公司代码：601333 公司简称：广深铁路
广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2017 年第三季度报告(全文)
2017 年 10 月 25 日
广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 7
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广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2017 年第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 32,483,403,209 32,870,258,463 (1.18)
归属于上市公司股东的净资产 28,375,860,061 28,054,057,540 1.15
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,155,058,085 1,195,634,287 80.24
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
营业收入 13,167,657,172 12,666,213,585 3.96
归属于上市公司股东的净利润 888,485,481 1,089,435,737 (18.45)
归属于上市公司股东的扣除非
899,332,780 1,120,000,467 (19.70)
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.14 3.93 减少 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.125 0.154 (18.83)
稀释每股收益(元/股) 0.125 0.154 (18.83)
注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7－9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 (13,947,078) (22,075,819)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,920,467 7,723,889
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400 800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 760,555 772,957
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少数股东权益影响额(税后) (495,209) (495,209)
所得税影响额 2,132,715 3,226,083
合计 (6,628,150) (10,847,299)
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数(户) 248,700
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
(全称) (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,448,601,722 20.45 - 未知 - 境外法人
中国证券金融股份有限公司 100,285,292 1.42 - 未知 - 国有法人
DEUTSCHE BANK
96,502,695 1.36 - 未知 - 其他
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红
75,359,903 1.06 - 未知 - 其他
－团体分红－018L－FH001 沪
科威特政府投资局－自有资金 34,277,098 0.48 - 未知 - 其他
周蓉 34,023,300 0.48 - 未知 - 境内自然人
太原钢铁(集团)有限公司 30,781,989 0.43 - 未知 - 国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300
人民币普通股 31,380,273
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,448,601,722
境外上市外资股 1,417,221,449
中国证券金融股份有限公司 100,285,292 人民币普通股 100,285,292
DEUTSCHE BANK
96,502,695 人民币普通股 96,502,695
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800
新华人寿保险股份有限公司－分红
75,359,903 人民币普通股 75,359,903
－团体分红－018L－FH001 沪
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科威特政府投资局－自有资金 34,277,098 人民币普通股 34,277,098
周蓉 34,023,300 人民币普通股 34,023,300
太原钢铁(集团)有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司 A 股 31,380,273 股和 H 股
1,417,221,449 股，乃分别代表其多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负 变动幅
项目名称 2017年9月30日 2016年12月31日 主要原因分析
债表 度(%)
预付的物资采购款增加
(1) 预付款项 124,273,862 29,210,797 325.44
所致。
本期待取得、待认证增
(2) 其他流动资产 58,796,155 156,071,675 (62.33)
值税进项税减少所致。
动车组及客车大修改造
(3) 在建工程 1,294,518,100 790,308,239 63.80 由固定资产转入在建工
程所致。
支付上年度未结算的工
(4) 应付账款 2,111,357,028 2,908,708,617 (27.41) 程及设备款、物资采购
款和维修费所致。
预收的运输服务款减少
(5) 预收款项 180,431,371 295,088,301 (38.86)
所致。
本期应支付给广铁集团
(6) 应付股利 223,245,430 15,542,144 1,336.39 的2016年度末期现金股
息尚未支付所致。
现金流 变动幅
项目名称 2017年1-9月 2016年1-9月 主要原因分析
量表 度(%)
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收到的运输进款以及提
经营活动产生的
(1) 2,155,058,085 1,195,634,287 80.24 供铁路运营服务款增加
现金流量净额
所致。
投资活动产生的 在建工程投资支出增加
(2) (1,712,546,415) (1,369,307,554) 25.07
现金流量净额 所致。
本期应支付给广铁集团
筹资活动产生的
(3) (356,326,856) (566,682,960) (37.12) 的 2016 年度末期现金股
现金流量净额
息尚未支付所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广深铁路股份有限公司
法定代表人 武勇
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,553,840,993 1,467,656,179
应收账款 3,444,663,626 3,364,365,517
预付款项 124,273,862 29,210,797
应收利息 704,382 1,210,695
其他应收款 157,192,666 143,997,504
存货 366,403,025 332,607,262
其他流动资产 58,796,155 156,071,675
流动资产合计 5,705,874,709 5,495,119,629
非流动资产：
可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879
长期应收款 32,946,745 31,406,345
长期股权投资 175,670,217 167,604,059
固定资产 23,152,930,467 24,276,446,805
在建工程 1,294,518,100 790,308,239
无形资产 1,592,316,533 1,626,443,846
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 13,550,350 7,824,407
递延所得税资产 100,657,916 79,929,375
其他非流动资产 79,857,687 60,095,273
非流动资产合计 26,777,528,500 27,375,138,834
资产总计 32,483,403,209 32,870,258,463
流动负债：
应付账款 2,111,357,028 2,908,708,617
预收款项 180,431,371 295,088,301
应付职工薪酬 218,943,264 206,341,669
应交税费 185,456,132 180,869,344
应付股利 223,245,430 15,542,144
其他应付款 1,041,227,356 1,057,960,605
流动负债合计 3,960,660,581 4,664,510,680
非流动负债：
递延收益 106,132,937 106,809,538
递延所得税负债 67,013,912 68,883,455
非流动负债合计 173,146,849 175,692,993
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负债合计 4,133,807,430 4,840,203,673
所有者权益
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,737,107 11,562,737,107
盈余公积 2,825,593,469 2,825,593,469
未分配利润 6,903,992,485 6,582,189,964
归属于母公司所有者权益合计 28,375,860,061 28,054,057,540
少数股东权益 (26,264,282) (24,002,750)
所有者权益合计 28,349,595,779 28,030,054,790
负债和所有者权益总计 32,483,403,209 32,870,258,463
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,524,940,182 1,449,474,716
应收账款 3,436,550,862 3,351,364,676
预付款项 124,024,050 29,159,588
应收利息 639,069 1,193,820
应收股利 - 2,321,954
其他应收款 206,393,505 192,183,276
存货 360,875,147 327,818,554
其他流动资产 57,568,611 154,964,591
流动资产合计 5,710,991,426 5,508,481,175
非流动资产：
可供出售金融资产 52,108,000 52,108,000
长期应收款 32,946,745 31,406,345
长期股权投资 258,791,676 250,725,518
固定资产 23,056,050,771 24,174,449,267
在建工程 1,293,536,656 788,894,079
无形资产 1,286,907,898 1,312,536,580
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 13,269,799 7,667,192
递延所得税资产 112,093,414 91,362,055
其他非流动资产 50,381,702 30,489,472
非流动资产合计 26,437,341,267 27,020,893,114
资产总计 32,148,332,693 32,529,374,289
流动负债：
应付账款 2,078,859,243 2,877,592,330
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广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
预收款项 179,337,248 294,377,879
应付职工薪酬 214,671,621 203,127,278
应交税费 179,652,503 173,461,476
应付股利 210,369,929 16,758
其他应付款 718,085,755 743,373,683
流动负债合计 3,580,976,299 4,291,949,404
非流动负债：
递延收益 106,132,937 106,809,538
非流动负债合计 106,132,937 106,809,538
负债合计 3,687,109,236 4,398,758,942
所有者权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 2,825,593,469 2,825,593,469
未分配利润 6,987,631,379 6,657,023,269
所有者权益合计 28,461,223,457 28,130,615,347
负债和所有者权益总计 32,148,332,693 32,529,374,289
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业总收入 4,755,674,699 4,587,610,430 13,167,657,172 12,666,213,585
其中：营业收入 4,755,674,699 4,587,610,430 13,167,657,172 12,666,213,585
二、营业总成本 4,253,216,075 4,049,377,257 11,993,612,381 11,200,011,519
其中：营业成本 4,176,011,401 3,973,897,624 11,780,233,948 10,995,624,672
税金及附加 17,241,804 15,150,868 46,199,021 49,504,981
销售费用 1,265,286 3,678,569 3,162,602 8,036,198
管理费用 61,275,756 62,009,403 170,816,210 166,482,402
财务费用 (2,621,580) (5,358,807) (7,030,515) (19,635,934)
资产减值损失 43,408 (400) 231,115 (800)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
- - - -
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,838,900 9,992,504 14,539,010 16,126,300
其中：对联营企业和合营企业的投
1,366,048 4,108,304 8,066,158 10,242,100
资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 510,297,524 548,225,677 1,188,583,801 1,482,328,366
加：营业外收入 6,395,835 3,200,468 10,796,711 5,847,206
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广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
其中：非流动资产处置利得 64,166 137,136 709,772.00 269,577
减：营业外支出 14,661,891 13,284,337 24,375,684 42,990,629
其中：非流动资产处置损失 14,011,244 9,330,994 22,785,591 32,337,667
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 502,031,468 538,141,808 1,175,004,828 1,445,184,943
减：所得税费用 122,026,386 131,610,559 288,780,879 358,978,970
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 380,005,082 406,531,249 886,223,949 1,086,205,973
归属于母公司所有者的净利润 379,769,770 407,613,063 888,485,481 1,089,435,737
少数股东损益 235,312 (1,081,814) (2,261,532) (3,229,764)
六、其他综合收益的税后净额 - - - -
七、综合收益总额 380,005,082 406,531,249 886,223,949 1,086,205,973
归属于母公司所有者的综合收益总额 379,769,770 407,613,063 888,485,481 1,089,435,737
归属于少数股东的综合收益总额 235,312 (1,081,814) (2,261,532) (3,229,764)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.054 0.057 0.125 0.154
（二）稀释每股收益(元/股) 0.054 0.057 0.125 0.154
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 4,662,195,218 4,469,606,662 12,921,280,198 12,321,681,742
减：营业成本 4,105,614,253 3,880,649,184 11,581,303,400 10,724,094,174
税金及附加 16,422,235 14,764,704 44,012,390 41,165,670
销售费用 1,263,436 3,676,471 3,159,342 8,026,337
管理费用 49,246,531 45,510,860 128,078,254 117,873,929
财务费用 (2,461,223) (5,207,613) (6,569,399) (19,158,054)
资产减值损失 43,408 (400) 81,115 (800)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
- - - -
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,838,900 13,527,047 27,318,565 29,203,866
其中：对联营企业和合营企业的投
1,366,048 4,108,304 8,066,158 10,242,100
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 499,905,478 543,740,503 1,198,533,661 1,478,884,352
加：营业外收入 5,472,880 3,194,375 9,865,236 5,676,079
其中：非流动资产处置利得 64,166 137,025 709,772.00 250,202
减：营业外支出 14,594,034 13,173,740 24,284,606 42,601,140
其中：非流动资产处置损失 13,943,471 9,330,994 22,717,818 32,249,396
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 490,784,324 533,761,138 1,184,114,291 1,441,959,291
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广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
减：所得税费用 120,467,184 130,595,600 286,823,221 354,829,534
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,317,140 403,165,538 897,291,070 1,087,129,757
五、其他综合收益的税后净额 - - - -
六、综合收益总额 370,317,140 403,165,538 897,291,070 1,087,129,757
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额(1-9月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,267,536,929 9,898,054,893
收到其他与经营活动有关的现金 54,359,372 20,123,534
经营活动现金流入小计 11,321,896,301 9,918,178,427
购买商品、接受劳务支付的现金 3,582,846,307 3,264,444,564
支付给职工以及为职工支付的现金 4,802,615,583 4,431,181,300
支付的各项税费 695,421,037 939,968,501
支付其他与经营活动有关的现金 85,955,289 86,949,775
经营活动现金流出小计 9,166,838,216 8,722,544,140
经营活动产生的现金流量净额 2,155,058,085 1,195,634,287
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 6,472,851 5,884,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
753,814 16,570,129
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 887,000 5,412,614
投资活动现金流入小计 8,113,665 27,866,943
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,720,660,080 1,395,574,497
付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,600,000
投资活动现金流出小计 1,720,660,080 1,397,174,497
投资活动产生的现金流量净额 (1,712,546,415) (1,369,307,554)
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,326,856 566,682,960
筹资活动现金流出小计 356,326,856 566,682,960
筹资活动产生的现金流量净额 (356,326,856) (566,682,960)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 86,184,814 (740,356,227)
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广深铁路 2017 年第三季度报告(全文)
加：期初现金及现金等价物余额 1,359,656,179 2,326,803,114
六、期末现金及现金等价物余额 1,445,840,993 1,586,446,887
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额(1-9月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,995,548,269 9,552,308,225
收到其他与经营活动有关的现金 38,918,022 19,355,946
经营活动现金流入小计 11,034,466,291 9,571,664,171
购买商品、接受劳务支付的现金 3,500,082,186 3,150,669,186
支付给职工以及为职工支付的现金 4,650,397,652 4,250,880,468
支付的各项税费 675,451,691 912,805,582
支付其他与经营活动有关的现金 79,633,484 84,040,043
经营活动现金流出小计 8,905,565,013 8,398,395,279
经营活动产生的现金流量净额 2,128,901,278 1,173,268,892
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 21,574,360 19,918,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
747,533 16,527,328
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 825,000 5,366,114
投资活动现金流入小计 23,146,893 41,812,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,720,255,849 1,395,018,887
付的现金
投资活动现金流出小计 1,720,255,849 1,395,018,887
投资活动产生的现金流量净额 (1,697,108,956) (1,353,206,538)
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,326,856 566,682,960
筹资活动现金流出小计 356,326,856 566,682,960
筹资活动产生的现金流量净额 (356,326,856) (566,682,960)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 75,465,466 (746,620,606)
加：期初现金及现金等价物余额 1,349,474,716 2,313,739,678
六、期末现金及现金等价物余额 1,424,940,182 1,567,119,072
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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