成2009 年度第一期中期票据的发行工作，发行结果如下表：
中期票据名称
广深铁路股份有限公司
2009 年度第一期中期票据
中期票据简称 09 广深铁MTN1
中期票据代码 0982166 中期票据期限 5 年
计息方式 附息固定 发行招标日 2009 年12 月16 日
起息日 2009 年12 月17 日 兑付日 2014 年12 月17 日
实际发行总额 35 亿元人民币 计划发行总额 35 亿元人民币
发行价格 人民币100 元/百元面值 票面利率 4.79%/年
主承销商 中国农业银行股份有限公司 中信证券股份有限公司
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了董事会对内部控制的自我评估报告，作为公司2009年年报附件同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
7.10 公司披露了2009 年度社会责任报告，作为2009 年年报附件同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在
问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2009 年年度财务会计报告经中国注册会计师普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第1 5 页
（附后）
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更
√适用 □不适用
根据财政部于二零零九年六月十一日颁布的《企业会计准则解释第3 号》中有关企业改进报告分部信息的规
定，自二零零九年一月一日起，公司改变分部信息的披露形式，即不再分别以业务分部和地区分部作为主要报告
形式和次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，
以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
此项变更为按照《企业会计准则解释第3 号》所要求的会计政策变更，故无需公司内部审批机构批准，且不
影响会计报表的列报项目及金额。
公司二零零八年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
广深铁路股份有限公司
公司法定代表人：何玉华
2010 年4 月22 日广深铁路股份有限公司2009 年年度报告摘要
第1 6 页
合并及公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
资 产
年末数 年初数 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1,629,650,944 1,568,251,957 1,602,619,116 1,540,157,915
应收股利 - - 5,384,592 5,145,586
应收账款 483,218,027 272,049,660 481,287,553 269,264,104
预付款项 28,350,769 30,996,434 28,245,929 30,669,722
其他应收款 43,992,255 65,868,589 62,107,723 71,288,469
存货 231,110,626 201,923,053 228,371,516 198,816,991
流动资产合计 2,416,322,621 2,139,089,693 2,408,016,429 2,115,342,787
非流动资产：
长期应收款 44,229,191 48,136,337 44,229,191 48,136,337
长期股权投资 173,372,774 169,031,033 251,928,889 247,587,148
固定资产 25,030,105,425 24,919,065,807 24,948,393,711 24,834,872,960
在建工程 662,182,918 504,774,924 660,022,918 504,774,924
预付工程款 60,134,281 151,971,656 60,134,281 151,971,656
无形资产 582,603,062 595,867,953 548,774,204 561,052,447
商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 9,907,341 14,909,839 9,705,523 14,602,289
递延所得税资产 97,307,323 103,097,049 95,950,743 101,470,218
非流动资产合计 26,941,096,921 26,788,109,204 26,900,394,066 26,745,722,585
资产总计 29,357,419,542 28,927,198,897 29,308,410,495 28,861,065,372
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合并及公司资产负债表 - 续
2009 年12 月31 日
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
负债及股东权益
年末数 年初数 年末数 年初数
流动负债：
短期借款 - 500,000,000 - 500,000,000
应付账款 1,466,007,353 1,405,465,566 1,461,607,787 1,400,294,385
预收款项 61,933,678 58,236,550 60,126,433 56,446,197
应付职工薪酬 305,869,667 353,813,604 295,813,085 340,843,531
应交税费 268,799,029 93,233,342 263,535,884 89,314,826
应付利息 6,889,726 7,157,033 6,889,726 7,157,033
应付股利 45,077 46,846 45,077 46,846
其他应付款 450,427,015 564,718,334 494,704,588 586,037,368
一年内到期的非流
动负债
- 10,000,000 - 10,000,000
流动负债合计 2,559,971,545 2,992,671,275 2,582,722,580 2,990,140,186
非流动负债：
长期借款 - 3,390,000,000 - 3,390,000,000
应付债券 3,465,801,271 - 3,465,801,271 -
其他非流动负债 97,120,137 100,495,054 97,120,137 100,495,054
非流动负债合计 3,562,921,408 3,490,495,054 3,562,921,408 3,490,495,054
负债合计 6,122,892,953 6,483,166,329 6,145,643,988 6,480,635,240
股东权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,564,580,548 11,564,500,889 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 1,932,130,511 1,797,228,577 1,932,130,511 1,797,228,577
未分配利润 2,598,561,286 1,942,817,635 2,582,637,387 1,935,202,946
归属于母公司股东
权益合计
23,178,809,345 22,388,084,101 23,162,766,507 22,380,430,132
少数股东权益 55,717,244 55,948,467 - -
股东权益合计 23,234,526,589 22,444,032,568 23,162,766,507 22,380,430,132
负债和股东权益总计 29,357,419,542 28,927,198,897 29,308,410,495 28,861,065,372
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合并及公司利润表
2009 年12 月31 日止年度
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项目
本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
一、营业收入 12,385,756,598 11,688,654,739 12,212,030,077 11,530,435,131
减：营业成本 (9,290,248,280) (8,883,520,357) (9,191,409,451) (8,789,576,295)
营业税金及附加 (291,621,805) (273,846,519) (285,048,188) (268,197,557)
销售费用 - (1,289,467) - -
管理费用 (851,896,142) (855,607,319) (801,038,476) (804,446,987)
财务费用－净额 (207,753,061) (181,558,619) (208,373,182) (182,189,236)
资产减值损失 (861,730) (2,766,097) (746,634) (2,279,907)
加：投资收益/(损失) 3,773,380 2,361,191 9,417,935 7,983,131
其中：对联营企业的
投资收益
773,380 128,770 773,380 128,770
二、营业利润 1,747,148,960 1,492,427,552 1,734,832,081 1,491,728,280
加：营业外收入 8,251,173 32,988,072 6,614,252 32,946,587
减：营业外支出 (55,731,525) (42,741,324) (54,738,255) (42,661,065)
其中：非流动资产处
置损失
(43,683,856) (36,997,908) (43,673,680) (36,997,908)
三、利润总额 1,699,668,608 1,482,674,300 1,686,708,078 1,482,013,802
减：所得税费用 (343,402,622) (270,607,450) (337,688,743) (267,575,954)
四、净利润 1,356,265,986 1,212,066,850 1,349,019,335 1,214,437,848
归属母公司股东的净利润 1,357,328,545 1,211,827,625 1,349,019,335 1,214,437,848
少数股东损益 (1,062,559) 239,225 - -
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.19 0.17 不适用 不适用
(二)稀释每股收益 0.19 0.17 不适用 不适用
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 1,356,265,986 1,212,066,850 1,349,019,335 1,214,437,848
归属于母公司股东的
综合收益总额
1,357,328,545 1,211,827,625 1,349,019,335 1,214,437,848
归属于少数股东的综
合收益总额
(1,062,559) 239,225 - -
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合并及公司现金流量表
2009 年12 月31 日止年度
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项 目
本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,757,390,102 9,422,651,983 9,582,914,468 9,267,128,178
收到其他与经营活动有关的现金 57,323,869 84,436,460 43,912,244 83,992,384
经营活动现金流入小计 9,814,713,971 9,507,088,443 9,626,826,712 9,351,120,562
购买商品、接受劳务支付的现金 (3,508,398,859) (3,716,945,537) (3,443,758,076) (3,650,455,064)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,669,393,031) (2,428,441,505) (2,599,924,403) (2,366,874,840)
支付的各项税费 (560,500,389) (586,399,357) (548,331,945) (576,437,728)
支付其他与经营活动有关的现金 (207,003,968) (889,861,427) (171,689,237) (880,454,967)
经营活动现金流出小计 (6,945,296,247) (7,621,647,826) (6,763,703,661) (7,474,222,599)
经营活动产生的现金流量净额 2,869,417,724 1,885,440,617 2,863,123,051 1,876,897,963
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产收回的现金净额 28,348,753 11,357,908 24,553,410 11,020,563
取得投资收益所收到的现金 4,931,639 4,475,941 10,576,194 8,059,447
收到的其他与投资活动有关的现金 7,300,000 - - -
投资活动现金流入小计 40,580,392 15,833,849 35,129,604 19,080,010
购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (1,639,673,798) (2,947,805,835) (1,633,043,661) (2,946,770,232)
投资支付的现金 (7,500,000) - (7,500,000) -
处置子公司支付的现金净额 - (833,988) - -
支付其他与投资活动有关的现金 (514,000,000) (7,300,000) (500,000,000) -
投资活动现金流出小计 (2,161,173,798) (2,955,939,823) (2,140,543,661) (2,946,770,232)
投资活动产生的现金流量净额 (2,120,593,406) (2,940,105,974) (2,105,414,057) (2,927,690,222)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000 - - -
发行债券收到的现金 3,499,093,333 - 3,499,093,333 -
取得借款收到的现金 - 1,050,000,000 - 1,050,000,000
筹资活动现金流入小计 3,500,093,333 1,050,000,000 3,499,093,333 1,050,000,000
偿还债务支付的现金 (3,900,000,000) - (3,900,000,000) -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (794,218,664) (786,733,636) (794,341,126) (786,990,014)
筹资活动现金流出小计 (4,694,218,664) (786,733,636) (4,694,341,126) (786,990,014)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,194,125,331) 263,266,364 (1,195,247,793) 263,009,986
四、汇率变动对现金的影响 - - - -
五、现金净减少额 (445,301,013) (791,398,993) (437,538,799) (787,782,273)
加：年初现金余额 1,560,951,957 2,352,350,950 1,540,157,915 2,327,940,188
六、年末现金余额 1,115,650,944 1,560,951,957 1,102,619,116 1,540,157,915
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合并股东权益变动表
2009 年12 月31 日止年度
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
归属于母公司股东权益
项目
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权益 股东权益合计
2008 年1 月1 日年初余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,675,784,792 1,419,116,755 55,709,242 21,798,648,678
2008 年度增减变动额
净利润 - - - 1,211,827,625 239,225 1,212,066,850
利润分配 - - 121,443,785 (688,126,745) - (566,682,960)
提取盈余公积 - - 121,443,785 (121,443,785) - -
对股东的分配 - - - (566,682,960) - (566,682,960)
2008 年12 月31 日年末余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,797,228,577 1,942,817,635 55,948,467 22,444,032,568
2009 年1 月1 日年初余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,797,228,577 1,942,817,635 55,948,467 22,444,032,568
2009 年度增减变动额
净利润 - - - 1,357,328,545 (1,062,559) 1,356,265,986
股东投入资本 - 79,659 - - 920,341 1,000,000
利润分配 - - 134,901,934 (701,584,894) (89,005) (566,771,965)
提取盈余公积 - - 134,901,934 (134,901,934) - -
对股东的分配 - - - (566,682,960) (89,005) (566,771,965)
2009 年12 月31 日年末余额 7,083,537,000 11,564,580,548 1,932,130,511 2,598,561,286 55,717,244 23,234,526,589
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公司股东权益变动表
2009 年12 月31 日止年度
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
2008 年1 月1 日年初余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,675,784,792 1,408,891,843 21,732,675,244
2008 年度增减变动额
净利润 - - - 1,214,437,848 1,214,437,848
利润分配 - - 121,443,785 (688,126,745) (566,682,960)
提取盈余公积 - - 121,443,785 (121,443,785) -
对股东的分配 - - - (566,682,960) (566,682,960)
2008 年12 月31 日年末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,797,228,577 1,935,202,946 22,380,430,132
2009 年1 月1 日年初余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,797,228,577 1,935,202,946 22,380,430,132
2009 年度增减变动额
净利润 - - - 1,349,019,335 1,349,019,335
利润分配 - - 134,901,934 (701,584,894) (566,682,960)
提取盈余公积 - - 134,901,934 (134,901,934) -
对股东的分配 - - - (566,682,960) (566,682,960)
2009 年12 月31 日年末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,932,130,511 2,582,637,387 23,162,766,507
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
