广深铁路股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
§1 重要提示------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
§2 公司基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
§3 重要事项------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
§4 附录------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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广深铁路股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
1.3 公司 2014 年第一季度财务报表未经审计。
1.4 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 32,907,595,153 33,231,987,956 (0.98)
归属于上市公司股东的净资产 26,747,721,090 26,650,541,872 0.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 674,922,478 647,295,018 4.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,513,651,535 3,710,285,901 (5.30)
归属于上市公司股东的净利润 97,179,218 268,613,347 (63.82)
归属于上市公司股东的扣除非经常性
111,643,464 311,979,424 (64.21)
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.36 1.03 下降 0.67 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.014 0.038 (63.16)
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.038 (63.16)
非经常性损益项目 本期金额（1-3 月）
(1)非流动资产处置净损益 (20,566,922)
(2)计入当期损益的政府补助 2,200,184
(3)除上述各项之外的其他营业外收支净额 (628,857)
(4)所得税影响额 4,531,408
(5)少数股东权益影响额（税后） (59)
合 计 (14,464,246)
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 345,185 户（A 股 344,734 户，H 股 451 户）
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 股份质押或
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 冻结情况
广州铁路(集团)公司 国有法人 37.12 2,629,451,300 - 无
HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 外资股东 19.70 1,395,678,831 - 未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－
其他 0.84 59,628,725 - 未知
团体分红－018L－FH001 沪
太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 0.72 50,776,147 - 未知
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中国农业银行－富兰克林国海弹性市
其他 0.60 42,272,636 - 未知
值股票型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
其他 0.43 30,248,488 - 未知
分红－个人分红
中国平安人寿保险股份有限公司－万
其他 0.36 25,665,125 - 未知
能－个险万能
中国银河证券股份有限公司客户信用
其他 0.31 21,799,181 - 未知
交易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交易
其他 0.29 20,268,406 - 未知
担保证券账户
方正证券股份有限公司客户信用交易
其他 0.28 19,722,150 - 未知
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量 股份种类
广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 A股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 1,395,678,831 H股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 59,628,725 A股
太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 A股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 42,272,636 A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 30,248,488 A股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 25,665,125 A股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 21,799,181 A股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 20,268,406 A股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,722,150 A股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有本公司 H 股 1,395,678,831 股，占本公司已发
行 H 股股本的 97.51%，乃分别代表其多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债 2014 年 2013 年
项目名称 变动幅度% 主要原因分析
表项目 3 月 31 日 12 月 31 日
（1） 预付款项 43,469,864 73,773,941 (41.08) 上年度末预付的社保款结算所致。
应交企业所得税及营业税减少所
（2） 应交税费 196,488,859 329,909,584 (40.44)
致。
已计提但尚未支付的应付债券利
（3） 应付利息 47,079,795 6,889,726 583.33
息增加所致。
利润表
项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度% 主要原因分析
项目
（1） 营业税金及附加 (24,900,354) (92,659,462) (73.13) “营改增”后营业税减少所致。
（2） 财务费用-净额 (8,030,836) (17,877,968) (55.08) 银行存款利息收入增加所致。
（3） 投资收益 796,627 (1,476,945) 不适用 联营公司利润增加所致。
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（4） 营业外收入 2,441,290 978,986 149.37 政府补助增加所致。
（5） 营业外支出 (21,436,885) (58,418,379) (63.30) 资产报废损失减少所致。
（6） 所得税费用 (33,048,352) (91,172,560) (63.75) 利润总额下降所致。
受宏观经济增速放缓、运输市场竞
归属于母公司股东 争加剧和铁路运输实施“营改增”
（7） 97,179,218 268,613,347 (63.82)
的净利润 试点政策等因素的影响，公司营业
收入下降所致。
（8） 少数股东损益 (71,423) (503,567) (85.82) 非全资子公司亏损减少所致。
基本（稀释）每股
（9） 0.014 0.038 (63.16) 净利润下降所致。
收益
现金流量
项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度% 主要原因分析
表项目
收到其他与投资活 到期收回存期超过三个月以上的
（1） 504,637,500 135,682,700 271.92
动有关的现金 定期存款所致。
支付上年度收购中铁集装箱大朗
业务合并支付的现
（2） (79,897,443) - 100.00 办理站部分货运业务及相关资产
金净额
的款项所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺：A、在公司运营的线路范围内，广州铁路（集团）公司及其下
属的任何成员将不会以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动；B、在
与公司的经营往来中，广州铁路（集团）公司将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁
路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。
报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第 19 次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案，董事会建议以 2013
年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2013 年度末期现金股息每股人民币 0.08 元（含
税），总额为人民币 566,682,960 元。该预案将提呈于 2014 年 5 月 29 日召开的公司 2013 年度股东周年大会批准。
3.6 内部控制实施工作进展情况说明
报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了 2013 年度内部控制评
价工作并披露了《2013 年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告
相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）、联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gsrc.com）披露。
2014 年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯 404 条
款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，
促进公司健康、可持续发展。
广深铁路股份有限公司
法定代表人：李文新
2014 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1 合并及公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并 公司
资产 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
流动资产：
货币资金 5,112,998,467 4,896,277,598 5,100,628,164 4,884,626,412
应收账款 1,356,854,526 1,554,913,570 1,345,865,407 1,547,642,056
预付款项 43,469,864 73,773,941 43,320,070 73,622,452
应收利息 35,959,704 41,336,375 35,865,611 41,286,500
应收股利 - - 4,075,294 4,075,294
其他应收款 149,000,289 129,262,113 203,332,438 171,151,087
存货 379,361,930 391,947,450 373,088,947 384,524,210
流动资产合计 7,077,644,780 7,087,511,047 7,106,175,931 7,106,928,011
非流动资产：
长期应收款 30,071,449 29,587,715 30,071,449 29,587,715
长期股权投资 196,676,711 195,880,084 281,680,291 280,883,664
固定资产 24,000,187,529 24,297,688,573 23,906,557,186 24,203,907,990
在建工程 538,156,151 543,350,403 538,156,151 543,350,403
无形资产 657,043,112 662,557,709 629,584,021 634,868,624
商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 30,669,488 33,528,357 29,766,118 32,788,363
递延所得税资产 84,120,600 91,226,827 84,013,800 91,120,027
其他非流动资产 11,770,727 9,402,635 11,770,727 9,339,423
非流动资产合计 25,829,950,373 26,144,476,909 25,792,854,349 26,107,100,815
资产总计 32,907,595,153 33,231,987,956 32,899,030,280 33,214,028,826
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
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合并及公司资产负债表 - 续
2014 年 3 月 31 日
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并 公司
负债及股东权益 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
流动负债：
应付账款 1,528,170,147 1,796,882,621 1,503,028,077 1,774,078,410
预收款项 89,420,913 120,914,297 88,161,676 120,222,872
应付职工薪酬 203,383,077 229,060,006 202,065,631 227,615,119
应交税费 196,488,859 329,909,584 189,661,228 324,037,780
应付利息 47,079,795 6,889,726 47,079,795 6,889,726
应付股利 142,218 145,684 15,205 18,671
其他应付款 467,507,902 470,695,519 521,892,077 508,349,349
一年内到期的非流动负债 3,494,542,584 3,492,723,446 3,494,542,584 3,492,723,446
流动负债合计 6,026,735,495 6,447,220,883 6,046,446,273 6,453,935,373
非流动负债：
其他非流动负债 89,388,697 90,403,907 89,388,697 90,403,907
非流动负债合计 89,388,697 90,403,907 89,388,697 90,403,907
负债合计 6,116,124,192 6,537,624,790 6,135,834,970 6,544,339,280
股东权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,776,387 11,562,776,387 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611
未分配利润 5,570,661,092 5,473,481,874 5,584,450,090 5,490,944,326
归属于母公司股东权益合计 26,747,721,090 26,650,541,872 26,763,195,310 26,669,689,546
少数股东权益 43,749,871 43,821,294 - -
股东权益合计 26,791,470,961 26,694,363,166 26,763,195,310 26,669,689,546
负债及股东权益总计 32,907,595,153 33,231,987,956 32,899,030,280 33,214,028,826
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
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4.2 合并及公司利润表
2014 年 1-3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司 审计类型：未经审计 单位：元 币种：人民币
合并 公司
项目
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
一、营业收入 3,513,651,535 3,710,285,901 3,409,233,878 3,601,277,787
减：营业成本 (3,040,360,719) (2,923,098,709) (2,966,167,491) (2,840,792,591)
营业税金及附加 (24,900,354) (92,659,462) (19,597,177) (87,719,239)
管理费用 (292,005,011) (258,124,803) (272,218,271) (239,164,071)
财务费用-净额 (8,030,836) (17,877,968) (8,174,074) (17,954,782)
资产减值损失 500 (326,281) 500 (326,281)
加：投资收益 796,627 (1,476,945) 796,627 (1,476,945)
其中：对联营企业的投资收益 796,627 (1,476,945) 796,627 (1,476,945)
二、营业利润 149,151,742 416,721,733 143,873,992 413,843,878
加：营业外收入 2,441,290 978,986 2,433,680 966,925
减：营业外支出 (21,436,885) (58,418,379) (21,430,233) (58,329,430)
其中：非流动资产处置损失 (20,566,922) (57,414,999) (20,566,922) (57,361,598)
三、利润总额 130,156,147 359,282,340 124,877,439 356,481,373
减：所得税费用 (33,048,352) (91,172,560) (31,371,675) (90,116,604)
四、净利润 97,107,795 268,109,780 93,505,764 266,364,769
归属于母公司股东的净利润 97,179,218 268,613,347 - -
少数股东损益 (71,423) (503,567) - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.014 0.038 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 0.014 0.038 不适用 不适用
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 97,107,795 268,109,780 93,505,764 266,364,769
归属于母公司股东的综合收益总额 97,179,218 268,613,347 - -
归属于少数股东的综合收益总额 (71,423) (503,567) - -
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
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4.3 合并及公司现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司 审计类型：未经审计 单位：元 币种：人民币
合并 公司
项目
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,188,206,970 2,770,578,018 3,069,391,016 2,661,487,771
收到其他与经营活动有关的现金 7,751,040 13,540,324 7,264,738 3,475,353
经营活动现金流入小计 3,195,958,010 2,784,118,342 3,076,655,754 2,664,963,124
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,057,729,123) (838,221,434) (1,003,224,057) (793,741,328)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,159,859,752) (1,059,114,611) (1,111,684,301) (1,011,153,381)
支付的各项税费 (268,015,525) (206,951,344) (260,464,371) (200,670,412)
支付其他与经营活动有关的现金 (35,431,132) (32,535,935) (28,920,695) (30,309,938)
经营活动现金流出小计 (2,521,035,532) (2,136,823,324) (2,404,293,424) (2,035,875,059)
经营活动产生的现金流量净额 674,922,478 647,295,018 672,362,330 629,088,065
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 - - - 10,543,568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 975 - 975
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 504,637,500 135,682,700 505,837,500 135,682,700
投资活动现金流入小计 504,637,500 135,683,675 505,837,500 146,227,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
(414,038,200) (446,134,619) (412,197,169) (438,744,776)
付的现金
业务合并支付的现金净额 (79,897,443) - (79,897,443) -
投资活动现金流出小计 (493,935,643) (446,134,619) (492,094,612) (438,744,776)
投资活动产生的现金流量净额 10,701,857 (310,450,944) 13,742,888 (292,517,533)
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,466) - (3,466) -
支付其他与筹资活动有关的现金 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)
筹资活动现金流出小计 (103,466) (100,000) (103,466) (100,000)
筹资活动产生的现金流量净额 (103,466) (100,000) (103,466) (100,000)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 685,520,869 336,744,074 686,001,752 336,470,532
加：期初现金及现金等价物余额 412,677,598 675,012,987 404,626,412 659,459,146
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,198,467 1,011,757,061 1,090,628,164 995,929,678
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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