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公司公告

广深铁路:2015年第三季度报告2015-10-29  

						公司代码:601333                                                公司简称:广深铁路




                   广深铁路股份有限公司
            Guangshen Railway Company Limited
                   (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)




              2015 年第三季度报告(全文)




                      2015 年 10 月 28 日
                                                     广深铁路 2015 年第三季度报告(全文)




                                                                         目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录..................................................................................................................................................... 8




                                                                           2 / 14
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

1.3 公司董事长武勇、总经理申毅、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明:保证本季度报告中
    财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司 2015 年第三季度报告中的财务报表未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                            单位:元   币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                        本报告期末             上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                                  30,724,507,947        30,536,662,375                     0.62
归属于上市公司股东的净资产              27,274,480,315        26,745,840,611                     1.98
                                     年初至报告期末         上年初至上年报
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                       (1-9 月)           告期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额               1,816,571,851          1,822,787,064                   (0.34)
                                     年初至报告期末         上年初至上年报          比上年同期增减
                                       (1-9 月)           告期末(1-9 月)            (%)
营业收入                                11,319,727,538        11,039,823,940                     2.54
归属于上市公司股东的净利润                 882,816,554           649,778,044                    35.86
归属于上市公司股东的扣除非经
                                           901,794,312           741,753,429                    21.58
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           3.27                   2.43    增加 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)                             0.125                   0.092                 35.87
稀释每股收益(元/股)                             0.125                   0.092                 35.87
注:净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              本期金额           年初至报告期末金额
                      项目
                                                            (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                (4,288,192)             (24,593,476)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                         1,117,456                3,211,786
定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             7,493,868                7,879,563
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             (12,192,403)              (7,560,909)


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所得税影响额                                                          40,111              3,309,098
少数股东权益影响额(税后)                                          (330,318)            (1,223,820)
                       合计                                    (8,159,478)              (18,977,758)
注:非经常性损失以负数列示。



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                    346,641
                                     前十名股东持股情况
                                                              持有有限       质押或冻结情况
            股东名称                                  比例                                          股东
                                  期末持股数量                售条件股          股份
            (全称)                                  (%)                              数量         性质
                                                                份数量          状态
                                                                                                    国有
广州铁路(集团)公司               2,629,451,300      37.12              -      无            -
                                                                                                    法人
                                                                                                    境外
HKSCC NOMINEES LIMITE(注)          1,417,750,751      20.01              -      未知          -
                                                                                                    法人
                                                                                                    国有
中国证券金融股份有限公司             211,800,195       2.99              -      未知          -
                                                                                                    法人
                                                                                                    国有
中央汇金投资有限责任公司              85,985,800       1.21              -      未知          -
                                                                                                    法人
                                                                                                    国有
太原钢铁(集团)有限公司              30,781,989       0.43              -      未知          -
                                                                                                    法人
科威特政府投资局-自有资金            29,095,244       0.41              -      未知          -     其他
博时基金-农业银行-博时中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
瑞信中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证
                                      28,101,600       0.40              -      未知          -     其他
金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证
                                      27,182,600       0.38              -      未知          -     其他
金融资产管理计划



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华夏基金-农业银行-华夏中证
                                          26,838,285     0.38            -     未知                  其他
金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-南
方消费活力灵活配置混合型发起              25,801,940     0.36            -     未知            -     其他
式证券投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通                     股份种类及数量
       股东名称(全称)
                                            股的数量                   种类                   数量
广州铁路(集团)公司                           2,629,451,300      人民币普通股          2,629,451,300
                                                                  人民币普通股                10,959,970
HKSCC NOMINEES LIMITE(注)                      1,417,750,751
                                                                 境外上市外资股         1,406,790,781
中国证券金融股份有限公司                         211,800,195      人民币普通股            211,800,195
中央汇金投资有限责任公司                          85,985,800      人民币普通股                85,985,800
太原钢铁(集团)有限公司                          30,781,989      人民币普通股                30,781,989
科威特政府投资局-自有资金                        29,095,244      人民币普通股                29,095,244
博时基金-农业银行-博时中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
瑞信中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证
                                                  28,101,600      人民币普通股                28,101,600
金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证
                                                  27,182,600      人民币普通股                27,182,600
金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证
                                                  26,838,285      人民币普通股                26,838,285
金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-南
方消费活力灵活配置混合型发起                      25,801,940      人民币普通股                25,801,940
式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
说明                                 购管理办法》规定的一致行动人。
注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 10,959,970 股和 H 股
1,406,790,781 股,分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.19%和 98.29%,乃分别代表其多个客户持有。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
资产负                                                               变动幅度
                项目名称   2015年9月30日     2014年12月31日                         主要原因分析
  债表                                                                 (%)
                                                                                 预算内工程投资
 (1)          在建工程      691,456,086             401,434,222       72.25
                                                                                 支出增加所致。
                                                                                 收购新增子公司
 (2)          无形资产      957,735,969             671,113,049       42.71
                                                                                 并表所致。
                                                                                 支付物资采购款
 (3)          应付账款    1,689,468,666            2,533,257,896     (33.31)
                                                                                 及工程款所致。
                                                                                 收购新增子公司
 (4)     其他应付款         967,078,976             503,987,676       91.89
                                                                                 并表所致。
                                                                     变动幅度
利润表          项目名称   2015 年 1-9 月      2014 年 1-9 月                       主要原因分析
                                                                       (%)
                                                                                 2014 年 底 公 司 偿
                                                                                 还了面值为人民
                                                                                 币 35 亿 元 的 中 期
 (1)          财务费用     (25,700,213)              34,915,491      不适用
                                                                                 票据,致使本期应
                                                                                 付债券利息减少
                                                                                 所致。
                                                                                 本期计提“蓝箭”
 (2)    资产减值损失        110,328,871                 644,293    17,024.02   动车组资产减值
                                                                                 损失所致。
                                                                                 本期钢轨及道岔
                                                                                 更换等固定资产
 (3)     营业外支出          38,725,191             129,358,570      (70.06)
                                                                                 报废损失减少所
                                                                                 致。
                                                                                 本期营业收入增
                                                                                 加以及营业外支
 (4)     所得税费用         317,860,258             216,330,533       46.93    出减少,致使税前
                                                                                 利润总额增加所
                                                                                 致。
                                                                                 本期营业收入增
         归属于母公司股                                                          加、营业外支出减
 (5)                        882,816,554             649,778,044       35.86
           东的净利润                                                            少以及所得税费
                                                                                 用增加所致。

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现金流                                                                变动幅度
            项目名称       2015年1-9月           2014年1-9月                         主要原因分析
  量表                                                                  (%)
                                                                                  本期未收回存期
         投资活动产生的
 (1)                     (1,087,776,639)            2,000,591,625     不适用    超过三个月以上
           现金流量净额
                                                                                  的定期存款所致。
                                                                                  本期宣告分派的
         筹资活动产生的
 (2)                      (354,303,104)             (566,734,240)     (37.48)   2014 年 度 末 期 股
           现金流量净额
                                                                                  息减少所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
    报告期内,公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺事项如下:
    (1)广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内,以任
何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路(集团)
公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。
    (2)广州铁路(集团)公司在与公司的经营往来中,将尽量减少与公司的关联交易,对于必
不可少的关联交易,广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易,不会
滥用大股东地位,作出损害公司利益的行为。
    (3)在 2006 年 12 月公司首次公开发行 A 股时承诺,广州铁路(集团)公司对广坪段占用
土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路(集团)公司与公司签订《土地租赁协议》,
自 2007 年 1 月 1 日正式生效,约定广州铁路(集团)公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权
租予公司,租赁期限为 20 年,双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。
    (4)广州铁路(集团)公司于 2007 年 10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函,加强对
未公开信息的管理。
     报告期内,上述承诺正常履行,无违反承诺的事项存在。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明

□适用 √不适用



                                                          公司名称      广深铁路股份有限公司
                                                         法定代表人     武勇
                                                             日期       2015-10-28




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                            2,145,548,767               1,769,056,659
  应收账款                                            2,623,128,028               2,313,404,994
  预付款项                                               11,430,418                 46,361,710
  应收利息                                                3,723,138                      700,569
  其他应收款                                            113,122,545                142,514,320
  存货                                                  360,083,440                400,508,871
    流动资产合计                                      5,257,036,336               4,672,547,123
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       53,825,879                 53,825,879
  长期应收款                                             31,678,100                 30,197,014
  长期股权投资                                          169,165,267                147,101,613
  固定资产                                           23,173,144,253              24,176,101,970
  在建工程                                              691,456,086                401,434,222
  无形资产                                              957,735,969                671,113,049
  商誉                                                  281,254,606                281,254,606
  长期待摊费用                                           15,369,055                 22,004,395
  递延所得税资产                                         51,956,394                 67,583,833
  其他非流动资产                                         41,886,002                 13,498,671
    非流动资产合计                                   25,467,471,611              25,864,115,252
      资产总计                                       30,724,507,947              30,536,662,375
流动负债:
  应付账款                                            1,689,468,666               2,533,257,896
  预收款项                                              204,623,162                237,096,690
  应付职工薪酬                                          169,401,164                174,905,248
  应交税费                                              261,227,416                211,638,233
  应付股利                                               14,320,903                      548,020
  其他应付款                                            967,078,976                503,987,676
    流动负债合计                                      3,306,120,287               3,661,433,763
非流动负债:
  递延收益                                               88,428,651                 88,770,917
  递延所得税负债                                         71,999,360                            -
    非流动负债合计                                      160,428,011                 88,770,917
      负债合计                                        3,466,548,298               3,750,204,680


                                          8 / 14
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所有者权益
  股本                                                   7,083,537,000                7,083,537,000
  资本公积                                              11,562,737,107               11,562,737,107
  盈余公积                                               2,596,782,586                2,596,782,586
  未分配利润                                             6,031,423,622                5,502,783,918
  归属于母公司所有者权益合计                            27,274,480,315               26,745,840,611
  少数股东权益                                            (16,520,666)                  40,617,084
    所有者权益合计                                      27,257,959,649               26,786,457,695
      负债和所有者权益总计                              30,724,507,947               30,536,662,375
董事长:武勇            总经理:申毅              总会计师:唐向东                财务部长:林闻生

                                        公司资产负债表
                                       2015 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                                      单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                                 期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                               2,130,947,557                1,759,849,029
  应收账款                                               2,599,241,587                2,300,152,675
  预付款项                                                  11,122,168                  46,334,481
  应收利息                                                      3,578,738                    607,944
  应收股利                                                       562,483                  6,078,958
  其他应收款                                               155,652,225                 196,158,312
  存货                                                     355,055,228                 395,772,730
    流动资产合计                                         5,256,159,986                4,704,954,129
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          52,108,000                  52,108,000
  长期应收款                                                31,678,100                  30,197,014
  长期股权投资                                             254,086,726                 232,023,072
  固定资产                                              23,063,859,866               24,086,166,324
  在建工程                                                 690,196,246                 401,434,222
  无形资产                                                 629,664,317                 644,343,941
  商誉                                                     281,254,606                 281,254,606
  长期待摊费用                                              14,878,927                  21,321,811
  递延所得税资产                                            63,493,790                  67,483,073
  其他非流动资产                                            12,410,018                  12,857,757
    非流动资产合计                                      25,093,630,596               25,829,189,820
      资产总计                                          30,349,790,582               30,534,143,949
流动负债:
  应付账款                                               1,654,716,584                2,508,583,922
  预收款项                                                 203,189,960                 235,232,876
  应付职工薪酬                                             167,040,416                 173,463,463

                                             9 / 14
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  应交税费                                                  253,608,246                   203,574,229
  应付股利                                                       18,409                        16,909
  其他应付款                                                648,669,060                   561,135,302
    流动负债合计                                           2,927,242,675                 3,682,006,701
非流动负债:
  递延收益                                                   88,428,651                    88,770,917
    非流动负债合计                                           88,428,651                    88,770,917
       负债合计                                            3,015,671,326                 3,770,777,618
所有者权益:
  股本                                                     7,083,537,000                 7,083,537,000
  资本公积                                                11,564,461,609                11,564,461,609
  盈余公积                                                 2,596,782,586                 2,596,782,586
  未分配利润                                               6,089,338,061                 5,518,585,136
    所有者权益合计                                        27,334,119,256                26,763,366,331
       负债和所有者权益总计                               30,349,790,582                30,534,143,949
董事长:武勇            总经理:申毅                总会计师:唐向东                财务部长:林闻生

                                          合并利润表
                                        2015 年 1—9 月
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                                   单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期       上年年初至报
                                 本期金额           上期金额
             项目                                                      期末金额         告期期末金额
                                 (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                  3,944,496,348     3,871,694,097      11,319,727,538     11,039,823,940
其中:营业收入                  3,944,496,348     3,871,694,097      11,319,727,538     11,039,823,940
二、营业总成本                  3,414,477,377     3,420,965,961      10,099,829,630     10,060,085,002
其中:营业成本                  3,336,221,616     3,301,448,386       9,776,691,873      9,762,461,828
       营业税金及附加              21,959,086           25,740,373         57,624,293      62,330,268
       销售费用                        877,342           2,715,064          4,212,836        5,592,988
       管理费用                    65,918,235           77,318,245     176,671,970        194,140,134
       财务费用                    (5,746,574)          13,145,547     (25,700,213)        34,915,491
       资产减值损失                (4,752,328)            598,346      110,328,871            644,293
  加:投资收益(损失以“-”
                                    7,702,000             917,267      (15,517,422)          7,094,475
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                    1,817,797             917,267           2,953,654        2,190,975
营企业的投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号
                                  537,720,971       451,645,403       1,204,380,486       986,833,413
填列)
  加:营业外收入                   20,348,835            1,352,510         29,212,900        8,193,272
       其中:非流动资产处置
                                   10,929,177              27,720          10,936,228         100,660
利得


                                              10 / 14
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  减:营业外支出                     16,281,667          24,751,028       38,725,191      129,358,570
       其中:非流动资产处置
                                     15,217,369          22,789,282       35,529,704      124,871,097
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    541,788,139      428,246,885       1,194,868,195      865,668,115
号填列)
  减:所得税费用                    127,661,402      107,572,848         317,860,258      216,330,533
五、净利润(净亏损以“-”号
                                    414,126,737      320,674,037         877,007,937      649,337,582
填列)
  归属于母公司所有者的净
                                    418,078,384      321,057,504         882,816,554      649,778,044
利润
  少数股东损益                       (3,951,647)          (383,467)       (5,808,617)        (440,462)
六、其他综合收益的税后净额                     -                  -                 -                -
七、综合收益总额                    414,126,737      320,674,037         877,007,937      649,337,582
  归属于母公司所有者的综
                                    418,078,384      321,057,504         882,816,554      649,778,044
合收益总额
  归属于少数股东的综合收
                                     (3,951,647)          (383,467)       (5,808,617)        (440,462)
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                0.059              0.045            0.125            0.092
  (二)稀释每股收益(元/股)                0.059              0.045            0.125            0.092
董事长:武勇             总经理:申毅               总会计师:唐向东               财务部长:林闻生

                                           公司利润表
                                         2015 年 1—9 月
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                                   单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期 上年年初至报
                                  本期金额           上期金额
            项目                                                     期末金额   告期期末金额
                                  (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                      3,831,057,989     3,758,432,197      11,006,904,623   10,716,004,056
  减:营业成本                    3,255,370,100     3,219,284,861       9,541,576,171    9,528,926,150
       营业税金及附加                16,241,703           20,053,225      41,904,126       46,034,272
       销售费用                       1,216,554            2,130,050        4,054,031        4,419,732
       管理费用                      46,631,603           54,828,854     124,568,611      132,396,606
       财务费用                     (9,333,148)           13,302,185     (29,021,120)      35,354,922
       资产减值损失                 (4,743,527)             598,346       94,324,042          644,293
  加:投资收益(损失以“-”
                                      7,702,000            2,085,239      13,524,804         8,262,447
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                      1,817,797             917,267         2,953,654        2,190,975
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                   533,376,704           450,319,915    1,243,023,566     976,490,528
填列)
  加:营业外收入                     16,261,084            1,335,292      23,469,335         8,160,986

                                               11 / 14
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       其中:非流动资产处置
                                     10,929,177              27,720         10,935,758        100,020
利得
  减:营业外支出                     16,258,119           24,742,371        38,653,053    129,303,198
       其中:非流动资产处置
                                     15,193,867           22,789,282        35,490,791    124,870,572
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                   533,379,669           426,912,836   1,227,839,848      855,348,316
号填列)
  减:所得税费用                   125,512,982           106,595,274    302,910,073       212,566,971
四、净利润(净亏损以“-”号
                                   407,866,687           320,317,562    924,929,775       642,781,345
填列)
五、其他综合收益的税后净额                     -                   -                 -               -
六、综合收益总额                   407,866,687           320,317,562    924,929,775       642,781,345
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)             不适用               不适用            不适用          不适用
  (二)稀释每股收益(元/股)         不适用                 不适用              不适用          不适用
董事长:武勇           总经理:申毅                  总会计师:唐向东                财务部长:林闻生

                                         合并现金流量表
                                         2015 年 1—9 月
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                                   单位:元     币种:人民币      审计类型:未经审计
                   项目                       年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末
                                                    (1-9 月)                    金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              9,609,612,254                9,037,771,970
  收到其他与经营活动有关的现金                                171,344,730                  93,448,557
    经营活动现金流入小计                                    9,780,956,984                9,131,220,527
  购买商品、接受劳务支付的现金                              3,508,901,424                2,927,001,124
  支付给职工以及为职工支付的现金                            3,741,850,002                3,585,884,986
  支付的各项税费                                              649,257,756                 697,804,061
  支付其他与经营活动有关的现金                                 64,375,951                  97,743,292
    经营活动现金流出小计                                    7,964,385,133                7,308,433,463
       经营活动产生的现金流量净额                           1,816,571,851                1,822,787,064
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金                                        5,884,200                   4,903,500
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                  278,767                     155,380
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                  1,596,000                2,948,694,900
    投资活动现金流入小计                                        7,758,967                2,953,753,780
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            1,012,999,797                 813,264,712
产支付的现金
  业务合并支付的现金净额                                       61,425,809                 139,897,443
  投资支付的现金                                               19,110,000                            -

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  支付其他与投资活动有关的现金                              2,000,000                           -
    投资活动现金流出小计                                1,095,535,606               953,162,155
      投资活动产生的现金流量净额                       (1,087,776,639)            2,000,591,625
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      354,303,104               566,584,240
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       -                 150,000
    筹资活动现金流出小计                                  354,303,104               566,734,240
      筹资活动产生的现金流量净额                        (354,303,104)             (566,734,240)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -                          -
五、现金及现金等价物净增加额                              374,492,108             3,256,644,449
  加:期初现金及现金等价物余额                          1,665,056,659               412,677,598
六、期末现金及现金等价物余额                           2,039,548,767              3,669,322,047
董事长:武勇          总经理:申毅                 总会计师:唐向东           财务部长:林闻生

                                       公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:广深铁路股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                项目                        年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          9,272,153,002             8,722,977,885
  收到其他与经营活动有关的现金                            169,681,072                90,612,289
    经营活动现金流入小计                                9,441,834,074             8,813,590,174
  购买商品、接受劳务支付的现金                          3,370,889,242             2,797,348,529
  支付给职工以及为职工支付的现金                        3,592,921,404             3,438,733,416
  支付的各项税费                                          623,774,688               673,337,329
  支付其他与经营活动有关的现金                             48,488,114                90,192,662
    经营活动现金流出小计                                7,636,073,448             6,999,611,936
  经营活动产生的现金流量净额                            1,805,760,626             1,813,978,238
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金                                   11,963,158                10,146,766
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                              263,211                  154,740
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              1,540,000             2,950,040,000
    投资活动现金流入小计                                   13,766,369             2,960,341,506
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        1,011,937,448               808,226,176
产支付的现金
  业务合并支付的现金净额                                   63,204,169               139,897,443
  投资支付的现金                                           19,110,000                           -
    投资活动现金流出小计                                1,094,251,617               948,123,619
      投资活动产生的现金流量净额                       (1,080,485,248)            2,012,217,887


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                            广深铁路 2015 年第三季度报告(全文)



三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    354,176,850        566,584,240
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    -           150,000
    筹资活动现金流出小计                                354,176,850        566,734,240
      筹资活动产生的现金流量净额                      (354,176,850)      (566,734,240)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -                  -
五、现金及现金等价物净增加额                            371,098,528      3,259,461,885
  加:期初现金及现金等价物余额                        1,659,849,029        404,626,412
六、期末现金及现金等价物余额                          2,030,947,557      3,664,088,297
董事长:武勇          总经理:申毅                  总会计师:唐向东   财务部长:林闻生


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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