公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2020 年第三季度报告(全文) 2020 年 10 月 28 日 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 目录 一、重要提示............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3 三、重要事项............................................................................................................................................. 5 四、附录..................................................................................................................................................... 7 2 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。 1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2020 年第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 35,990,788,727 36,893,133,065 (2.45) 归属于上市公司股东的净资产 27,633,931,302 29,175,727,345 (5.28) 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,063,060,722 2,204,810,193 (51.78) 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 营业收入 11,548,681,016 15,613,384,504 (26.03) 归属于上市公司股东的净利润 (1,116,783,823) 874,807,573 (227.66) 归属于上市公司股东的扣除非 (1,098,362,314) 877,491,883 (225.17) 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) (3.92) 3.00 减少 6.92 个百分点 基本每股收益(元/股) (0.158) 0.123 (228.46) 稀释每股收益(元/股) (0.158) 0.123 (228.46) 注:净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 (13,473,420) (33,729,006) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,406,853 12,263,065 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 77,950 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,034,681 2,356,430 少数股东权益影响额(税后) 30,139 (4,550) 所得税影响额 204,867 614,602 合计 (10,796,880) (18,421,509) 注:非经常性损失以负数列示。 3 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数(户) 210,341 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 比例 限售条 情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,521,689,208 21.48 - 未知 - 境外法人 林乃刚 124,000,000 1.75 - 未知 - 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 0.76 - 未知 - 国有法人 李海宏 29,013,200 0.41 - 未知 - 境内自然人 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 28,101,600 0.40 - 未知 - 其他 融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金 26,814,300 0.38 - 未知 - 其他 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 26,436,800 0.37 - 未知 - 其他 融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金 24,907,300 0.35 - 未知 - 其他 融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 人民币普通股 104,466,909 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,521,689,208 境外上市外资股 1,417,222,299 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 人民币普通股 53,883,592 李海宏 29,013,200 人民币普通股 29,013,200 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 28,101,600 人民币普通股 28,101,600 融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金 26,814,300 人民币普通股 26,814,300 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 26,436,800 人民币普通股 26,436,800 融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金 24,907,300 人民币普通股 24,907,300 融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 说明 收购管理办法》规定的一致行动人。 注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 104,466,909 股和 H 股 4 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 1,417,222,299 股,乃分别代表其多个客户持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 资产负 变动幅 项目名称 2020年9月30日 2019年12月31日 主要原因分析 债表 度(%) (1) 应收票据 946,500 99,949,919 (99.05) 银行承兑汇票背书转让。 (2) 其他应收款 151,323,528 244,904,290 (38.21) 应收代垫款项减少。 (3) 其他流动资产 26,147,300 101,317,107 (74.19) 待抵扣增值税进项税减少。 (4) 递延所得税资产 611,349,068 291,249,981 109.91 可抵扣亏损增加。 (5) 合同负债 252,878,134 458,819,933 (44.89) 预收运输服务款减少。 社会保险费和住房公积金延缓 (6) 应付职工薪酬 758,541,589 249,029,750 204.60 缴纳。 (7) 应交税费 71,534,249 360,328,262 (80.15) 企业所得税和增值税减少。 宣告分派的2019年度现金股息 (8) 其他应付款 1,600,326,258 1,158,619,562 38.12 尚有部分未支付,以及社会保 险费和住房公积金延缓缴纳。 变动幅 利润表 项目名称 2020年1-9月 2019年1-9月 主要原因分析 度(%) 受新冠肺炎疫情影响,报告期 (1) 营业收入 11,548,681,016 15,613,384,504 (26.03) 内公司客运量大幅下降。 受新冠肺炎疫情影响,报告期 (2) 所得税费用 (320,702,731) 300,927,962 (206.57) 内公司营业收入大幅减少,利 润总额随之大幅减少。 受新冠肺炎疫情影响,报告期 归属于母公司股 内公司营业收入大幅减少,且 (3) (1,116,783,823) 874,807,573 (227.66) 东的净利润 其下降幅度大于营业成本下降 幅度。 现金流 变动幅 项目名称 2020年1-9月 2019年1-9月 主要原因分析 量表 度(%) 经营活动产生的 营业收入下降导致销售商品、 (1) 1,063,060,722 2,204,810,193 (51.78) 现金流量净额 提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的 (2) (808,838,610) (1,672,399,697) (51.64) 固定资产购建支出减少。 现金流量净额 筹资活动产生的 宣告分派的2019年度现金股息 (3) (311,627,703) (425,012,220) (26.68) 现金流量净额 尚有部分未支付。 5 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用 □不适用 因新型冠状病毒肺炎(简称“新冠肺炎”)疫情对本公司的生产和经营带来重大不利影响,导 致本公司2020年1-9月经营业绩出现亏损。 截止目前,虽然中国境内的疫情已得到有效控制,中国经济运行秩序正在有序恢复,本公司 的运输生产也逐步恢复正常,但考虑到新冠肺炎疫情正在全球蔓延、中国“外防输入、内防反弹” 疫情防控措施的实施,本公司预计新冠肺炎疫情将继续对本公司的生产和经营带来不利影响,并 可能造成本公司2020年度经常性损益与上年同期相比出现重大变动。 公司名称 广深铁路股份有限公司 法定代表人 武勇 日期 2020 年 10 月 28 日 6 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,724,928,013 1,562,333,604 应收票据 946,500 99,949,919 应收账款 4,119,949,625 4,402,133,906 预付款项 13,474,624 19,855,707 其他应收款 151,323,528 244,904,290 存货 239,038,349 271,258,897 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 26,147,300 101,317,107 流动资产合计 6,277,991,146 6,703,936,637 非流动资产: 长期应收款 24,378,848 26,103,094 长期股权投资 191,632,055 174,686,598 其他权益工具投资 377,631,199 351,044,729 固定资产 22,320,048,042 23,565,450,683 在建工程 2,837,175,498 2,378,973,743 使用权资产 1,153,834,324 1,163,867,666 无形资产 1,835,195,837 1,874,380,483 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 36,905,447 40,807,461 递延所得税资产 611,349,068 291,249,981 其他非流动资产 43,392,657 41,377,384 非流动资产合计 29,712,797,581 30,189,196,428 资产总计 35,990,788,727 36,893,133,065 流动负债: 应付账款 3,387,088,840 3,340,689,092 预收款项 980,152,250 851,066,286 合同负债 252,878,134 458,819,933 应付职工薪酬 758,541,589 249,029,750 应交税费 71,534,249 360,328,262 其他应付款 1,600,326,258 1,158,619,562 一年内到期的非流动负债 58,490,000 58,490,000 流动负债合计 7,109,011,320 6,477,042,885 非流动负债: 租赁负债 1,117,301,709 1,117,935,570 7 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 递延收益 106,549,193 97,466,546 递延所得税负债 59,535,740 61,405,283 非流动负债合计 1,283,386,642 1,276,807,399 负债合计 8,392,397,962 7,753,850,284 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,657,448 11,562,657,448 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,084,484,726 3,084,484,726 未分配利润 5,721,311,188 7,263,107,231 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 27,633,931,302 29,175,727,345 少数股东权益 (35,540,537) (36,444,564) 所有者权益(或股东权益)合计 27,598,390,765 29,139,282,781 负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,990,788,727 36,893,133,065 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,724,924,398 1,562,323,909 应收票据 946,500 99,949,919 应收账款 4,107,390,501 4,393,433,930 预付款项 13,452,178 19,830,662 其他应收款 280,016,465 350,263,922 存货 235,171,049 266,664,321 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 24,452,240 100,341,547 流动资产合计 6,388,536,538 6,794,991,417 非流动资产: 长期应收款 24,378,848 26,103,094 长期股权投资 274,163,514 257,218,057 其他权益工具投资 375,913,320 349,326,850 固定资产 22,248,659,844 23,490,556,576 在建工程 2,837,175,498 2,378,973,743 使用权资产 1,153,834,324 1,163,867,666 无形资产 1,563,781,729 1,594,467,744 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 35,529,819 39,723,016 递延所得税资产 622,989,214 302,888,316 8 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 其他非流动资产 13,916,672 11,901,400 非流动资产合计 29,431,597,388 29,896,281,068 资产总计 35,820,133,926 36,691,272,485 流动负债: 应付账款 3,358,742,378 3,314,854,293 预收款项 980,152,250 851,066,286 合同负债 252,722,434 458,740,411 应付职工薪酬 754,479,341 245,819,207 应交税费 70,762,488 358,316,201 其他应付款 1,242,507,378 845,493,251 一年内到期的非流动负债 58,490,000 58,490,000 流动负债合计 6,717,856,269 6,132,779,649 非流动负债: 租赁负债 1,117,301,709 1,117,935,570 递延收益 106,549,193 97,466,546 非流动负债合计 1,223,850,902 1,215,402,116 负债合计 7,941,707,171 7,348,181,765 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,084,484,726 3,084,484,726 未分配利润 5,964,002,480 7,428,666,445 所有者权益(或股东权益)合计 27,878,426,755 29,343,090,720 负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,820,133,926 36,691,272,485 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 合并利润表 2020 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 4,091,780,610 5,426,455,233 11,548,681,016 15,613,384,504 其中:营业收入 4,091,780,610 5,426,455,233 11,548,681,016 15,613,384,504 二、营业总成本 4,749,754,880 5,258,677,102 12,985,021,964 14,429,952,527 其中:营业成本 4,653,414,676 5,161,913,769 12,727,034,730 14,139,491,485 税金及附加 11,992,834 16,278,770 20,532,021 47,632,763 管理费用 74,598,424 72,777,617 215,249,930 217,767,608 财务费用 9,748,946 7,706,946 22,205,283 25,060,671 其中:利息费用 14,406,005 14,416,297 43,225,843 43,256,345 利息收入 7,143,855 5,177,604 22,330,939 16,234,987 加:其他收益 3,029,325 1,139,710 14,004,435 7,800,030 9 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 投资收益(损失以“-” 13,521,446 (242,855) 24,680,727 (5,740,291) 号填列) 其中:对联营企业和合 13,521,446 (242,855) 16,945,457 (12,786,843) 营企业的投资收益 信用减值损失(损失以 - - (10,554,166) - “-”号填列) 资产减值损失(损失以 - - - - “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 (641,423,499) 168,674,986 (1,408,209,952) 1,185,491,716 填列) 加:营业外收入 4,426,253 2,605,315 6,359,748 6,994,532 减:营业外支出 13,864,991 12,475,534 34,732,323 16,844,227 四、利润总额(亏损总额以“-” (650,862,237) 158,804,767 (1,436,582,527) 1,175,642,021 号填列) 减:所得税费用 (147,895,924) 44,179,439 (320,702,731) 300,927,962 五、净利润(净亏损以“-”号 (502,966,313) 114,625,328 (1,115,879,796) 874,714,059 填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏 (502,966,313) 114,625,328 (1,115,879,796) 874,714,059 损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏 - - - - 损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的 (502,801,024) 112,646,549 (1,116,783,823) 874,807,573 净利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损 (165,289) 1,978,779 904,027 (93,514) 以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 - - - - 七、综合收益总额 (502,966,313) 114,625,328 (1,115,879,796) 874,714,059 (一)归属于母公司所有者 (502,801,024) 112,646,549 (1,116,783,823) 874,807,573 的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综 (165,289) 1,978,779 904,027 (93,514) 合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (0.071) 0.016 (0.158) 0.123 (二)稀释每股收益(元/股) (0.071) 0.016 (0.158) 0.123 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 公司利润表 2020 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 10 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 一、营业收入 4,069,139,069 5,373,981,045 11,482,194,588 15,456,588,524 减:营业成本 4,605,657,226 5,102,625,974 12,593,848,442 13,981,086,062 税金及附加 11,809,526 15,826,271 20,195,068 45,471,564 管理费用 69,593,599 68,141,714 200,880,148 204,984,046 财务费用 9,868,119 7,771,069 22,557,914 25,270,304 其中:利息费用 14,406,005 14,416,297 43,225,843 43,256,345 利息收入 6,983,324 5,036,015 21,847,422 15,827,809 加:其他收益 1,329,737 1,011,466 11,187,663 7,602,799 投资收益(损失以“-” 13,521,446 (242,855) 24,680,727 (5,740,291) 号填列) 其中:对联营企业和合 13,521,446 (242,855) 16,945,457 (12,786,843) 营企业的投资收益 信用减值损失(损失以 - - (10,561,411) - “-”号填列) 资产减值损失(损失以 - - - - “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填 (612,938,218) 180,384,628 (1,329,980,005) 1,201,639,056 列) 加:营业外收入 4,192,222 2,247,687 6,120,040 4,972,663 减:营业外支出 13,843,008 12,472,813 34,698,462 16,654,637 三、利润总额(亏损总额以“-” (622,589,004) 170,159,502 (1,358,558,427) 1,189,957,082 号填列) 减:所得税费用 (147,272,743) 44,754,097 (318,906,682) 302,748,720 四、净利润(净亏损以“-”号填 (475,316,261) 125,405,405 (1,039,651,745) 887,208,362 列) (一)持续经营净利润(净 (475,316,261) 125,405,405 (1,039,651,745) 887,208,362 亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 - - - - 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额 (475,316,261) 125,405,405 (1,039,651,745) 887,208,362 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 合并现金流量表 2020 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 11 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,893,639,316 12,193,102,194 收到其他与经营活动有关的现金 198,938,081 99,882,626 经营活动现金流入小计 9,092,577,397 12,292,984,820 购买商品、接受劳务支付的现金 2,591,999,085 3,628,197,686 支付给职工及为职工支付的现金 4,909,426,045 5,619,900,287 支付的各项税费 438,955,284 721,008,934 支付其他与经营活动有关的现金 89,136,261 119,067,720 经营活动现金流出小计 8,029,516,675 10,088,174,627 经营活动产生的现金流量净额 1,063,060,722 2,204,810,193 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资 132,134,054 264,378,332 产收回的现金净额 取得投资收益收到的现金 7,735,270 7,046,552 收到其他与投资活动有关的现金 - 109,894,750 投资活动现金流入小计 139,869,324 381,319,634 购建固定资产、无形资产和其他长期资 702,121,464 2,023,920,642 产支付的现金 投资支付的现金 26,586,470 29,798,689 支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000 - 投资活动现金流出小计 948,707,934 2,053,719,331 投资活动产生的现金流量净额 (808,838,610) (1,672,399,697) 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266,065,203 425,012,220 支付其他与筹资活动有关的现金 45,562,500 - 筹资活动现金流出小计 311,627,703 425,012,220 筹资活动产生的现金流量净额 (311,627,703) (425,012,220) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (57,405,591) 107,398,276 加:期初现金及现金等价物余额 1,562,333,604 1,738,752,922 六、期末现金及现金等价物余额 1,504,928,013 1,846,151,198 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 公司现金流量表 2020 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,825,677,269 12,031,323,416 收到其他与经营活动有关的现金 127,758,909 103,813,937 经营活动现金流入小计 8,953,436,178 12,135,137,353 12 / 13 广深铁路 2020 年第三季度报告(全文) 购买商品、接受劳务支付的现金 2,578,368,918 3,612,350,614 支付给职工及为职工支付的现金 4,789,950,312 5,479,631,060 支付的各项税费 434,828,963 710,191,158 支付其他与经营活动有关的现金 88,093,883 115,498,129 经营活动现金流出小计 7,891,242,076 9,917,670,961 经营活动产生的现金流量净额 1,062,194,102 2,217,466,392 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资 132,134,054 264,377,272 产收回的现金净额 取得投资收益收到的现金 7,735,270 7,046,552 收到其他与投资活动有关的现金 - 100,825,000 投资活动现金流入小计 139,869,324 372,248,824 购建固定资产、无形资产和其他长期资 701,248,764 2,023,730,948 产支付的现金 投资支付的现金 26,586,470 29,798,689 支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000 - 投资活动现金流出小计 947,835,234 2,053,529,637 投资活动产生的现金流量净额 (807,965,910) (1,681,280,813) 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266,065,203 425,012,220 支付其他与筹资活动有关的现金 45,562,500 - 筹资活动现金流出小计 311,627,703 425,012,220 筹资活动产生的现金流量净额 (311,627,703) (425,012,220) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (57,399,511) 111,173,359 加:期初现金及现金等价物余额 1,562,323,909 1,734,969,998 六、期末现金及现金等价物余额 1,504,924,398 1,846,143,357 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 13 / 13