广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2010年第一季度报告（全文）
（A股：601333）
2010年4月22日广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
- 1 -
目录
§1 重要提示-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
§2 公司基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
§3 重要事项-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
§4 附录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长何玉华、董事总经理申毅、总会计师唐向东、财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
30,104,797,104
29,357,419,542
2.55
所有者权益（或股东权益）
23,461,758,699
23,178,809,345
1.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.31
3.27
1.22
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
1,250,739,163
193.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.18
193.25
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
282,949,354
282,949,354
3.14
基本每股收益（元/股）
0.04
0.04
3.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.04
0.04
3.85
稀释每股收益（元/股）
0.04
0.04
3.14
加权平均净资产收益率(%)
1.21
1.21
减少0.01个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
1.22
1.22
-
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
(1)处置非流动资产损失/(收益)
86,921
(2)政府补助收入
(875,740)
(3)其他营业外收支净额
1,802,751
(4)非经常性损益的所得税影响数
219,270
合 计
1,233,202
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
502,679户（A股502,197户，H股482户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广州铁路(集团)公司
2,629,451,300
人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）
1,397,242,831
境外上市外资股广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
- 3 -
太原钢铁（集团）有限公司
50,776,147
人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金
42,614,285
人民币普通股
中船重工财务有限责任公司
20,000,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
18,118,480
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
15,892,100
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金
13,736,874
人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金
13,291,736
人民币普通股
AU SING KUNG
10,250,000
境外上市外资股
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司乃分别代表其多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
（1） 货币资金为人民币2,628,583,503元，比2009年末的人民币1,629,650,944元增长61.30%，增长的主要原因为收到以现金支付的运输进款增加所致。
（2） 预付工程款为人民币85,289,320元，比2009年末的人民币60,134,281元增长41.83%，增长的主要原因为预付已结算的车辆维修款增加所致。
（3） 应付账款为人民币1,921,222,694元，比2009年末的人民币1,466,007,353元增长31.05%，增长的主要原因为应付路网支出清算款及物资采购款增加所致。
（4） 应付利息为人民币48,802,226元，比2009年末的人民币6,889,726元增长608.33%，增长的主要原因为2009年12月发行中期票据，今年一季度计提的应付利息增加所致。
2、 利润表项目：
（1）财务费用为人民币36,360,433元，比2009年同期的人民币56,786,623元下降35.97%，下降的主要原因为2009年12月以发行中期票据所得资金替换银行长期借款后，今年一季度银行借款利息支出同比减少。
（2）投资收益为人民币1,240,626元，比2009年同期的人民币194,508元增长537.83%，增长的主要原因为联营公司铁城实业公司今年一季度业绩比上年同期提升，今年一季度公司以权益法确认的投资收益增加。
（3）营业外收入为人民币1,121,924元，比2009年同期的人民币1,824,949元下降38.52%，下降的主要原因为2009年同期确认了部分无法支付的款项。
（4）营业外支出为人民币2,116,555元，比2009年同期的人民币1,513,502元增长39.84%，增长的主要原因为今年一季度公司支付的离退休人员过节慰问费增加。
3、 现金流量表项目:
（1）经营活动产生的现金流量净流入额为人民币1,250,739,163元，比2009年同期的人民币426,504,238元增长193.25%，增长的主要原因为收到以现金支付的运输进款增加及应付铁道部清算款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净流出额为人民币1,001,806,444元，比2009年同期的人民币492,666,385元增长103.34%，增长的主要原因为公司三个月以上定期存款较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
- 4 -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策执行情况
√适用 □不适用
2010年4月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司2009年度利润分配预案，公司拟以2009年12月31日总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发年度现金股利每10股人民币0.8元（含税），共计人民币56,668.296万元。该预案尚需经2009年度股东周年大会审议批准后方可实施。
广深铁路股份有限公司
法定代表人：何玉华
2010年4月22日广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
- 5 -
§4 附录
公司及合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并
公司
资产
2010年3月31日
2009年12月31日
2010年3月31日
2009年12月31日
流动资产：
货币资金
2,628,583,503
1,629,650,944
2,597,569,945
1,602,619,116
应收账款
519,614,818
483,218,027
517,205,032
481,287,553
预付账款
17,556,430
28,350,769
17,094,866
28,245,929
应收股利
-
-
588,267
5,384,592
其他应收款
59,934,436
43,992,255
79,427,908
62,107,723
存货
219,610,521
231,110,626
215,912,967
228,371,516
流动资产合计
3,445,299,708
2,416,322,621
3,427,798,985
2,408,016,429
非流动资产：
长期应收款
44,952,300
44,229,191
44,952,300
44,229,191
长期股权投资
174,613,400
173,372,774
253,169,515
251,928,889
固定资产
24,712,573,256
25,030,105,425
24,631,847,437
24,948,393,711
在建工程
680,538,001
662,182,918
677,903,001
660,022,918
预付工程款
85,289,320
60,134,281
85,289,320
60,134,281
无形资产
578,000,410
582,603,062
544,418,214
548,774,204
商誉
281,254,606
281,254,606
281,254,606
281,254,606
长期待摊费用
8,918,134
9,907,341
8,741,248
9,705,523
递延所得税资产
93,357,969
97,307,323
92,001,389
95,950,743
非流动资产合计
26,659,497,396
26,941,096,921
26,619,577,030
26,900,394,066
资产总计
30,104,797,104
29,357,419,542
30,047,376,015
29,308,410,495
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
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公司及合并资产负债表 - 续
2010年3月31日
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并
公司
负债及股东权益
2010年3月31日
2009年12月31日
2010年3月31日
2009年12月31日
流动负债：
应付账款
1,921,222,694
1,466,007,353
1,911,798,243
1,461,607,787
预收账款
48,698,717
61,933,678
47,608,545
60,126,433
应付职工薪酬
294,630,012
305,869,667
286,079,902
295,813,085
应交税费
229,282,032
268,799,029
224,972,560
263,535,884
应付利息
48,802,226
6,889,726
48,802,226
6,889,726
应付股利
34,827
45,077
34,827
45,077
其他应付款
479,719,303
450,427,015
522,391,527
494,704,588
流动负债合计
3,022,389,811
2,559,971,545
3,041,687,830
2,582,722,580
非流动负债：
应付债券
3,467,349,369
3,465,801,271
3,467,349,369
3,465,801,271
其他非流动性负债
97,876,705
97,120,137
97,876,705
97,120,137
非流动性负债合计
3,565,226,074
3,562,921,408
3,565,226,074
3,562,921,408
负债合计
6,587,615,885
6,122,892,953
6,606,913,904
6,145,643,988
股东权益：
股本
7,083,537,000
7,083,537,000
7,083,537,000
7,083,537,000
资本公积
11,564,580,548
11,564,580,548
11,564,461,609
11,564,461,609
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
1,932,130,511
1,932,130,511
1,932,130,511
1,932,130,511
未分配利润
2,881,510,640
2,598,561,286
2,860,332,991
2,582,637,387
归属于母公司股东权益合计
23,461,758,699
23,178,809,345
23,440,462,111
23,162,766,507
少数股东权益
55,422,520
55,717,244
-
-
股东权益合计
23,517,181,219
23,234,526,589
23,440,462,111
23,162,766,507
负债和股东权益总计
30,104,797,104
29,357,419,542
30,047,376,015
29,308,410,495
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
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公司及合并利润表
2010年1-3月
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并
公司
项目
2010年1-3月
2009年1-3月
2010年1-3月
2009年1-3月
一、营业收入
3,023,644,609
2,872,073,173
2,975,642,501
2,833,732,124
减：营业成本
(2,340,617,066)
(2,212,605,734)
(2,312,763,168)
(2,192,098,528)
营业税金及附加
(72,751,573)
(65,786,692)
(70,981,250)
(64,320,137)
销售费用
-
(178,180)
-
-
管理费用
(210,798,719)
(189,440,938)
(198,407,572)
(178,239,765)
财务费用
(36,360,433)
(56,786,623)
(36,456,151)
(56,856,159)
资产减值损失
(27,903)
-
(27,903)
-
加：公允价值变动收益
-
-
-
-
投资收益
1,240,626
194,508
1,240,626
194,508
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,240,626
308,388
1,240,626
308,388
二、营业利润
364,329,541
347,469,514
358,247,083
342,412,043
加：营业外收入
1,121,924
1,824,949
1,100,555
1,824,936
减：营业外支出
(2,116,555)
(1,513,502)
(2,114,487)
(1,510,160)
其中：非流动资产处置损失
86,921
-
86,921
-
三、利润总额
363,334,910
347,780,961
357,233,151
342,726,819
减：所得税费用
(80,680,280)
(72,989,960)
(79,537,547)
(71,597,591)
四、净利润
282,654,630
274,791,001
277,695,604
271,129,228
归属于母公司股东的净利润
282,949,354
274,336,042
-
-
少数股东损益
(294,724)
454,959
-
-
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润
-
-
-
-
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.040
0.039
-
-
（二）稀释每股收益
0.040
0.039
-
-
六、其他综合收益
-
-
-
-
七、综合收益总额
282,654,630
274,791,001
277,695,604
271,129,228
归属于母公司股东的综合收益
282,949,354
274,336,042
-
-
少数股东损益综合收益
(294,724)
454,959
-
-
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生广深铁路股份有限公司 2010 年第一季度报告
- 8 -
公司及合并现金流量表
2010年1-3月
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并
公司
项目
2010年1-3月
2009年1-3月
2010年1-3月
2009年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,979,081,053
2,341,508,928
2,930,255,806
2,304,966,432
收到其他与经营活动有关的现金
74,873,768
37,436,913
74,140,245
35,144,433
经营活动现金流入小计
3,053,954,821
2,378,945,841
3,004,396,051
2,340,110,865
购买商品、接受劳务支付的现金
(886,328,699)
(1,036,175,601)
(867,604,559)
(1,020,762,246)
支付给职工以及为职工支付的现金
(698,343,681)
(601,954,200)
(685,929,637)
(591,664,493)
支付的各项税费
(193,370,356)
(115,898,407)
(188,425,254)
(112,606,623)
支付其他与经营活动有关的现金
(25,172,922)
(198,413,395)
(21,127,402)
(193,392,714)
经营活动现金流出小计
(1,803,215,658)
(1,952,441,603)
(1,763,086,852)
(1,918,426,076)
经营活动产生的现金流量净额
1,250,739,163
426,504,238
1,241,309,199
421,684,789
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,524
2,841
3,684
2,841
取得投资收益收到的现金
-
-
4,796,324
4,317,022
收到其他与投资活动有关的现金
500,000,000
-
500,000,000
-
投资活动现金流入小计
500,020,524
2,841
504,800,008
4,319,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(251,826,968)
(492,669,226)
(251,158,218)
(492,628,838)
支付其他与投资活动有关的现金
(1,250,000,000)
-
(1,250,000,000)
-
投资活动现金流出小计
(1,501,826,968)
(492,669,226)
(1,501,158,218)
(492,628,838)
投资活动产生的现金流量净额
(1,001,806,444)
(492,666,385)
(996,358,210)
(488,308,975)
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
-
127,446,958
-
127,446,958
筹资活动现金流入小计
-
127,446,958
-
127,446,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
(160)
(59,789,307)
(160)
(59,515,637)
筹资活动现金流出小计
(160)
(59,789,307)
(160)
(59,515,637)
筹资活动产生的现金流量净额
(160)
67,657,651
(160)
67,931,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
24,113
-
24,113
五、现金及现金等价物净增加额
248,932,559
1,519,617
244,950,829
1,331,248
加：期初现金及现金等价物余额
1,115,650,944
1,568,251,957
1,102,619,116
1,540,157,915
六、期末现金及现金等价物余额
1,364,583,503
1,569,771,574
1,347,569,945
1,541,489,163
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
