证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2021-017


                   上海大智慧股份有限公司
  关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     委托理财受托方：合格专业的金融机构。
     委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。
     委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托
    公司等金融机构理财产品。
     委托理财期限：使用期限自 2020 年年度股东大会审议通过之
    日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在此额度及期限内，
    资金可循环使用。
     履行的审议程序：公司于 2021 年 03 月 31 日召开第四届董事
    会 2021 年第二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过
    了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董
    事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。


    一、使用自有资金委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营业务的前提下，将使用闲置自有资金用于购买理财产品，能有效提
高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
    （二）资金来源
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    公司闲置自有资金。
    （三）委托理财的基本情况
    1、投资额度期限
    公司拟使用最高额度不超过（含）人民币十亿元的闲置自有资金
购买理财产品。使用期限自本议案经 2020 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在此额度及期限内，资
金可循环使用。
    2、投资产品范围
    公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动
性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公
司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成
关联交易。
    （四）风险控制分析
    1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理
投资产品提交董事长审批。
    2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预
估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
    3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、对公司的影响
    公司最近两年的主要财务指标
                                                     单位：万元
         项目              2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日

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        资产总额                       197,552.14        205,080.93

        负债总额                         45,866.76         58,252.67

归属于上市公司股东的净资产             151,685.38        146,828.26

          项目                      2020 年 1-12 月   2019 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额               -2,197.24         50,531.08

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率 23.22%，公司不存在
 负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金
 购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
 流量等产生重大影响。
     在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的
 自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务
 的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水
 平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
     三、决策程序的履行
     公司于 2021 年 03 月 31 日召开第四届董事会 2021 年第二次会议、
 第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
 买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据自有资金的情况和理财
 产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进
 行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托
 公司等金融机构理财产品。该议案尚需股东大会审议。
     独立董事认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况
 下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、
 保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使
 用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在

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      损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,
      并同意提请公司股东大会审议。
          四、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
      情况
          公司最近十二个月（2020 年 04 月 02 日至 2021 年 04 月 01 日）
      使用自有资金委托理财的情况如下：
                                                                 单位：万元
                              实际投入金       实际收回本                尚未收回
序号         理财产品类型                                    实际收益
                                  额               金                    本金金额
  1            银行理财        22,200.00         21,000.00     109.61 1,200.00

  2          公募基金产品       1,200.00            600.00       4.09      600.00

             合计              23,400.00         21,600.00     113.70 1,800.00

              最近12个月内单日最高投入金额                               17,700.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            11.67%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于上市
                                                                             2.21%
  公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（%）
                    目前已使用的理财额度                                  1,800.00

                    尚未使用的理财额度                                      98,200

                          总理财额度                                    100,000.00


          特此公告。


                                               上海大智慧股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年四月二日




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